Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.06.2012 | aktual.: 29.06.2012 19:23
29.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-06 | 27-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,38 | 14,56 | -1,24 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,39 | 14,46 | -0,48 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,54 | 17,55 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,03 | 7,09 | -0,85 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,57 | 10,61 | -0,38 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,27 | 6,34 | -1,10 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,40 | 5,46 | -1,10 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,30 | 9,34 | -0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,66 | 13,66 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,31 | 6,33 | -0,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,87 | 12,87 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,36 | 8,43 | -0,83 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,89 | 6,84 | 0,73 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,60 | 6,57 | 0,46 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,54 | 4,55 | -0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,53 | 10,44 | 0,86 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,91 | 10,83 | 0,74 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,67 | 6,59 | 1,21 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,69 | 6,61 | 1,21 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,48 | 142,49 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,64 | 124,96 | -0,26 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,27 | 152,52 | -0,82 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,59 | 133,61 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 118,86 | 118,89 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,44 | 121,62 | -0,15 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,73 | 81,04 | -0,38 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,07 | 93,59 | -0,56 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 88,31 | 89,17 | -0,96 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,79 | 24,92 | -0,52 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,38 | 29,63 | -0,84 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,12 | 26,22 | -0,38 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,17 | 132,48 | -0,23 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,82 | 113,03 | -0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2887,53 | 2884,35 | 0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 242,91 | 246,77 | -1,56 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 250,81 | 250,75 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,93 | 1,94 | -0,52 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,05 | 36,61 | -1,53 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,82 | 60,23 | -0,68 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,95 | 31,95 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,10 | 1,13 | -2,65 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,08 | 15,16 | -0,53 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,47 | 12,47 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1100,63 | 1100,90 | -0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 133,50 | 135,26 | -1,30 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 195,13 | 195,18 | -0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,95 | 159,50 | -0,34 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 347,26 | 351,54 | -1,22 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 295,30 | 297,27 | -0,66 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 307,20 | 309,17 | -0,64 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 332,34 | 334,29 | -0,58 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 266,01 | 266,01 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 268,27 | 268,26 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 274,37 | 274,36 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 322,04 | 325,61 | -1,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 340,23 | 343,80 | -1,04 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 367,44 | 370,99 | -0,96 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 139,57 | 140,88 | -0,93 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,63 | 212,58 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,89 | 213,83 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 216,89 | 216,83 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,36 | 21,46 | -0,47 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,84 | 22,94 | -0,44 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,67 | 23,76 | -0,38 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 159,10 | 160,41 | -0,82 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 171,16 | 172,47 | -0,76 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 189,11 | 190,41 | -0,68 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,77 | 38,94 | -0,44 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,09 | 62,46 | -0,59 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,75 | 64,12 | -0,58 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,61 | 65,97 | -0,55 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,41 | 54,47 | -0,11 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,14 | 50,97 | 0,33 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,55 | 52,01 | -0,88 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,86 | 119,84 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 199,43 | 202,17 | -1,36 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 203,42 | 206,16 | -1,33 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 208,67 | 211,39 | -1,29 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,24 | 182,60 | 0,35 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,20 | 143,26 | -0,74 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 186,12 | 185,99 | 0,07 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,28 | 162,99 | 0,18 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,46 | 134,86 | -0,30 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 164,06 | 164,78 | -0,44 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,32 | 191,51 | -1,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,52 | 208,52 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 106,15 | 106,20 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,33 | 70,45 | -1,59 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 134,99 | 135,10 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,37 | 136,38 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,48 | 56,45 | -1,72 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,02 | 53,62 | -1,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,02 | 53,62 | -1,12 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,37 | 69,37 | -1,44 |
| KBAK | KBC Aktywny | 172,92 | 174,23 | -0,75 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 186,92 | 187,12 | -0,11 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,52 | 160,52 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,33 | 197,38 | -0,53 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,66 | 100,80 | 1,85 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,78 | 101,42 | -0,63 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,93 | 106,21 | 0,68 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,68 | 54,85 | -0,31 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,77 | 170,77 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,77 | 13,77 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,95 | 49,97 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,47 | 112,46 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 115,74 | 115,78 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,21 | 179,04 | -0,46 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,99 | 10,03 | -0,40 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,53 | 109,44 | -0,83 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,82 | 5,86 | -0,68 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,50 | 20,76 | -1,25 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,44 | 8,53 | -1,06 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,19 | 10,21 | -0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,49 | 6,55 | -0,92 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,56 | 11,70 | -1,20 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,29 | 41,03 | 0,63 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,66 | 9,65 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,50 | 32,44 | 0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,80 | 62,05 | 1,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,36 | 36,96 | 1,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,90 | 66,30 | 0,90 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,30 | 10,33 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,92 | 11,95 | -0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,67 | 10,70 | -0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,44 | 10,47 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,41 | 9,42 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,62 | 9,62 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,67 | 12,72 | -0,39 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,67 | 11,59 | 0,69 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,93 | 6,99 | -0,86 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,04 | 7,03 | 0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,38 | 6,36 | 0,31 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,63 | 14,61 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,22 | 8,16 | 0,74 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,88 | 13,81 | 0,51 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,76 | 22,84 | -0,35 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,20 | 125,68 | -0,38 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,18 | 108,87 | -0,63 |
| PKCA | PKO Akcji | 262,88 | 265,57 | -1,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 129,32 | 129,40 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,41 | 115,94 | -0,46 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,56 | 93,66 | -1,17 |
| SUPA | SUPERFUND A | 803,40 | 809,42 | -0,74 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 233,49 | 237,96 | -1,88 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 187,89 | 190,45 | -1,34 |
| SUPB | SUPERFUND B | 895,85 | 906,49 | -1,17 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 260,36 | 266,50 | -2,30 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 209,51 | 213,29 | -1,77 |
| SUPC | SUPERFUND C | 796,49 | 809,62 | -1,62 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 231,48 | 238,02 | -2,75 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 186,27 | 190,50 | -2,22 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 831,47 | 835,95 | -0,54 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 241,65 | 245,76 | -1,67 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 194,45 | 196,69 | -1,14 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1296,94 | 1296,82 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 376,93 | 381,25 | -1,13 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 303,31 | 305,13 | -0,60 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 617,17 | 613,16 | 0,65 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 179,37 | 180,26 | -0,49 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 144,33 | 144,27 | 0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,54 | 82,83 | -0,35 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,99 | 24,35 | -1,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,30 | 19,49 | -0,97 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 80,25 | 80,46 | -0,26 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,32 | 23,65 | -1,40 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,77 | 18,93 | -0,85 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 81,57 | 81,78 | -0,26 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,71 | 24,04 | -1,37 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,08 | 19,24 | -0,83 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 80,76 | 80,97 | -0,26 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,47 | 23,80 | -1,39 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,89 | 19,05 | -0,84 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,28 | 90,35 | -1,18 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,95 | 26,56 | -2,30 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,88 | 21,26 | -1,79 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,80 | 86,31 | -0,59 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,24 | 137,24 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,18 | 81,09 | -1,12 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,84 | 109,14 | -0,27 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,68 | 108,70 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,57 | 155,57 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,46 | 124,81 | -0,28 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,24 | 111,24 | 0,00 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 239,26 | 242,63 | -1,39 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 304,44 | 304,43 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 242,36 | 244,49 | -0,87 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,69 | 107,67 | -0,91 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,79 | 122,12 | -0,27 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,54 | 223,90 | -0,16 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 308,58 | 311,53 | -0,95 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 173,23 | 175,36 | -1,21 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,61 | 151,63 | -0,67 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,28 | 129,80 | -0,40 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,55 | 108,48 | -0,86 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,51 | 61,74 | -0,37 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,86 | 106,85 | 0,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,77 | 112,85 | -0,96 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,43 | 124,45 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,34 | 112,58 | -0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,92 | 116,12 | -1,03 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,35 | 75,77 | 0,77 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,61 | 123,61 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,87 | 116,73 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,46 | 129,13 | -0,52 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 111,78 | 111,64 | 0,13 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 86,69 | 87,50 | -0,93 |
| QULE | QUERCUS lev | 81,80 | 84,49 | -3,18 |
| QUSH | QUERCUS short | 97,86 | 96,34 | 1,58 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 93,21 | 96,02 | -2,93 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 103,78 | 102,11 | 1,64 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 66,42 | 70,02 | -5,14 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 120,72 | 117,55 | 2,70 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 138,07 | 139,34 | -0,91 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 82,71 | 81,99 | 0,88 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-06 | 28-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 197,18 | 196,66 | 0,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 205,84 | 205,55 | 0,14 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,54 | 185,15 | 0,21 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146723,30 | 146692,61 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 289,59 | 289,29 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,48 | 262,23 | 0,10 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,72 | 164,41 | 0,19 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 191,72 | 192,57 | -0,44 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 158,35 | 157,71 | 0,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-06 | 26-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 321,32 | 321,68 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1990,82 | 1985,04 | 0,29 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 411,95 | 410,76 | 0,29 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 840,72 | 841,23 | -0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1886,07 | 1883,15 | 0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 666,57 | 665,54 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 699,40 | 700,79 | -0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,88 | 372,62 | -0,20 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 933,37 | 933,55 | -0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,95 | 484,05 | -0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 647,41 | 644,84 | 0,40 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,29 | 534,15 | 0,40 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 794,68 | 793,49 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 603,21 | 602,30 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 227,18 | 227,86 | -0,30 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,61 | 111,95 | -0,30 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 942,59 | 942,38 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,18 | 518,06 | 0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 831,25 | 829,67 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 475,94 | 475,03 | 0,19 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
