Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.01.2013 | aktual.: 08.01.2013 17:53
08.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-01 | 4-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,49 | 16,57 | -0,48 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,73 | 15,74 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,64 | 18,60 | 0,22 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,77 | 7,80 | -0,38 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,94 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,71 | 11,76 | -0,43 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,80 | 6,78 | 0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,09 | 6,11 | -0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 10,21 | 10,28 | -0,68 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,41 | 14,40 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,56 | 6,57 | -0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,24 | 13,24 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,61 | 9,66 | -0,52 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,07 | 8,08 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,88 | 7,89 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,27 | 5,27 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,18 | 10,19 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,54 | 12,54 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,04 | 7,04 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,86 | 149,49 | 0,25 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 131,10 | 131,16 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,83 | 167,66 | -0,50 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,32 | 138,28 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,14 | 125,79 | 0,28 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,19 | 121,30 | -0,09 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,99 | 85,40 | -0,48 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 98,95 | 99,05 | -0,10 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,65 | 98,00 | -0,36 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,09 | 28,12 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,58 | 33,72 | -0,42 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,02 | 29,03 | -0,03 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,21 | 209,90 | 0,15 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,45 | 168,11 | 0,20 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 392,01 | 393,21 | -0,31 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 333,18 | 333,34 | -0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 345,96 | 346,11 | -0,04 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 374,54 | 374,64 | -0,03 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,06 | 281,59 | 0,17 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,44 | 283,98 | 0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,45 | 290,96 | 0,17 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 372,18 | 374,59 | -0,64 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 391,61 | 394,00 | -0,61 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 422,60 | 424,93 | -0,55 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 164,95 | 165,06 | -0,07 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 217,96 | 217,89 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,33 | 219,26 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 222,81 | 222,73 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,58 | 23,56 | 0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,19 | 25,17 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,14 | 26,12 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 183,09 | 182,84 | 0,14 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 195,69 | 195,42 | 0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 215,47 | 215,17 | 0,14 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,87 | 43,83 | 0,09 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,70 | 70,08 | -0,54 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,63 | 72,01 | -0,53 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 74,21 | 74,58 | -0,50 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,03 | 58,28 | -0,43 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,52 | 55,77 | -0,45 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,77 | 56,92 | -0,26 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,50 | 122,47 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 201,77 | 203,25 | -0,73 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 206,64 | 208,10 | -0,70 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,19 | 215,62 | -0,66 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 195,84 | 196,80 | -0,49 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 155,21 | 156,54 | -0,85 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 225,83 | 223,96 | 0,83 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,29 | 177,96 | -0,38 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,28 | 149,48 | -0,13 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,95 | 177,39 | -0,81 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 217,27 | 218,64 | -0,63 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 214,92 | 214,83 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,78 | 116,48 | 0,26 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,53 | 81,01 | -0,59 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,47 | 145,15 | 0,22 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,17 | 141,11 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,97 | 63,09 | -0,19 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,52 | 80,86 | -0,42 |
| KBAK | KBC Aktywny | 193,56 | 193,88 | -0,17 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,62 | 201,12 | 0,25 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,85 | 164,74 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,79 | 219,87 | -0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,78 | 105,22 | 0,53 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,53 | 113,93 | -0,35 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,32 | 112,93 | 0,35 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,26 | 60,32 | -0,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,33 | 59,53 | -0,34 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,84 | 174,75 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,93 | 13,92 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,50 | 52,39 | 0,21 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,81 | 113,73 | 0,07 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,25 | 122,00 | 0,20 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,36 | 10,35 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,83 | 192,04 | -0,11 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,75 | 10,75 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,38 | 119,62 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,24 | 6,26 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,32 | 23,45 | -0,55 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,92 | 9,99 | -0,70 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,02 | 11,03 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,36 | 7,34 | 0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,78 | 13,81 | -0,22 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,05 | 42,06 | -0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,66 | 36,77 | -0,30 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,28 | 61,35 | -0,11 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,56 | 36,71 | -0,41 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,65 | 67,07 | -0,63 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,22 | 11,23 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,48 | 12,47 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,34 | 11,37 | -0,26 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,19 | 11,21 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,87 | 10,86 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,55 | 14,53 | 0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,76 | 12,77 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,29 | 8,31 | -0,24 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,98 | 7,99 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,15 | 8,16 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,56 | 7,58 | -0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,98 | 15,94 | 0,25 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,50 | 8,56 | -0,70 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,19 | 15,19 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,01 | 25,02 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,49 | 137,59 | -0,07 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,03 | 120,28 | -0,21 |
| PKCA | PKO Akcji | 301,04 | 302,30 | -0,42 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,80 | 141,57 | 0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,90 | 129,13 | -0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,18 | 106,80 | -0,58 |
| SUPA | SUPERFUND A | 712,06 | 713,03 | -0,14 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 225,21 | 224,93 | 0,12 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 172,75 | 172,86 | -0,06 |
| SUPB | SUPERFUND B | 782,29 | 783,05 | -0,10 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 247,42 | 247,02 | 0,16 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 189,79 | 189,84 | -0,03 |
| SUPC | SUPERFUND C | 672,77 | 673,64 | -0,13 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 212,78 | 212,50 | 0,13 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 163,22 | 163,31 | -0,06 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 786,04 | 797,48 | -1,43 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 248,61 | 251,57 | -1,18 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,70 | 193,34 | -1,37 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1349,56 | 1349,12 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 426,83 | 425,59 | 0,29 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,42 | 327,08 | 0,10 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 725,74 | 732,15 | -0,88 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 229,53 | 230,96 | -0,62 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 176,07 | 177,50 | -0,81 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,23 | 71,30 | -0,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,53 | 22,49 | 0,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,28 | 17,29 | -0,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,94 | 69,01 | -0,10 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,80 | 21,77 | 0,14 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,73 | 16,73 | 0,00 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,07 | 70,14 | -0,10 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,16 | 22,13 | 0,14 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,41 | 69,49 | -0,12 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,95 | 21,92 | 0,14 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,84 | 16,85 | -0,06 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,35 | 78,42 | -0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,78 | 24,74 | 0,16 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,01 | 19,01 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,50 | 100,14 | -0,64 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,44 | 140,39 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,23 | 89,77 | -0,60 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,19 | 113,30 | -0,10 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,19 | 111,15 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,56 | 159,53 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,07 | 131,03 | 0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,11 | 116,96 | 0,13 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,94 | 123,30 | -0,29 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,11 | 132,11 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,67 | 233,98 | -0,56 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 345,51 | 346,77 | -0,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,28 | 200,34 | -0,53 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 165,38 | 165,96 | -0,35 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,73 | 138,97 | -0,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,04 | 124,64 | -0,48 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,76 | 69,64 | 0,17 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,07 | 120,00 | 0,06 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,86 | 129,10 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,30 | 128,25 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,96 | 118,85 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,60 | 137,83 | -0,17 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,06 | 78,26 | -0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,35 | 127,32 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,56 | 122,67 | -0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,17 | 147,98 | -0,55 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,29 | 135,91 | 1,02 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,06 | 95,90 | -0,88 |
| QULE | QUERCUS lev | 111,21 | 112,50 | -1,15 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,98 | 82,51 | 0,57 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 103,24 | 104,66 | -1,36 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,86 | 95,25 | 0,64 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,64 | 87,26 | 0,44 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,83 | 99,11 | -0,28 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 134,09 | 133,63 | 0,34 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 81,13 | 81,34 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-01 | 07-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,99 | 215,12 | 0,40 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,35 | 210,73 | 0,29 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,72 | 198,06 | 0,33 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,34 | 310,76 | 0,19 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 293,06 | 292,25 | 0,28 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 190,35 | 189,82 | 0,28 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 141,49 | 142,21 | -0,51 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 86,83 | 88,08 | -1,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-01 | 3-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 309,71 | 310,36 | -0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2077,29 | 2079,18 | -0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 411,99 | 412,37 | -0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 831,12 | 832,77 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2112,50 | 2116,31 | -0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 712,38 | 713,67 | -0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 754,11 | 755,07 | -0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,58 | 387,07 | -0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 955,79 | 961,32 | -0,58 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,73 | 482,51 | -0,58 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 668,67 | 666,58 | 0,31 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 543,27 | 541,57 | 0,31 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 897,75 | 899,25 | -0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 667,96 | 669,07 | -0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,37 | 239,10 | -0,31 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,66 | 114,01 | -0,31 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 973,22 | 974,77 | -0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,99 | 517,81 | -0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 899,67 | 905,84 | -0,68 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 490,32 | 493,68 | -0,68 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
