Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-03 | 8-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,94 | 15,97 | -0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,56 | 15,57 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,59 | 18,60 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,58 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,95 | 14,94 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,32 | 11,40 | -0,70 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,94 | 6,93 | 0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,91 | 5,93 | -0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,91 | 9,93 | -0,20 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,35 | 14,37 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,66 | 6,63 | 0,45 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,30 | 13,30 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,23 | 9,29 | -0,65 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,10 | 8,11 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,89 | 7,93 | -0,50 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,50 | 5,48 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,25 | 10,23 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,64 | 12,66 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,55 | 7,53 | 0,27 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,58 | 7,56 | 0,26 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,96 | 149,88 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,41 | 129,65 | -0,19 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,86 | 168,22 | -0,21 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,70 | 139,65 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,30 | 126,26 | 0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,93 | 120,95 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,54 | 86,65 | -0,13 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 105,71 | 105,10 | 0,58 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,53 | 98,78 | -0,25 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,00 | 28,06 | -0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,36 | 33,49 | -0,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,96 | 28,98 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,74 | 209,66 | 0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,86 | 167,83 | 0,02 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 403,78 | 402,80 | 0,24 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,67 | 329,72 | -0,02 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,75 | 342,79 | -0,01 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,54 | 372,52 | 0,01 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,16 | 281,94 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,59 | 284,37 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,90 | 291,66 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 364,88 | 366,15 | -0,35 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 384,74 | 385,98 | -0,32 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 417,04 | 418,22 | -0,28 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,06 | 163,14 | -0,05 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,54 | 219,47 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,94 | 220,86 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,58 | 224,49 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,50 | 23,49 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,15 | 25,14 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,15 | 26,13 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 187,34 | 186,80 | 0,29 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 200,14 | 199,59 | 0,28 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 220,58 | 219,99 | 0,27 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,08 | 45,03 | 0,11 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 68,30 | 68,18 | 0,18 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 70,32 | 70,19 | 0,19 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,14 | 73,00 | 0,19 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,38 | 60,30 | 0,13 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,08 | 58,15 | -0,12 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,95 | 55,90 | 0,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,12 | 123,09 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 189,18 | 189,55 | -0,20 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 194,30 | 194,66 | -0,18 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 202,55 | 202,88 | -0,16 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 201,54 | 199,96 | 0,79 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,57 | 152,86 | 0,46 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 230,90 | 232,86 | -0,84 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,58 | 175,07 | -0,85 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,79 | 147,74 | 0,03 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 179,75 | 178,60 | 0,64 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,71 | 210,57 | -0,41 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,93 | 216,84 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,44 | 116,36 | 0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,31 | 79,50 | -0,24 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,56 | 146,44 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,80 | 141,71 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,67 | 64,70 | -0,05 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,61 | 79,88 | -0,34 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,09 | 191,40 | -0,16 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,32 | 202,12 | 0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,84 | 165,75 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,54 | 219,55 | 0,00 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,30 | 108,42 | 0,81 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,76 | 112,91 | -0,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,35 | 113,89 | 0,40 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,40 | 62,39 | 0,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,18 | 60,87 | 0,51 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,89 | 175,85 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,99 | 13,98 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,48 | 52,47 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,37 | 114,37 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,41 | 122,38 | 0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,02 | 191,12 | -0,05 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,32 | 11,33 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,31 | 118,56 | -0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,25 | 6,23 | 0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,93 | 23,00 | -0,30 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,87 | 9,90 | -0,30 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,66 | 7,64 | 0,26 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,27 | 42,38 | -0,26 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,21 | 38,36 | -0,39 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,00 | 61,72 | 0,45 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,13 | 37,89 | 0,63 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,03 | 70,48 | 0,78 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,07 | 11,08 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,37 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,20 | 11,21 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,05 | 11,06 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,39 | 10,38 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,05 | 11,04 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,56 | 14,61 | -0,34 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,19 | 13,13 | 0,46 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,18 | 8,22 | -0,49 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,38 | 8,39 | -0,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,27 | 8,27 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,62 | 7,57 | 0,66 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,21 | 16,21 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,34 | 8,32 | 0,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,62 | 15,57 | 0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,87 | 24,88 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,65 | 136,71 | -0,04 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,47 | 118,62 | -0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 298,12 | 298,74 | -0,21 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,68 | 139,64 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,04 | 127,12 | -0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,63 | 105,87 | -0,23 |
| SUPA | SUPERFUND A | 725,62 | 724,19 | 0,20 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 227,98 | 228,52 | -0,24 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 175,31 | 174,52 | 0,45 |
| SUPB | SUPERFUND B | 810,03 | 806,95 | 0,38 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 254,50 | 254,64 | -0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,71 | 194,46 | 0,64 |
| SUPC | SUPERFUND C | 702,75 | 699,45 | 0,47 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 220,80 | 220,72 | 0,04 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 169,79 | 168,55 | 0,74 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 769,35 | 766,89 | 0,32 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 241,72 | 242,00 | -0,12 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 185,88 | 184,81 | 0,58 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1360,16 | 1359,54 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 427,35 | 429,01 | -0,39 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 328,62 | 327,62 | 0,31 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 726,02 | 723,04 | 0,41 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 228,11 | 228,16 | -0,02 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 175,41 | 174,24 | 0,67 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,67 | 73,40 | 0,37 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,15 | 23,16 | -0,04 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,80 | 17,69 | 0,62 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,36 | 71,10 | 0,37 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,42 | 22,44 | -0,09 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,24 | 17,13 | 0,64 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,53 | 72,26 | 0,37 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,79 | 22,80 | -0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,52 | 17,41 | 0,63 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,87 | 71,60 | 0,38 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,58 | 22,59 | -0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,36 | 17,25 | 0,64 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,54 | 81,22 | 0,39 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,62 | 25,63 | -0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,70 | 19,57 | 0,66 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,62 | 99,36 | -0,74 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,39 | 141,35 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,38 | 88,92 | -0,61 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,67 | 116,02 | -0,30 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,35 | 112,28 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,46 | 160,42 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,51 | 131,42 | 0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,66 | 117,57 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 282,65 | 283,86 | -0,43 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 313,99 | 313,90 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 278,58 | 279,36 | -0,28 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,47 | 120,90 | -0,36 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,63 | 130,75 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 238,19 | 239,54 | -0,56 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 348,91 | 350,37 | -0,42 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,65 | 198,21 | -0,28 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 164,41 | 164,68 | -0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,87 | 139,02 | -0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,58 | 123,94 | -0,29 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,11 | 73,01 | 0,14 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,39 | 118,67 | -0,24 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,21 | 132,33 | -0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,87 | 128,82 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,49 | 120,44 | 0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,61 | 138,73 | -0,09 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,79 | 70,68 | 1,57 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,47 | 128,41 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,39 | 128,27 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 152,71 | 152,75 | -0,03 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,49 | 142,04 | -0,39 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,40 | 95,75 | -0,37 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,91 | 101,90 | -0,97 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,74 | 86,35 | 0,45 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 94,24 | 93,97 | 0,29 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,76 | 99,89 | -0,13 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 82,70 | 82,42 | 0,34 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 100,66 | 100,75 | -0,09 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 114,10 | 112,80 | 1,15 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 87,04 | 87,45 | -0,47 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 100,46 | 100,63 | -0,17 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 102,04 | 101,87 | 0,17 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 107,86 | 111,27 | -3,06 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 92,52 | 93,62 | -1,17 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 413,51 | 404,06 | 2,34 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 102,43 | 102,32 | 0,11 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 99,51 | 99,34 | 0,17 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 98,66 | 98,47 | 0,19 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 99,06 | 98,89 | 0,17 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 98,70 | 98,59 | 0,11 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 98,70 | 98,64 | 0,06 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 98,57 | 98,12 | 0,46 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 100,89 | 100,93 | -0,04 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 112,28 | 110,13 | 1,95 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 94,75 | 94,56 | 0,20 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 99,50 | 99,29 | 0,21 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 144,46 | 144,60 | -0,10 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 95,99 | 97,21 | -1,26 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 99,09 | 99,30 | -0,21 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 104,67 | 104,38 | 0,28 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 111,40 | 112,65 | -1,11 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 108,06 | 107,21 | 0,79 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 108,65 | 108,52 | 0,12 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 100,08 | 101,38 | -1,28 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 109,08 | 109,46 | -0,35 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 100,76 | 101,22 | -0,45 |
| KB82 | KBC GERMAN JUMPER FIZ (5) | 113,98 | 113,77 | 0,18 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 109,51 | 107,27 | 2,09 |
| KB84 | KBC Jubileuszowy FIZ (5) | 105,29 | 104,59 | 0,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-03 | 11-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,10 | 207,66 | -0,27 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,33 | 212,08 | 0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,05 | 193,37 | -0,17 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,74 | 310,41 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 289,95 | 290,13 | -0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,60 | 186,89 | -0,16 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 135,90 | 135,98 | -0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 85,50 | 86,19 | -0,80 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-03 | 7-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,97 | 305,65 | 0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2089,43 | 2077,71 | 0,56 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 414,40 | 412,07 | 0,57 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 822,40 | 821,71 | 0,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2048,09 | 2052,18 | -0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 690,66 | 692,04 | -0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 757,03 | 756,68 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,08 | 387,90 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 930,40 | 931,97 | -0,17 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 466,98 | 467,77 | -0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 677,73 | 673,39 | 0,64 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 550,63 | 547,10 | 0,65 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,09 | 890,29 | 0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,99 | 662,40 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,59 | 235,60 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,34 | 112,34 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 972,41 | 974,73 | -0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,55 | 517,79 | -0,24 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 899,92 | 898,04 | 0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 490,46 | 489,43 | 0,21 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
