Trwa ładowanie...
d1q3f3o

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d1q3f3o
d1q3f3o

28.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 27-08 26-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,08 16,39 -1,89
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,62 15,71 -0,57
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,47 18,46 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,35 7,45 -1,34
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,13 15,13 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,70 10,85 -1,38
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,64 7,76 -1,55
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,20 6,34 -2,21
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,67 9,77 -1,02
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,29 14,28 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,23 7,36 -1,77
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,46 13,46 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,24 8,46 -2,60
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,67 7,79 -1,54
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,10 7,19 -1,25
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,56 5,58 -0,36
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,07 10,04 0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,86 11,93 -0,59
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,93 8,03 -1,25
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,96 8,05 -1,12
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,46 150,55 -0,06
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,64 128,22 -0,45
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 162,67 166,14 -2,09
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,30 141,30 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,60 125,67 -0,06
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 110,33 111,37 -0,93
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 88,18 89,38 -1,34
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 122,54 124,06 -1,23
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 98,75 100,21 -1,46
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,58 27,92 -1,22
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,60 33,30 -2,10
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,78 28,97 -0,66
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,31 209,51 -0,10
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 163,34 164,16 -0,50
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 420,52 429,56 -2,10
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 342,92 348,72 -1,66
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 357,84 363,89 -1,66
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 393,24 399,86 -1,66
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 284,94 285,14 -0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 287,51 287,72 -0,07
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 295,71 295,92 -0,07
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 365,42 373,02 -2,04
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 387,51 395,55 -2,03
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 425,13 433,93 -2,03
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 174,97 178,96 -2,23
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,68 222,68 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 224,20 224,20 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,33 228,32 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,31 24,55 -0,98
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,18 26,44 -0,98
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,36 27,63 -0,98
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 221,37 223,91 -1,13
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 237,42 240,14 -1,13
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 264,18 267,18 -1,12
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,52 47,22 -1,48
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 56,31 57,74 -2,48
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 58,25 59,73 -2,48
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 61,23 62,77 -2,45
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,10 58,32 -0,38
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,21 57,15 0,10
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 57,31 58,13 -1,41
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,51 124,52 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 158,99 158,68 0,20
GOL2 INVESTOR Gold kat I 163,85 163,52 0,20
GOL3 INVESTOR Gold kat P 172,31 171,95 0,21
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 174,43 179,28 -2,71
DWP9 INVESTOR Rosja 138,40 138,98 -0,42
DW01 INVESTOR Turcja 171,72 178,46 -3,78
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 152,17 154,89 -1,76
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 131,53 133,32 -1,34
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 144,74 147,91 -2,14
WABE KBC BETA SFIO 205,93 209,11 -1,52
WAGA KBC GAMMA SFIO 219,13 219,16 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 117,62 117,66 -0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,34 81,95 -1,96
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,57 147,64 -0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,54 143,58 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 74,74 76,28 -2,02
KBCA KBC Akcyjny 84,06 85,48 -1,66
KBAK KBC Aktywny 195,13 196,96 -0,93
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,96 200,74 0,11
KBPI KBC Pieniężny 167,82 167,84 -0,01
W3FF KBC Stabilny 221,90 222,97 -0,48
KB60 KBC Globalny Akcyjny 107,64 106,91 0,68
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 108,99 109,56 -0,52
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,90 113,65 0,22
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 73,91 75,38 -1,95
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 72,52 74,17 -2,22
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,54 10,53 0,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,32 178,27 0,03
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,33 52,30 0,06
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,13 123,05 0,07
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,40 10,40 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,21 192,52 -0,68
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,22 11,29 -0,62
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 120,51 122,14 -1,33
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,48 23,92 -1,84
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,30 10,50 -1,90
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,91 10,97 -0,55
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,87 9,04 -1,88
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,08 16,40 -1,95
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,20 43,07 0,30
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,17 10,18 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,16 40,80 -1,57
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,70 60,31 0,65
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,83 39,01 -0,46
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 73,35 74,25 -1,21
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,97 11,01 -0,36
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,31 12,32 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,72 10,73 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,00 11,05 -0,45
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,84 9,87 -0,30
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,02 10,05 -0,30
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,19 11,26 -0,62
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,17 10,19 -0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,19 14,22 -0,21
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,02 13,04 -0,15
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,34 7,47 -1,74
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,87 9,04 -1,88
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,99 8,02 -0,37
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,72 6,77 -0,74
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,02 16,02 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,87 7,81 0,77
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,44 11,43 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,65 15,72 -0,45
PITP PIONEER SFIO TP 25,28 25,44 -0,63
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,55 138,29 -0,54
PKCZ PKO Zrównoważony 118,99 120,11 -0,93
PKCA PKO Akcji 307,00 311,85 -1,56
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,39 139,51 -0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,27 128,39 -0,87
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 108,10 110,32 -2,01
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 49,89 50,80 -1,79
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,33 48,20 -1,80
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 79,92 80,96 -1,28
PZBI PZU SEJF+ 58,36 58,35 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 193,26 195,92 -1,36
SUPB SUPERFUND B 820,83 829,14 -1,00
SUBD SUPERFUND B USD 257,73 261,91 -1,60
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 178,11 181,97 -2,12
SUAL SUPERFUND AKCJI 756,50 770,10 -1,77
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 237,53 243,26 -2,36
SUCE SUPERFUND C EURO 168,63 171,45 -1,64
SUPC SUPERFUND C 716,24 725,59 -1,29
SUCD SUPERFUND C USD 224,89 229,20 -1,88
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 161,08 163,03 -1,20
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 684,14 689,95 -0,84
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 214,81 217,94 -1,44
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 326,53 327,74 -0,37
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1386,85 1386,98 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 435,45 438,11 -0,61
SUAE SUPERFUND RED EURO 180,21 180,52 -0,17
SUPA SUPERFUND RED 765,39 763,94 0,19
SUAD SUPERFUND RED USD 240,32 241,31 -0,41
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,48 17,72 -1,35
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,23 74,97 -0,99
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,31 23,68 -1,56
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,27 17,51 -1,37
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,35 74,12 -1,04
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,03 23,41 -1,62
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,12 17,36 -1,38
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 72,71 73,47 -1,03
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,83 23,21 -1,64
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,99 17,23 -1,39
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,16 72,92 -1,04
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,66 23,03 -1,61
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,61 19,89 -1,41
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,28 84,16 -1,05
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,15 26,58 -1,62
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,22 143,22 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 89,57 91,05 -1,63
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,28 113,64 -0,32
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,73 116,71 0,02
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 99,07 100,67 -1,59
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,67 114,64 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,99 159,88 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 133,70 134,23 -0,39
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 124,67 126,92 -1,77
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,05 131,89 -0,64
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 247,17 249,80 -1,05
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 376,71 382,24 -1,45
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 203,66 207,43 -1,82
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 162,53 164,10 -0,96
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,57 139,57 -0,72
NOAA Noble Fund Akcji 125,35 128,05 -2,11
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 86,47 87,98 -1,72
NOGR Noble Fund Global Return 109,72 110,91 -1,07
NOMA Noble Fund Mieszany 143,96 145,94 -1,36
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,87 129,88 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 125,14 126,11 -0,77
NOTI Noble Fund Timingowy 140,83 143,76 -2,04
NOAF Noble Fund Africa 63,33 63,53 -0,31
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,55 130,53 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 136,32 136,90 -0,42
QUAG QUERCUS Agresywny 164,76 167,83 -1,83
QUBT QUERCUS Turcja 99,33 104,71 -5,14
QURO QUERCUS Rosja 87,41 89,14 -1,94
QULE QUERCUS lev 92,24 97,23 -5,13
QUSH QUERCUS short 87,76 85,60 2,52
QUGL QUERCUS Gold lev 71,00 69,88 1,60
QUOS QUERCUS Oil short 82,89 85,02 -2,51
QUWL QUERCUS Wheat lev 95,79 96,85 -1,09
SYMBOL FUNDUSZ: 28-08 27-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 198,46 201,07 -1,30
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,22 212,46 -0,11
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 186,43 188,12 -0,90
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 308,58 308,90 -0,10
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 293,24 295,49 -0,76
UNIA UniKORONA Akcje Sub 191,50 193,91 -1,24
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,31 139,00 0,22
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 77,02 77,36 -0,44

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-08 | 23-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 297,51 | 297,05 | 0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1899,04 | 1897,98 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,63 | 376,42 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 798,74 | 797,72 | 0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1878,28 | 1877,73 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,40 | 633,22 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,83 | 764,54 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,08 | 391,93 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 903,72 | 902,49 | 0,14 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 453,59 | 452,97 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 686,53 | 686,17 | 0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,78 | 557,49 | 0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 878,31 | 878,16 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,43 | 653,32 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,83 | 235,67 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,45 | 112,38 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 945,83 | 945,06 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 502,43 | 502,02 | 0,08 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 848,30 | 848,25 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,35 | 462,32 | 0,01 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1q3f3o
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1q3f3o