Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.01.2014 | aktual.: 03.01.2014 20:08
03.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-01 | 30-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,66 | 16,48 | 1,09 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,91 | 15,87 | 0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,77 | 18,80 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,55 | 0,53 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,28 | 15,28 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,65 | 10,62 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,15 | 8,07 | 0,99 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,38 | 6,33 | 0,79 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,52 | 0,63 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,61 | 14,62 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,79 | 7,80 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,22 | 8,20 | 0,24 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,25 | 8,26 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,27 | 7,28 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,69 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,90 | 9,87 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,03 | 11,98 | 0,42 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,49 | 8,46 | 0,35 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,52 | 8,49 | 0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,35 | 28,30 | 0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,09 | 33,82 | 0,80 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,39 | 29,39 | 0,00 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,08 | 211,58 | -0,24 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,71 | 166,85 | -0,08 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 452,33 | 450,70 | 0,36 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 382,15 | 382,04 | 0,03 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 399,70 | 399,55 | 0,04 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 442,46 | 442,23 | 0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,62 | 286,97 | -0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,30 | 289,66 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,22 | 298,57 | -0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 383,76 | 383,64 | 0,03 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 408,17 | 408,02 | 0,04 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 451,04 | 450,80 | 0,05 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,58 | 200,36 | 0,11 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,93 | 224,92 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,55 | 226,53 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,06 | 231,03 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,95 | 25,95 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,06 | 28,06 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,44 | 29,43 | 0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 256,45 | 255,53 | 0,36 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 275,88 | 274,86 | 0,37 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 309,18 | 307,99 | 0,39 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,80 | 51,94 | -0,27 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,51 | 61,75 | -0,39 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,81 | 64,05 | -0,37 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,56 | 67,80 | -0,35 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,39 | 56,93 | 0,81 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,35 | 61,75 | 0,97 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,02 | 68,86 | 0,23 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,36 | 125,39 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 133,81 | 131,36 | 1,87 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 138,31 | 135,78 | 1,86 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 146,51 | 143,80 | 1,88 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,18 | 182,88 | 0,16 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,87 | 145,81 | 0,73 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 157,13 | 158,38 | -0,79 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,17 | 166,61 | 0,94 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,10 | 136,80 | -0,51 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 149,31 | 148,99 | 0,21 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,09 | 213,19 | 0,89 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,12 | 221,17 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,95 | 117,16 | -0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,75 | 85,14 | 0,72 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,51 | 148,71 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,92 | 145,00 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,46 | 79,90 | 0,70 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,49 | 87,62 | 0,99 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,26 | 200,31 | 0,47 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,20 | 202,59 | -0,19 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,21 | 169,24 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,50 | 228,28 | 0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,40 | 106,41 | 0,93 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,85 | 113,61 | 0,21 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,16 | 115,20 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,36 | 80,91 | 0,56 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,55 | 179,58 | -0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,67 | 52,75 | -0,15 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,30 | 124,47 | -0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,61 | 10,62 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,77 | 193,39 | 0,20 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,07 | 12,08 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,48 | 125,02 | 0,37 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,78 | 24,61 | 0,69 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,16 | 11,10 | 0,54 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,30 | 11,32 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,59 | 9,53 | 0,63 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,56 | 17,51 | 0,29 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,89 | 42,72 | 0,40 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,24 | 43,32 | -0,18 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,39 | 10,44 | -0,48 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,91 | 58,67 | 0,41 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,43 | 19,44 | -0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,31 | 39,26 | 0,13 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,97 | 13,01 | -0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,43 | 77,54 | -0,14 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,54 | 25,69 | -0,58 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,05 | 11,03 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,42 | 12,43 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,07 | 11,08 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,01 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,82 | 11,85 | -0,25 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,12 | 15,07 | 0,33 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,70 | 13,70 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,06 | 8,11 | -0,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,87 | 9,88 | -0,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,64 | 8,61 | 0,35 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,09 | 7,07 | 0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,50 | 16,47 | 0,18 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,38 | 7,43 | -0,67 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,09 | 10,08 | 0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,30 | 16,26 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,01 | 25,93 | 0,31 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,69 | 142,66 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,23 | 125,01 | 0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 331,68 | 330,44 | 0,38 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,96 | 143,53 | -0,40 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,63 | 131,50 | 0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,52 | 113,55 | 0,85 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,83 | 54,48 | 0,64 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,90 | 49,78 | 0,24 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 87,48 | 87,13 | 0,40 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,00 | 59,06 | -0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 132,03 | 130,88 | 0,88 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,22 | 133,96 | 0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 133,30 | 132,68 | 0,47 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 95,57 | 95,47 | 0,10 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,18 | 115,61 | 0,49 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 151,42 | 150,90 | 0,34 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,46 | 130,54 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,64 | 135,39 | 0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 143,47 | 142,38 | 0,77 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,84 | 64,54 | 0,46 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,07 | 132,04 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,54 | 102,46 | 0,08 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,28 | 141,19 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,67 | 175,72 | 0,54 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 89,64 | 91,45 | -1,98 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,33 | 94,16 | 0,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,15 | 95,27 | 1,97 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,93 | 83,77 | -1,00 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 55,93 | 54,60 | 2,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-01 | 02-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,57 | 311,44 | 0,04 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,52 | 302,86 | -0,11 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 198,49 | 198,97 | -0,24 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 128,93 | 128,74 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 78,39 | 78,62 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-12 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 286,50 | 286,32 | 0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1900,30 | 1896,61 | 0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,61 | 361,90 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 788,44 | 787,86 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1937,83 | 1937,89 | 0,00 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,23 | 621,25 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,69 | 784,56 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,97 | 390,90 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,05 | 908,90 | 0,24 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,64 | 446,59 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 701,88 | 699,28 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,17 | 557,10 | 0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,60 | 884,61 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,60 | 651,61 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,30 | 240,07 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,56 | 111,46 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,77 | 968,79 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,45 | 499,46 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 849,50 | 851,97 | -0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 443,22 | 444,51 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 30-12 | 16-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 116,44 | 116,61 | -0,15 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
