Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.01.2014 18:00
07.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-01 | 2-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,54 | 16,66 | -0,72 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,87 | 15,91 | -0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,74 | 18,77 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,59 | -0,53 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,28 | 15,28 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,65 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,13 | 8,15 | -0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,34 | 6,38 | -0,63 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,54 | 9,58 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,59 | 14,61 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,81 | 7,79 | 0,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,15 | 8,22 | -0,85 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,24 | 8,25 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,24 | 7,27 | -0,41 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,71 | 5,69 | 0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 9,90 | 0,61 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,04 | 12,03 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,53 | 8,49 | 0,47 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,56 | 8,52 | 0,47 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,25 | 28,35 | -0,35 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,91 | 34,09 | -0,53 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,33 | 29,39 | -0,20 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,95 | 211,08 | -0,06 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,59 | 166,71 | -0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 450,85 | 452,33 | -0,33 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 382,41 | 382,15 | 0,07 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 399,97 | 399,70 | 0,07 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 442,80 | 442,46 | 0,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,40 | 286,62 | -0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,09 | 289,30 | -0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,00 | 298,22 | -0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 381,82 | 383,76 | -0,51 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 406,11 | 408,17 | -0,50 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 448,80 | 451,04 | -0,50 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,73 | 200,58 | 0,07 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,97 | 224,93 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,59 | 226,55 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,10 | 231,06 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,95 | 25,95 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,07 | 28,06 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,44 | 29,44 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 255,86 | 256,45 | -0,23 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 275,24 | 275,88 | -0,23 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 308,49 | 309,18 | -0,22 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,52 | 51,80 | -0,54 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,39 | 61,51 | -0,20 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,69 | 63,81 | -0,19 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,43 | 67,56 | -0,19 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,54 | 57,39 | 0,26 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,52 | 62,35 | 0,27 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,06 | 69,02 | 0,06 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,37 | 125,36 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 135,41 | 133,81 | 1,20 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 139,97 | 138,31 | 1,20 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 148,27 | 146,51 | 1,20 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,89 | 183,18 | 0,39 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 144,65 | 146,87 | -1,51 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 157,02 | 157,13 | -0,07 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,34 | 168,17 | 0,10 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,91 | 136,10 | -0,14 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,01 | 149,31 | -1,54 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 213,50 | 215,09 | -0,74 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,15 | 221,12 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,93 | 116,95 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,23 | 85,75 | -0,61 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,45 | 148,51 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,93 | 144,92 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,23 | 80,46 | -0,29 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,89 | 88,49 | -0,68 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,43 | 201,26 | -0,41 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,12 | 202,20 | -0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,22 | 169,21 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 227,91 | 228,50 | -0,26 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,35 | 107,40 | -0,05 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,67 | 113,85 | -0,16 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,15 | 115,16 | -0,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,26 | 81,36 | -0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,39 | 142,69 | -0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,75 | 125,23 | -0,38 |
| PKCA | PKO Akcji | 329,72 | 331,68 | -0,59 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,79 | 142,96 | -0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,18 | 131,63 | -0,34 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,82 | 114,52 | -0,61 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,81 | 54,83 | -0,04 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,40 | 49,90 | -1,00 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 87,70 | 87,48 | 0,25 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,61 | 200,05 | -5,72 |
| SUPB | SUPERFUND B | 785,47 | 832,83 | -5,69 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,39 | 274,73 | -6,31 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 196,34 | 197,05 | -0,36 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 817,67 | 820,35 | -0,33 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,94 | 270,61 | -0,99 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,55 | 100,00 | -0,45 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,89 | 107,08 | -1,11 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,24 | 176,88 | -9,41 |
| SUPC | SUPERFUND C | 667,33 | 736,35 | -9,37 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 218,67 | 242,90 | -9,98 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 142,07 | 143,54 | -1,02 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 591,64 | 597,56 | -0,99 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 193,87 | 197,12 | -1,65 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,18 | 100,17 | 0,01 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,26 | 100,25 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 339,47 | 339,49 | -0,01 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1413,74 | 1413,33 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 463,26 | 466,21 | -0,63 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 190,49 | 193,53 | -1,57 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 793,29 | 805,70 | -1,54 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 259,95 | 265,78 | -2,19 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,10 | 18,09 | -5,47 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,22 | 75,33 | -5,46 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,34 | 24,85 | -6,08 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,86 | 17,89 | -5,76 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,23 | 74,47 | -5,69 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,01 | 24,57 | -6,35 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,72 | 17,74 | -5,75 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,64 | 73,85 | -5,70 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,82 | 24,36 | -6,32 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,59 | 17,60 | -5,74 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,10 | 73,27 | -5,69 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,64 | 24,17 | -6,33 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,28 | 20,47 | -5,81 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,30 | 85,22 | -5,77 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,31 | 28,11 | -6,40 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,55 | 132,03 | -0,36 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,96 | 134,22 | -0,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,10 | 215,37 | -0,59 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,88 | 167,82 | -0,56 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,59 | 142,98 | -0,27 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,08 | 132,07 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,48 | 102,54 | -0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,19 | 141,28 | -0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,23 | 176,67 | -0,25 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 89,06 | 89,64 | -0,65 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,92 | 94,33 | -0,43 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,24 | 97,15 | -1,97 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,75 | 82,93 | 0,99 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,48 | 55,93 | 0,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-01 | 2-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,33 | 288,45 | 0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1912,52 | 1907,63 | 0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,94 | 364,00 | 0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 795,92 | 793,34 | 0,33 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1936,86 | 1934,92 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,91 | 620,29 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 785,48 | 784,90 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,36 | 391,08 | 0,07 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 912,19 | 910,06 | 0,23 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 448,21 | 447,16 | 0,23 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 706,19 | 704,28 | 0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,61 | 561,09 | 0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,17 | 886,90 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,49 | 653,29 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,27 | 240,88 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,01 | 111,83 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,62 | 969,16 | 0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,89 | 499,65 | 0,05 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 844,63 | 845,91 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 440,68 | 441,35 | -0,15 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
