Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.01.2014 | aktual.: 20.01.2014 18:08
20.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-01 | 16-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,36 | 16,51 | -0,91 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,84 | 15,88 | -0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,82 | 18,81 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,52 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,30 | 15,30 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,51 | 10,56 | -0,47 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,09 | 8,14 | -0,61 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,24 | 6,29 | -0,79 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,45 | 9,50 | -0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,65 | 14,64 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,67 | -0,65 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,06 | 8,14 | -0,98 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,20 | 8,23 | -0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,22 | 7,24 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,69 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,02 | 10,01 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,08 | 12,05 | 0,25 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,66 | 8,66 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,21 | 28,29 | -0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,56 | 33,75 | -0,56 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,37 | 29,42 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,89 | 211,82 | 0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,71 | 166,86 | -0,09 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 444,00 | 446,17 | -0,49 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 384,38 | 383,96 | 0,11 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 402,13 | 401,68 | 0,11 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,55 | 445,02 | 0,12 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,84 | 287,63 | 0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,55 | 290,34 | 0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,58 | 299,35 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 383,77 | 385,49 | -0,45 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 408,33 | 410,14 | -0,44 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 451,60 | 453,58 | -0,44 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 201,15 | 201,37 | -0,11 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,23 | 225,21 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,85 | 226,83 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,41 | 231,38 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,05 | 26,05 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,19 | 28,18 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,58 | 29,57 | 0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 255,86 | 255,51 | 0,14 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 275,34 | 274,95 | 0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 308,84 | 308,38 | 0,15 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,36 | 51,24 | 0,23 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,09 | 61,01 | 0,13 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,41 | 63,32 | 0,14 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,19 | 67,09 | 0,15 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,95 | 57,68 | 0,47 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,77 | 63,71 | 0,09 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,35 | 69,47 | -0,17 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,47 | 125,46 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 138,02 | 136,58 | 1,05 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 142,72 | 141,23 | 1,06 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 151,30 | 149,71 | 1,06 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,49 | 187,87 | -0,20 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,30 | 143,06 | 0,17 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 154,01 | 156,82 | -1,79 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,70 | 169,74 | -0,02 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,47 | 135,38 | 0,07 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 146,10 | 147,14 | -0,71 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,19 | 212,30 | -0,52 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,56 | 221,53 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,18 | 117,12 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,94 | 84,27 | -0,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,86 | 148,81 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,27 | 145,26 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,97 | 79,14 | -0,21 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,57 | 86,97 | -0,46 |
| KBAK | KBC Aktywny | 199,14 | 199,52 | -0,19 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,18 | 203,04 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,58 | 169,56 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 227,35 | 227,39 | -0,02 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,26 | 107,53 | -0,25 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,54 | 112,65 | -0,10 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,84 | 115,80 | 0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,08 | 80,19 | -0,14 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,77 | 179,76 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,85 | 52,82 | 0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,82 | 124,74 | 0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,34 | 192,80 | -0,24 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,80 | 124,47 | -0,54 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,31 | 24,51 | -0,82 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,96 | 11,02 | -0,54 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,41 | 9,44 | -0,32 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,24 | 17,32 | -0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,13 | 43,14 | -0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,37 | 10,36 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,60 | 44,43 | 0,38 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,72 | 10,67 | 0,47 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,91 | 59,83 | 0,13 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,58 | 19,57 | 0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,01 | 40,03 | -0,05 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,08 | 13,10 | -0,15 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,72 | 78,92 | -0,25 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,73 | 25,82 | -0,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 11,04 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,42 | 12,43 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,87 | 10,88 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,95 | 9,96 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,12 | 10,13 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,87 | 11,88 | -0,08 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,30 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,08 | 15,04 | 0,27 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,74 | 13,72 | 0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,87 | 7,89 | -0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,18 | 10,13 | 0,49 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,57 | 8,55 | 0,23 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,95 | 6,98 | -0,43 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,66 | 16,65 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,42 | 7,40 | 0,27 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,23 | 10,20 | 0,29 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,45 | 16,43 | 0,12 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,89 | 25,96 | -0,27 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,98 | 143,16 | -0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,09 | 125,44 | -0,28 |
| PKCA | PKO Akcji | 329,03 | 330,61 | -0,48 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,10 | 143,96 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,14 | 131,50 | -0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,24 | 113,16 | -0,81 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,11 | 54,33 | -0,40 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,49 | 49,93 | -0,88 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 89,58 | 89,24 | 0,38 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,26 | 59,23 | 0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,51 | 192,22 | 0,67 |
| SUPB | SUPERFUND B | 805,03 | 800,53 | 0,56 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 263,12 | 261,90 | 0,47 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 197,25 | 197,67 | -0,21 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 820,60 | 823,24 | -0,32 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 268,20 | 269,33 | -0,42 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,32 | 99,78 | -0,46 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,41 | 101,35 | 1,05 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,33 | 164,02 | 0,80 |
| SUPC | SUPERFUND C | 687,81 | 683,10 | 0,69 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 224,80 | 223,48 | 0,59 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,06 | 143,28 | 0,54 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 599,31 | 596,70 | 0,44 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 195,88 | 195,22 | 0,34 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,28 | 100,21 | 0,07 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,38 | 100,30 | 0,08 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,90 | 340,29 | 0,18 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1418,19 | 1417,21 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 463,52 | 463,66 | -0,03 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 193,21 | 192,91 | 0,16 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 803,77 | 803,42 | 0,04 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 262,70 | 262,85 | -0,06 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,52 | 17,41 | 0,63 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,89 | 72,51 | 0,52 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,82 | 23,72 | 0,42 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,29 | 17,18 | 0,64 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,93 | 71,53 | 0,56 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,51 | 23,40 | 0,47 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,15 | 17,03 | 0,70 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,33 | 70,94 | 0,55 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,31 | 23,21 | 0,43 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,01 | 16,90 | 0,65 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,77 | 70,38 | 0,55 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,13 | 23,03 | 0,43 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,81 | 19,67 | 0,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,40 | 81,93 | 0,57 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,93 | 26,80 | 0,49 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,11 | 130,09 | -0,75 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,41 | 133,72 | -0,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 255,61 | 257,67 | -0,80 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 385,69 | 389,04 | -0,86 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,03 | 213,24 | -0,57 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,09 | 166,64 | -0,33 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,22 | 142,39 | -0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 131,08 | 131,46 | -0,29 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,82 | 92,85 | -0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,94 | 118,02 | -0,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,89 | 149,21 | -0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,77 | 130,76 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,27 | 135,24 | 0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,40 | 142,09 | -0,49 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,98 | 65,81 | 0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,24 | 132,23 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,16 | 102,16 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,85 | 140,94 | -0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 174,25 | 175,10 | -0,49 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 88,11 | 89,68 | -1,75 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,91 | 91,33 | -0,46 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,61 | 94,65 | -2,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,58 | 83,68 | 1,08 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,24 | 56,72 | 0,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-01 | 17-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,80 | 207,39 | -0,77 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,60 | 213,80 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,65 | 191,66 | -0,53 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,46 | 313,38 | 0,03 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 300,42 | 301,20 | -0,26 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 195,37 | 196,64 | -0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-01 | 15-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,65 | 291,28 | 0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1909,02 | 1913,74 | -0,25 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,27 | 365,17 | -0,25 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 801,51 | 800,62 | 0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1951,73 | 1949,93 | 0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 625,68 | 625,11 | 0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 790,99 | 789,57 | 0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,11 | 393,40 | 0,18 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 919,53 | 918,27 | 0,14 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,81 | 451,19 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 714,47 | 714,64 | -0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 569,21 | 569,34 | -0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,90 | 891,02 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,97 | 656,33 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,82 | 242,35 | 0,19 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,73 | 112,51 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,46 | 975,98 | 0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,93 | 503,17 | 0,15 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 848,12 | 850,16 | -0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 442,50 | 443,57 | -0,24 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
