Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.01.2010 18:19
26.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-01 | 22-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,72 | 15,73 | -0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,80 | 13,78 | 0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,06 | 15,03 | 0,20 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,31 | 12,30 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,83 | 10,80 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,74 | 6,78 | -0,59 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,87 | 5,87 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,76 | 8,75 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,91 | 11,89 | 0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,40 | 11,38 | 0,18 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,45 | 9,41 | 0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,80 | 7,84 | -0,51 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,41 | 7,42 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,23 | 4,22 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,13 | 9,12 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,24 | 10,26 | -0,19 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,03 | 8,07 | -0,50 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,06 | 140,17 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,07 | 125,21 | -0,11 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 161,54 | 161,79 | -0,15 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,79 | 119,75 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,23 | 102,52 | -0,28 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,60 | 106,83 | -0,22 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,20 | 73,13 | -1,27 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 89,02 | 89,45 | -0,48 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 79,40 | 79,49 | -0,11 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,47 | 59,96 | -0,82 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,36 | 66,21 | -1,28 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 96,24 | 96,36 | -0,12 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,26 | 81,21 | -1,17 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,45 | 77,10 | -2,14 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 79,49 | 80,72 | -1,52 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,97 | 81,82 | -1,04 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,44 | 68,22 | -1,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,72 | 26,74 | -0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,54 | 36,58 | -0,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,52 | 25,53 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,56 | 116,16 | -0,52 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,58 | 109,46 | 0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2700,08 | 2698,52 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 286,10 | 286,14 | -0,01 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,66 | 230,54 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,61 | 44,87 | -0,58 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,70 | 67,58 | 0,18 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,26 | 29,25 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,97 | 1,99 | -1,01 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,81 | 14,79 | 0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1056,07 | 1055,92 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,65 | 129,79 | -0,11 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,28 | 167,30 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,37 | 145,71 | -0,23 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 339,65 | 340,38 | -0,21 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 302,11 | 301,88 | 0,08 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,08 | 237,87 | 0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 345,69 | 344,74 | 0,28 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 242,89 | 242,80 | 0,04 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 238,24 | 238,19 | 0,02 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,18 | 210,04 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 65,93 | 66,92 | -1,48 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,2353 | 16,4253 | -1,16 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,60 | 79,48 | -1,11 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,3982 | 27,6116 | -0,77 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 205,10 | 205,03 | 0,03 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 215,87 | 216,06 | -0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 267,05 | 267,39 | -0,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 185,64 | 185,55 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,86 | 153,05 | -0,78 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,29 | 97,24 | 0,05 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 101,03 | 100,98 | 0,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,79 | 117,73 | 0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,07 | 110,02 | 0,05 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,99 | 115,04 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,55 | 79,87 | -0,40 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,77 | 67,25 | -0,71 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,37 | 68,91 | 0,67 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,58 | 69,34 | 0,35 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,52 | 126,22 | 0,24 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,70 | 124,20 | 0,40 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,73 | 103,97 | -0,23 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 103,58 | 103,73 | -0,14 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,66 | 101,50 | 0,16 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,50 | 102,88 | -0,37 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 101,80 | 101,85 | -0,05 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,20 | 103,58 | -0,37 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,16 | 104,15 | -0,95 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106,39 | 107,29 | -0,84 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,87 | 106,70 | -0,78 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 110,27 | 110,84 | -0,51 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 95,76 | 96,22 | -0,48 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 98,40 | 98,23 | 0,17 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 96,82 | 97,11 | -0,30 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,29 | 102,39 | -0,10 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,69 | 103,21 | -0,50 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 102,70 | 103,36 | -0,64 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,17 | 100,13 | 0,04 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,92 | 100,93 | -0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,29 | 72,31 | -0,03 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,71 | 165,87 | -0,10 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,09 | 162,19 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,80 | 142,88 | -0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 179,00 | 179,04 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,81 | 74,81 | 0,00 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,67 | 116,72 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,39 | 119,47 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,12 | 56,51 | -0,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,97 | 55,27 | -0,54 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,05 | 183,21 | -0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 188,47 | 188,39 | 0,04 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,75 | 64,14 | -0,61 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,51 | 154,42 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,07 | 293,94 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,49 | 43,48 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,27 | 209,05 | 0,11 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,41 | 152,13 | 0,18 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,66 | 9,65 | 0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,93 | 32,90 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,83 | 10,85 | -0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,41 | 37,52 | -0,29 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,63 | 29,87 | -0,80 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,71 | 40,84 | -0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,78 | 44,90 | -0,27 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,59 | 28,86 | -0,94 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,89 | 50,59 | -1,38 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,08 | 10,09 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,28 | 9,29 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,88 | 9,87 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,22 | 11,20 | 0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,28 | 10,27 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,36 | 12,40 | -0,32 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,43 | 11,48 | -0,44 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,30 | 8,31 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,06 | 6,10 | -0,66 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,30 | 8,35 | -0,60 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,51 | 6,62 | -1,66 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,90 | 11,91 | -0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,90 | 7,95 | -0,63 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,18 | 11,29 | -0,97 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,98 | 12,04 | -0,50 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,23 | 21,22 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,92 | 116,77 | 0,13 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 108,55 | 108,42 | 0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 275,87 | 275,57 | 0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,14 | 107,14 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,41 | 112,34 | 0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,77 | 103,67 | 0,10 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 92,92 | 92,95 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,39 | 32,29 | 0,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,88 | 22,81 | 0,31 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 101,26 | 101,36 | -0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,30 | 35,21 | 0,26 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,94 | 24,88 | 0,24 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,43 | 81,21 | 0,27 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,11 | 122,01 | 0,08 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,49 | 124,43 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,10 | 121,02 | 0,07 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,59 | 89,18 | -0,66 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,06 | 110,23 | -0,15 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,18 | 129,12 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,30 | 232,56 | 0,32 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 309,20 | 308,42 | 0,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 188,47 | 188,50 | -0,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,82 | 155,87 | -0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,70 | 123,71 | -0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 103,17 | 103,17 | 0,00 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,48 | 108,38 | 0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,99 | 112,88 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,50 | 59,43 | 0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,28 | 100,31 | -0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,49 | 124,00 | 0,40 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,13 | 112,24 | -0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,81 | 109,74 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,79 | 101,56 | 0,23 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,23 | 114,17 | 0,05 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,35 | 130,94 | 0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 26-01 | 25-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,32 | 201,43 | -1,05 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,12 | 185,86 | -0,40 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,78 | 221,34 | -2,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134541,39 | 134522,44 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 243,46 | 243,30 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 244,62 | 247,19 | -1,04 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,48 | 164,59 | -1,89 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 188,75 | 189,68 | -0,49 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 171,49 | 173,32 | -1,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-01 | 21-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 289,02 | 289,46 | -0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1689,16 | 1704,37 | -0,89 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 387,26 | 390,75 | -0,89 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 708,73 | 710,14 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1454,56 | 1459,55 | -0,34 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,67 | 587,68 | -0,34 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,53 | 648,57 | -0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,45 | 379,05 | -0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 830,78 | 833,38 | -0,31 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 468,56 | 470,03 | -0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,09 | 601,45 | -1,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 511,81 | 518,14 | -1,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,20 | 804,63 | -0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,15 | 634,49 | -0,05 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,48 | 206,96 | -0,23 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,71 | 109,96 | -0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 805,65 | 807,68 | -0,25 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 482,24 | 483,46 | -0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 479,81 | 482,65 | -0,59 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 758,63 | 763,11 | -0,59 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,26 | 277,24 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 268,37 | 272,18 | -1,40 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 275,98 | 281,50 | -1,96 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
