26.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-05 | 24-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,31 | 15,61 | -1,92 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,94 | 14,02 | -0,57 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,91 | 15,91 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 7,08 | -0,99 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,55 | 10,73 | -1,68 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,80 | 6,83 | -0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,65 | 5,76 | -1,91 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,89 | 8,95 | -0,67 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,50 | 12,52 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,25 | 7,32 | -0,96 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,77 | 11,78 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,12 | 9,38 | -2,77 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,30 | 7,58 | -3,69 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 6,90 | 7,14 | -3,36 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,03 | 4,13 | -2,42 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,22 | 9,25 | -0,32 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,77 | 9,98 | -2,10 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,69 | 6,76 | -1,04 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,67 | 6,74 | -1,04 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 133,28 | 134,87 | -1,18 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,30 | 124,25 | -0,76 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,67 | 164,65 | -1,20 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,19 | 122,21 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 119,07 | 117,01 | 1,76 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,38 | 112,57 | -0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,77 | 76,02 | -1,64 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 102,91 | 102,60 | 0,30 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 91,87 | 91,77 | 0,11 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,71 | 59,29 | 0,71 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,49 | 67,36 | 0,19 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 96,69 | 97,34 | -0,67 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,68 | 83,00 | -1,59 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 72,88 | 72,66 | 0,30 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 82,23 | 82,56 | -0,40 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 71,48 | 73,97 | -3,37 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,12 | 66,93 | -1,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,24 | 26,86 | -2,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,88 | 35,76 | -2,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,39 | 25,69 | -1,17 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,34 | 124,70 | -0,29 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,06 | 109,40 | -0,31 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2777,84 | 2790,49 | -0,45 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 276,93 | 282,21 | -1,87 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 236,51 | 237,22 | -0,30 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,03 | 2,05 | -0,98 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,59 | 45,13 | -1,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 63,96 | 65,00 | -1,60 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,82 | 29,85 | -0,10 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,10 | -2,38 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,01 | 15,14 | -0,86 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,07 | 12,08 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1071,52 | 1075,15 | -0,34 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,32 | 126,10 | -2,20 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 169,49 | 170,79 | -0,76 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 148,40 | 149,57 | -0,78 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 340,36 | 348,84 | -2,43 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 296,13 | 300,49 | -1,45 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 304,40 | 308,75 | -1,41 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 319,24 | 323,58 | -1,34 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 242,42 | 243,43 | -0,41 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 244,19 | 245,19 | -0,41 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 247,10 | 248,10 | -0,40 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 331,06 | 339,66 | -2,53 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 343,92 | 352,51 | -2,44 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 361,58 | 370,17 | -2,32 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 160,14 | 163,26 | -1,91 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,83 | 197,84 | -0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,67 | 198,68 | -0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,96 | 199,97 | -0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 20,93 | 21,13 | -0,95 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 21,91 | 22,11 | -0,90 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,26 | 22,46 | -0,89 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,13 | 157,14 | -0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 191,81 | 194,17 | -1,22 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 201,31 | 203,66 | -1,15 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 214,45 | 216,80 | -1,08 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 48,82 | 49,68 | -1,73 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 71,20 | 74,57 | -4,52 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 71,60 | 74,97 | -4,50 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 71,43 | 74,79 | -4,49 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 75,87 | 76,29 | -0,55 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,19 | 67,03 | -1,25 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 70,07 | 70,26 | -0,27 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,93 | 111,93 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,01 | 174,23 | 2,17 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 178,69 | 174,90 | 2,17 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 178,48 | 174,69 | 2,17 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 152,42 | 157,49 | -3,22 |
| DWP9 | DWS Rosja | 137,00 | 143,55 | -4,56 |
| DW01 | DWS Turcja | 189,72 | 191,13 | -0,74 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 188,39 | 190,00 | -0,85 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,23 | 140,48 | -2,31 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 165,53 | 168,84 | -1,96 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 235,35 | 240,60 | -2,18 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,53 | 240,12 | -1,50 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 215,08 | 216,21 | -0,52 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 65,53 | 66,34 | -1,22 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,70 | 16,15 | -2,80 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,03 | 85,15 | -0,14 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,87 | 25,77 | -3,48 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 206,18 | 208,52 | -1,12 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,16 | 219,28 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 265,80 | 270,53 | -1,75 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,19 | 192,31 | -0,58 |
| INGC | ING Subf. SMS | 157,04 | 158,69 | -1,04 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,28 | 96,40 | -2,20 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,20 | 101,72 | -1,49 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,37 | 121,05 | -0,56 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,67 | 111,89 | -1,09 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,43 | 116,50 | -0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,73 | 80,93 | -1,48 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 66,01 | 67,41 | -2,08 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 62,82 | 65,06 | -3,44 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 65,35 | 66,99 | -2,45 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 123,94 | 126,67 | -2,16 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,68 | 119,48 | -0,67 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 101,87 | 102,22 | -0,34 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 108,28 | 108,22 | 0,06 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,65 | 100,64 | -0,98 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 96,03 | 97,53 | -1,54 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,35 | 101,91 | 0,43 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,62 | 103,04 | 0,56 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,52 | 111,43 | 0,98 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,97 | 103,98 | 1,91 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,68 | 105,71 | 1,86 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,25 | 103,93 | -2,58 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 88,99 | 92,52 | -3,82 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 87,27 | 90,67 | -3,75 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 86,46 | 88,12 | -1,88 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,46 | 113,39 | 1,83 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,53 | 103,66 | 0,84 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,2 | 106,79 | 1,32 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 93,16 | 95,71 | -2,66 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,55 | 100,68 | -1,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,12 | 71,36 | -1,74 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,98 | 167,92 | -1,16 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,46 | 167,93 | -0,28 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,58 | 145,74 | -0,11 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,88 | 182,32 | -0,79 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,24 | 72,82 | -2,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,26 | 120,56 | -0,25 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,08 | 122,21 | -0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,34 | 58,07 | -1,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,56 | 56,18 | -1,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,04 | 187,18 | -0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,59 | 189,08 | -1,85 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,13 | 64,19 | -1,65 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,06 | 11,31 | -2,21 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,65 | 156,71 | -0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,34 | 296,36 | -0,68 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,61 | 43,97 | -0,82 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,70 | 100,86 | -0,16 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,69 | 100,87 | -0,18 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,32 | 208,49 | -1,04 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,05 | 151,19 | -1,42 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,44 | 9,55 | -1,15 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,86 | 32,43 | -1,76 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,74 | 10,84 | -0,92 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,36 | 38,81 | 1,42 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,45 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,91 | 29,15 | -0,82 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 48,56 | 47,21 | 2,86 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,60 | 51,48 | 2,18 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,52 | 32,10 | 1,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,94 | 54,99 | -0,09 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,91 | 12,97 | -0,46 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,95 | 10,06 | -1,09 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,07 | 9,21 | -1,52 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,14 | 11,24 | -0,89 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,26 | 10,36 | -0,97 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,75 | 11,97 | -1,84 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,92 | 11,16 | -2,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,25 | 7,57 | -4,23 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,75 | 5,97 | -3,69 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,33 | 7,58 | -3,30 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,58 | 6,62 | -0,60 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,49 | 12,62 | -1,03 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,86 | 7,75 | 1,42 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,15 | 11,31 | -1,41 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,21 | 12,29 | -0,65 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,51 | 21,69 | -0,83 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 117,70 | 118,75 | -0,88 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,70 | 109,09 | -1,27 |
| PKCA | PKO Akcji | 269,97 | 274,45 | -1,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,98 | 109,39 | -0,37 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,02 | 113,12 | -0,97 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,16 | 103,02 | -1,81 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,65 | 76,74 | -0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,42 | 23,22 | -3,45 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,37 | 18,69 | -1,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,20 | 84,00 | 0,24 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,63 | 25,42 | -3,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,17 | 20,45 | -1,37 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,45 | 81,89 | -1,76 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,34 | 119,06 | -1,44 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,47 | 126,49 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,10 | 120,25 | -0,96 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,31 | 88,24 | 0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,77 | 111,28 | -0,46 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 136,07 | 136,66 | -0,43 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 260,68 | 267,02 | -2,37 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,81 | 280,78 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 257,51 | 261,87 | -1,66 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,53 | 234,34 | -1,63 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 301,35 | 306,98 | -1,83 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,97 | 184,56 | -1,95 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 151,95 | 154,06 | -1,37 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,30 | 124,36 | -0,85 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,14 | 103,61 | -2,38 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 61,85 | 62,77 | -1,47 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,93 | 118,18 | -1,90 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,91 | 111,42 | -1,36 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,99 | 116,37 | -0,33 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,04 | 108,93 | -0,82 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,76 | 125,31 | -0,44 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,38 | 112,41 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,51 | 108,84 | -0,30 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,35 | 125,59 | -0,99 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,61 | 130,21 | -2,76 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 26-05 | 25-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,91 | 213,08 | 1,80 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 183,33 | 183,38 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,66 | 197,91 | 0,88 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136537,19 | 136526,90 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 251,45 | 252,96 | -0,60 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,53 | 246,44 | 0,85 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,79 | 159,20 | 2,26 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 194,87 | 193,09 | 0,92 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 187,12 | 183,03 | 2,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-05 | 20-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 311,66 | 314,49 | -0,90 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1792,15 | 1798,77 | -0,37 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 410,89 | 412,39 | -0,36 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 766,35 | 772,98 | -0,86 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1474,58 | 1476,07 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 593,71 | 594,31 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 656,10 | 658,54 | -0,37 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,48 | 384,91 | -0,37 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 852,14 | 851,57 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,60 | 480,28 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 621,99 | 629,91 | -1,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 535,84 | 542,67 | -1,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 814,17 | 814,36 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 642,02 | 642,17 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,34 | 210,31 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,76 | 111,75 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 826,82 | 825,56 | 0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 494,91 | 494,16 | 0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 491,17 | 488,74 | 0,50 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 776,58 | 772,74 | 0,50 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Źródło artykułu: 
