Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.01.2014 19:52
30.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-01 | 28-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,09 | 16,20 | -0,68 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,73 | 15,78 | -0,32 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,76 | 18,77 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,38 | 7,42 | -0,54 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,29 | 15,31 | -0,13 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,24 | 10,31 | -0,68 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,18 | 8,21 | -0,37 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,15 | 6,19 | -0,65 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,35 | 9,37 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,62 | 14,62 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,59 | 7,60 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,57 | 13,57 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,74 | 7,84 | -1,28 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,02 | 7,91 | 1,39 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,94 | 6,93 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,06 | 10,01 | 0,50 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,84 | 11,75 | 0,77 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,42 | 8,44 | -0,24 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,44 | 8,46 | -0,24 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,75 | 27,86 | -0,39 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,78 | 33,00 | -0,67 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,01 | 29,11 | -0,34 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,48 | 210,97 | -0,23 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,40 | 166,47 | -0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 443,26 | 444,47 | -0,27 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 383,96 | 385,54 | -0,41 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 401,78 | 403,42 | -0,41 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,46 | 447,26 | -0,40 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,46 | 287,16 | -0,24 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,17 | 289,87 | -0,24 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,22 | 298,93 | -0,24 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 373,87 | 376,76 | -0,77 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 397,90 | 400,97 | -0,77 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 440,36 | 443,73 | -0,76 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,16 | 201,03 | -0,43 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,16 | 225,26 | -0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,79 | 226,89 | -0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,38 | 231,48 | -0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,97 | 26,04 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,11 | 28,19 | -0,28 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,51 | 29,59 | -0,27 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 260,86 | 261,20 | -0,13 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 280,79 | 281,16 | -0,13 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 315,17 | 315,56 | -0,12 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,21 | 51,24 | -0,06 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,57 | 57,75 | -0,31 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,77 | 59,95 | -0,30 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,37 | 63,56 | -0,30 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,36 | 56,94 | 0,74 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,64 | 61,42 | 0,36 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,86 | 70,22 | -0,51 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,43 | 125,48 | -0,04 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 139,66 | 136,80 | 2,09 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 144,45 | 141,49 | 2,09 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 153,24 | 150,09 | 2,10 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,69 | 180,04 | -0,19 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 134,94 | 136,15 | -0,89 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 145,39 | 143,51 | 1,31 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,41 | 161,63 | 1,72 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,45 | 131,14 | -0,53 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 138,85 | 137,23 | 1,18 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,15 | 210,27 | -0,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,23 | 221,62 | -0,18 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,66 | 116,95 | -0,25 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,38 | 84,77 | -0,46 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,33 | 148,63 | -0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,80 | 145,21 | -0,28 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,32 | 81,44 | -0,15 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,08 | 86,55 | -0,54 |
| KBAK | KBC Aktywny | 197,63 | 198,64 | -0,51 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,04 | 202,70 | -0,33 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,38 | 169,57 | -0,11 |
| W3FF | KBC Stabilny | 226,67 | 227,67 | -0,44 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,93 | 104,11 | 0,79 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,83 | 113,24 | -0,36 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,17 | 114,07 | 0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,20 | 81,17 | 0,04 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,72 | 179,84 | -0,07 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,12 | 10,13 | -0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,65 | 52,71 | -0,11 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,39 | 124,50 | -0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,82 | 191,42 | -0,31 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,99 | 11,98 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,70 | 123,16 | -0,37 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,99 | 24,13 | -0,58 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,00 | 11,01 | -0,09 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,45 | 9,48 | -0,32 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,16 | 17,24 | -0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,68 | 43,36 | 0,74 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,36 | 10,37 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,17 | 43,09 | 0,19 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,24 | 10,30 | -0,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,21 | 59,83 | 0,64 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,53 | 19,53 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,48 | 39,45 | 0,08 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,81 | 12,88 | -0,54 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,45 | 76,73 | -0,36 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,80 | 25,05 | -1,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,92 | 10,96 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,35 | 12,37 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,83 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,99 | 11,02 | -0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,85 | 9,87 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,99 | 10,01 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,67 | 11,72 | -0,43 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,23 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,86 | 14,72 | 0,95 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,57 | 13,41 | 1,19 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,52 | 7,56 | -0,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,79 | 9,84 | -0,51 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,38 | 8,24 | 1,70 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,50 | 6,57 | -1,07 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,60 | 16,60 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,41 | 7,38 | 0,41 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,05 | 10,08 | -0,30 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,16 | 16,17 | -0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,70 | 25,80 | -0,39 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,37 | 141,90 | -0,37 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,02 | 123,60 | -0,47 |
| PKCA | PKO Akcji | 322,36 | 324,26 | -0,59 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,07 | 143,34 | -0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,46 | 129,97 | -0,39 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,00 | 110,75 | -0,68 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,22 | 54,33 | -0,20 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,55 | 47,95 | -0,83 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 88,92 | 89,20 | -0,31 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,13 | 59,18 | -0,08 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 185,66 | 185,71 | -0,03 |
| SUPB | SUPERFUND B | 782,63 | 776,77 | 0,75 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 253,86 | 253,56 | 0,12 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 189,09 | 191,30 | -1,16 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 797,09 | 800,13 | -0,38 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 258,55 | 261,18 | -1,01 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 97,69 | 98,07 | -0,39 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 99,92 | 101,67 | -1,72 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 157,63 | 157,61 | 0,01 |
| SUPC | SUPERFUND C | 664,49 | 659,22 | 0,80 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 215,54 | 215,19 | 0,16 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 140,87 | 143,01 | -1,50 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 593,82 | 598,17 | -0,73 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 192,62 | 195,26 | -1,35 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,49 | 99,88 | -0,39 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,03 | 100,15 | -0,12 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 335,79 | 338,64 | -0,84 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1415,51 | 1416,43 | -0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 459,15 | 462,36 | -0,69 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,15 | 191,24 | -1,09 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 797,36 | 799,91 | -0,32 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 258,64 | 261,11 | -0,95 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,82 | 16,84 | -0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,92 | 70,44 | 0,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,00 | 22,99 | 0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,59 | 16,61 | -0,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,95 | 69,47 | 0,69 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,69 | 22,68 | 0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,46 | 16,47 | -0,06 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,38 | 68,89 | 0,71 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,50 | 22,49 | 0,04 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,33 | 16,34 | -0,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,82 | 68,34 | 0,70 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,32 | 22,31 | 0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,01 | 19,02 | -0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,13 | 79,55 | 0,73 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,99 | 25,97 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 288,95 | 291,03 | -0,71 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,63 | 320,73 | -0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,85 | 278,34 | -0,54 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,47 | 129,21 | -0,57 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,53 | 133,05 | -0,39 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 252,03 | 253,08 | -0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 382,85 | 385,33 | -0,64 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 209,88 | 210,91 | -0,49 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,01 | 164,64 | -0,38 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,66 | 141,91 | -0,18 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,07 | 130,27 | -0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,03 | 93,89 | 0,15 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,56 | 116,24 | 0,28 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,45 | 148,33 | 0,08 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,49 | 130,67 | -0,14 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,53 | 135,35 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,64 | 140,10 | -0,33 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,50 | 63,91 | -0,64 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,37 | 132,37 | 0,00 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,56 | 102,58 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,16 | 141,19 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,00 | 173,69 | -0,40 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 83,27 | 83,24 | 0,04 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 83,02 | 85,12 | -2,47 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,14 | 89,20 | -2,31 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,89 | 85,91 | 1,14 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,92 | 57,35 | 0,99 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1475,14 | 1465,52 | 0,66 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1375,82 | 1369,58 | 0,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-01 | 29-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,76 | 203,35 | -2,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,23 | 213,63 | -0,66 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,16 | 189,30 | -1,66 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,27 | 312,66 | -0,44 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 295,92 | 299,44 | -1,18 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 190,35 | 193,96 | -1,86 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 127,89 | 127,87 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,36 | 77,83 | -0,60 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-01 | 27-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,85 | 292,77 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1887,86 | 1882,33 | 0,29 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,23 | 359,18 | 0,29 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 805,02 | 804,86 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1929,65 | 1926,37 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,60 | 617,55 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 792,61 | 791,88 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,92 | 394,55 | 0,09 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 925,75 | 925,73 | 0,00 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,87 | 454,86 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 705,47 | 702,69 | 0,40 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,03 | 559,81 | 0,40 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 892,44 | 891,32 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 657,37 | 656,55 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 244,03 | 243,90 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,29 | 113,24 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 980,16 | 980,79 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,32 | 505,65 | -0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 836,74 | 832,50 | 0,51 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 436,56 | 434,35 | 0,51 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
