13-04-2010 08:17

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

13.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	9-04	8-04	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,65	16,47	1,09
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,33	14,28	0,35
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,87	15,84	0,19
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,29	7,23	0,83
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	12,67	12,67	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,14	11,05	0,81
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,20	7,11	1,27
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,16	6,10	0,98
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,14	9,11	0,33
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,57	12,55	0,16
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	7,48	7,44	0,54
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	11,75	11,75	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,98	9,86	1,22
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	8,35	8,30	0,60
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	7,90	7,85	0,64
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,46	4,43	0,68
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,18	9,17	0,11
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	10,57	10,56	0,09
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	7,69	7,72	-0,39
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	7,67	7,70	-0,39
ALOB	Allianz Obligacji FIO	141,10	140,71	0,28
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	126,42	126,17	0,20
ALAK	Allianz Akcji FIO	168,05	167,25	0,48
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	120,96	120,94	0,02
ALWA	Allianz Walutowy FIO	99,45	99,92	-0,47
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	109,11	109,28	-0,16
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	78,66	78,40	0,33
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	97,40	96,17	1,28
ALPL	Allianz Akcji Plus	85,48	84,46	1,21
ALBR	Allianz BRIC EUR	67,45	67,06	0,58
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	75,29	75,25	0,05
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	109,97	109,88	0,08
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	90,16	89,09	1,20
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	81,02	80,95	0,09
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	89,17	88,72	0,51
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	84,65	83,46	1,43
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	73,63	73,36	0,37
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,49	28,19	1,06
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	38,85	38,38	1,22
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	26,48	26,33	0,57
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	121,64	122,24	-0,49
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	110,79	110,53	0,24
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2765,08	2768,70	-0,13
CARS	BPH Akcji Sub	300,20	297,35	0,96
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	234,46	234,63	-0,07
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,10	2,09	0,48
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	47,47	46,98	1,04
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	68,00	67,29	1,06
CASK	BPH Skarbowy Sub	29,69	29,67	0,07
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,15	2,13	0,94
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,33	15,30	0,20
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,54	11,55	-0,09
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1061,72	1061,64	0,01
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	120,54	121,69	-0,95
CUOB	FIO AI Obligacji	173,13	172,89	0,14
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	151,89	151,39	0,33
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	372,94	367,14	1,58
DWZR	DWS FIO Zrównoważony	315,98	313,46	0,80
DWDP	DWS FIO DPW	243,34	242,95	0,16
DWAK	DWS FIO Akcji	368,21	362,98	1,44
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	259,05	255,68	1,32
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	250,63	248,52	0,85
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	216,12	215,80	0,15
INRO	ING FIO Rosja EUR	71,7	70,83	1,23
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	18,6694	18,3850	1,55
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	85,03	85,04	-0,01
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	29,6955	29,3494	1,18
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	213,79	212,55	0,58
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	218,33	218,18	0,07
INA2	ING SFIO Akcji 2	285,71	282,86	1,01
ING2	ING SFIO Obligacji 2	191,59	191,30	0,15
INGC	ING FIO SMS	168,96	167,32	0,98
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	103,81	102,47	1,31
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	106,09	105,23	0,82
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	120,99	120,82	0,14
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	114,65	114,04	0,53
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	116,07	116,00	0,06
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	85,84	85,13	0,83
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	72,33	71,76	0,79
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	70,92	69,11	2,62
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	72,29	70,90	1,96
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	132,29	130,80	1,14
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	125,75	124,96	0,63
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90	105,27	104,78	0,47
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	113,62	113,16	0,41
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	107,68	107,06	0,58
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	109,60	108,13	1,36
ING6	ING Subf Sektora Energii	103,93	103,96	-0,03
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	98,09	97,85	0,25
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	106,48	106,82	-0,32
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	109,60	110,40	-0,72
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	104,51	105,05	-0,51
IN11	ING Subf Japonia	116,51	116,23	0,24
IN12	ING Subf Nowej Azji	104,90	104,38	0,50
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	107,46	106,55	0,85
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	105,94	105,39	0,52
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	105,34	106,13	-0,74
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	100,42	100,11	0,31
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	107,20	107,05	0,14
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	107,45	106,26	1,12
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	105,48	104,67	0,77
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	78,11	77,05	1,38
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	174,36	172,71	0,96
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	166,76	166,40	0,22
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	144,91	144,82	0,06
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	187,57	186,18	0,75
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	80,36	79,33	1,30
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	119,72	119,50	0,18
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	121,57	121,48	0,07
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	60,82	60,00	1,37
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	60,22	59,47	1,26
WAGA	KBC GAMMA SFIO	186,25	186,20	0,03
WABE	KBC BETA SFIO	199,40	197,25	1,09
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	69,32	68,79	0,77
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	156,03	155,97	0,04
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	298,35	297,97	0,13
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	44,35	44,29	0,14
PI11	PIONEEr Instrumentów Dłużnych FIO	100,15	100,15	0,00
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	100,15	100,14	0,01
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	214,83	214,27	0,26
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	158,10	157,48	0,39
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	9,65	9,60	0,52
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	34,41	34,19	0,64
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,55	11,48	0,61
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	36,11	36,24	-0,36
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,40	9,41	-0,11
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	30,45	30,19	0,86
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	41,04	41,45	-0,99
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	47,36	47,73	-0,78
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	29,92	30,09	-0,56
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	53,53	53,72	-0,35
PLOK	PIONEER Lokacyjny	12,96	12,94	0,15
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	10,45	10,39	0,58
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,73	9,66	0,72
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,95	9,95	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,57	11,50	0,61
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,60	10,55	0,47
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,86	12,82	0,31
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,86	11,83	0,25
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,00	8,91	1,01
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,65	6,58	1,06
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,74	8,69	0,58
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,40	7,42	-0,27
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	12,56	12,56	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,22	8,29	-0,84
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,11	10,10	0,10
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	12,14	12,14	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,59	12,59	0,00
PITP	PIONEER SFIO TP	22,19	22,09	0,45
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	121,85	121,52	0,27
PKCZ	PKO Zrównoważony	114,11	113,49	0,55
PKCA	PKO Akcji	292,16	289,61	0,88
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	109,58	109,39	0,17
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	116,34	115,73	0,53
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	110,77	109,50	1,16
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	94,74	94,61	0,14
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	33,09	32,65	1,35
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	24,67	24,56	0,45
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4)	96,96	96,96	0,00
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	105,17	105,27	-0,09
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	36,73	36,33	1,10
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	27,38	27,32	0,22
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	87,80	86,97	0,95
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	123,61	122,99	0,50
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	125,86	125,83	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	122,24	121,89	0,29
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	91,27	91,72	-0,49
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	113,69	113,77	-0,07
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	134,69	133,59	0,82
SKAA	SKARBIEC Akcja	291,91	288,72	1,10
SKAK	SKARBIEC Kasa	279,65	279,59	0,02
SKAW	SKARBIEC Waga	277,91	275,92	0,72
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	241,38	239,73	0,69
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	325,30	322,13	0,98
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	199,06	197,03	1,03
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	162,05	160,97	0,67
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	128,18	127,62	0,44
NOAA	Noble Fund Akcji	111,96	110,72	1,12
NOMA	Noble Fund Mieszany	114,66	113,96	0,61
NOSA	Noble Fund Skarbowy	116,24	116,23	0,01
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub	65,30	64,86	0,68
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	112,58	112,04	0,48
NOTI	Noble Fund Timingowy	125,93	125,07	0,69
NOGR	Noble Fund Global Return	119,26	118,47	0,67
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	110,94	110,91	0,03
QUSE	QUERCUS Selektywny	109,10	108,67	0,40
QUAG	QUERCUS Agresywny	130,05	128,66	1,08
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	138,69	135,85	2,09

SYMBOL	FUNDUSZ	12-04	9-04	Zmiana dzienna %
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	191,30	190,78	0,27
SEB3	NOVO FIO Akcji	229,96	227,86	0,92
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	135891,68	135825,19	0,05
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	253,05	252,31	0,29
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	260,85	259,07	0,69
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	176,37	174,71	0,95
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	198,38	198,08	0,15
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	196,36	196,50	-0,07

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	8-04	7-04	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	296,85	296,85	0,00
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1813,98	1820,01	-0,33
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	415,88	417,26	-0,33
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	727,58	727,64	-0,01
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1520,59	1520,71	-0,01
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	612,25	612,30	-0,01
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	659,42	658,62	0,12
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	385,40	384,93	0,12
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	857,97	858,41	-0,05
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	483,89	484,14	-0,05
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	629,19	629,83	-0,10
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	542,04	542,59	-0,10
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	812,12	812,94	-0,10
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	640,38	641,03	-0,10
KB28	EUROPE C1 (EUR)	211,40	211,43	-0,01
KB29	EUROPE D1 (EUR)	112,32	112,34	-0,02
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	814,58	814,70	-0,01
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	487,58	487,66	-0,02
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	514,56	517,13	-0,50
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	813,56	817,63	-0,50

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie