Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.02.2014 18:00
19.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-02 | 17-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,18 | 17,27 | -0,52 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,10 | 16,12 | -0,12 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,75 | 18,74 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,68 | 7,72 | -0,52 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,32 | 15,31 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,39 | 10,44 | -0,48 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,68 | 8,71 | -0,34 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,51 | 6,54 | -0,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,57 | 9,58 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,62 | 14,62 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,95 | 7,96 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,61 | 13,61 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,09 | 8,16 | -0,86 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,00 | 7,97 | 0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,99 | 7,01 | -0,29 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,94 | 9,93 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,64 | 8,58 | 0,70 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,67 | 8,60 | 0,81 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,45 | 152,43 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,12 | 130,36 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,14 | 166,84 | -0,42 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,84 | 142,84 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,43 | 127,38 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,01 | 113,09 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 96,38 | 96,82 | -0,45 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 139,70 | 140,36 | -0,47 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 103,89 | 104,47 | -0,56 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 99,15 | 99,20 | -0,05 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,87 | 100,83 | 0,04 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 102,80 | 102,40 | 0,39 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,58 | 28,65 | -0,24 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,44 | 34,57 | -0,38 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,51 | 29,55 | -0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,30 | 211,29 | 0,00 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,80 | 168,88 | -0,05 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 461,48 | 463,76 | -0,49 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 395,01 | 396,85 | -0,46 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 413,49 | 415,40 | -0,46 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 458,97 | 461,06 | -0,45 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,01 | 286,98 | 0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,74 | 289,70 | 0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,91 | 298,87 | 0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 390,36 | 392,06 | -0,43 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 415,64 | 417,45 | -0,43 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 460,52 | 462,50 | -0,43 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 208,57 | 209,46 | -0,42 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,68 | 225,69 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,34 | 227,34 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,99 | 231,98 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,38 | 26,44 | -0,23 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,58 | 28,64 | -0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,02 | 30,08 | -0,20 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 269,32 | 271,89 | -0,95 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 290,04 | 292,79 | -0,94 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 325,91 | 328,99 | -0,94 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,35 | 52,76 | -0,78 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,16 | 59,28 | -0,20 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,44 | 61,57 | -0,21 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,22 | 65,35 | -0,20 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,85 | 57,77 | 0,14 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,97 | 62,96 | 0,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,61 | 73,01 | -0,55 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,60 | 125,60 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 145,41 | 146,22 | -0,55 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 150,47 | 151,30 | -0,55 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 159,81 | 160,68 | -0,54 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,44 | 179,89 | -0,25 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 135,51 | 136,48 | -0,71 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 150,86 | 154,02 | -2,05 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,28 | 164,01 | 0,16 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,67 | 132,95 | -0,21 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 135,19 | 136,92 | -1,26 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,00 | 220,02 | -0,01 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,83 | 221,86 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,41 | 116,35 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 90,18 | 90,26 | -0,09 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,69 | 147,64 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,83 | 145,87 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,45 | 87,62 | -0,19 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 91,95 | 92,18 | -0,25 |
| KBAK | KBC Aktywny | 206,19 | 206,44 | -0,12 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,91 | 201,76 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,70 | 169,71 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 233,43 | 233,63 | -0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,34 | 104,72 | 0,59 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 119,79 | 119,95 | -0,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,45 | 114,23 | 0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 86,00 | 86,04 | -0,05 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,05 | 180,05 | 0,00 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,70 | 52,69 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,54 | 124,50 | 0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 195,11 | 195,45 | -0,17 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,28 | 12,28 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 126,91 | 127,30 | -0,31 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,18 | 25,28 | -0,40 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,64 | 11,68 | -0,34 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,23 | 11,24 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,95 | 10,02 | -0,70 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,91 | 18,00 | -0,50 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,15 | 42,99 | 0,37 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,79 | 43,72 | 0,16 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,53 | 10,55 | -0,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,44 | 59,29 | 0,25 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,62 | 19,60 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,74 | 39,58 | 0,40 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,12 | 13,08 | 0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,94 | 77,60 | 0,44 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,72 | 25,65 | 0,27 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,09 | 11,10 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,08 | 11,09 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,89 | 9,90 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,83 | 11,82 | 0,08 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,03 | 15,03 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,64 | 13,56 | 0,59 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,72 | 7,74 | -0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,48 | 8,46 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,60 | 6,61 | -0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,65 | 16,64 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,69 | 7,70 | -0,13 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,56 | 11,56 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,44 | 16,43 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,35 | 26,39 | -0,15 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,60 | 143,77 | -0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,27 | 126,58 | -0,24 |
| PKCA | PKO Akcji | 337,36 | 338,69 | -0,39 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,58 | 143,58 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 132,91 | 133,22 | -0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,36 | 116,90 | -0,46 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,70 | 56,99 | -0,51 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 50,01 | 50,28 | -0,54 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,17 | 93,86 | 0,33 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,05 | 59,06 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,99 | 194,36 | -0,70 |
| SUPB | SUPERFUND B | 802,52 | 805,63 | -0,39 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,86 | 266,32 | -0,55 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 204,62 | 205,77 | -0,56 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 850,91 | 852,93 | -0,24 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 280,83 | 281,96 | -0,40 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 103,40 | 103,93 | -0,51 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,73 | 102,84 | -0,11 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 164,01 | 165,30 | -0,78 |
| SUPC | SUPERFUND C | 682,00 | 685,16 | -0,46 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,08 | 226,50 | -0,63 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 152,33 | 153,19 | -0,56 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 633,46 | 634,97 | -0,24 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 209,06 | 209,91 | -0,40 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,01 | 99,98 | 0,03 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,36 | 100,37 | -0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 341,40 | 342,49 | -0,32 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1419,68 | 1419,62 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 468,54 | 469,30 | -0,16 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 194,05 | 195,18 | -0,58 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 806,93 | 809,04 | -0,26 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 266,31 | 267,45 | -0,43 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,46 | 17,59 | -0,74 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,62 | 72,90 | -0,38 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,97 | 24,10 | -0,54 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,23 | 17,35 | -0,69 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,65 | 71,93 | -0,39 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,65 | 23,78 | -0,55 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,09 | 17,21 | -0,70 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,06 | 71,33 | -0,38 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,45 | 23,58 | -0,55 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,95 | 17,07 | -0,70 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,49 | 70,76 | -0,38 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,26 | 23,39 | -0,56 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,77 | 19,92 | -0,75 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,23 | 82,55 | -0,39 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,14 | 27,29 | -0,55 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 135,54 | 136,35 | -0,59 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,45 | 135,76 | -0,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 260,99 | 260,64 | 0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 404,04 | 404,24 | -0,05 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,58 | 132,57 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,48 | 103,47 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 143,06 | 143,16 | -0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 179,42 | 179,92 | -0,28 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 85,27 | 86,82 | -1,79 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 85,43 | 85,78 | -0,41 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,38 | 99,87 | -0,49 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,12 | 80,94 | 0,22 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,14 | 60,43 | -0,48 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 19-02 | 18-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,85 | 216,43 | -0,73 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,70 | 213,93 | -0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,01 | 198,08 | -0,54 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,60 | 311,68 | -0,03 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 306,41 | 307,49 | -0,35 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 201,87 | 203,13 | -0,62 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,41 | 133,17 | 0,18 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,21 | 84,35 | -0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-02 | 14-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,32 | 294,36 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1902,05 | 1900,21 | 0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,94 | 362,59 | 0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 808,74 | 808,84 | -0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1941,41 | 1937,53 | 0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,37 | 621,13 | 0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 798,40 | 797,94 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,81 | 397,57 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 931,16 | 931,46 | -0,03 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,52 | 457,67 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 717,57 | 717,47 | 0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 571,67 | 571,59 | 0,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 896,67 | 894,83 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,49 | 659,13 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,90 | 245,76 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,16 | 114,10 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 985,63 | 985,59 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,14 | 508,12 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 847,23 | 846,15 | 0,13 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 442,04 | 441,47 | 0,13 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
