Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.05.2010 19:18
21.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-05 | 19-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,40 | 15,78 | -2,41 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,94 | 14,03 | -0,64 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,88 | 15,89 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,02 | 7,13 | -1,54 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,71 | 12,70 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,67 | 10,84 | -1,57 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,77 | 6,91 | -2,03 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,68 | 5,82 | -2,41 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,93 | 8,99 | -0,67 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,51 | 12,52 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,27 | 7,37 | -1,36 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,54 | -2,62 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,60 | 7,71 | -1,43 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,06 | 7,35 | -3,95 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,12 | 4,26 | -3,29 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,24 | 9,31 | -0,75 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,96 | 10,13 | -1,68 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,81 | 6,88 | -1,02 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,79 | 6,85 | -0,88 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,64 | 137,04 | -1,02 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,16 | 124,72 | -0,45 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 163,62 | 166,63 | -1,81 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,09 | 122,08 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 118,14 | 118,38 | -0,20 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,39 | 112,78 | -0,35 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 75,15 | 76,41 | -1,65 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 101,96 | 102,77 | -0,79 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 91,17 | 91,90 | -0,79 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 61,75 | 63,93 | -3,41 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,01 | 72,67 | -3,66 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 100,13 | 104,20 | -3,91 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,09 | 86,43 | -0,39 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,83 | 76,48 | -0,85 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,59 | 86,80 | -1,39 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 76,48 | 75,40 | 1,43 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,09 | 70,73 | -0,90 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,76 | 27,43 | -2,44 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,55 | 36,71 | -3,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,65 | 25,96 | -1,19 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,82 | 127,33 | -2,76 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,23 | 109,63 | -0,36 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2791,18 | 2802,93 | -0,42 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 279,00 | 285,82 | -2,39 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 237,41 | 237,93 | -0,22 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,04 | 2,06 | -0,97 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,65 | 45,69 | -2,28 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,98 | 66,35 | -2,06 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,84 | 29,85 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,06 | 2,13 | -3,29 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,09 | 15,24 | -0,98 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,08 | 12,09 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1074,10 | 1076,24 | -0,20 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 124,65 | 124,56 | 0,07 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 171,38 | 173,38 | -1,15 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,17 | 150,07 | -0,60 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 344,82 | 355,41 | -2,98 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 297,64 | 303,28 | -1,86 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 305,88 | 311,52 | -1,81 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 320,66 | 326,28 | -1,72 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,54 | 244,01 | -0,19 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,31 | 245,77 | -0,19 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,20 | 248,66 | -0,18 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 335,12 | 344,19 | -2,64 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 347,94 | 357,00 | -2,54 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 365,56 | 374,62 | -2,42 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 161,39 | 165,79 | -2,65 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,81 | 197,81 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,65 | 198,66 | -0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,93 | 199,93 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,03 | 21,29 | -1,22 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,01 | 22,27 | -1,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,35 | 22,61 | -1,15 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,11 | 157,11 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 194,22 | 198,12 | -1,97 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 203,70 | 207,59 | -1,87 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 216,81 | 220,70 | -1,76 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 49,58 | 51,09 | -2,96 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 73,96 | 75,94 | -2,61 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 74,36 | 76,33 | -2,58 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 74,18 | 76,15 | -2,59 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,79 | 78,47 | -2,14 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 68,46 | 70,91 | -3,46 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 70,02 | 71,54 | -2,12 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,90 | 111,89 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 174,53 | 174,40 | 0,07 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 175,18 | 175,05 | 0,07 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 174,95 | 174,81 | 0,08 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 161,09 | 163,12 | -1,24 |
| DWP9 | DWS Rosja | 143,28 | 150,67 | -4,90 |
| DW01 | DWS Turcja | 193,54 | 202,84 | -4,58 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 190,16 | 192,86 | -1,40 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,46 | 143,49 | -2,11 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 165,94 | 170,53 | -2,69 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 236,94 | 244,02 | -2,90 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 238,12 | 242,37 | -1,75 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,20 | 216,71 | -0,24 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,86 | 70,76 | -4,10 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,49 | 17,30 | -4,70 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,86 | 87,70 | -2,10 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,88 | 26,11 | -0,85 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 207,48 | 209,83 | -1,12 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,07 | 219,31 | -0,11 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 266,97 | 273,64 | -2,44 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,25 | 192,62 | -0,19 |
| INGC | ING Subf. SMS | 156,35 | 159,97 | -2,26 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,91 | 97,77 | -2,93 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,89 | 102,66 | -1,72 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,12 | 121,31 | -0,16 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 111,38 | 112,59 | -1,07 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,40 | 116,52 | -0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,29 | 82,03 | -2,12 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 66,45 | 68,43 | -2,89 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 64,60 | 67,23 | -3,91 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,84 | 68,67 | -2,66 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,35 | 129,80 | -2,66 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,44 | 121,34 | -1,57 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,27 | 102,49 | -0,21 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 109,33 | 111,77 | -2,18 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,70 | 103,18 | -3,37 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 98,06 | 99,76 | -1,70 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,67 | 105,45 | -4,53 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,85 | 106,28 | -3,23 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,67 | 115,69 | -3,47 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,01 | 111,14 | -5,52 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,3 | 110,47 | -3,77 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,08 | 107,57 | -1,39 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 92,81 | 94,82 | -2,12 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 89,6 | 92,56 | -3,20 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 85,05 | 89,10 | -4,55 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 113,11 | 115,23 | -1,84 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,92 | 105,12 | -0,19 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,9 | 110,08 | -1,98 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 94,66 | 97,74 | -3,15 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,62 | 102,18 | -1,53 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,44 | 72,84 | -3,29 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 166,67 | 170,09 | -2,01 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,8 | 167,96 | -0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,65 | 145,70 | -0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 181,47 | 184,05 | -1,40 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,79 | 74,23 | -3,29 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,47 | 120,58 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,15 | 122,19 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,34 | 58,87 | -2,60 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,49 | 57,09 | -2,80 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,05 | 187,08 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,83 | 192,23 | -2,81 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,53 | 65,23 | -2,61 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,66 | 156,68 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,70 | 297,77 | -0,36 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,05 | 44,23 | -0,41 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,84 | 100,86 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,86 | 100,88 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 207,37 | 209,83 | -1,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,44 | 152,15 | -1,78 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,44 | 9,58 | -1,46 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,90 | 32,68 | -2,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,72 | 10,94 | -2,01 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,94 | 38,69 | 0,65 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,31 | 29,84 | -1,78 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,37 | 47,84 | -0,98 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,62 | 53,10 | -2,79 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,16 | 32,87 | -2,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,00 | 56,61 | -2,84 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,97 | 13,00 | -0,23 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,05 | 10,15 | -0,99 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,18 | 9,32 | -1,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,18 | 11,30 | -1,06 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,33 | 10,43 | -0,96 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,00 | 12,09 | -0,74 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,26 | 11,29 | -0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,54 | 7,79 | -3,21 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,95 | 6,10 | -2,46 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,65 | 7,73 | -1,03 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,85 | 7,11 | -3,66 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,65 | 12,66 | -0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,91 | 8,04 | -1,62 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,59 | 11,79 | -1,70 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,44 | 12,54 | -0,80 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,61 | 21,82 | -0,96 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,30 | 119,54 | -1,04 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,29 | 110,16 | -1,70 |
| PKCA | PKO Akcji | 271,21 | 277,97 | -2,43 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,68 | 109,93 | -0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,76 | 113,96 | -1,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,76 | 104,66 | -2,77 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,64 | 79,11 | -3,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,10 | 23,55 | -1,91 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,62 | 19,34 | -3,72 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 77,45 | 79,98 | -3,16 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 23,35 | 25,41 | -8,11 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 18,82 | 20,20 | -6,83 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 78,70 | 81,26 | -3,15 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 23,73 | 25,82 | -8,09 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,12 | 20,52 | -6,82 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 77,68 | 80,21 | -3,15 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 23,42 | 25,49 | -8,12 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 18,87 | 20,26 | -6,86 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,02 | 83,96 | 0,07 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,33 | 24,99 | 1,36 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,41 | 20,53 | -0,58 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,84 | 82,91 | -2,50 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,37 | 120,12 | -1,46 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,40 | 126,43 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,96 | 120,94 | -0,81 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,29 | 90,14 | -0,94 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,23 | 113,28 | -0,93 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 136,67 | 136,93 | -0,19 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 263,29 | 271,95 | -3,18 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,73 | 280,72 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,25 | 265,11 | -1,83 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,37 | 236,28 | -1,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,58 | 310,69 | -2,29 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 182,13 | 187,20 | -2,71 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,76 | 155,58 | -1,81 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,71 | 125,11 | -1,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,35 | 105,48 | -2,97 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 61,94 | 63,42 | -2,33 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,74 | 119,32 | -1,32 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,49 | 112,13 | -1,46 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,46 | 116,60 | -0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,10 | 108,96 | -0,79 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,86 | 125,34 | -0,38 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,40 | 112,42 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,57 | 109,29 | -0,66 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,74 | 127,11 | -1,86 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 130,36 | 136,12 | -4,23 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return | 1001,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 21-05 | 20-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,34 | 219,39 | -1,85 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 184,88 | 186,11 | -0,66 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,18 | 201,57 | -1,19 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136462,94 | 136475,55 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,30 | 253,87 | -0,22 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,57 | 251,98 | -1,35 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,83 | 165,60 | -2,28 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 194,39 | 196,21 | -0,93 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 184,10 | 188,09 | -2,12 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-05 | 18-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 312,83 | 311,58 | 0,40 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1827,18 | 1862,72 | -1,91 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 418,91 | 427,05 | -1,91 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 768,56 | 765,55 | 0,39 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1490,47 | 1504,71 | -0,95 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 600,11 | 605,84 | -0,95 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 659,38 | 659,92 | -0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 385,40 | 385,71 | -0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 855,82 | 864,55 | -1,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 482,68 | 487,60 | -1,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 640,56 | 643,54 | -0,46 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 551,83 | 554,41 | -0,47 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 816,01 | 816,28 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 643,46 | 643,67 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,88 | 211,50 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,05 | 112,37 | -0,28 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 827,24 | 828,97 | -0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 495,16 | 496,20 | -0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,80 | 505,94 | -2,40 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 780,74 | 799,93 | -2,40 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
