30-05-2012 19:12

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

30.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	29-05	28-05	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	13,68	13,53	1,11
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,07	14,01	0,43
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	17,39	17,38	0,06
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,75	6,71	0,60
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,16	14,15	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,27	10,18	0,88
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,15	6,13	0,33
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,16	5,12	0,78
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,11	9,08	0,33
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,56	13,55	0,07
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,11	6,08	0,49
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,82	12,82	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,09	7,97	1,51
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,46	7,32	1,91
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,01	6,86	2,19
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,57	4,52	1,11
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,60	10,55	0,47
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,41	11,29	1,06
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,12	7,09	0,42
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,15	7,12	0,42
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	142,32	142,22	0,07
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	122,53	122,15	0,31
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	148,13	147,28	0,58
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	133,15	133,11	0,03
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	118,21	118,04	0,14
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	120,00	119,63	0,31
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	80,24	80,35	-0,14
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	93,25	93,18	0,08
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	85,16	84,49	0,79
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	23,80	23,64	0,68
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	27,79	27,46	1,20
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,38	25,26	0,48
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	134,91	133,20	1,28
CAPO	BPH Selektywny	111,76	111,60	0,14
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2866,80	2866,56	0,01
CARS	BPH Akcji Sub	231,13	228,37	1,21
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	249,48	249,42	0,02
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,87	1,86	0,54
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	35,10	34,89	0,60
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	58,27	57,05	2,14
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,84	31,83	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,16	1,16	0,00
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	14,80	14,75	0,34
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,38	12,37	0,08
CASP	BPH SFIO Total Profit	1097,38	1098,43	-0,10
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	137,68	137,48	0,15
CUOB	Aviva Investors Obligacji	193,28	193,16	0,06
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	156,42	156,20	0,14
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	336,49	333,87	0,78
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	283,77	281,61	0,77
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	295,54	293,38	0,74
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	320,18	318,00	0,69
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	264,06	263,93	0,05
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	266,30	266,17	0,05
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	272,26	272,12	0,05
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	301,44	297,06	1,47
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	319,47	315,08	1,39
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	346,14	341,74	1,29
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	132,87	131,64	0,93
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	211,87	211,85	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	213,11	213,08	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	216,04	216,01	0,01
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	20,84	20,75	0,43
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	22,31	22,22	0,41
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	23,11	23,02	0,39
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	157,06	156,33	0,47
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	169,04	168,31	0,43
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	186,72	185,98	0,40
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	38,07	37,80	0,71
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	63,66	62,71	1,51
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	65,29	64,34	1,48
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	67,04	66,08	1,45
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	54,94	54,68	0,48
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	52,98	52,06	1,77
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	50,62	50,67	-0,10
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	119,45	119,43	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	200,54	201,93	-0,69
GOL2	INVESTOR Gold kat I	204,40	205,78	-0,67
GOL3	INVESTOR Gold kat P	209,30	210,67	-0,65
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	177,92	175,40	1,44
DWP9	INVESTOR Rosja	143,01	141,85	0,82
DW01	INVESTOR Turcja	170,06	165,98	2,46
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	166,31	164,26	1,25
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	134,29	132,98	0,99
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	168,23	167,36	0,52
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	209,46	206,81	1,28
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	259,59	256,30	1,28
IN35	ING Subf. Akcji kat. T	211,02	208,34	1,29
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	79,31	77,77	1,98
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	22,87	22,52	1,57
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	235,86	235,79	0,03
IN36	ING Subf. Gotówkowy kat T	235,98	235,91	0,03
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	239,15	238,79	0,15
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	251,71	251,33	0,15
IN37	ING Subf. Obligacji kat. T	239,50	239,14	0,15
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	102,41	102,28	0,13
INRO	ING FIO Rosja EUR	14,95	14,63	2,15
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	65,04	63,57	2,31
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	57,32	57,12	0,35
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	210,07	208,92	0,55
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	236,42	235,12	0,55
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	220,46	219,25	0,55
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	230,71	228,82	0,83
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	283,03	280,70	0,83
IN38	ING Subf. Zrównoważony kat. T	232,13	230,22	0,83
INGC	ING Subf. SMS	114,20	113,88	0,28
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	39,49	39,34	0,38
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	47,08	46,13	2,06
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	110,69	109,57	1,02
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	82,03	82,17	-0,17
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	83,43	83,57	-0,17
IN33	ING SFIO Depozytowy	103,43	103,41	0,02
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	101,55	101,31	0,24
IN16	ING Globalny Długu Korp	126,66	126,45	0,17
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	127,96	127,75	0,16
IN39	ING Globalny Długu Korp kat T	127,03	126,82	0,17
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	125,89	124,97	0,74
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	128,02	127,09	0,73
IN40	ING Globalny Sp. Dywi. kat T	126,45	125,53	0,73
IN21	ING Globalnych Możliwości	103,55	102,59	0,94
IN41	ING Globalnych Możliwości T	104,02	103,05	0,94
IN11	ING Japonia	92,40	91,65	0,82
IN12	ING Nowej Azji	98,43	96,95	1,53
IN28	ING Nowej Azji kat E	100,11	98,60	1,53
In42	ING Nowej Azji kat T	98,88	97,39	1,53
IN15	ING PD Rynków Wschodzących A	115,16	114,94	0,19
IN44	ING PD Rynków Wschodzących E	115,39	115,15	0,21
IN13	ING Rynków Wschodzących	89,06	88,16	1,02
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	90,55	89,64	1,02
IN43	ING Rynków Wschodzących kat T	89,46	88,55	1,03
ING6	ING Sektora Energii	94,69	93,16	1,64
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	119,25	118,30	0,80
IN34	ING Subf. Oblig. Rynków Wsch.	98,42	98,26	0,16
IN45	ING Subfundusz Perspektywa 2020	97,40	97,00	0,41
IN46	ING Subfundusz Perspektywa 2025	96,55	96,09	0,48
IN47	ING Subfundusz Perspektywa 2030	95,82	95,30	0,55
IN48	ING Subfundusz Perspektywa 2035	94,88	94,32	0,59
IN49	ING Subfundusz Perspektywa 2040	94,30	93,70	0,64
IN50	ING Subfundusz Perspektywa 2045	92,99	92,35	0,69
INA2	ING SFIO Akcji 2	252,12	248,96	1,27
ING2	ING SFIO Obligacji 2	217,15	216,81	0,16
WABE	KBC BETA SFIO	178,88	176,96	1,08
WAGA	KBC GAMMA SFIO	208,29	208,20	0,04
KBDL	KBC DELTA SFIO	105,25	105,19	0,06
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	65,74	64,88	1,33
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	134,07	133,99	0,06
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	136,37	136,31	0,04
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	54,09	53,84	0,46
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	51,77	51,64	0,25
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	51,77	51,64	0,25
KBCA	KBC Akcyjny	64,85	64,22	0,98
KBAK	KBC Aktywny	167,37	166,56	0,49
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	185,69	185,56	0,07
KBPI	KBC Pieniężny	161,24	161,17	0,04
W3FF	KBC Stabilny	191,74	191,10	0,33
KB60	KBC Globalny Akcyjny	102,66	102,26	0,39
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	98,86	98,68	0,18
KB62	KBC Globalny Stabilny	106,24	106,01	0,22
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	53,31	52,80	0,97
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,96	10,96	0,00
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	170,58	170,55	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,86	13,85	0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	49,76	49,72	0,08
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	112,60	112,58	0,02
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	114,58	114,49	0,08
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	174,08	173,40	0,39
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	106,08	105,40	0,65
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	5,83	5,81	0,34
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	19,69	19,49	1,03
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	7,85	7,78	0,90
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,20	10,14	0,59
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,34	6,33	0,16
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	11,01	10,92	0,82
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,29	42,24	0,12
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,72	9,72	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,11	32,73	1,16
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	63,05	62,70	0,56
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	37,86	37,48	1,01
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	67,98	67,02	1,43
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,11	10,08	0,30
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,77	11,74	0,26
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,50	10,47	0,29
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,28	10,26	0,19
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,36	9,33	0,32
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,50	9,47	0,32
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,08	10,05	0,30
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,73	12,56	1,35
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,54	11,43	0,96
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	6,99	6,83	2,34
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,07	6,96	1,58
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,10	6,94	2,31
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,12	6,03	1,49
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,56	14,54	0,14
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,27	8,24	0,36
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,90	10,89	0,09
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,89	13,83	0,43
PITP	PIONEER SFIO TP	22,20	22,12	0,36
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	122,72	122,27	0,37
PKCZ	PKO Zrównoważony	105,07	104,44	0,60
PKCA	PKO Akcji	248,84	246,01	1,15
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	128,32	128,23	0,07
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	113,03	112,54	0,44
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	88,58	87,51	1,22
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	81,20	81,17	0,04
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,42	23,50	-0,34
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,66	18,68	-0,11
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	89,30	89,30	0,00
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,75	25,86	-0,43
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	20,52	20,56	-0,19
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	81,91	81,06	1,05
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	136,73	136,70	0,02
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	76,03	75,39	0,85
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	111,19	110,27	0,83
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	109,30	109,24	0,05
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	154,75	154,64	0,07
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	122,41	122,03	0,31
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,48	110,42	0,05
SKAA	SKARBIEC Akcja	223,98	220,95	1,37
SKAK	SKARBIEC Kasa	303,16	303,12	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	231,49	229,47	0,88
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	102,48	101,57	0,90
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	119,52	119,25	0,23
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	216,81	215,05	0,82
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	294,15	291,57	0,88
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	163,51	161,82	1,04
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	145,29	144,35	0,65
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	126,17	125,64	0,42
NOAA	Noble Fund Akcji	101,77	100,57	1,19
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	60,59	60,30	0,48
NOGR	Noble Fund Global Return	106,91	106,56	0,33
NOMA	Noble Fund Mieszany	108,08	107,33	0,70
NOSA	Noble Fund Skarbowy	123,98	123,95	0,02
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	111,02	110,29	0,66
NOTI	Noble Fund Timingowy	110,60	110,19	0,37
NOAF	Noble Fund Africa	77,75	77,33	0,54
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	123,09	123,08	0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	116,68	116,57	0,09
QUAG	QUERCUS Agresywny	125,22	123,93	1,04
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	103,27	101,47	1,77
QURO	QUERCUS Rosja	90,08	87,81	2,59
QULE	QUERCUS lev	68,89	66,93	2,93
QUSH	QUERCUS short	107,39	108,99	-1,47
QUGL	QUERCUS Gold lev	94,08	97,05	-3,06
QUGS	QUERCUS Gold short	103,56	102,53	1,00
QUOL	QUERCUS Oil lev	90,41	90,14	0,30
QUOS	QUERCUS Oil short	105,95	105,98	-0,03
QUWL	QUERCUS Wheat lev	114,89	122,23	-6,01
QUWS	QUERCUS Wheat short	92,08	89,21	3,22

SYMBOL	FUNDUSZ:	30-05	29-05	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	184,80	184,08	0,39
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	209,14	209,17	-0,01
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	179,99	179,61	0,21
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	146248,98	146209,42	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	286,14	286,35	-0,07
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	251,32	250,83	0,20
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	152,23	151,78	0,30
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	192,87	194,84	-1,01
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	157,11	159,91	-1,75

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	25-05	24-05	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	323,00	322,28	0,22
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1963,09	1956,62	0,33
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	406,22	404,88	0,33
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	843,14	841,44	0,20
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1828,22	1830,90	-0,15
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	646,13	647,08	-0,15
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	700,32	699,89	0,06
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	372,37	372,14	0,06
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	924,74	923,67	0,12
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	479,47	478,92	0,11
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	641,20	638,33	0,45
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	531,14	528,77	0,45
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	811,65	808,69	0,37
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	616,09	613,84	0,37
KB28	EUROPE KAP (EUR)	229,13	228,93	0,09
KB29	EUROPE DIV (EUR)	112,57	112,47	0,09
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	930,02	929,78	0,03
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	511,27	511,14	0,03
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	804,03	803,81	0,03
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	460,35	460,23	0,03

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie