Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.09.2012 19:46
20.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-09 | 18-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,48 | 15,43 | 0,32 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,96 | 14,93 | 0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,84 | 17,83 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,38 | 7,36 | 0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,43 | 14,42 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,09 | 11,10 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,33 | 6,29 | 0,64 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,77 | 5,76 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,59 | 9,58 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,85 | 13,84 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,23 | 6,17 | 0,97 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,01 | 13,00 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,11 | 9,15 | -0,44 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,39 | 7,36 | 0,41 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,43 | 7,44 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,98 | 4,97 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,04 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,85 | 11,83 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,99 | 6,97 | 0,29 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,02 | 7,00 | 0,29 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,33 | 26,29 | 0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,85 | 31,76 | 0,28 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,28 | 27,25 | 0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 199,11 | 199,11 | 0,00 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,64 | 158,57 | 0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 364,63 | 363,15 | 0,41 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 310,77 | 310,39 | 0,12 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 323,03 | 322,65 | 0,12 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 349,61 | 349,21 | 0,11 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 270,53 | 270,45 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 272,84 | 272,76 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 279,32 | 279,24 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 353,32 | 352,45 | 0,25 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 372,02 | 371,14 | 0,24 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 400,80 | 399,90 | 0,23 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 148,72 | 148,27 | 0,30 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,79 | 214,77 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,09 | 216,07 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,30 | 219,27 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,23 | 22,22 | 0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,77 | 23,76 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,65 | 24,64 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 163,01 | 161,88 | 0,70 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 175,29 | 174,15 | 0,65 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 193,98 | 192,84 | 0,59 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,13 | 40,05 | 0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,48 | 66,14 | 0,51 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,26 | 67,92 | 0,50 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,42 | 70,08 | 0,49 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,54 | 56,75 | -0,37 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,61 | 53,28 | 0,62 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,92 | 51,57 | 0,68 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,99 | 120,97 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 220,17 | 219,64 | 0,24 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 224,53 | 223,99 | 0,24 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 230,76 | 230,21 | 0,24 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 192,75 | 190,41 | 1,23 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 155,36 | 157,95 | -1,64 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 188,89 | 189,25 | -0,19 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,88 | 161,48 | 0,87 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,47 | 140,13 | 0,24 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,91 | 172,53 | 0,22 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 206,91 | 206,12 | 0,38 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,79 | 210,73 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 109,08 | 109,03 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,06 | 74,63 | 0,58 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,05 | 137,07 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,74 | 137,70 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,60 | 57,35 | 0,44 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,52 | 74,24 | 0,38 |
| KBAK | KBC Aktywny | 181,86 | 181,43 | 0,24 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,07 | 190,06 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,61 | 161,55 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 204,64 | 204,40 | 0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,80 | 103,72 | 0,08 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,25 | 104,02 | 0,22 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,26 | 108,29 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,59 | 54,44 | 0,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,69 | 55,32 | 0,67 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,37 | 2,37 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,22 | 172,18 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,78 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,56 | 50,55 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,04 | 112,83 | 0,19 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,84 | 117,81 | 0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,47 | 183,45 | 0,01 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,33 | 10,31 | 0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,23 | 113,16 | 0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,04 | 6,03 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,08 | 22,04 | 0,18 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,28 | 9,27 | 0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,69 | 6,68 | 0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,45 | 12,39 | 0,48 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,23 | 41,20 | 0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,29 | 35,19 | 0,28 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,25 | 59,97 | 0,47 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,48 | 36,30 | 0,50 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,97 | 66,64 | 0,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,70 | 10,69 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,24 | 12,23 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,79 | 10,78 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,70 | 9,71 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,98 | 10,00 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,36 | 13,27 | 0,68 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,23 | 12,15 | 0,66 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,70 | 7,72 | -0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,72 | 7,71 | 0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,44 | 7,36 | 1,09 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,18 | 7,27 | -1,24 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,28 | 15,26 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,04 | 9,09 | -0,55 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,69 | 14,65 | 0,27 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,71 | 23,66 | 0,21 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 130,38 | 130,32 | 0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,09 | 114,01 | 0,07 |
| PKCA | PKO Akcji | 282,41 | 281,85 | 0,20 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,85 | 132,83 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,71 | 119,45 | 0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,86 | 97,36 | 0,51 |
| SUPA | SUPERFUND A | 784,09 | 789,99 | -0,75 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 247,89 | 250,72 | -1,13 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 190,23 | 191,67 | -0,75 |
| SUPB | SUPERFUND B | 876,64 | 884,03 | -0,84 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 277,15 | 280,56 | -1,22 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,69 | 214,48 | -0,83 |
| SUPC | SUPERFUND C | 777,71 | 785,65 | -1,01 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 245,87 | 249,34 | -1,39 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 188,69 | 190,61 | -1,01 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 907,85 | 912,57 | -0,52 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 287,01 | 289,62 | -0,90 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 220,26 | 221,41 | -0,52 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1314,26 | 1313,94 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 415,50 | 417,00 | -0,36 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 318,86 | 318,79 | 0,02 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 676,05 | 674,61 | 0,21 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 213,73 | 214,10 | -0,17 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 164,02 | 163,67 | 0,21 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,17 | 81,94 | -2,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,35 | 26,01 | -2,54 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,45 | 19,88 | -2,16 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,94 | 79,73 | -2,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,64 | 25,30 | -2,61 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,91 | 19,34 | -2,22 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 79,21 | 81,03 | -2,25 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,04 | 25,72 | -2,64 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,22 | 19,66 | -2,24 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 78,45 | 80,25 | -2,24 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,80 | 25,47 | -2,63 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,03 | 19,47 | -2,26 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,45 | 88,14 | -0,78 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,65 | 27,97 | -1,14 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,22 | 21,38 | -0,75 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,12 | 92,60 | 0,56 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,70 | 138,68 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,19 | 84,88 | 0,37 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,14 | 108,61 | 0,49 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,45 | 109,42 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,37 | 157,35 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,34 | 128,23 | 0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,05 | 113,02 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 263,50 | 262,20 | 0,50 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 307,90 | 307,87 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 258,89 | 257,97 | 0,36 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,84 | 113,56 | 0,25 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,26 | 125,16 | 0,08 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,33 | 231,64 | -0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 330,57 | 329,80 | 0,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,40 | 185,82 | 0,31 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,19 | 156,90 | 0,18 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,26 | 133,06 | 0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,61 | 115,14 | 0,41 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 62,62 | 62,53 | 0,14 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,26 | 114,95 | 0,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 116,86 | 116,69 | 0,15 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,87 | 125,85 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,70 | 112,00 | 0,63 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,43 | 124,25 | 0,14 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 82,47 | 82,24 | 0,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,16 | 125,16 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,96 | 117,12 | -0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,96 | 132,85 | 0,08 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,84 | 115,56 | 0,24 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,66 | 97,82 | -1,19 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,13 | 99,76 | 0,37 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,70 | 87,90 | -0,23 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 121,47 | 121,66 | -0,16 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 87,97 | 87,79 | 0,21 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,71 | 96,00 | -7,59 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,98 | 95,66 | 3,47 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 191,18 | 183,58 | 4,14 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 69,28 | 70,44 | -1,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-09 | 19-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,66 | 206,35 | -0,33 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,43 | 208,55 | -0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,83 | 191,44 | -0,32 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148043,61 | 148033,74 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 295,32 | 295,24 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,11 | 275,63 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,36 | 177,25 | -0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-09 | 17-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 319,98 | 318,40 | 0,50 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2016,65 | 2010,43 | 0,31 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 417,29 | 416,00 | 0,31 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 836,40 | 832,80 | 0,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2027,47 | 2029,53 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 716,56 | 717,29 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 730,03 | 729,69 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,17 | 387,99 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 959,26 | 957,34 | 0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 497,37 | 496,38 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,51 | 654,85 | 0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 544,65 | 542,44 | 0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 863,45 | 862,99 | 0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,41 | 655,06 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,81 | 233,15 | 0,28 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,87 | 114,55 | 0,28 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 966,35 | 965,15 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 531,24 | 530,58 | 0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 864,93 | 865,33 | -0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 495,22 | 495,45 | -0,05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
