Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.12.2012 17:59
05.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-12 | 3-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,73 | 15,63 | 0,64 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,38 | 15,34 | 0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,47 | 18,47 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,52 | 7,49 | 0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,33 | 11,26 | 0,62 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,61 | 6,57 | 0,61 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,84 | 5,81 | 0,52 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,87 | 9,83 | 0,41 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,31 | 14,30 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,39 | 6,36 | 0,47 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,19 | 13,19 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,03 | 8,95 | 0,89 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,72 | 7,71 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,08 | 5,09 | -0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,13 | 10,11 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,20 | 12,20 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,76 | 6,79 | -0,44 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,79 | 6,82 | -0,44 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,01 | 149,02 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,88 | 128,70 | 0,14 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,43 | 157,87 | 0,35 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 137,57 | 137,53 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,09 | 125,07 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,14 | 118,89 | 0,21 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,67 | 81,24 | 0,53 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 96,34 | 95,96 | 0,40 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,49 | 93,06 | 0,46 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,26 | 27,15 | 0,41 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,31 | 32,12 | 0,59 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,42 | 28,37 | 0,18 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 321,54 | 321,05 | 0,15 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 334,16 | 333,66 | 0,15 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 362,10 | 361,58 | 0,14 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 279,47 | 279,50 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 281,84 | 281,86 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 288,67 | 288,70 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 357,48 | 356,52 | 0,27 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 376,67 | 375,70 | 0,26 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 406,95 | 405,96 | 0,24 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 157,40 | 156,78 | 0,40 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,95 | 216,90 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 218,30 | 218,25 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 221,69 | 221,64 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,04 | 23,02 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,63 | 24,61 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,56 | 25,54 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 177,46 | 176,20 | 0,72 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 189,95 | 188,68 | 0,67 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 209,38 | 208,10 | 0,62 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,97 | 41,81 | 0,38 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,60 | 64,88 | -0,43 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,49 | 66,77 | -0,42 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,94 | 69,21 | -0,39 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,84 | 56,48 | 0,64 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,64 | 52,87 | -0,44 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,98 | 54,24 | -0,48 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,05 | 122,03 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 207,43 | 211,10 | -1,74 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 212,15 | 215,81 | -1,70 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 219,31 | 222,96 | -1,64 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 188,66 | 189,89 | -0,65 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,98 | 146,40 | -0,29 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 213,67 | 208,04 | 2,71 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,83 | 166,81 | 0,61 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,77 | 142,84 | -0,05 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,95 | 165,56 | 0,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,60 | 206,68 | 0,45 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 213,52 | 213,51 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,01 | 115,11 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,58 | 76,20 | 0,50 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 143,36 | 143,50 | -0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 140,22 | 140,18 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,98 | 60,57 | 0,68 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,06 | 76,56 | 0,65 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,76 | 187,19 | 0,30 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 198,93 | 199,15 | -0,11 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 163,55 | 163,51 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 213,18 | 212,95 | 0,11 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,59 | 101,56 | 0,03 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,80 | 108,48 | 0,29 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,71 | 110,76 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,50 | 58,11 | 0,67 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,80 | 57,50 | 0,52 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,58 | 10,60 | -0,19 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,15 | 174,11 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,90 | 13,89 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,09 | 52,07 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,40 | 113,38 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 121,26 | 121,24 | 0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,96 | 187,57 | 0,21 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,57 | 10,54 | 0,28 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,53 | 114,98 | 0,48 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,07 | 6,05 | 0,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,27 | 22,12 | 0,68 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,43 | 9,39 | 0,43 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,69 | 10,69 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,13 | 7,08 | 0,71 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,23 | 13,17 | 0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,83 | 41,61 | 0,53 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,50 | 35,31 | 0,54 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,61 | 60,42 | 0,31 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,62 | 35,56 | 0,17 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,12 | 64,11 | 0,02 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 11,01 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,35 | 12,33 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,17 | 11,14 | 0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,01 | 11,00 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,85 | 9,84 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,13 | 10,12 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,19 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,85 | 13,82 | 0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,35 | 12,32 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,70 | 7,68 | 0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,64 | 7,65 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,63 | 7,61 | 0,26 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,05 | 7,04 | 0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,64 | 15,62 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,72 | 8,72 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,86 | 14,88 | -0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,48 | 24,42 | 0,25 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,87 | 139,84 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,31 | 125,05 | 0,21 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,36 | 100,90 | 0,46 |
| SUPA | SUPERFUND A | 671,29 | 676,57 | -0,78 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 212,60 | 214,80 | -1,02 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 162,65 | 164,68 | -1,23 |
| SUPB | SUPERFUND B | 714,72 | 722,96 | -1,14 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 226,36 | 229,53 | -1,38 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 173,17 | 175,98 | -1,60 |
| SUPC | SUPERFUND C | 600,49 | 608,83 | -1,37 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 190,18 | 193,29 | -1,61 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 145,49 | 148,20 | -1,83 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 770,41 | 772,72 | -0,30 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 243,99 | 245,32 | -0,54 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 186,66 | 188,09 | -0,76 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1339,23 | 1338,93 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 424,14 | 425,08 | -0,22 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,48 | 325,91 | -0,44 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 688,53 | 683,00 | 0,81 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 218,06 | 216,84 | 0,56 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 166,82 | 166,25 | 0,34 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 65,89 | 65,63 | 0,40 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,87 | 20,84 | 0,14 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 15,96 | 15,97 | -0,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 63,74 | 63,46 | 0,44 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 20,19 | 20,15 | 0,20 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,44 | 15,45 | -0,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 64,79 | 64,50 | 0,45 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 20,52 | 20,48 | 0,20 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,70 | 15,70 | 0,00 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 64,18 | 63,89 | 0,45 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 20,33 | 20,28 | 0,25 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,55 | 15,55 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 71,39 | 72,17 | -1,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,61 | 22,91 | -1,31 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,30 | 17,57 | -1,54 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 96,08 | 95,77 | 0,32 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,88 | 139,85 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,91 | 85,48 | 0,50 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,60 | 111,58 | 0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,90 | 109,89 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,07 | 158,98 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,57 | 130,54 | 0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,59 | 116,55 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,50 | 117,84 | 0,56 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,67 | 129,45 | 0,17 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,12 | 225,89 | 0,54 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 333,28 | 331,42 | 0,56 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,79 | 191,61 | 0,62 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 161,69 | 161,01 | 0,42 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,44 | 136,07 | 0,27 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,77 | 119,10 | 0,56 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,33 | 67,37 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,15 | 116,08 | 0,06 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,20 | 123,73 | 0,38 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,72 | 127,67 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,80 | 118,42 | 0,32 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,30 | 131,12 | 0,14 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 75,11 | 75,30 | -0,25 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,63 | 126,60 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 121,03 | 120,88 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,00 | 140,35 | 0,46 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,09 | 125,93 | 1,72 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,56 | 88,39 | 0,19 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,68 | 100,60 | 1,07 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,89 | 87,35 | -0,53 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 110,04 | 112,35 | -2,06 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,16 | 92,02 | 1,24 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 80,15 | 80,99 | -1,04 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 103,78 | 103,20 | 0,56 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 174,80 | 175,03 | -0,13 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,85 | 71,51 | 0,48 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-12 | 04-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,41 | 209,86 | 0,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,49 | 209,68 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,22 | 194,97 | 0,13 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149273,15 | 149224,15 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 307,72 | 307,94 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 284,26 | 283,88 | 0,13 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 182,44 | 181,96 | 0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-12 | 29-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 314,34 | 315,39 | -0,33 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2054,39 | 2062,31 | -0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,46 | 409,03 | -0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 844,64 | 847,10 | -0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2084,60 | 2076,75 | 0,38 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 702,98 | 700,33 | 0,38 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 747,97 | 747,95 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 383,41 | 383,40 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 965,25 | 968,67 | -0,35 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 484,48 | 486,20 | -0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 654,54 | 657,86 | -0,50 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 531,79 | 534,49 | -0,51 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 889,33 | 885,97 | 0,38 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 661,69 | 659,19 | 0,38 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,84 | 238,73 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,89 | 113,84 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,86 | 978,39 | 0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,99 | 519,74 | 0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 897,74 | 901,66 | -0,43 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 489,27 | 491,41 | -0,44 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
