Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.04.2011 19:14
28.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-04 | 26-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,98 | 19,04 | -0,32 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,04 | 15,06 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,30 | 16,31 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,20 | 8,22 | -0,24 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,30 | 13,30 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 12,04 | 12,03 | 0,08 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,04 | 8,07 | -0,37 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 7,01 | 7,03 | -0,28 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,67 | 9,68 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,62 | 12,63 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,66 | 8,64 | 0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 11,14 | 11,15 | -0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,19 | 8,22 | -0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,41 | 8,50 | -1,06 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,88 | 4,87 | 0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,21 | 8,27 | -0,73 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,76 | 10,81 | -0,46 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,63 | 7,66 | -0,39 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,67 | 7,69 | -0,26 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,59 | 135,83 | -0,18 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,34 | 131,66 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 180,30 | 180,66 | -0,20 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,01 | 127,02 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,22 | 110,33 | -0,10 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,12 | 115,24 | -0,10 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 86,74 | 86,30 | 0,51 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 122,27 | 122,54 | -0,22 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 112,84 | 113,14 | -0,27 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,91 | 66,39 | -0,72 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,59 | 75,65 | -0,08 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 115,96 | 116,49 | -0,45 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 105,33 | 105,19 | 0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,60 | 28,68 | -0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,25 | 40,41 | -0,40 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,40 | 27,44 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,29 | 128,43 | -0,11 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,23 | 115,27 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2832,79 | 2837,13 | -0,15 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 327,79 | 329,01 | -0,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,37 | 242,56 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,23 | 2,24 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,89 | 50,04 | -0,30 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,23 | 75,04 | -1,08 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,59 | 30,60 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,15 | 2,14 | 0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,19 | 16,22 | -0,18 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,87 | 11,86 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1228,81 | 1235,40 | -0,53 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 169,64 | 170,26 | -0,36 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 177,46 | 177,48 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,04 | 161,12 | -0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 423,18 | 424,79 | -0,38 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 341,17 | 342,18 | -0,30 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 351,14 | 352,14 | -0,28 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 370,19 | 371,18 | -0,27 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 249,38 | 249,49 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 251,36 | 251,47 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 255,63 | 255,73 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 415,79 | 417,14 | -0,32 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 431,19 | 432,54 | -0,31 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 452,53 | 453,85 | -0,29 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 193,19 | 194,05 | -0,44 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,39 | 203,37 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,41 | 204,39 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,44 | 206,42 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,64 | 22,68 | -0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,85 | 23,89 | -0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,34 | 24,38 | -0,16 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 215,70 | 215,76 | -0,03 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 226,51 | 226,57 | -0,03 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 241,65 | 241,71 | -0,02 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,45 | 52,70 | -0,47 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 79,36 | 79,69 | -0,41 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 80,39 | 80,72 | -0,41 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 81,04 | 81,37 | -0,41 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 73,66 | 73,80 | -0,19 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,18 | 68,01 | 0,25 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,10 | 70,32 | -0,31 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,99 | 114,99 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,30 | 185,25 | 0,57 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 188,35 | 187,30 | 0,56 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 190,02 | 188,97 | 0,56 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,68 | 183,88 | -0,65 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 171,88 | 172,94 | -0,61 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 198,81 | 201,24 | -1,21 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 179,63 | 180,73 | -0,61 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,87 | 147,41 | -0,37 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,59 | 172,93 | -1,35 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,42 | 86,09 | -0,72 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,46 | 30,83 | -0,21 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,57 | 19,66 | -0,86 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 77,14 | 78,26 | -0,86 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 295,68 | 293,87 | -0,38 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 358,54 | 356,18 | -0,38 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,43 | 225,30 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,21 | 220,55 | 0,00 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 231,69 | 230,97 | 0,00 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,87 | 104,72 | 0,22 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 95,97 | 95,66 | -0,12 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 226,03 | 225,22 | -0,13 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,66 | 249,69 | -0,13 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,56 | 232,65 | -0,12 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 270,52 | 269,35 | -0,19 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 325,99 | 324,47 | -0,19 |
| INGC | ING Subf. SMS | 176,16 | 176,58 | -0,18 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 66,11 | 66,10 | -0,54 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 65,85 | 66,65 | -0,57 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 119,12 | 120,00 | -0,33 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 146,09 | 145,40 | -0,12 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 68,90 | 69,18 | -0,29 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 115,50 | 113,50 | -1,52 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 115,82 | 113,78 | -1,51 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 112,64 | 109,64 | 0,55 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 121,74 | 119,46 | 1,53 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 121,93 | 119,63 | 1,52 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116,61 | 115,24 | 0,40 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,93 | 115,52 | 0,40 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,55 | 104,02 | -0,15 |
| IN11 | ING Japonia | 100,2 | 98,27 | 0,79 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 122,71 | 118,98 | 0,25 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 123,04 | 119,27 | 0,25 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 126,65 | 125,03 | 0,75 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 118,8 | 116,04 | -0,02 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 119,13 | 116,33 | -0,01 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 106,78 | 105,88 | 0,53 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 117,50 | 118,38 | -0,51 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,36 | 103,85 | 0,06 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,26 | 101,62 | -0,04 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 110,78 | 112,88 | -0,39 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,93 | 121,06 | 0,67 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 117,92 | 116,51 | -0,24 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 111,32 | 110,10 | 0,31 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 324,54 | 322,91 | -0,29 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 198,82 | 198,30 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 233,30 | 233,70 | -0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,06 | 195,08 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 92,49 | 92,79 | -0,32 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,51 | 124,50 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 127,72 | 127,71 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,60 | 71,98 | -0,53 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,19 | 67,34 | -0,22 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,19 | 67,34 | -0,22 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,85 | 90,13 | -0,31 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,67 | 192,01 | -0,18 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 172,58 | 172,56 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,15 | 152,16 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,13 | 200,36 | -0,11 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,10 | 96,40 | -0,31 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 73,39 | 73,14 | 0,34 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,16 | 2,15 | 0,47 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 12,03 | 12,03 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,13 | 162,13 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,14 | 13,15 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,10 | 46,14 | -0,09 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 105,94 | 105,92 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,09 | 106,17 | -0,08 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 217,04 | 217,32 | -0,13 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,25 | 159,38 | -0,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,50 | 10,52 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,91 | 35,00 | -0,26 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,51 | 11,53 | -0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,05 | 37,08 | -0,08 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,41 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,84 | 33,71 | 0,39 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,42 | 42,56 | -0,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,75 | 48,94 | -0,39 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,82 | 30,96 | -0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,99 | 57,30 | -0,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,48 | 10,51 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,61 | 12,63 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,45 | 11,47 | -0,17 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,84 | 10,86 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,28 | 10,31 | -0,29 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,00 | 14,06 | -0,43 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,48 | 12,50 | -0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,92 | 9,97 | -0,50 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,74 | 7,74 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,00 | 9,04 | -0,44 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,16 | 8,22 | -0,73 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,04 | 14,04 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,75 | 9,82 | -0,71 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,42 | 10,42 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,02 | 13,03 | -0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,03 | 13,05 | -0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,70 | 23,70 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,98 | 127,10 | -0,09 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,96 | 121,17 | -0,17 |
| PKCA | PKO Akcji | 324,27 | 325,20 | -0,29 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,67 | 112,72 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,55 | 122,77 | -0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 123,28 | 123,74 | -0,37 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1047,07 | 1002,78 | 4,42 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 390,14 | 366,54 | 6,44 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 265,61 | 253,04 | 4,97 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1286,09 | 1215,90 | 5,77 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 479,20 | 444,44 | 7,82 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 326,24 | 306,82 | 6,33 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1188,10 | 1106,62 | 7,36 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 442,69 | 404,50 | 9,44 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 301,39 | 279,25 | 7,93 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 988,80 | 956,10 | 3,42 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 368,43 | 349,48 | 5,42 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 250,83 | 241,26 | 3,97 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1223,00 | 1222,04 | 0,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 455,70 | 446,68 | 2,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 310,24 | 308,37 | 0,61 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 693,75 | 700,84 | -1,01 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 258,50 | 256,17 | 0,91 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,98 | 176,85 | -0,49 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,67 | 103,72 | -0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 38,63 | 38,45 | 0,47 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,30 | 26,31 | -0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 121,53 | 114,22 | 6,40 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 45,28 | 42,34 | 6,94 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 30,83 | 28,97 | 6,42 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 109,31 | 109,60 | -0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,46 | 130,45 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 103,32 | 103,60 | -0,27 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 131,58 | 131,81 | -0,17 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 103,65 | 103,66 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,31 | 142,25 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,54 | 128,67 | -0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,88 | 111,88 | 0,00 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 307,61 | 308,33 | -0,23 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 289,69 | 289,63 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 278,67 | 279,41 | -0,26 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,38 | 147,67 | -0,20 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,10 | 132,18 | -0,06 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 251,15 | 250,89 | 0,10 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 373,87 | 374,43 | -0,15 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 225,37 | 225,87 | -0,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 175,67 | 175,96 | -0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,66 | 136,76 | -0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 128,29 | 128,70 | -0,32 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,58 | 75,86 | -0,37 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 132,32 | 132,75 | -0,32 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 125,23 | 125,47 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,72 | 118,78 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,40 | 119,44 | -0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,16 | 134,41 | -0,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 99,72 | 99,87 | -0,15 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,43 | 117,42 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,86 | 118,94 | -0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,56 | 148,98 | -0,28 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 134,11 | 135,02 | -0,67 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 112,07 | 113,31 | -1,09 |
| QULE | QUERCUS lev | 148,95 | 150,70 | -1,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,73 | 80,27 | 0,57 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-04 | 27-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 254,50 | 254,65 | -0,06 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,38 | 197,41 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 220,95 | 221,09 | -0,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139401,26 | 139387,85 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 260,71 | 260,80 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 280,13 | 279,85 | 0,10 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 197,41 | 197,08 | 0,17 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,32 | 216,27 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 235,00 | 234,58 | 0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-04 | 21-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 285,60 | 285,74 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1848,40 | 1852,51 | -0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,72 | 402,62 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 721,71 | 721,66 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1645,59 | 1645,83 | -0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,00 | 622,09 | -0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 670,93 | 669,96 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 375,41 | 374,87 | 0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 880,47 | 880,93 | -0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,61 | 475,85 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 623,93 | 623,92 | 0,00 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 527,28 | 527,28 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 802,40 | 804,25 | -0,23 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 621,49 | 622,91 | -0,23 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,34 | 204,44 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,96 | 104,01 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 870,83 | 866,80 | 0,46 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,28 | 496,97 | 0,46 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 810,31 | 809,86 | 0,06 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 485,83 | 485,56 | 0,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
