Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-07 | 14-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,08 | 18,08 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,90 | 14,90 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,64 | 16,64 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,52 | 13,51 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,78 | 11,79 | -0,08 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,59 | 7,61 | -0,26 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,69 | 6,70 | -0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,64 | 9,64 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,95 | 12,96 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,07 | 8,09 | -0,25 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,32 | 8,27 | 0,60 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,33 | 8,29 | 0,48 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,85 | 8,81 | 0,45 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,17 | 11,09 | 0,72 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,78 | 7,73 | 0,65 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,81 | 7,76 | 0,64 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,26 | 138,26 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 133,13 | 133,06 | 0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 174,12 | 174,23 | -0,06 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,14 | 128,13 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,77 | 112,75 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,98 | 115,91 | 0,06 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 91,78 | 91,92 | -0,15 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 115,85 | 116,42 | -0,49 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,25 | 109,19 | 0,05 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,82 | 63,07 | -0,40 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,71 | 73,60 | 0,15 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 113,86 | 113,96 | -0,09 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 103,79 | 104,68 | -0,85 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,20 | 27,25 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,81 | 36,88 | -0,19 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,94 | 26,96 | -0,07 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,11 | 129,18 | 0,72 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,15 | 115,14 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2897,60 | 2902,49 | -0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 306,76 | 306,73 | 0,01 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,72 | 245,94 | -0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,39 | 46,44 | -0,11 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 71,54 | 71,22 | 0,45 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,93 | 30,92 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,78 | 1,79 | -0,56 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,98 | 15,99 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,13 | 12,14 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1200,87 | 1209,18 | -0,69 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 164,50 | 164,09 | 0,25 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,83 | 330,71 | 0,04 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,21 | 341,08 | 0,04 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 361,43 | 361,28 | 0,04 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 253,92 | 254,01 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 255,95 | 256,04 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 260,55 | 260,64 | -0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 395,70 | 395,72 | -0,01 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 411,75 | 411,76 | 0,00 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 434,18 | 434,18 | 0,00 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 179,82 | 179,90 | -0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,03 | 205,00 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,09 | 206,07 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,29 | 208,27 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,42 | 22,41 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,68 | 23,68 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,21 | 24,21 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 194,75 | 194,86 | -0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 205,87 | 205,98 | -0,05 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 221,56 | 221,66 | -0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,82 | 48,78 | 0,08 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 77,00 | 76,73 | 0,35 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 78,17 | 77,89 | 0,36 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 79,03 | 78,76 | 0,34 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 68,74 | 69,02 | -0,41 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,71 | 63,19 | -0,76 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 62,69 | 63,09 | -0,63 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,89 | 115,88 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 197,30 | 196,19 | 0,57 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 199,68 | 198,56 | 0,56 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 201,87 | 200,75 | 0,56 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,23 | 182,78 | -0,85 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 176,99 | 176,28 | 0,40 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 177,85 | 176,89 | 0,54 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 180,32 | 178,71 | 0,90 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,01 | 143,70 | 0,22 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 167,84 | 167,43 | 0,24 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,27 | 84,69 | 0,68 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,87 | 29,92 | -0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,21 | 19,18 | 0,16 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 77,48 | 77,26 | 0,28 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 280,25 | 280,28 | -0,01 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 341,30 | 341,33 | -0,01 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,46 | 227,38 | 0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 225,94 | 226,03 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 236,95 | 237,04 | -0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,87 | 104,01 | -0,13 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 86,40 | 86,56 | -0,18 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 224,66 | 224,75 | -0,04 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 249,88 | 249,97 | -0,04 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,84 | 232,92 | -0,03 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 264,91 | 264,99 | -0,03 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 320,35 | 320,43 | -0,02 |
| INGC | ING Subf. SMS | 163,89 | 164,07 | -0,11 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 57,66 | 57,96 | -0,52 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 59,86 | 60,03 | -0,28 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 133,70 | 133,67 | 0,02 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 62,64 | 62,60 | 0,06 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 105,24 | 105,40 | -0,15 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 105,83 | 105,99 | -0,15 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 105,21 | 105,41 | -0,19 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,25 | 120,20 | 0,04 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,66 | 120,60 | 0,05 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116,09 | 115,87 | 0,19 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,74 | 116,51 | 0,20 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,16 | 103,26 | 0,87 |
| IN11 | ING Japonia | 102,46 | 101,70 | 0,75 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 116,75 | 116,31 | 0,38 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 117,41 | 116,96 | 0,38 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,2 | 124,41 | -0,17 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 112,71 | 112,95 | -0,21 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 113,34 | 113,58 | -0,21 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 111,50 | 110,32 | 1,07 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 115,21 | 112,49 | 2,42 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 112,03 | 111,10 | 0,84 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 101,27 | 100,87 | 0,40 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 119,20 | 117,82 | 1,17 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 120,37 | 120,55 | -0,15 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 111,04 | 111,03 | 0,01 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,15 | 109,15 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 315,64 | 315,80 | -0,05 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 203,89 | 203,93 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 224,24 | 224,10 | 0,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,73 | 197,76 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,73 | 87,78 | -0,06 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,31 | 127,32 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,67 | 129,67 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,24 | 67,50 | -0,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,64 | 62,88 | -0,38 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,64 | 62,88 | -0,38 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,89 | 85,05 | -0,19 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,84 | 187,00 | -0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,60 | 176,62 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,23 | 154,24 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,30 | 198,53 | -0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 97,90 | 97,92 | -0,02 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 101,08 | 101,10 | -0,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,51 | 66,68 | -0,25 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 163,88 | 163,86 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,22 | 47,23 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,38 | 107,39 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,35 | 108,35 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,03 | 209,44 | -0,20 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,17 | 149,56 | -0,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,56 | 9,60 | -0,42 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,96 | 32,06 | -0,31 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,46 | 10,49 | -0,29 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,35 | 10,42 | -0,67 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,10 | 38,04 | 0,16 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,09 | 33,09 | 0,00 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,92 | 44,57 | 0,79 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,69 | 51,27 | 0,82 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,03 | 31,68 | 1,10 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,87 | 58,04 | 1,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,48 | 10,47 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,47 | 12,47 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,34 | 11,33 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,05 | 10,06 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,16 | 10,17 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,54 | 13,56 | -0,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,66 | 12,65 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,23 | 9,24 | -0,11 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,46 | 7,44 | 0,27 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,78 | 8,79 | -0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,11 | 14,08 | 0,21 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,45 | 9,49 | -0,42 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,99 | 13,02 | -0,23 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,12 | 13,13 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,50 | 23,51 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,92 | 126,98 | -0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,23 | 118,29 | -0,05 |
| PKCA | PKO Akcji | 308,36 | 308,47 | -0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 116,89 | 117,01 | -0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,48 | 120,59 | -0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,40 | 114,53 | -0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,35 | 103,34 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,21 | 36,50 | -0,79 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,62 | 25,65 | -0,12 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 112,91 | 112,85 | 0,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,56 | 39,86 | -0,75 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,99 | 28,01 | -0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,01 | 103,30 | -0,28 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,59 | 131,57 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,88 | 96,77 | 0,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,60 | 127,51 | 0,07 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,19 | 105,17 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,95 | 144,94 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,08 | 127,07 | 0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,02 | 110,02 | 0,00 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 136,91 | 137,50 | -0,43 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,37 | 129,59 | -0,17 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,27 | 248,85 | -0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 359,88 | 360,19 | -0,09 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,87 | 210,93 | -0,03 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 168,73 | 168,84 | -0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,52 | 134,60 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,14 | 123,06 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,67 | 71,94 | -0,38 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 127,57 | 127,58 | -0,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,31 | 120,45 | -0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,58 | 120,58 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,41 | 117,43 | -0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,93 | 127,94 | -0,01 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 97,57 | 97,95 | -0,39 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,35 | 118,33 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,76 | 115,88 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 138,73 | 138,88 | -0,11 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,34 | 118,31 | 0,03 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 113,18 | 112,77 | 0,36 |
| QULE | QUERCUS lev | 134,00 | 134,08 | -0,06 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,97 | 84,94 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 18-07 | 15-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 244,43 | 246,36 | -0,78 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,29 | 200,29 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,47 | 216,61 | -0,53 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140647,12 | 140597,49 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,09 | 268,29 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,70 | 276,70 | -0,36 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,36 | 189,54 | -0,62 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 213,56 | 214,19 | -0,29 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 221,70 | 223,11 | -0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-07 | 13-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,79 | 296,13 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1882,93 | 1884,58 | -0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 409,22 | 409,58 | -0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 748,36 | 749,27 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1698,97 | 1698,24 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 642,18 | 641,90 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 676,77 | 676,62 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,70 | 378,62 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 881,59 | 882,60 | -0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,21 | 476,75 | -0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 625,42 | 627,24 | -0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 528,54 | 530,09 | -0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 798,10 | 797,75 | 0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 618,16 | 617,89 | 0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 208,45 | 208,32 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 106,05 | 105,99 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 889,64 | 891,40 | -0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,06 | 511,07 | -0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 802,92 | 803,80 | -0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,40 | 481,92 | -0,11 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
