Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.07.2013 18:00
23.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-07 | 19-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,41 | 15,45 | -0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,47 | 15,46 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,69 | 18,65 | 0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,22 | 7,22 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,07 | 15,06 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,02 | 11,05 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,06 | 7,08 | -0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,92 | 5,94 | -0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,47 | 14,46 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,42 | 13,41 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,58 | -0,58 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,35 | 7,34 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,71 | 5,72 | -0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,31 | 10,34 | -0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,27 | 12,23 | 0,33 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,18 | 8,16 | 0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,20 | 8,18 | 0,24 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,02 | 152,69 | 0,22 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,49 | 127,29 | 0,16 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,29 | 156,42 | -0,08 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,76 | 140,71 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,85 | 127,49 | 0,28 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 109,57 | 109,65 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 83,19 | 83,12 | 0,08 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,26 | 111,06 | 0,18 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,12 | 94,14 | -0,02 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,61 | 27,57 | 0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,93 | 31,96 | -0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,02 | 28,95 | 0,24 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,53 | 212,15 | 0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,04 | 165,57 | 0,28 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 406,45 | 405,79 | 0,16 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 335,88 | 336,87 | -0,29 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 350,28 | 351,28 | -0,28 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 384,14 | 385,17 | -0,27 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,03 | 287,31 | 0,25 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,61 | 289,88 | 0,25 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,71 | 297,95 | 0,26 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 357,52 | 358,56 | -0,29 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 378,82 | 379,89 | -0,28 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 414,76 | 415,86 | -0,26 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 166,62 | 167,52 | -0,54 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,09 | 222,01 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,58 | 223,50 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,60 | 227,51 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,01 | 24,03 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,83 | 25,85 | -0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,97 | 26,98 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 203,26 | 203,17 | 0,04 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 217,82 | 217,71 | 0,05 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 241,87 | 241,71 | 0,07 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,26 | 46,35 | -0,19 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,42 | 59,62 | -0,34 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,41 | 61,62 | -0,34 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,42 | 64,62 | -0,31 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,44 | 62,66 | -0,35 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,31 | 59,37 | -0,10 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,16 | 54,90 | -1,35 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,27 | 124,23 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 153,97 | 150,17 | 2,53 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 158,55 | 154,63 | 2,54 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 166,40 | 162,25 | 2,56 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,33 | 189,66 | -0,17 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,57 | 145,46 | -1,30 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 205,34 | 206,09 | -0,36 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,11 | 161,54 | -0,89 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,10 | 138,06 | 0,03 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 150,67 | 151,81 | -0,75 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,84 | 199,88 | -0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,55 | 218,44 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,74 | 118,34 | 0,34 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,61 | 76,62 | -0,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,59 | 148,15 | 0,30 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,01 | 142,93 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,50 | 69,74 | -0,34 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,52 | 79,64 | -0,15 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,54 | 190,32 | 0,12 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,71 | 204,35 | 0,67 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,32 | 167,20 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,66 | 221,06 | 0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,66 | 112,59 | -0,83 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,52 | 109,40 | 0,11 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,40 | 116,31 | 0,08 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 68,24 | 68,34 | -0,15 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,08 | 66,53 | 0,83 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,73 | 136,60 | 0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,89 | 116,87 | 0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 295,83 | 296,03 | -0,07 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,09 | 140,72 | 0,26 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,87 | 124,65 | 0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,69 | 101,58 | 0,11 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,80 | 45,75 | 0,11 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,11 | 46,98 | 0,28 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,54 | 80,64 | -0,12 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,28 | 58,26 | 0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 197,91 | 198,02 | -0,06 |
| SUPB | SUPERFUND B | 837,09 | 840,74 | -0,43 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 260,43 | 259,90 | 0,20 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 171,48 | 170,55 | 0,55 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 725,29 | 724,09 | 0,17 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 225,65 | 223,84 | 0,81 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,69 | 173,99 | -0,17 |
| SUPC | SUPERFUND C | 734,66 | 738,73 | -0,55 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 228,57 | 228,37 | 0,09 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 154,90 | 153,82 | 0,70 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 655,17 | 653,09 | 0,32 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 203,84 | 201,90 | 0,96 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,64 | 324,16 | 0,46 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1377,33 | 1376,28 | 0,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 428,51 | 425,46 | 0,72 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,48 | 180,37 | 0,06 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 763,36 | 765,78 | -0,32 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 237,50 | 236,73 | 0,33 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,90 | 17,90 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,69 | 76,01 | -0,42 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,55 | 23,50 | 0,21 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,72 | 17,73 | -0,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,95 | 75,29 | -0,45 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,32 | 23,28 | 0,17 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,56 | 17,58 | -0,11 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,29 | 74,63 | -0,46 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,11 | 23,07 | 0,17 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,43 | 17,45 | -0,11 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,74 | 74,07 | -0,45 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,94 | 22,90 | 0,17 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,08 | 20,09 | -0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,93 | 85,30 | -0,43 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,42 | 26,37 | 0,19 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,12 | 95,55 | -0,45 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,80 | 113,75 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,70 | 160,68 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,00 | 131,92 | 0,06 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,93 | 117,97 | -0,03 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,40 | 130,10 | 0,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 242,49 | 242,73 | -0,10 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 354,43 | 354,97 | -0,15 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,75 | 194,81 | -0,03 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 159,10 | 159,12 | -0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,47 | 137,33 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,24 | 130,19 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 133,89 | 133,84 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 157,57 | 157,53 | 0,03 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 121,05 | 121,54 | -0,40 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,84 | 90,21 | -0,41 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,78 | 87,30 | 0,55 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,48 | 90,65 | -0,19 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 63,95 | 60,27 | 6,11 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 116,43 | 120,32 | -3,23 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 104,36 | 107,09 | -2,55 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 86,30 | 85,37 | 1,09 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 98,98 | 100,28 | -1,30 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 92,76 | 92,39 | 0,40 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-07 | 22-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,78 | 201,06 | 0,36 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,59 | 215,06 | -0,22 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,38 | 188,06 | 0,17 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,25 | 311,50 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,96 | 286,58 | 0,13 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,84 | 184,46 | 0,21 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,96 | 137,56 | 0,29 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,57 | 75,65 | 1,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-07 | 18-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,37 | 301,59 | -0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1976,33 | 1980,99 | -0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,96 | 392,89 | -0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,19 | 810,53 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1958,59 | 1958,08 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 660,48 | 660,31 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 767,90 | 767,27 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,66 | 393,33 | 0,08 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 922,27 | 922,35 | -0,01 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 462,90 | 462,94 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 690,06 | 691,68 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,65 | 561,96 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 880,24 | 879,58 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,86 | 654,37 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,47 | 237,26 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,23 | 113,13 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 959,22 | 957,71 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,54 | 508,74 | 0,16 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 873,73 | 874,00 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,21 | 476,35 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-07 | 28-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 98,53 | 98,32 | 0,21 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 97,55 | 97,37 | 0,18 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 106,30 | 104,42 | 1,80 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,23 | 98,03 | 0,20 |
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 116,26 | 114,61 | 1,44 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 98,52 | 96,61 | 1,98 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,16 | 99,77 | 0,39 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 100,08 | 99,31 | 0,78 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 104,21 | 104,11 | 0,10 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 108,68 | 106,39 | 2,15 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 129,18 | 125,03 | 3,32 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 104,58 | 103,72 | 0,83 |
| KB87 | KBC Point Capped 2 (7) | 113,39 | 112,63 | 0,67 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 105,26 | 104,48 | 0,75 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 100,56 | 99,80 | 0,76 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
