23-05-2012 18:00

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

23.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	22-05	21-05	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	13,77	13,73	0,29
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,09	14,06	0,21
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	17,37	17,36	0,06
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,77	6,76	0,15
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,14	14,13	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,29	10,26	0,29
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,23	6,20	0,48
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,20	5,20	0,00
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,12	9,11	0,11
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,55	13,53	0,15
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,16	6,14	0,33
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,81	12,81	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,10	8,07	0,37
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,37	7,31	0,82
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	6,99	6,90	1,30
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,55	4,49	1,34
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,27	10,33	-0,58
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,38	11,30	0,71
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,14	7,08	0,85
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,16	7,11	0,70
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	142,38	142,17	0,15
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	122,66	122,72	-0,05
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	148,84	148,54	0,20
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	133,06	133,01	0,04
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	117,97	117,84	0,11
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	120,13	120,04	0,07
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	83,10	83,60	-0,60
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	95,71	95,25	0,48
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	86,44	86,23	0,24
ALBR	Allianz Sub BRIC EUR	49,17	48,56	1,26
ALAJ	Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR	103,73	102,13	1,57
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	23,90	23,83	0,29
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	27,99	27,85	0,50
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,43	25,37	0,24
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	132,05	131,97	0,06
CAPO	BPH Selektywny	111,74	111,76	-0,02
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2870,70	2867,58	0,11
CARS	BPH Akcji Sub	232,51	231,48	0,44
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	249,21	249,12	0,04
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,88	1,87	0,53
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	35,50	35,32	0,51
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	57,87	57,57	0,52
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,81	31,81	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,17	1,17	0,00
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	14,82	14,80	0,14
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,37	12,37	0,00
CASP	BPH SFIO Total Profit	1104,70	1104,63	0,01
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	139,74	139,91	-0,12
CUOB	Aviva Investors Obligacji	193,16	193,01	0,08
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	157,13	156,81	0,20
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	340,48	336,91	1,06
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	285,04	284,15	0,31
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	296,78	295,89	0,30
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	321,31	320,40	0,28
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	263,71	263,65	0,02
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	265,94	265,88	0,02
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	271,87	271,80	0,03
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	302,97	302,02	0,31
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	320,96	320,00	0,30
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	347,51	346,54	0,28
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	134,37	133,31	0,80
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	211,69	211,66	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	212,92	212,89	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	215,84	215,80	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	20,91	20,84	0,34
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	22,37	22,30	0,31
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	23,17	23,10	0,30
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	158,31	158,20	0,07
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	170,28	170,16	0,07
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	187,89	187,77	0,06
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	38,40	38,31	0,23
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	62,26	61,93	0,53
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	63,88	63,54	0,54
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	65,60	65,26	0,52
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	54,86	54,33	0,98
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	52,21	51,29	1,79
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	51,43	51,55	-0,23
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	119,35	119,32	0,03
DWP7	INVESTOR Gold kat A	199,02	199,72	-0,35
GOL2	INVESTOR Gold kat I	202,85	203,54	-0,34
GOL3	INVESTOR Gold kat P	207,67	208,35	-0,33
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	175,02	173,72	0,75
DWP9	INVESTOR Rosja	145,01	144,00	0,70
DW01	INVESTOR Turcja	170,90	169,66	0,73
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	160,76	160,39	0,23
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	132,70	132,30	0,30
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	164,33	163,89	0,27
WABE	KBC BETA SFIO	179,71	179,58	0,07
WAGA	KBC GAMMA SFIO	208,09	207,97	0,06
KBDL	KBC DELTA SFIO	105,15	105,07	0,08
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	66,13	65,96	0,26
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	133,89	133,74	0,11
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	136,23	136,16	0,05
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	54,55	54,35	0,37
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,18	51,97	0,40
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,18	51,97	0,40
KBCA	KBC Akcyjny	65,32	65,06	0,40
KBAK	KBC Aktywny	167,83	167,60	0,14
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	185,42	185,22	0,11
KBPI	KBC Pieniężny	161,08	161,02	0,04
W3FF	KBC Stabilny	191,89	191,53	0,19
KB60	KBC Globalny Akcyjny	100,33	102,01	-1,65
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	98,89	98,83	0,06
KB62	KBC Globalny Stabilny	105,14	105,83	-0,65
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	53,31	53,25	0,11
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,96	10,82	1,29
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	170,42	170,38	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,84	13,84	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	49,70	49,67	0,06
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	112,47	112,46	0,01
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	114,44	114,35	0,08
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	174,55	174,48	0,04
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	106,72	106,43	0,27
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	5,87	5,87	0,00
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	19,86	19,81	0,25
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	7,91	7,89	0,25
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,17	10,15	0,20
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,41	6,38	0,47
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	11,04	10,90	1,28
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,96	42,00	-0,10
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,71	9,69	0,21
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	32,97	32,40	1,76
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	61,57	61,71	-0,23
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	36,67	36,79	-0,33
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	65,50	65,71	-0,32
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,11	10,11	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,77	11,76	0,09
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,50	10,49	0,10
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,28	10,28	0,00
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,35	9,35	0,00
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,49	9,47	0,21
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,04	10,04	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,65	12,58	0,56
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,51	11,46	0,44
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	6,99	6,94	0,72
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,01	6,92	1,30
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,03	6,97	0,86
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,13	6,05	1,32
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,57	14,54	0,21
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,25	8,23	0,24
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,89	10,89	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,73	13,66	0,51
PITP	PIONEER SFIO TP	22,22	22,20	0,09
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	122,81	122,77	0,03
PKCZ	PKO Zrównoważony	105,33	105,29	0,04
PKCA	PKO Akcji	249,58	249,22	0,14
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	128,04	128,02	0,02
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	113,05	112,92	0,12
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	88,91	88,66	0,28
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	80,50	80,54	-0,05
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,81	23,74	0,29
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,63	18,59	0,22
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	88,47	88,47	0,00
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	26,17	26,08	0,35
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	20,48	20,42	0,29
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	82,69	82,04	0,79
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	136,64	136,62	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	76,42	76,65	-0,30
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	112,25	112,70	-0,40
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	109,20	109,16	0,04
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	154,45	154,39	0,04
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	122,54	122,49	0,04
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,36	110,30	0,05
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	102,33	101,86	0,46
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	119,21	119,08	0,11
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	217,34	217,35	0,00
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	295,76	296,56	-0,27
NOAA	Noble Fund Akcji	102,13	102,00	0,13
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	61,01	60,66	0,58
NOGR	Noble Fund Global Return	107,64	107,14	0,47
NOMA	Noble Fund Mieszany	108,25	108,01	0,22
NOSA	Noble Fund Skarbowy	123,88	123,83	0,04
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	110,52	110,88	-0,32
NOTI	Noble Fund Timingowy	110,92	111,06	-0,13
NOAF	Noble Fund Africa	75,67	75,69	-0,03
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	122,92	122,81	0,09
QUSE	QUERCUS Selektywny	116,68	116,48	0,17
QUAG	QUERCUS Agresywny	126,03	125,10	0,74
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	103,63	103,05	0,56
QURO	QUERCUS Rosja	88,80	88,40	0,45
QULE	QUERCUS lev	69,98	70,17	-0,27
QUSH	QUERCUS short	106,73	106,57	0,15
QUGL	QUERCUS Gold lev	95,73	99,37	-3,66
QUGS	QUERCUS Gold short	102,71	100,97	1,72
QUOL	QUERCUS Oil lev	91,53	94,57	-3,21
QUOS	QUERCUS Oil short	104,83	103,39	1,39
QUWL	QUERCUS Wheat lev	124,20	129,99	-4,45
QUWS	QUERCUS Wheat short	87,99	85,90	2,43

SYMBOL	FUNDUSZ:	23-05	22-05	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	185,24	187,10	-0,99
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	209,00	208,95	0,02
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	180,25	181,55	-0,72
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	146133,98	146114,62	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	285,66	285,94	-0,10
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	251,40	252,95	-0,61
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	153,02	154,71	-1,09

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	21-05	18-05	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	318,94	319,70	-0,24
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1944,76	1949,58	-0,25
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	402,43	403,42	-0,25
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	832,64	834,78	-0,26
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1835,74	1834,32	0,08
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	648,79	648,29	0,08
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	699,72	700,12	-0,06
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	372,06	372,27	-0,06
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	919,31	918,11	0,13
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	476,66	476,04	0,13
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	632,94	631,92	0,16
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	524,30	523,46	0,16
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	801,81	800,77	0,13
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	608,62	607,83	0,13
KB28	EUROPE KAP (EUR)	227,10	227,30	-0,09
KB29	EUROPE DIV (EUR)	111,57	111,67	-0,09
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	932,35	934,66	-0,25
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	512,55	513,82	-0,25
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	805,71	802,38	0,42
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	461,32	459,41	0,42

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/pif/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie