Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

23.05.2012 18:00

23.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 22-05 21-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 13,77 13,73 0,29
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,09 14,06 0,21
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,37 17,36 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,77 6,76 0,15
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,14 14,13 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,29 10,26 0,29
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,23 6,20 0,48
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,20 5,20 0,00
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,12 9,11 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,55 13,53 0,15
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,16 6,14 0,33
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,81 12,81 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,10 8,07 0,37
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,37 7,31 0,82
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,99 6,90 1,30
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,55 4,49 1,34
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,27 10,33 -0,58
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,38 11,30 0,71
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,14 7,08 0,85
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,16 7,11 0,70
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 142,38 142,17 0,15
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 122,66 122,72 -0,05
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 148,84 148,54 0,20
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 133,06 133,01 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 117,97 117,84 0,11
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,13 120,04 0,07
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,10 83,60 -0,60
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 95,71 95,25 0,48
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 86,44 86,23 0,24
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 49,17 48,56 1,26
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 103,73 102,13 1,57
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,90 23,83 0,29
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,99 27,85 0,50
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,43 25,37 0,24
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 132,05 131,97 0,06
CAPO BPH Selektywny 111,74 111,76 -0,02
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2870,70 2867,58 0,11
CARS BPH Akcji Sub 232,51 231,48 0,44
CADP BPH Obligacji 1 Sub 249,21 249,12 0,04
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,88 1,87 0,53
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,50 35,32 0,51
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 57,87 57,57 0,52
CASK BPH Skarbowy Sub 31,81 31,81 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,17 1,17 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,82 14,80 0,14
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,37 12,37 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1104,70 1104,63 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 139,74 139,91 -0,12
CUOB Aviva Investors Obligacji 193,16 193,01 0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 157,13 156,81 0,20
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 340,48 336,91 1,06
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 285,04 284,15 0,31
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 296,78 295,89 0,30
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 321,31 320,40 0,28
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 263,71 263,65 0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 265,94 265,88 0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 271,87 271,80 0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 302,97 302,02 0,31
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 320,96 320,00 0,30
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 347,51 346,54 0,28
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 134,37 133,31 0,80
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 211,69 211,66 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 212,92 212,89 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 215,84 215,80 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,91 20,84 0,34
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,37 22,30 0,31
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,17 23,10 0,30
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 158,31 158,20 0,07
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 170,28 170,16 0,07
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 187,89 187,77 0,06
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,40 38,31 0,23
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 62,26 61,93 0,53
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,88 63,54 0,54
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 65,60 65,26 0,52
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,86 54,33 0,98
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,21 51,29 1,79
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,43 51,55 -0,23
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,35 119,32 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 199,02 199,72 -0,35
GOL2 INVESTOR Gold kat I 202,85 203,54 -0,34
GOL3 INVESTOR Gold kat P 207,67 208,35 -0,33
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 175,02 173,72 0,75
DWP9 INVESTOR Rosja 145,01 144,00 0,70
DW01 INVESTOR Turcja 170,90 169,66 0,73
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 160,76 160,39 0,23
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,70 132,30 0,30
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 164,33 163,89 0,27
WABE KBC BETA SFIO 179,71 179,58 0,07
WAGA KBC GAMMA SFIO 208,09 207,97 0,06
KBDL KBC DELTA SFIO 105,15 105,07 0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 66,13 65,96 0,26
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 133,89 133,74 0,11
KBPY KBC Portfel Pieniężny 136,23 136,16 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 54,55 54,35 0,37
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,18 51,97 0,40
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,18 51,97 0,40
KBCA KBC Akcyjny 65,32 65,06 0,40
KBAK KBC Aktywny 167,83 167,60 0,14
WPDF KBC Papierów Dłużnych 185,42 185,22 0,11
KBPI KBC Pieniężny 161,08 161,02 0,04
W3FF KBC Stabilny 191,89 191,53 0,19
KB60 KBC Globalny Akcyjny 100,33 102,01 -1,65
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 98,89 98,83 0,06
KB62 KBC Globalny Stabilny 105,14 105,83 -0,65
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,31 53,25 0,11
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,96 10,82 1,29
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 170,42 170,38 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,84 13,84 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,70 49,67 0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,47 112,46 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 114,44 114,35 0,08
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 174,55 174,48 0,04
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 106,72 106,43 0,27
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,87 5,87 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 19,86 19,81 0,25
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,91 7,89 0,25
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,17 10,15 0,20
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,41 6,38 0,47
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,04 10,90 1,28
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,96 42,00 -0,10
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,71 9,69 0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,97 32,40 1,76
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,57 61,71 -0,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,67 36,79 -0,33
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,50 65,71 -0,32
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,11 10,11 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,77 11,76 0,09
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,50 10,49 0,10
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,28 10,28 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,35 9,35 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,49 9,47 0,21
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,04 10,04 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,65 12,58 0,56
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,51 11,46 0,44
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,99 6,94 0,72
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,01 6,92 1,30
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,03 6,97 0,86
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,13 6,05 1,32
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,57 14,54 0,21
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,25 8,23 0,24
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,89 10,89 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,73 13,66 0,51
PITP PIONEER SFIO TP 22,22 22,20 0,09
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,81 122,77 0,03
PKCZ PKO Zrównoważony 105,33 105,29 0,04
PKCA PKO Akcji 249,58 249,22 0,14
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 128,04 128,02 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 113,05 112,92 0,12
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 88,91 88,66 0,28
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 80,50 80,54 -0,05
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,81 23,74 0,29
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,63 18,59 0,22
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 88,47 88,47 0,00
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,17 26,08 0,35
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,48 20,42 0,29
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 82,69 82,04 0,79
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 136,64 136,62 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 76,42 76,65 -0,30
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 112,25 112,70 -0,40
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,20 109,16 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 154,45 154,39 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,54 122,49 0,04
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,36 110,30 0,05
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 102,33 101,86 0,46
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,21 119,08 0,11
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 217,34 217,35 0,00
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 295,76 296,56 -0,27
NOAA Noble Fund Akcji 102,13 102,00 0,13
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 61,01 60,66 0,58
NOGR Noble Fund Global Return 107,64 107,14 0,47
NOMA Noble Fund Mieszany 108,25 108,01 0,22
NOSA Noble Fund Skarbowy 123,88 123,83 0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 110,52 110,88 -0,32
NOTI Noble Fund Timingowy 110,92 111,06 -0,13
NOAF Noble Fund Africa 75,67 75,69 -0,03
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 122,92 122,81 0,09
QUSE QUERCUS Selektywny 116,68 116,48 0,17
QUAG QUERCUS Agresywny 126,03 125,10 0,74
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 103,63 103,05 0,56
QURO QUERCUS Rosja 88,80 88,40 0,45
QULE QUERCUS lev 69,98 70,17 -0,27
QUSH QUERCUS short 106,73 106,57 0,15
QUGL QUERCUS Gold lev 95,73 99,37 -3,66
QUGS QUERCUS Gold short 102,71 100,97 1,72
QUOL QUERCUS Oil lev 91,53 94,57 -3,21
QUOS QUERCUS Oil short 104,83 103,39 1,39
QUWL QUERCUS Wheat lev 124,20 129,99 -4,45
QUWS QUERCUS Wheat short 87,99 85,90 2,43
SYMBOL FUNDUSZ: 23-05 22-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 185,24 187,10 -0,99
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 209,00 208,95 0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 180,25 181,55 -0,72
KHPŁ Korporacyjny SFIO 146133,98 146114,62 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 285,66 285,94 -0,10
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 251,40 252,95 -0,61
UNIA UniKORONA Akcje Sub 153,02 154,71 -1,09
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 21-05 18-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 318,94 319,70 -0,24
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1944,76 1949,58 -0,25
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 402,43 403,42 -0,25
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 832,64 834,78 -0,26
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1835,74 1834,32 0,08
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 648,79 648,29 0,08
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 699,72 700,12 -0,06
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,06 372,27 -0,06
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 919,31 918,11 0,13
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 476,66 476,04 0,13
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 632,94 631,92 0,16
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 524,30 523,46 0,16
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 801,81 800,77 0,13
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 608,62 607,83 0,13
KB28 EUROPE KAP (EUR) 227,10 227,30 -0,09
KB29 EUROPE DIV (EUR) 111,57 111,67 -0,09
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 932,35 934,66 -0,25
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 512,55 513,82 -0,25
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 805,71 802,38 0,42
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 461,32 459,41 0,42

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/pif/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)