Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 14-11 | 13-11 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,19 | 15,15 | 0,26 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,12 | 15,11 | 0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,37 | 0,27 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,72 | 14,73 | -0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,19 | 11,21 | -0,18 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,35 | 6,33 | 0,32 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,67 | 5,65 | 0,35 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,62 | 9,57 | 0,52 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,21 | 6,14 | 1,14 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,12 | 13,13 | -0,08 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,85 | 8,88 | -0,34 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,57 | 7,55 | 0,26 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,31 | 7,29 | 0,27 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,97 | 4,99 | -0,40 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,44 | 10,49 | -0,48 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,04 | 12,02 | 0,17 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,58 | 6,65 | -1,05 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,61 | 6,68 | -1,05 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 148,06 | 148,06 | 0,00 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,33 | 128,35 | -0,02 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 153,49 | 153,31 | 0,12 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,84 | 136,80 | 0,03 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,21 | 124,24 | -0,02 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,33 | 119,59 | -0,22 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,29 | 79,01 | 0,35 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,22 | 92,99 | 0,25 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,78 | 90,45 | 0,36 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,76 | 26,72 | 0,15 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,56 | 31,49 | 0,22 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,01 | 28,00 | 0,04 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 206,27 | 206,31 | -0,02 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 162,26 | 162,26 | 0,00 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 367,10 | 365,86 | 0,34 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 313,83 | 313,21 | 0,20 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 326,36 | 325,72 | 0,20 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 353,94 | 353,28 | 0,19 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 277,62 | 277,62 | 0,00 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 279,97 | 279,97 | 0,00 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 286,71 | 286,71 | 0,00 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 346,94 | 345,49 | 0,42 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 366,00 | 364,55 | 0,40 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 395,88 | 394,41 | 0,37 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 152,05 | 151,70 | 0,23 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,36 | 216,34 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,69 | 217,68 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 221,04 | 221,02 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,72 | 22,69 | 0,13 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,30 | 24,27 | 0,12 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,22 | 25,18 | 0,16 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 170,46 | 170,09 | 0,22 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 182,90 | 182,52 | 0,21 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,13 | 201,74 | 0,19 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,62 | 40,69 | -0,17 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,04 | 65,13 | -0,14 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,90 | 66,99 | -0,13 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,28 | 69,36 | -0,12 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,93 | 55,96 | -0,05 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,03 | 52,21 | -0,34 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,35 | 52,40 | -0,10 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,74 | 121,73 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 216,90 | 217,69 | -0,36 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 221,52 | 222,31 | -0,36 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 228,44 | 229,22 | -0,34 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,07 | 189,14 | -1,09 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,15 | 143,56 | -0,29 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 204,20 | 207,66 | -1,67 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,61 | 169,76 | 0,50 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,25 | 142,54 | -0,20 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 166,50 | 169,32 | -1,67 |
WABE | KBC BETA SFIO | 202,11 | 201,50 | 0,30 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 212,64 | 212,60 | 0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 114,08 | 114,04 | 0,04 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,55 | 73,29 | 0,35 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 142,59 | 142,54 | 0,04 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 139,41 | 139,43 | -0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,16 | 58,02 | 0,24 |
KBCA | KBC Akcyjny | 73,94 | 73,68 | 0,35 |
KBAK | KBC Aktywny | 183,45 | 183,17 | 0,15 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 197,78 | 197,73 | 0,03 |
KBPI | KBC Pieniężny | 162,59 | 162,58 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 209,73 | 209,56 | 0,08 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,82 | 103,48 | -0,64 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 106,59 | 106,54 | 0,05 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,82 | 111,14 | -0,29 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,78 | 55,50 | 0,50 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,68 | 54,87 | 1,48 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,60 | 173,58 | 0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,86 | 13,85 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,76 | 51,77 | -0,02 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,22 | 113,20 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 120,53 | 120,54 | -0,01 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,43 | 185,21 | 0,12 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,39 | 10,38 | 0,10 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,79 | 112,68 | 0,10 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,94 | 5,95 | -0,17 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,64 | 21,61 | 0,14 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,16 | 9,13 | 0,33 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,53 | 10,56 | -0,28 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,75 | 6,74 | 0,15 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,56 | 12,54 | 0,16 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,12 | 42,17 | -0,12 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,91 | 35,20 | -0,82 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,42 | 62,85 | -0,68 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,17 | 36,69 | -1,42 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,35 | 65,63 | -1,95 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,86 | 10,84 | 0,18 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,24 | 12,22 | 0,16 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,01 | 0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,86 | 10,84 | 0,18 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,75 | -0,21 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,06 | -0,40 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,56 | 10,60 | -0,38 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,11 | 10,09 | 0,20 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,72 | 13,63 | 0,66 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,03 | 12,06 | -0,25 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,47 | 7,49 | -0,27 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,42 | 7,50 | -1,07 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,41 | 7,38 | 0,41 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,89 | 7,00 | -1,57 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,54 | 15,55 | -0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,68 | 14,71 | -0,20 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,07 | 24,04 | 0,12 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 132,41 | 132,33 | 0,06 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,62 | 114,52 | 0,09 |
PKCA | PKO Akcji | 280,96 | 280,14 | 0,29 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,82 | 138,98 | -0,12 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,02 | 122,97 | 0,04 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,02 | 97,62 | 0,41 |
SUPA | SUPERFUND A | 687,27 | 695,83 | -1,23 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 209,85 | 211,21 | -0,64 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 164,60 | 166,54 | -1,16 |
SUPB | SUPERFUND B | 735,04 | 747,03 | -1,61 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 224,44 | 226,75 | -1,02 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 176,04 | 178,79 | -1,54 |
SUPC | SUPERFUND C | 625,28 | 638,73 | -2,11 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 190,92 | 193,88 | -1,53 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 149,75 | 152,87 | -2,04 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 788,24 | 799,31 | -1,38 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 240,68 | 242,62 | -0,80 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 188,78 | 191,30 | -1,32 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1334,05 | 1333,89 | 0,01 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 407,34 | 404,88 | 0,61 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 319,50 | 319,25 | 0,08 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 659,45 | 657,08 | 0,36 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 201,36 | 199,45 | 0,96 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 157,94 | 157,26 | 0,43 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 68,26 | 69,21 | -1,37 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,84 | 21,01 | -0,81 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,35 | 16,56 | -1,27 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 66,08 | 67,08 | -1,49 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 20,18 | 20,36 | -0,88 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,83 | 16,05 | -1,37 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 67,16 | 68,18 | -1,50 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 20,51 | 20,70 | -0,92 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,08 | 16,32 | -1,47 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 66,53 | 67,54 | -1,50 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 20,31 | 20,50 | -0,93 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,93 | 16,16 | -1,42 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 73,58 | 74,82 | -1,66 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,47 | 22,71 | -1,06 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,62 | 17,91 | -1,62 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,37 | 93,28 | 0,10 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,58 | 139,57 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,83 | 83,46 | 0,44 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,56 | 109,65 | -0,08 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,33 | 109,31 | 0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,66 | 158,64 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,40 | 129,27 | 0,10 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,66 | 114,67 | -0,01 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,53 | 112,96 | 0,50 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 127,23 | 127,02 | 0,17 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,00 | 224,45 | 0,25 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,53 | 322,27 | 0,39 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,14 | 185,88 | 0,68 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 158,26 | 157,64 | 0,39 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,40 | 133,99 | 0,31 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 115,36 | 115,35 | 0,01 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,21 | 65,11 | 0,15 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 112,73 | 113,34 | -0,54 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,61 | 120,29 | 0,27 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,10 | 127,08 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,13 | 117,05 | 0,07 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,48 | 126,63 | -0,12 |
NOAF | Noble Fund Africa | 82,14 | 82,61 | -0,57 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,18 | 126,12 | 0,05 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,19 | 118,58 | 0,51 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,62 | 134,84 | 0,58 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,32 | 123,73 | -0,33 |
QURO | QUERCUS Rosja | 88,45 | 89,45 | -1,12 |
QULE | QUERCUS lev | 94,82 | 93,30 | 1,63 |
QUSH | QUERCUS short | 90,03 | 90,75 | -0,79 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 114,59 | 114,58 | 0,01 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 91,77 | 91,88 | -0,12 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 78,33 | 76,48 | 2,42 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 105,86 | 107,12 | -1,18 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 177,90 | 179,45 | -0,86 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,54 | 71,56 | -0,03 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-11 | 14-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,51 | 203,21 | 0,64 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,27 | 208,23 | 0,02 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,02 | 190,18 | 0,44 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148960,03 | 148932,94 | 0,02 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 305,18 | 305,12 | 0,02 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,04 | 277,18 | 0,31 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,54 | 175,58 | 0,55 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 143,16 | 142,98 | 0,13 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 94,64 | 93,81 | 0,88 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-11 | 12-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 319,04 | 318,71 | 0,10 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2071,96 | 2074,33 | -0,11 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,96 | 411,43 | -0,11 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 855,82 | 855,31 | 0,06 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2060,05 | 2062,74 | -0,13 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,70 | 695,60 | -0,13 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,54 | 746,58 | -0,01 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,68 | 382,70 | -0,01 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 971,68 | 972,66 | -0,10 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 487,70 | 488,20 | -0,10 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 664,63 | 665,49 | -0,13 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 539,98 | 540,68 | -0,13 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 872,65 | 871,22 | 0,16 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 649,30 | 648,24 | 0,16 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,85 | 237,60 | 0,11 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,42 | 113,30 | 0,11 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 982,79 | 983,07 | -0,03 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 522,08 | 522,23 | -0,03 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 888,22 | 891,41 | -0,36 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,08 | 485,82 | -0,36 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/