Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.06.2013 18:03
11.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-06 | 7-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,15 | 16,11 | 0,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,68 | 15,69 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,70 | 18,77 | -0,37 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,52 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,07 | 15,10 | -0,20 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,18 | 11,30 | -1,06 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,20 | 7,16 | 0,56 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,17 | 6,15 | 0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,89 | 9,87 | 0,20 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,48 | 14,52 | -0,28 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,00 | 6,91 | 1,30 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,84 | 8,94 | -1,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,08 | 8,09 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,48 | 7,51 | -0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,72 | 5,72 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,38 | 10,51 | -1,24 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,48 | 12,50 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,87 | 7,85 | 0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,90 | 7,88 | 0,25 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,92 | 152,67 | -0,49 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,55 | 129,86 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,00 | 165,39 | 0,37 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,47 | 140,52 | -0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,25 | 128,15 | -0,70 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 116,85 | 116,46 | 0,33 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,17 | 84,74 | 0,51 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,81 | 111,24 | 0,51 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,99 | 98,39 | 0,61 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,30 | 28,42 | -0,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,41 | 33,45 | -0,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,32 | 29,47 | -0,51 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,67 | 212,83 | -0,55 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,92 | 169,82 | -0,53 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 415,72 | 415,59 | 0,03 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 340,30 | 339,29 | 0,30 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 354,62 | 353,55 | 0,30 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 387,97 | 386,73 | 0,32 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,56 | 286,26 | -0,24 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,08 | 288,78 | -0,24 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,90 | 296,60 | -0,24 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 369,91 | 367,95 | 0,53 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 391,56 | 389,45 | 0,54 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 427,69 | 425,32 | 0,56 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 170,61 | 169,71 | 0,53 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,27 | 221,35 | -0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,74 | 222,81 | -0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,63 | 226,70 | -0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,06 | 24,05 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,85 | 25,83 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,95 | 26,93 | 0,07 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 205,41 | 203,97 | 0,71 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 219,90 | 218,35 | 0,71 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 243,61 | 241,85 | 0,73 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,98 | 46,20 | -0,48 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,56 | 61,10 | -0,88 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,53 | 63,08 | -0,87 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,43 | 66,00 | -0,86 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,42 | 62,16 | -1,19 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,56 | 58,07 | 0,84 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,06 | 55,93 | 0,23 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,98 | 124,02 | -0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 158,50 | 157,82 | 0,43 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 163,06 | 162,34 | 0,44 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 170,72 | 169,94 | 0,46 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 194,35 | 195,07 | -0,37 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 134,26 | 136,66 | -1,76 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 209,63 | 213,56 | -1,84 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,59 | 168,49 | -1,72 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,04 | 140,11 | -0,76 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 162,44 | 165,79 | -2,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,94 | 210,81 | 0,54 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,20 | 218,46 | -0,12 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,64 | 119,36 | -0,60 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,81 | 80,32 | 0,61 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,11 | 148,90 | -0,53 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,60 | 142,87 | -0,19 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,13 | 69,55 | 0,83 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 83,24 | 82,67 | 0,69 |
| KBAK | KBC Aktywny | 196,62 | 196,42 | 0,10 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,55 | 206,22 | -0,81 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,04 | 167,15 | -0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,96 | 225,27 | -0,14 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,31 | 112,34 | -0,92 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,48 | 116,23 | 0,22 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,60 | 116,50 | -0,77 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 68,42 | 67,75 | 0,99 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,37 | 63,48 | 1,40 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,42 | 138,44 | -0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,64 | 119,64 | 0,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 305,47 | 304,30 | 0,38 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,88 | 141,31 | -0,30 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,98 | 127,96 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,33 | 106,98 | 0,33 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,49 | 100,83 | 0,65 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,40 | 142,38 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,43 | 88,65 | 0,88 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,43 | 117,91 | 0,44 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,74 | 113,74 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,80 | 160,72 | -0,57 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,54 | 132,57 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,24 | 118,33 | -0,08 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,57 | 122,01 | 0,46 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,92 | 132,18 | -0,20 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 248,25 | 246,82 | 0,58 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 369,33 | 366,27 | 0,84 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 126,71 | 126,21 | 0,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 79,46 | 79,12 | 0,43 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,16 | 115,50 | -0,29 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 139,04 | 138,38 | 0,48 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,43 | 129,52 | -0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 122,91 | 122,82 | 0,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,21 | 140,53 | 0,48 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 66,32 | 66,23 | 0,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,88 | 129,85 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,65 | 132,49 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 160,06 | 159,35 | 0,45 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 125,07 | 130,37 | -4,07 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,66 | 89,99 | -1,48 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,19 | 100,40 | 0,79 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,52 | 85,87 | -0,41 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 70,37 | 70,15 | 0,31 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 112,88 | 113,28 | -0,35 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,12 | 88,17 | -1,19 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,49 | 96,12 | 0,38 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 109,85 | 111,91 | -1,84 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 88,01 | 87,32 | 0,79 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 102,44 | 102,33 | 0,11 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 107,90 | 105,66 | 2,12 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 89,82 | 86,42 | 3,93 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 412,53 | 419,30 | -1,61 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 106,72 | 107,73 | -0,94 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 100,00 | 99,82 | 0,18 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 99,30 | 99,16 | 0,14 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 99,43 | 99,36 | 0,07 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 99,52 | 99,34 | 0,18 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 99,67 | 99,50 | 0,17 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 99,71 | 99,48 | 0,23 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 117,89 | 115,43 | 2,13 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 100,08 | 99,93 | 0,15 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 145,45 | 144,84 | 0,42 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 95,81 | 96,02 | -0,22 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,40 | 100,20 | 0,20 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 108,44 | 105,45 | 2,84 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 113,97 | 102,29 | 11,42 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 112,97 | 112,88 | 0,08 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 111,53 | 112,71 | -1,05 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 101,62 | 91,81 | 10,69 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 110,87 | 107,24 | 3,38 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 102,38 | 101,72 | 0,65 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 114,60 | 115,62 | -0,88 |
| KB84 | KBC Jubileuszowy FIZ (5) | 107,45 | 108,73 | -1,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-06 | 10-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,81 | 212,57 | -0,83 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,66 | 214,44 | -0,36 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,00 | 196,25 | -0,64 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,68 | 313,53 | -0,59 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 293,35 | 294,79 | -0,49 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,16 | 192,05 | -0,46 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 138,45 | 138,73 | -0,20 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,09 | 82,93 | 1,40 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-06 | 6-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 303,85 | 304,07 | -0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2004,40 | 2001,69 | 0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 397,53 | 396,99 | 0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 815,98 | 817,47 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1994,94 | 1995,46 | -0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 672,74 | 672,92 | -0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,99 | 767,68 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,20 | 393,55 | -0,09 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 937,59 | 936,60 | 0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 470,59 | 470,09 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 683,78 | 682,89 | 0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,55 | 554,83 | 0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,75 | 890,71 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,75 | 662,71 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,54 | 240,06 | -0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,22 | 114,47 | -0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,82 | 972,12 | -0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,17 | 516,39 | -0,24 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 888,17 | 879,70 | 0,96 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,08 | 479,46 | 0,96 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
