Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27 grudnia 2013, 18:46

27.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	23-12	20-12	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,54	16,43	0,67
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,88	15,85	0,19
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,80	18,79	0,05
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,55	7,52	0,40
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,26	15,25	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,69	10,70	-0,09
AIMŚ	AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A	8,05	7,98	0,88
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	6,33	6,28	0,80
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,58	9,54	0,42
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,63	14,63	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	7,78	7,69	1,17
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,54	13,54	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,30	8,31	-0,12
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,23	8,22	0,12
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,30	7,28	0,27
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,66	5,65	0,18
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	9,94	9,95	-0,10
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,01	12,00	0,08
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	8,49	8,46	0,35
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,52	8,49	0,35
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	152,69	152,60	0,06
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	128,84	128,51	0,26
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	165,53	164,23	0,79
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	142,32	142,28	0,03
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	128,10	128,00	0,08
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	111,85	111,47	0,34
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	93,20	92,37	0,90
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	133,78	131,80	1,50
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	102,23	101,13	1,09
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,37	28,32	0,18
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	33,89	33,84	0,15
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	29,45	29,42	0,10
CUOB	Aviva Investors Obligacji	211,63	211,48	0,07
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	166,80	166,14	0,40
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	450,81	448,20	0,58
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	379,91	378,04	0,49
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	397,28	395,31	0,50
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	439,54	437,28	0,52
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	287,18	286,94	0,08
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	289,86	289,62	0,08
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	298,74	298,48	0,09
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	385,46	383,89	0,41
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	409,89	408,18	0,42
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	452,68	450,72	0,43
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	199,69	198,19	0,76
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	224,82	224,73	0,04
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	226,43	226,34	0,04
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	230,91	230,81	0,04
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	25,88	25,79	0,35
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	27,98	27,88	0,36
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	29,34	29,23	0,38
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	252,30	250,53	0,71
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	271,35	269,43	0,71
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	303,93	301,73	0,73
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	51,49	51,17	0,63
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	61,08	60,98	0,16
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	63,35	63,25	0,16
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	67,04	66,91	0,19
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	56,86	56,54	0,57
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	60,95	60,65	0,49
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	67,96	67,46	0,74
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	125,35	125,31	0,03
DWP7	INVESTOR Gold Otwarty kat A	129,83	130,28	-0,35
GOL2	INVESTOR Gold Otwarty kat I	134,17	134,62	-0,33
GOL3	INVESTOR Gold Otwarty kat P	142,04	142,49	-0,32
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	181,59	180,81	0,43
DWP9	INVESTOR Rosja	146,68	145,87	0,56
DW01	INVESTOR Turcja	163,32	168,99	-3,36
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	165,12	165,61	-0,30
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	136,53	136,58	-0,04
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	148,43	147,50	0,63
WABE	KBC BETA SFIO	212,87	211,90	0,46
WAGA	KBC GAMMA SFIO	220,99	220,89	0,05
KBDL	KBC DELTA SFIO	117,16	117,01	0,13
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	84,51	83,84	0,80
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	148,75	148,60	0,10
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	144,88	144,80	0,06
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	78,91	77,95	1,23
KBCA	KBC Akcyjny	87,20	86,50	0,81
KBAK	KBC Aktywny	199,83	198,79	0,52
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	202,72	202,52	0,10
KBPI	KBC Pieniężny	169,11	169,03	0,05
W3FF	KBC Stabilny	227,64	226,67	0,43
KB60	KBC Globalny Akcyjny	107,02	106,99	0,03
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	112,78	112,08	0,62
KB62	KBC Globalny Stabilny	115,13	114,95	0,16
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	80,00	78,82	1,50
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	179,48	179,47	0,01
PPIE	PIONEER Pieniężny Plus FIO	10,11	10,11	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,78	52,80	-0,04
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	124,57	124,80	-0,18
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,62	10,62	0,00
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	193,48	193,14	0,18
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	12,03	11,94	0,75
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	124,89	124,36	0,43
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	24,56	24,41	0,61
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	11,04	10,94	0,91
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,27	11,25	0,18
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	9,45	9,34	1,18
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	17,34	17,17	0,99
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,86	42,88	-0,05
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,29	10,29	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	42,95	42,72	0,54
PI06	PIONEER Akcji Europejskich (EUR)	10,32	10,26	0,58
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	59,18	59,27	-0,15
PI07	PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD)	19,44	19,42	0,10
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	39,48	39,45	0,08
PI08	PIONEER Zrównoważony US FIO (USD)	12,97	12,92	0,39
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	77,75	77,56	0,24
PI09	PIONEER Akcji Amerykańskich (USD)	25,54	25,41	0,51
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,05	11,04	0,09
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,44	12,43	0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,89	10,87	0,18
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,10	11,09	0,09
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	10,01	10,00	0,10
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,17	10,16	0,10
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,83	11,80	0,25
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,30	10,30	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,95	14,92	0,20
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,56	13,53	0,22
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,07	8,03	0,50
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	9,77	9,72	0,51
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,49	8,46	0,35
PEWS	PIONEER Akcji Europy Wschodniej	7,11	7,10	0,14
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,48	16,46	0,12
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,40	7,37	0,41
PIRE	PIONEER WiD Rynku Europejskiego	10,06	10,04	0,20
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,53	11,52	0,09
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	16,21	16,18	0,19
PITP	PIONEER SFIO TP	25,96	25,95	0,04
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	142,73	142,35	0,27
PKCZ	PKO Zrównoważony	125,01	124,48	0,43
PKCA	PKO Akcji	330,26	328,33	0,59
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	143,79	143,52	0,19
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	131,58	131,03	0,42
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	113,53	112,69	0,75
PZMS	PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	54,08	53,33	1,41
PZNE	PZU FIO NOWA EUROPA (akcji)	49,83	50,10	-0,54
PZOA	PZU FIO Energia Medycyna Ekologia	86,38	86,01	0,43
PZBI	PZU SEJF+	59,06	59,02	0,07
SUBE	SUPERFUND B EURO	197,61	196,48	0,58
SUPB	SUPERFUND B	822,81	818,36	0,54
SUBD	SUPERFUND B USD	270,28	268,10	0,81
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	195,30	193,79	0,78
SUAL	SUPERFUND AKCJI	813,17	807,16	0,74
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	267,11	264,43	1,01
SUP5	SUPERFUND AKCYJNY	99,56	99,47	0,09
SUP6	SUPERFUND ALTERNATYWNY	104,42	102,02	2,35
SUCE	SUPERFUND C EURO	174,05	172,77	0,74
SUPC	SUPERFUND C	724,72	719,61	0,71
SUCD	SUPERFUND C USD	238,06	235,74	0,98
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	142,64	140,99	1,17
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	593,93	587,26	1,14
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	195,10	192,39	1,41
SUP7	SUPERFUND OBLIGACYJNY	100,18	100,17	0,01
SUP8	SUPERFUND PIENIĘŻNY	100,23	100,21	0,02
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	339,03	338,71	0,09
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1411,67	1410,78	0,06
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	463,71	462,17	0,33
SUAE	SUPERFUND RED EURO	191,47	191,16	0,16
SUPA	SUPERFUND RED	797,25	796,24	0,13
SUAD	SUPERFUND RED USD	261,88	260,85	0,39
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,89	17,79	0,56
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	74,48	74,09	0,53
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	24,47	24,27	0,82
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	17,67	17,57	0,57
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	73,58	73,18	0,55
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	24,17	23,97	0,83
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	17,52	17,42	0,57
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	72,96	72,57	0,54
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	23,97	23,77	0,84
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	17,39	17,29	0,58
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	72,39	72,00	0,54
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	23,78	23,59	0,81
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	20,20	20,08	0,60
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	84,12	83,64	0,57
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	27,63	27,40	0,84
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	144,34	144,31	0,02
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	94,42	94,11	0,33
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	112,28	111,46	0,74
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	117,94	117,91	0,03
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	98,22	97,60	0,64
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	115,66	115,63	0,03
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	164,79	164,60	0,12
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	136,19	135,96	0,17
SKAA	SKARBIEC Akcja	299,80	299,08	0,24
SKAK	SKARBIEC Kasa	320,09	320,04	0,02
SKAW	SKARBIEC Waga	284,77	284,57	0,07
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	130,97	130,53	0,34
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	134,13	133,91	0,16
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	257,03	256,75	0,11
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	389,16	388,60	0,14
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	214,19	212,95	0,58
MIZR	MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub	167,13	166,46	0,40
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	142,53	142,03	0,35
NOAA	Noble Fund Akcji	132,06	131,14	0,70
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	94,40	92,97	1,54
NOGR	Noble Fund Global Return	115,09	114,49	0,52
NOMA	Noble Fund Mieszany	150,50	149,29	0,81
NOSA	Noble Fund Skarbowy	130,55	130,50	0,04
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	135,04	134,33	0,53
NOTI	Noble Fund Timingowy	142,96	142,25	0,50
NOAF	Noble Fund Africa and Frontier	63,92	63,72	0,31
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	131,96	131,92	0,03
QUST	QUERCUS Stabilny	102,42	101,98	0,43
QUSE	QUERCUS Selektywny	140,99	140,41	0,41
QUAG	QUERCUS Agresywny	175,65	174,15	0,86
QUBT	QUERCUS Turcja	95,38	97,51	-2,18
QURO	QUERCUS Rosja	93,20	91,69	1,65
QULE	QUERCUS lev	96,73	95,79	0,98
QUSH	QUERCUS short	83,19	83,62	-0,51
QUGL	QUERCUS Gold	54,75	54,99	-0,44

SYMBOL	FUNDUSZ:	27-12	23-12	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	206,68	209,19	-1,20
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	213,06	214,06	-0,47
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	191,37	193,10	-0,90
UNIO	UniKorona Obligacje Sub	311,97	312,12	-0,05
UNIZ	UniKorona Zrównoważony Sub	301,11	302,30	-0,39
UNIA	UniKorona Akcje Sub	196,83	198,73	-0,96
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	128,60	129,72	-0,86
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	77,82	79,29	-1,85

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-12 | 19-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,05 | 288,89 | 0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1909,70 | 1911,37 | -0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,41 | 364,73 | -0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 794,59 | 794,50 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1941,86 | 1940,67 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,52 | 622,14 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,66 | 784,58 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,08 | 391,03 | 0,01 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 909,70 | 909,71 | 0,00 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 446,98 | 446,99 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 699,42 | 697,42 | 0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,21 | 555,62 | 0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,58 | 885,12 | 0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,32 | 651,98 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,49 | 240,62 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,65 | 111,71 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,94 | 968,52 | 0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,07 | 499,33 | 0,15 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 853,66 | 854,82 | -0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 445,39 | 446,00 | -0,14 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/ amp