Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.12.2009 | aktual.: 09.12.2009 19:15
09.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-12 | 7-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,53 | 15,77 | -1,52 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,64 | 13,73 | -0,66 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,87 | 14,89 | -0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 7,01 | -1,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,16 | 12,14 | 0,16 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,65 | 10,79 | -1,30 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,57 | 6,60 | -0,45 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,81 | 5,90 | -1,53 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,71 | 8,76 | -0,57 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,82 | -0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,14 | 7,17 | -0,42 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,20 | 9,37 | -1,81 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,85 | 7,86 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,24 | 7,35 | -1,50 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,07 | 4,13 | -1,45 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,05 | 9,05 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,16 | 10,17 | -0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,34 | 8,38 | -0,48 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,98 | 142,33 | -0,25 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,01 | 124,94 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,68 | 157,69 | -0,64 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,26 | 119,25 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,05 | 100,01 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,14 | 105,32 | -0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,86 | 71,95 | -0,13 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 85,18 | 85,85 | -0,78 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,65 | 77,78 | -1,45 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,15 | 59,41 | -0,44 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,69 | 63,94 | -0,39 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,65 | 94,66 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 78,13 | 78,05 | 0,10 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,32 | 76,45 | -0,17 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 77,28 | 77,59 | -0,40 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,50 | 83,26 | 0,29 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,05 | 68,57 | 0,70 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,08 | 26,26 | -0,69 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,62 | 36,02 | -1,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,82 | 24,93 | -0,44 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 112,73 | 113,81 | -0,95 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,36 | 109,24 | -0,81 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2656,93 | 2657,27 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 279,85 | 283,42 | -1,26 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,63 | 227,56 | 0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 2,01 | -1,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,15 | 44,32 | -0,38 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,37 | 67,50 | -1,67 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,01 | 29,01 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,03 | 2,04 | -0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,55 | 14,60 | -0,34 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,33 | 11,34 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1052,10 | 1051,99 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,53 | 127,17 | 0,28 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,80 | 165,92 | -0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,41 | 144,61 | -0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 331,18 | 335,06 | -1,16 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 297,63 | 301,24 | -1,20 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,57 | 235,63 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 337,24 | 344,70 | -2,16 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 239,48 | 243,75 | -1,75 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 234,88 | 237,41 | -1,07 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,53 | 208,01 | -0,23 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 59,42 | 60,68 | -2,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,5905 | 14,9238 | -2,23 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,79 | 77,63 | 0,21 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,3543 | 28,2507 | 0,37 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,24 | 203,74 | -0,74 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,26 | 214,14 | 0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,69 | 267,61 | -1,46 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,80 | 183,16 | -0,20 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,81 | 153,13 | -0,86 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,06 | 97,72 | -1,70 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,59 | 100,65 | -1,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,26 | 116,51 | -0,21 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,60 | 109,39 | -0,72 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,26 | 114,18 | 0,07 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,54 | 79,99 | -0,56 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,09 | 68,36 | -1,86 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,86 | 69,89 | -2,90 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,32 | 68,38 | -1,55 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 117,53 | 118,96 | -1,20 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,08 | 121,55 | -1,21 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,03 | 104,36 | -0,32 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 100,62 | 101,02 | -0,40 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,09 | 100,88 | -0,78 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 99,41 | 100,58 | -1,16 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 96,73 | 98,74 | -2,04 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,99 | 101,82 | -0,82 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 99,83 | 101,42 | -1,57 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,58 | 100,36 | -0,78 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,74 | 100,73 | -0,98 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,83 | 106,86 | -0,03 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 98,98 | 99,27 | -0,29 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 99,64 | 101,02 | -1,37 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 100,06 | 102,26 | -2,15 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 99,90 | 99,99 | -0,09 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,84 | 99,62 | 0,22 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 99,57 | 100,09 | -0,52 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,89 | 101,34 | -0,44 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,71 | 100,29 | -0,58 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,67 | 72,98 | -1,80 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,35 | 164,88 | -0,93 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,07 | 160,14 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,66 | 141,58 | 0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 175,97 | 177,24 | -0,72 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,87 | 75,55 | -2,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,30 | 115,33 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,17 | 118,20 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,81 | 56,27 | -0,82 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,08 | 54,33 | -0,46 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,11 | 181,08 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,83 | 188,97 | -1,66 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,52 | 61,85 | -0,53 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,85 | 10,77 | 0,74 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,41 | 153,42 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,59 | 291,41 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,97 | 42,95 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,48 | 207,35 | -0,42 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,14 | 150,41 | -0,84 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,42 | 9,47 | -0,53 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,13 | 32,52 | -1,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,72 | 10,77 | -0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,12 | 37,03 | 0,24 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,20 | 29,58 | -1,28 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,23 | 38,21 | 0,05 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,47 | 41,61 | -0,34 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,97 | 27,18 | -0,77 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 47,24 | 47,82 | -1,21 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,97 | 10,05 | -0,80 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,17 | 9,28 | -1,19 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,07 | 11,16 | -0,81 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,16 | 10,21 | -0,49 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,49 | 12,51 | -0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,27 | 11,22 | 0,45 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,32 | 8,45 | -1,54 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,87 | 5,94 | -1,18 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,45 | 8,44 | 0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,00 | 6,05 | -0,83 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,45 | 11,44 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,75 | 7,74 | 0,13 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,91 | 10,91 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,77 | 11,75 | 0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,84 | 20,93 | -0,43 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,30 | 115,77 | -0,41 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,61 | 107,28 | -0,62 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 269,87 | 272,95 | -1,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,19 | 106,24 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,14 | 111,67 | -0,47 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,70 | 103,13 | -1,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,51 | 104,51 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 38,09 | 38,03 | 0,16 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,66 | 25,70 | -0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 115,21 | 115,12 | 0,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,99 | 41,89 | 0,24 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,29 | 28,31 | -0,07 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,49 | 80,66 | -1,45 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,12 | 121,49 | -1,13 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,69 | 123,69 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,69 | 120,38 | -0,57 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,27 | 88,41 | -0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,62 | 108,61 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,36 | 127,35 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,79 | 230,99 | -0,95 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,98 | 305,12 | -1,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,17 | 189,78 | -1,38 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,96 | 156,41 | -0,93 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,01 | 123,70 | -0,56 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 100,47 | 102,03 | -1,53 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,59 | 107,42 | -0,77 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,70 | 111,82 | -0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 57,02 | 56,97 | 0,09 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,03 | 97,90 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,12 | 123,83 | -1,38 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,99 | 107,96 | -0,90 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,97 | 109,04 | -0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 97,88 | 98,11 | -0,23 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 107,63 | 108,65 | -0,94 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,05 | 121,40 | -1,94 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 09-12 | 08-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,04 | 202,16 | -1,05 |
| SEB2 | NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO | 184,60 | 185,18 | -0,31 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 219,41 | 223,32 | -1,75 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133677,33 | 133659,36 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,92 | 238,04 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 242,77 | 246,19 | -1,39 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,99 | 164,53 | -2,15 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 184,98 | 185,89 | -0,49 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,53 | 172,01 | -0,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-12 | 4-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,78 | 283,67 | 0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1643,62 | 1646,81 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 376,83 | 377,56 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,15 | 696,76 | 0,34 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1444,26 | 1443,42 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,52 | 581,19 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,19 | 634,95 | 0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,82 | 371,09 | 0,20 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 819,81 | 820,57 | -0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,37 | 462,80 | -0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 573,69 | 572,50 | 0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 494,23 | 493,20 | 0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 816,76 | 815,99 | 0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 644,00 | 643,39 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,72 | 204,53 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,77 | 108,67 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 791,38 | 790,71 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 473,70 | 473,30 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 476,19 | 477,80 | -0,34 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 752,89 | 755,45 | -0,34 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,82 | 275,73 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 265,38 | 266,42 | -0,39 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 273,51 | 275,02 | -0,55 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
