Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.07.2009 17:46
| SYMB | FUNDUSZ | 20-07 | 17-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,30 | 12,84 | 3,58 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,48 | 12,35 | 1,05 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,83 | 13,84 | -0,07 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,32 | 6,20 | 1,94 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,81 | 11,80 | 0,08 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,57 | 9,45 | 1,27 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,49 | 5,37 | 2,23 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,91 | 4,74 | 3,59 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,05 | 7,95 | 1,26 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,55 | 6,41 | 2,18 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,99 | 10,98 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,75 | 7,54 | 2,79 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,22 | 7,06 | 2,27 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,26 | 6,11 | 2,45 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,71 | 3,67 | 1,09 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,59 | 9,48 | 1,16 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,01 | 8,89 | 1,35 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,69 | 143,30 | -0,43 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,82 | 125,11 | -0,23 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 143,43 | 142,09 | 0,94 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,13 | 118,13 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,09 | 111,19 | -0,99 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,54 | 106,02 | -0,45 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,85 | 65,94 | -0,14 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 81,60 | 81,75 | -0,18 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,18 | 74,65 | -0,63 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,37 | 46,16 | 2,62 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 53,16 | 52,60 | 1,06 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 84,99 | 83,47 | 1,82 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 65,34 | 64,67 | 1,04 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 65,09 | 64,88 | 0,32 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,08 | 70,79 | 0,41 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,96 | 72,61 | 0,48 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,84 | 65,67 | 0,26 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,35 | 22,00 | 1,59 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,03 | 28,31 | 2,54 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,53 | 22,39 | 0,63 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 103,75 | 102,69 | 1,03 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 103,03 | 101,47 | 1,54 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2514,40 | 2509,96 | 0,18 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 239,76 | 232,66 | 3,05 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 216,84 | 216,47 | 0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,80 | 1,77 | 1,69 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 37,04 | 36,38 | 1,81 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 58,05 | 56,80 | 2,20 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,37 | 28,35 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,82 | 1,79 | 1,68 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,30 | 13,14 | 1,22 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1038,67 | 1038,38 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,73 | 119,94 | 0,66 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 159,33 | 159,06 | 0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 135,98 | 135,52 | 0,34 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 269,44 | 261,10 | 3,19 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 273,70 | 266,66 | 2,64 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,41 | 232,14 | 0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 295,68 | 283,14 | 4,43 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 212,07 | 204,48 | 3,71 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 214,97 | 210,22 | 2,26 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,00 | 204,55 | 0,22 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 48,41 | 46,73 | 3,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,257 | 10,82 | 4,02 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,02 | 72,78 | 1,70 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,481 | 23,76 | 3,03 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 190,50 | 187,75 | 1,46 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,69 | 209,84 | -0,07 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 232,88 | 224,91 | 3,54 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,74 | 179,29 | 0,25 |
| INGC | ING FIO SMS | 141,18 | 138,28 | 2,10 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 85,05 | 82,05 | 3,66 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 91,13 | 89,12 | 2,26 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,75 | 114,52 | 0,20 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 102,30 | 100,84 | 1,45 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,07 | 112,10 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 68,66 | 66,90 | 2,63 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 57,37 | 56,48 | 1,58 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 54,82 | 53,17 | 3,10 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 59,25 | 57,95 | 2,24 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 102,29 | 100,57 | 1,71 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,60 | 118,58 | 0,86 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,84 | 100,65 | 0,19 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 56,66 | 54,74 | 3,51 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 144,49 | 141,70 | 1,97 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,49 | 157,16 | 0,21 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,63 | 138,52 | 0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 159,63 | 157,42 | 1,40 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 60,43 | 57,74 | 4,66 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,42 | 112,98 | 0,39 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,36 | 115,29 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 44,43 | 43,52 | 2,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 45,20 | 44,53 | 1,50 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,37 | 177,30 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 157,83 | 152,55 | 3,46 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,77 | 55,85 | 1,65 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,20 | 150,18 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 284,24 | 283,99 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,65 | 41,61 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 189,80 | 187,42 | 1,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 130,12 | 127,25 | 2,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,28 | 8,23 | 0,61 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 26,60 | 25,78 | 3,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,74 | 8,56 | 2,10 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,75 | 36,85 | -0,27 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,32 | 27,11 | 0,77 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,12 | 39,42 | -0,76 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,92 | 38,15 | -0,60 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,94 | 27,12 | -0,66 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,87 | 46,02 | -0,33 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,32 | 12,31 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,14 | 9,03 | 1,22 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,14 | 8,00 | 1,75 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,37 | 10,21 | 1,57 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,10 | 10,98 | 1,09 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,09 | 10,05 | 0,40 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,81 | 6,63 | 2,71 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,18 | 5,12 | 1,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,49 | 7,37 | 1,63 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,57 | 4,49 | 1,78 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,64 | 9,60 | 0,42 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,79 | 6,71 | 1,19 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,57 | 9,51 | 0,63 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,32 | 19,14 | 0,94 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,91 | 110,26 | 0,59 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 101,94 | 101,01 | 0,92 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 250,09 | 246,22 | 1,57 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,28 | 105,16 | 0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 105,91 | 104,77 | 1,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,79 | 85,79 | 3,50 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 119,49 | 119,55 | -0,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,06 | 108,89 | -0,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,13 | 25,22 | -0,35 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,74 | 35,55 | 0,53 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 67,26 | 65,23 | 3,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,06 | 108,87 | 2,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,08 | 122,03 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 114,00 | 112,81 | 1,05 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 79,56 | 79,51 | 0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 101,55 | 101,41 | 0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,38 | 123,33 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 213,91 | 212,42 | 0,70 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 262,27 | 256,51 | 2,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 163,57 | 158,65 | 3,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 142,66 | 140,13 | 1,81 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 116,65 | 115,46 | 1,03 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 82,86 | 80,25 | 3,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 96,30 | 94,85 | 1,53 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,33 | 110,17 | 0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 49,91 | 49,50 | 0,83 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 92,53 | 92,15 | 0,41 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,81 | 111,45 | 1,22 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,83 | 102,74 | 0,09 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,33 | 271,28 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 239,25 | 237,74 | 0,64 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 233,28 | 229,77 | 1,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 21-07 | 20-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 185,72 | 184,16 | 0,85 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,99 | 176,82 | 0,10 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 189,45 | 186,28 | 1,70 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131259,90 | 131240,46 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 227,78 | 227,29 | 0,22 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 217,52 | 215,11 | 1,12 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 134,01 | 131,46 | 1,94 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 82,72 | 82,36 | 0,44 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 63,71 | 63,09 | 0,98 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,76 | 23,57 | 0,81 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,97 | 43,59 | 0,87 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 75,36 | 74,17 | 1,60 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 102,99 | 101,02 | 1,95 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,21 | 49,38 | 1,68 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 43,01 | 42,96 | 0,12 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,10 | 68,94 | 0,23 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,91 | 57,02 | 1,56 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 164,58 | 163,75 | 0,51 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 148,08 | 146,69 | 0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-07 | 16-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,16 | 294,04 | -0,30 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1510,21 | 1509,37 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 367,08 | 366,88 | 0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 691,69 | 694,23 | -0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1284,96 | 1282,04 | 0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 562,59 | 561,31 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 591,93 | 591,79 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 363,31 | 363,23 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 780,52 | 781,49 | -0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 464,42 | 465,00 | -0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 551,41 | 550,13 | 0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 482,89 | 481,77 | 0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 784,49 | 786,84 | -0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,12 | 633,01 | -0,30 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,64 | 194,94 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,25 | 108,41 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 732,07 | 732,75 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 460,77 | 461,20 | -0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 473,02 | 472,94 | 0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 702,26 | 702,13 | 0,02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp
