Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

07.12.2010 18:00

07.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-12 3-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,22 18,06 0,89
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,62 14,60 0,14
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,83 15,85 -0,13
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,96 7,93 0,38
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,09 13,09 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,18 11,16 0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,76 7,73 0,39
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,71 6,66 0,75
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,43 9,41 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,37 12,39 -0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,17 8,14 0,37
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,11 12,11 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,43 10,37 0,58
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 9,09 9,09 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,93 8,94 -0,11
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,85 4,84 0,21
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,39 9,41 -0,21
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,73 11,77 -0,34
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,90 7,86 0,51
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,88 7,83 0,64
ALOB Allianz Obligacji FIO 136,71 136,73 -0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 129,45 129,01 0,34
ALAK Allianz Akcji FIO 178,81 178,19 0,35
ALPI Allianz Pieniężny FIO 124,74 124,70 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 110,12 110,10 0,02
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 116,51 116,47 0,03
ALBU Allianz Budownictwo 2012 81,30 80,81 0,61
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 117,09 116,54 0,47
ALPL Allianz Akcji Plus 108,28 107,44 0,78
ALBR Allianz BRIC EUR 69,01 69,07 -0,09
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 78,84 78,74 0,13
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 120,47 121,02 -0,45
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 101,03 101,50 -0,46
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 82,12 81,97 0,18
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 90,37 90,69 -0,35
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 80,62 81,31 -0,85
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 68,99 68,90 0,13
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,24 29,05 0,65
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 40,42 40,09 0,82
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,59 27,45 0,51
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 134,02 133,98 0,03
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 113,57 113,24 0,29
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2837,28 2841,06 -0,13
CARS BPH Akcji Sub 319,58 316,81 0,87
CADP BPH Obligacji 1 Sub 242,07 242,34 -0,11
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,20 2,20 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,56 49,40 0,32
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 71,17 71,01 0,23
CASK BPH Skarbowy Sub 30,37 30,36 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,27 2,25 0,89
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,02 15,99 0,19
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,12 12,15 -0,25
CASP BPH SFIO Total Profit 1220,13 1218,82 0,11
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 152,45 150,40 1,36
CUOB FIO AI Obligacji 173,52 173,52 0,00
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 159,18 159,18 0,00
CUPA FIO AI Polskich Akcji 411,75 411,75 0,00
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 330,42 328,28 0,65
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 339,64 337,49 0,64
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 356,76 354,57 0,62
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,36 247,23 0,05
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,25 249,12 0,05
DWD3 DWS FIO DPW kat P 252,95 252,80 0,06
DWAK DWS FIO Akcji kat A 389,05 385,68 0,87
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 403,32 399,93 0,85
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 422,89 419,46 0,82
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 183,36 181,43 1,06
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,97 200,92 0,02
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,92 201,86 0,03
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 203,63 203,57 0,03
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,36 22,28 0,36
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,47 23,39 0,34
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,90 23,81 0,38
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,80 159,74 0,04
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 208,95 207,70 0,60
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 219,20 217,94 0,58
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 233,39 232,11 0,55
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 53,69 53,35 0,64
DWP1 DWS BRIC akt A 83,86 83,87 -0,01
BRI2 DWS BRIC akt I 84,62 84,63 -0,01
BRI3 DWS BRIC akt P 84,90 84,91 -0,01
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 77,25 77,18 0,09
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 69,27 68,93 0,49
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,53 71,86 0,93
DWP6 DWS Gotówkowy 113,67 113,65 0,02
DWP7 DWS Gold kat A 193,03 193,16 -0,07
GOL2 DWS Gold kat I 194,50 194,62 -0,06
GOL3 DWS Gold kat P 195,30 195,40 -0,05
DWP8 DWS Agrobiznes 179,85 180,67 -0,45
DWP9 DWS Rosja 169,72 165,57 2,51
DW01 DWS Turcja 228,22 227,32 0,40
DW02 DWS Indie i Chiny 204,70 203,77 0,46
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 152,29 152,24 0,03
DW04 DWS Ameryka Łacińska 189,40 186,31 1,66
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 279,09 276,67 0,87
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 261,57 260,32 0,48
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,44 219,38 0,03
INRO ING FIO Rosja EUR 77,27 76,58 0,90
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 19,33 19,16 0,89
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 94,94 95,07 -0,14
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,59 31,51 0,25
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 220,65 219,92 0,33
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 222,75 222,82 -0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 309,87 307,30 0,84
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,53 196,69 -0,08
INGC ING Subf. SMS 169,87 168,97 0,53
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 86,90 86,55 0,40
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 69,99 69,80 0,27
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 70,62 70,20 0,60
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,61 69,19 0,61
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 140,60 139,56 0,75
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,24 123,77 0,38
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,94 104,07 -0,12
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 115,97 115,65 0,28
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 111,43 111,78 -0,31
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 105,59 105,66 -0,07
ING6 ING Subf Sektora Energii 113,46 113,31 0,13
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 103,54 104,44 -0,86
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 113,96 114,74 -0,68
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 101,69 103,33 -1,59
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,81 104,85 -0,99
IN11 ING Subf Japonia 107,69 107,30 0,36
IN12 ING Subf Nowej Azji 116,3 116,23 0,06
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 113,48 113,39 0,08
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 114,39 114,30 0,08
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 117,77 117,71 0,05
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 113,12 112,88 0,21
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 115,67 115,16 0,44
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 113,77 113,27 0,44
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,68 108,44 0,22
IN21 ING Globalnych Możliwości 108,36 107,77 0,55
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 85,78 84,95 0,98
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 185,66 184,64 0,55
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 170,4 170,29 0,06
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 149,65 149,54 0,07
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 196,89 196,19 0,36
KBPA KBC Portfel Akcyjny 87,31 86,30 1,17
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,60 122,53 0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,38 125,31 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,63 68,36 0,39
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 63,65 63,42 0,36
WAGA KBC GAMMA SFIO 191,96 191,86 0,05
WABE KBC BETA SFIO 220,81 218,78 0,93
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,11 67,56 0,81
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 159,88 159,83 0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 300,55 300,65 -0,03
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,49 45,49 0,00
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,67 102,62 0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,56 103,54 0,02
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 215,48 215,30 0,08
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 159,30 159,02 0,18
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,67 10,66 0,09
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 35,39 35,27 0,34
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,68 11,66 0,17
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,54 37,52 0,05
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,39 9,39 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,89 32,83 0,18
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,44 45,54 -0,22
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,38 51,49 -0,21
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,12 32,17 -0,16
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,91 57,91 0,00
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,09 13,09 0,00
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,23 10,19 0,39
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,24 12,17 0,58
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,12 11,05 0,63
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,58 10,54 0,38
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,53 13,56 -0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,31 12,30 0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,47 9,46 0,11
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,19 7,15 0,56
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,92 8,93 -0,11
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 8,02 7,98 0,50
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,39 13,36 0,22
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,21 9,12 0,99
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,30 10,30 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,88 12,88 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,16 13,15 0,08
PITP PIONEER SFIO TP 23,08 23,00 0,35
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,31 125,14 0,14
PKCZ PKO Zrównoważony 119,21 118,86 0,29
PKCA PKO Akcji 316,76 314,83 0,61
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,84 109,74 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,59 119,15 0,37
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 118,00 116,95 0,90
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 87,90 87,87 0,03
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 29,24 29,12 0,41
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,99 21,99 0,00
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 95,90 95,88 0,02
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 31,91 31,78 0,41
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,99 23,99 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 96,77 95,91 0,90
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 129,38 128,58 0,62
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,78 128,75 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,72 126,24 0,38
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,63 110,61 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,93 141,91 0,01
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,67 101,66 0,01
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,68 106,22 0,43
FOAK FORTIS FIO AKCJI 151,11 149,45 1,11
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 133,68 133,05 0,47
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 244,80 244,05 0,31
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 357,74 354,28 0,98
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 214,07 212,01 0,97
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 170,19 169,05 0,67
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,11 132,60 0,38
NOAA Noble Fund Akcji 121,64 120,57 0,89
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,43 71,16 0,38
NOGR Noble Fund Global Return 131,20 131,21 -0,01
NOMA Noble Fund Mieszany 122,28 121,59 0,57
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,06 118,01 0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,90 116,75 0,13
NOTI Noble Fund Timingowy 131,90 131,69 0,16
NOAF Noble Fund Africa 107,92 107,69 0,21
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 115,17 115,13 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 116,02 116,00 0,02
QUAG QUERCUS Agresywny 141,11 140,57 0,38
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 144,45 143,52 0,65
QURO QUERCUS Rosja 112,25 111,69 0,50
QUSH QUERCUS short 85,85 86,81 -1,11
QULE QUERCUS lev 135,70 132,90 2,11
SYMBOL FUNDUSZ: 07-12 06-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 247,79 242,46 2,20
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,93 192,65 0,15
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 215,52 212,45 1,45
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139437,24 139472,79 -0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,13 258,03 0,04
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 273,27 270,07 1,18
UNIA UniKORONA Akcje Sub 190,08 186,38 1,99
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 3-12 2-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 299,44 301,27 -0,61
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1854,11 1862,00 -0,42
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 402,98 404,70 -0,43
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 759,09 763,77 -0,61
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1652,84 1644,65 0,50
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 624,74 621,65 0,50
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 663,69 663,05 0,10
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 371,34 370,98 0,10
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 873,87 874,99 -0,13
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 472,04 472,64 -0,13
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 640,87 644,59 -0,58
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 541,60 544,75 -0,58
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 794,86 795,32 -0,06
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 615,64 615,99 -0,06
KB28 EUROPE C1 (EUR) 207,80 207,49 0,15
KB29 EUROPE D1 (EUR) 105,72 105,56 0,15
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 856,49 856,56 -0,01
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 491,06 491,10 -0,01
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 484,03 483,92 0,02
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 807,31 807,14 0,02
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 30-11 16-11 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (5) 99,54 100,82 -1,27
KB50 KBC KUPON 2 (5) 98,80 100,44 -1,63
KB53 KBC HIMALAJA 1 (5) 100,50 102,57 -2,02
KB54 KBC KUPON 3 (5) 99,46 100,90 -1,43
KB55 KBC KUPON 4 (5) 97,47 98,94 -1,49
KB56 KBC BOOSTER 1 (5) 106,83 107,98 -1,07

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)