Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.03.2011 | aktual.: 17.03.2011 18:08
17.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-03 | 15-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,15 | 18,30 | -0,82 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,72 | 14,76 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,19 | 16,19 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,98 | 8,01 | -0,37 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,23 | 13,25 | -0,15 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,55 | 11,61 | -0,52 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,68 | 6,73 | -0,74 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,45 | 9,48 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,53 | 12,52 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,42 | 8,43 | -0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,24 | 12,25 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,49 | 10,62 | -1,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,19 | 8,20 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,28 | 8,34 | -0,72 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,76 | 4,80 | -0,83 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,85 | 8,90 | -0,56 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,96 | 10,97 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,77 | 7,86 | -1,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,80 | 7,89 | -1,14 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,79 | 135,81 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,91 | 129,57 | -0,51 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,58 | 178,38 | -0,45 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,22 | 126,16 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 108,33 | 108,41 | -0,07 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,81 | 115,97 | -0,14 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,48 | 81,04 | 0,54 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,07 | 117,83 | 0,20 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,21 | 107,81 | -0,56 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,00 | 65,17 | -0,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,27 | 73,16 | 0,15 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 109,12 | 107,66 | 1,36 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 97,43 | 96,21 | 1,27 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,74 | 27,82 | -0,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,52 | 38,58 | -0,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,86 | 26,90 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,40 | 129,81 | -1,09 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,14 | 113,50 | -0,32 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2806,97 | 2811,77 | -0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 313,07 | 315,03 | -0,62 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,02 | 241,42 | -0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,17 | 2,18 | -0,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,71 | 48,62 | 0,19 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,10 | 73,57 | -0,64 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,46 | 30,49 | -0,10 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,09 | 2,11 | -0,95 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,90 | 15,94 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,84 | 11,85 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1227,12 | 1233,09 | -0,48 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 161,91 | 161,00 | 0,57 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,19 | 175,24 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,89 | 158,82 | 0,04 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 406,35 | 407,81 | -0,36 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 328,20 | 330,10 | -0,58 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 337,95 | 339,84 | -0,56 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 356,38 | 358,25 | -0,52 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 247,64 | 247,60 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 249,59 | 249,55 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 253,70 | 253,64 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 389,54 | 394,14 | -1,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 404,60 | 409,20 | -1,12 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 425,35 | 429,92 | -1,06 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 183,15 | 183,87 | -0,39 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 202,60 | 202,58 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 203,60 | 203,58 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 205,53 | 205,51 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,14 | 22,21 | -0,32 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,33 | 23,39 | -0,26 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,80 | 23,86 | -0,25 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 209,49 | 208,78 | 0,34 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 220,14 | 219,42 | 0,33 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 234,97 | 234,25 | 0,31 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,49 | 51,48 | 0,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 75,71 | 76,33 | -0,81 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 76,66 | 77,29 | -0,82 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 77,20 | 77,82 | -0,80 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 71,90 | 72,21 | -0,43 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,10 | 67,07 | 1,54 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,37 | 70,58 | -0,30 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,58 | 114,57 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 180,76 | 180,09 | 0,37 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 182,64 | 181,97 | 0,37 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 184,03 | 183,36 | 0,37 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 170,60 | 168,54 | 1,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 172,71 | 171,60 | 0,65 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 186,52 | 190,21 | -1,94 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 178,84 | 176,56 | 1,29 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,99 | 142,79 | -0,56 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,01 | 174,55 | -2,60 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 279,25 | 279,94 | -0,25 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 261,42 | 261,70 | -0,11 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,52 | 219,42 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 77,60 | 77,69 | -0,12 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,13 | 19,13 | 0,03 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,86 | 84,98 | -0,14 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,21 | 29,02 | 0,66 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,51 | 220,63 | -0,05 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 224,57 | 224,53 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 310,39 | 311,95 | -0,50 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,98 | 196,91 | 0,04 |
| INGC | ING Subf. SMS | 172,18 | 171,54 | 0,37 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 93,08 | 92,73 | 0,38 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 65,40 | 65,40 | 0,00 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 67,87 | 68,41 | -0,79 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 69,47 | 69,40 | 0,10 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 141,49 | 141,43 | 0,04 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 119,00 | 119,38 | -0,32 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,90 | 104,42 | -0,50 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 111,24 | 113,57 | -2,05 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 116,04 | 116,90 | -0,74 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 105,74 | 107,13 | -1,30 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 118,26 | 120,88 | -2,17 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,21 | 100,76 | -2,53 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 108,7 | 110,34 | -1,49 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 101,18 | 102,98 | -1,75 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,02 | 103,71 | -2,59 |
| IN11 | ING Japonia | 91,33 | 99,48 | -8,19 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 109,41 | 110,16 | -0,68 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 107,87 | 108,84 | -0,89 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 108,07 | 109,55 | -1,35 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 120,06 | 120,44 | -0,32 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 117,63 | 117,57 | 0,05 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 110,65 | 111,21 | -0,50 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,24 | 107,85 | -0,57 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,87 | 105,55 | -1,59 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 219,10 | 220,90 | -0,81 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,73 | 193,92 | -0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,82 | 86,54 | -0,83 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,54 | 123,58 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,72 | 126,85 | -0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,41 | 68,24 | 0,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,61 | 64,50 | 0,17 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,78 | 85,17 | -0,46 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,47 | 185,91 | -0,24 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,23 | 171,36 | -0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,12 | 151,27 | -0,10 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,18 | 195,31 | -0,07 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 70,64 | 70,47 | 0,24 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,14 | 2,13 | 0,47 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,31 | 161,28 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,07 | 13,06 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,57 | 45,58 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,85 | 104,81 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 105,06 | 105,08 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,69 | 213,46 | -0,36 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,22 | 156,12 | -0,58 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,29 | 10,31 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,87 | 34,12 | -0,73 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,45 | 10,53 | -0,76 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,25 | 38,26 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,42 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,36 | 32,90 | -1,64 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,88 | 45,22 | -0,75 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,24 | 51,64 | -0,77 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,77 | 32,12 | -1,09 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,24 | 57,96 | -1,24 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,15 | 10,19 | -0,39 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,17 | 12,23 | -0,49 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,05 | 11,10 | -0,45 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,50 | 10,53 | -0,28 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,42 | 13,39 | 0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,00 | 11,97 | 0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,06 | 9,03 | 0,33 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,19 | 7,24 | -0,69 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,38 | 8,33 | 0,60 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,90 | 7,97 | -0,88 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,85 | 13,86 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,23 | 9,51 | -2,94 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,40 | 12,56 | -1,27 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,79 | 12,86 | -0,54 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,00 | 23,04 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,11 | 124,66 | -0,44 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,18 | 117,96 | -0,66 |
| PKCA | PKO Akcji | 309,78 | 312,15 | -0,76 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,35 | 111,07 | 0,25 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,70 | 120,58 | -0,73 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,88 | 117,55 | -0,57 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 976,08 | 987,42 | -1,15 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 335,98 | 344,72 | -2,54 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 240,67 | 248,36 | -3,10 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1208,36 | 1199,18 | 0,77 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 415,93 | 418,65 | -0,65 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 297,94 | 301,62 | -1,22 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1091,56 | 1083,68 | 0,73 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 375,73 | 378,33 | -0,69 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 269,14 | 272,57 | -1,26 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 919,55 | 911,34 | 0,90 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 316,52 | 318,16 | -0,52 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 226,73 | 229,22 | -1,09 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1216,74 | 1215,78 | 0,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 418,81 | 424,44 | -1,33 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 300,01 | 305,80 | -1,89 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 712,73 | 717,07 | -0,61 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 245,33 | 250,34 | -2,00 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,74 | 180,36 | -2,56 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,26 | 103,16 | 0,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,54 | 35,23 | 0,88 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,46 | 25,40 | 0,24 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,03 | 113,29 | 0,65 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,25 | 38,69 | 1,45 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,12 | 27,89 | 0,82 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,39 | 105,94 | -0,52 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,93 | 129,94 | -0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,63 | 98,30 | -0,68 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,77 | 128,19 | -0,33 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,84 | 102,89 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,53 | 142,45 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,30 | 126,49 | -0,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,23 | 111,29 | -0,05 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 144,11 | 145,01 | -0,62 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,90 | 131,16 | -0,20 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 247,00 | 246,51 | 0,20 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 356,10 | 358,61 | -0,70 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,19 | 214,03 | -0,86 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 168,60 | 169,57 | -0,57 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,73 | 133,16 | -0,32 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,19 | 122,79 | -0,49 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,29 | 72,89 | 0,55 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,41 | 131,42 | -0,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,53 | 121,92 | -0,32 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,98 | 117,96 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,54 | 117,64 | -0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,56 | 130,73 | -0,13 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,78 | 116,75 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,62 | 117,53 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 143,68 | 143,62 | 0,04 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,73 | 139,52 | -0,57 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,11 | 114,38 | -0,24 |
| QULE | QUERCUS lev | 129,78 | 130,17 | -0,30 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,87 | 86,74 | 0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-03 | 16-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 243,04 | 242,35 | 0,28 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,13 | 196,21 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,25 | 214,01 | 0,11 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138819,47 | 138805,54 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,32 | 258,23 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 270,51 | 270,34 | 0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,41 | 187,17 | 0,13 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 211,15 | 211,24 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 225,33 | 224,94 | 0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-03 | 14-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,21 | 291,77 | 0,49 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1826,93 | 1834,21 | -0,40 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 397,06 | 398,65 | -0,40 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 740,71 | 737,52 | 0,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1622,76 | 1629,04 | -0,39 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 613,37 | 615,74 | -0,38 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 665,63 | 664,72 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,43 | 371,93 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 869,82 | 871,89 | -0,24 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 469,85 | 470,97 | -0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 626,75 | 632,88 | -0,97 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 529,67 | 534,85 | -0,97 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 803,09 | 799,69 | 0,43 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 622,01 | 619,38 | 0,42 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,53 | 204,98 | 0,27 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,57 | 104,29 | 0,27 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 863,23 | 863,69 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 494,92 | 495,18 | -0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 789,57 | 790,98 | -0,18 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 473,39 | 474,24 | -0,18 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
