Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.03.2010 | aktual.: 04.03.2010 18:08
04.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-03 | 2-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,42 | 15,38 | 0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,79 | 13,78 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,93 | 6,91 | 0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,58 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,76 | 6,75 | 0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,75 | 5,73 | 0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,80 | 8,79 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 12,12 | 12,13 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,18 | 7,17 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,18 | 9,17 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,81 | 7,78 | 0,39 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,37 | 7,35 | 0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,22 | 4,20 | 0,48 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,11 | 9,10 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,15 | 10,14 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,60 | 7,53 | 0,93 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,71 | 139,84 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,26 | 125,28 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,65 | 158,59 | 0,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,18 | 120,17 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,80 | 101,24 | -0,43 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,29 | 107,49 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,52 | 74,35 | 0,23 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,87 | 90,66 | 0,23 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 79,41 | 78,92 | 0,62 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,04 | 62,01 | 0,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 68,28 | 68,37 | -0,13 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,84 | 100,17 | -0,33 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 83,24 | 83,23 | 0,01 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 77,01 | 76,80 | 0,27 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,05 | 83,20 | -0,18 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,48 | 79,13 | 0,44 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,05 | 65,61 | 0,67 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,41 | 26,42 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,73 | 35,72 | 0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,57 | 25,57 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,27 | 116,03 | -0,66 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,12 | 108,97 | 0,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2726,72 | 2727,84 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 282,36 | 282,35 | 0,00 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 232,33 | 232,42 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,67 | 44,76 | -0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,43 | 64,39 | 0,06 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,87 | 14,86 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,48 | 11,51 | -0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1058,89 | 1058,83 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,33 | 123,35 | -0,02 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 170,08 | 170,04 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,90 | 146,79 | 0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 335,98 | 335,52 | 0,14 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 299,38 | 298,81 | 0,19 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 240,17 | 240,29 | -0,05 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 338,29 | 336,91 | 0,41 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 237,87 | 237,49 | 0,16 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 236,99 | 236,78 | 0,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 212,46 | 212,38 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 65,26 | 64,83 | 0,66 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,6183 | 16,4861 | 0,80 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,46 | 79,67 | -0,26 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,6075 | 27,3292 | 1,02 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 205,33 | 205,21 | 0,06 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,78 | 216,78 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 265,00 | 264,52 | 0,18 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 187,95 | 188,02 | -0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 155,13 | 155,24 | -0,07 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,21 | 95,05 | 0,17 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,50 | 100,42 | 0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 119,03 | 119,00 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,23 | 110,17 | 0,05 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,42 | 115,42 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,51 | 80,35 | 0,20 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 65,59 | 65,52 | 0,11 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,16 | 65,45 | -0,44 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,46 | 67,76 | -0,44 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 124,43 | 124,32 | 0,09 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,60 | 120,11 | -0,42 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,85 | 103,65 | 0,19 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 107,17 | 107,47 | -0,28 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,28 | 103,31 | -0,03 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,74 | 103,38 | 0,35 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,39 | 99,80 | -0,41 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,09 | 97,72 | -0,64 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,98 | 105,76 | -0,74 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 110,74 | 111,96 | -1,09 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,89 | 107,06 | -1,09 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 107,24 | 107,00 | 0,22 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 97,23 | 96,78 | 0,46 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 99,01 | 98,29 | 0,73 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 99,96 | 99,83 | 0,13 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,43 | 103,88 | -0,43 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,55 | 99,51 | 0,04 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 102,53 | 102,75 | -0,21 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 99,40 | 99,16 | 0,24 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,82 | 100,75 | 0,07 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,19 | 70,91 | 0,39 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,19 | 164,65 | 0,33 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 163,96 | 163,87 | 0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,67 | 143,63 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 179,08 | 178,63 | 0,25 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,33 | 72,77 | 0,77 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,92 | 117,86 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,23 | 120,17 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,45 | 56,25 | 0,36 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,47 | 55,29 | 0,33 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,49 | 184,38 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,09 | 184,28 | 0,44 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,02 | 2,01 | 0,50 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,11 | 64,74 | 0,57 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,29 | 155,30 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 295,42 | 295,39 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,79 | 43,79 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,60 | 208,54 | 0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,76 | 150,58 | 0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,36 | 9,38 | -0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,26 | 32,18 | 0,25 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,79 | 10,77 | 0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,56 | 36,63 | -0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,21 | 29,07 | 0,48 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,95 | 41,41 | -1,11 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,34 | 45,77 | -0,94 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,09 | 29,34 | -0,85 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,17 | 51,59 | -0,81 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,84 | 12,84 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,10 | 10,09 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,30 | 9,27 | 0,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,14 | 11,12 | 0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,26 | 10,25 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,38 | 12,37 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,42 | 11,37 | 0,44 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,31 | 8,25 | 0,73 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,18 | 6,15 | 0,49 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,24 | 8,21 | 0,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,62 | 6,59 | 0,46 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,16 | 12,14 | 0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,01 | 7,94 | 0,88 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,45 | 11,42 | 0,26 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,22 | 12,21 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,31 | 21,30 | 0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,94 | 108,00 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,42 | 112,36 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,31 | 101,97 | 0,33 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 885,02 | 846,74 | 4,52 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 307,49 | 286,35 | 7,38 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 225,37 | 211,61 | 6,50 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 949,74 | 893,35 | 6,31 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 329,98 | 302,11 | 9,23 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 241,85 | 223,25 | 8,33 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 812,63 | 754,72 | 7,67 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 282,34 | 255,23 | 10,62 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 206,93 | 188,61 | 9,71 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 742,73 | 707,17 | 5,03 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 258,05 | 239,15 | 7,90 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 189,13 | 176,73 | 7,02 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1155,51 | 1153,98 | 0,13 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 401,47 | 390,25 | 2,88 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 294,25 | 288,39 | 2,03 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 672,44 | 676,66 | -0,62 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 233,63 | 228,83 | 2,10 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 171,24 | 169,10 | 1,27 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,75 | 73,80 | -0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,62 | 25,32 | 1,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,78 | 18,77 | 0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,15 | 81,27 | 4,77 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,58 | 27,88 | 6,10 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,68 | 20,67 | 4,89 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,04 | 80,75 | 0,36 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,01 | 119,84 | 0,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,11 | 125,10 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,27 | 120,19 | 0,07 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,90 | 87,22 | 0,78 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,82 | 111,60 | 0,20 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 130,83 | 130,53 | 0,23 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,72 | 230,52 | 0,09 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 304,40 | 304,14 | 0,09 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,16 | 184,92 | 0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,43 | 154,31 | 0,08 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,76 | 123,83 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,62 | 101,32 | 0,30 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,93 | 107,78 | 0,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 114,32 | 114,38 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 60,72 | 60,43 | 0,48 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,20 | 105,49 | 0,67 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,99 | 118,95 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,86 | 112,18 | -0,29 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,27 | 110,26 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 105,01 | 104,54 | 0,45 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 119,87 | 118,83 | 0,88 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,52 | 126,83 | -0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 4-03 | 3-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135159,98 | 135137,13 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 247,39 | 247,65 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 245,45 | 244,95 | 0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,60 | 159,98 | 0,39 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 189,83 | 189,31 | 0,27 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 177,83 | 176,02 | 1,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-03 | 1-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,80 | 297,09 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1768,79 | 1765,97 | 0,16 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 405,52 | 404,87 | 0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 727,13 | 727,91 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1478,16 | 1472,25 | 0,40 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 595,17 | 592,79 | 0,40 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 650,40 | 650,05 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,13 | 379,93 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 842,24 | 841,37 | 0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 475,02 | 474,53 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 608,55 | 608,73 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 524,26 | 524,41 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,64 | 806,67 | 0,24 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 637,65 | 636,10 | 0,24 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 208,44 | 208,31 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,75 | 110,68 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 809,72 | 808,82 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 484,67 | 484,14 | 0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 497,68 | 495,67 | 0,41 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 786,88 | 783,70 | 0,41 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,35 | 278,33 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,12 | 261,36 | 1,06 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 269,43 | 264,09 | 2,02 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
