28.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-11 | 24-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,01 | 14,02 | -0,07 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,67 | 13,72 | -0,36 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,64 | 16,70 | -0,36 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,67 | 6,68 | -0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,54 | 13,55 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,05 | 10,19 | -1,37 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,75 | 5,74 | 0,17 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,23 | 5,23 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,90 | 8,94 | -0,45 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,00 | 13,06 | -0,46 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,97 | 5,96 | 0,17 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,38 | 8,42 | -0,48 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,62 | 7,59 | 0,40 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,32 | 0,55 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,19 | 4,16 | 0,72 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,21 | 10,11 | 0,99 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,54 | 11,47 | 0,61 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,69 | 6,72 | -0,45 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,72 | 6,75 | -0,44 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,41 | 138,33 | 0,06 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,66 | 121,09 | 0,47 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 149,09 | 149,01 | 0,05 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 129,76 | 129,68 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 113,08 | 113,01 | 0,06 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 117,16 | 117,00 | 0,14 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 84,10 | 83,70 | 0,48 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,84 | 96,15 | 0,72 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 87,14 | 86,78 | 0,41 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,10 | 49,14 | -0,08 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,38 | 59,54 | -0,27 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 96,60 | 97,55 | -0,97 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,73 | 90,13 | -1,55 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,19 | 23,17 | 0,09 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,90 | 27,75 | 0,54 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,50 | 24,51 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,52 | 125,16 | 0,29 |
| CAPO | BPH Selektywny | 110,62 | 110,63 | -0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2822,33 | 2825,21 | -0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 236,67 | 237,25 | -0,24 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,70 | 244,93 | -0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,88 | 1,89 | -0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,68 | 34,62 | 0,17 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 57,15 | 56,45 | 1,24 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,24 | 31,25 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,30 | 1,29 | 0,78 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,71 | 14,73 | -0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,91 | 11,99 | -0,67 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1097,88 | 1097,70 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 144,68 | 145,32 | -0,44 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 184,02 | 184,36 | -0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 150,38 | 150,52 | -0,09 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 310,56 | 310,85 | -0,09 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 282,43 | 282,57 | -0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 293,40 | 293,54 | -0,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 315,34 | 315,47 | -0,04 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 256,64 | 256,99 | -0,14 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 258,76 | 259,10 | -0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 263,91 | 264,25 | -0,13 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 314,20 | 314,55 | -0,11 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 331,10 | 331,45 | -0,11 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 355,16 | 355,50 | -0,10 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 132,48 | 132,21 | 0,20 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,49 | 207,51 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,62 | 208,64 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,12 | 211,14 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,35 | 20,36 | -0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,70 | 21,71 | -0,05 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,41 | 22,42 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 144,04 | 144,15 | -0,08 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 155,52 | 155,62 | -0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 171,89 | 171,99 | -0,06 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,69 | 36,52 | 0,47 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,92 | 62,52 | -0,96 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,28 | 63,87 | -0,92 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,46 | 65,05 | -0,91 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 53,72 | 53,41 | 0,58 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 50,09 | 49,98 | 0,22 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,88 | 48,78 | 0,21 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,27 | 117,28 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 213,34 | 213,75 | -0,19 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 216,34 | 216,75 | -0,19 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 219,53 | 219,93 | -0,18 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 157,87 | 158,02 | -0,09 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,68 | 151,34 | 0,89 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 149,26 | 144,83 | 3,06 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,83 | 162,38 | 0,89 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 126,76 | 127,23 | -0,37 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 159,55 | 159,14 | 0,26 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 210,66 | 210,43 | 0,11 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 258,44 | 258,15 | 0,11 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,70 | 75,55 | 0,20 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,26 | 22,56 | -1,32 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,18 | 230,27 | -0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 228,41 | 228,86 | -0,20 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 239,97 | 240,45 | -0,20 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,30 | 101,21 | 0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,76 | 14,62 | 0,97 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 66,61 | 65,57 | 1,59 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 58,19 | 58,45 | -0,44 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 204,85 | 205,08 | -0,11 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 228,97 | 229,22 | -0,11 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 213,38 | 213,61 | -0,11 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 228,04 | 228,13 | -0,04 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 277,38 | 277,47 | -0,03 |
| INGC | ING Subf. SMS | 112,45 | 112,21 | 0,21 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 39,59 | 39,49 | 0,25 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 43,05 | 42,94 | 0,26 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 106,52 | 105,85 | 0,63 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 47,47 | 47,47 | 0,00 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 82,14 | 82,91 | -0,93 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 82,99 | 83,76 | -0,92 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,99 | 101,04 | -0,05 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 92,28 | 91,70 | 0,63 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 114,24 | 114,45 | -0,18 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 114,96 | 115,17 | -0,18 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,63 | 107,38 | 0,23 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 108,74 | 108,48 | 0,24 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 88,67 | 88,96 | -0,33 |
| IN11 | ING Japonia | 86,56 | 87,16 | -0,69 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 93,73 | 95,11 | -1,45 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 94,7 | 96,09 | -1,45 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 111,7 | 112,22 | -0,46 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 87,05 | 88,54 | -1,68 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 87,95 | 89,45 | -1,68 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 93,98 | 94,40 | -0,44 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 106,66 | 107,35 | -0,64 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 84,14 | 84,71 | -0,67 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 95,00 | 95,27 | -0,28 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 253,41 | 253,70 | -0,11 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 205,80 | 206,16 | -0,17 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,95 | 185,18 | -0,12 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,93 | 200,99 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,50 | 100,63 | -0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,05 | 67,82 | 0,34 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,26 | 128,36 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,61 | 131,67 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 49,11 | 48,99 | 0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 47,57 | 47,53 | 0,08 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 47,57 | 47,53 | 0,08 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 64,23 | 64,08 | 0,23 |
| KBAK | KBC Aktywny | 162,93 | 163,07 | -0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,40 | 177,62 | -0,12 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,52 | 156,53 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 184,25 | 184,45 | -0,11 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,21 | 95,38 | 0,87 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 101,20 | 100,92 | 0,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 50,02 | 49,96 | 0,12 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,44 | 166,48 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,49 | 13,52 | -0,22 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,66 | 47,83 | -0,36 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,47 | 109,54 | -0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,90 | 110,24 | -0,31 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,28 | 174,56 | -0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,99 | 107,14 | -0,14 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,89 | 5,88 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,28 | 20,28 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,42 | 7,40 | 0,27 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,28 | 6,27 | 0,16 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,38 | 41,23 | 0,36 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,17 | 9,19 | -0,22 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,79 | 30,46 | 1,08 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,12 | 58,30 | 1,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 34,54 | 33,98 | 1,65 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,99 | 59,25 | 1,25 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,86 | 9,91 | -0,50 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,64 | 11,65 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,41 | 10,43 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,12 | 10,15 | -0,30 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,16 | 9,18 | -0,22 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,27 | 9,30 | -0,32 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,88 | 11,91 | -0,25 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,18 | 6,14 | 0,65 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,83 | 6,88 | -0,73 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,88 | 5,84 | 0,68 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,59 | 13,52 | 0,52 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,53 | 8,50 | 0,35 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,36 | 12,34 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,70 | 21,77 | -0,32 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,27 | 118,41 | -0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 102,84 | 102,90 | -0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 251,01 | 250,19 | 0,33 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,02 | 122,05 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,14 | 110,19 | -0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,40 | 88,33 | 0,08 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 81,48 | 82,55 | -1,30 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,54 | 133,54 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,74 | 77,83 | -0,12 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,07 | 113,14 | -0,06 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,48 | 106,52 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,08 | 146,55 | -0,32 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,62 | 120,74 | -0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,79 | 107,01 | -0,21 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 100,87 | 100,89 | -0,02 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 116,43 | 116,54 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 221,28 | 222,01 | -0,33 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 298,80 | 298,44 | 0,12 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 165,94 | 165,72 | 0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 145,92 | 145,93 | -0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,88 | 123,91 | -0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 97,74 | 97,67 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 56,02 | 55,99 | 0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,03 | 108,13 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,73 | 102,93 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,34 | 121,39 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,35 | 103,47 | -0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 106,45 | 106,00 | 0,42 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 74,16 | 73,98 | 0,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,89 | 119,90 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,21 | 108,30 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,70 | 113,56 | 0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 93,85 | 93,15 | 0,75 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,22 | 90,09 | 1,25 |
| QULE | QUERCUS lev | 81,04 | 79,66 | 1,73 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,76 | 102,70 | -0,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-11 | 25-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,99 | 195,08 | 2,52 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,01 | 202,03 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,20 | 184,17 | 1,65 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142883,04 | 142722,29 | 0,11 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 269,81 | 269,20 | 0,23 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 250,47 | 246,74 | 1,51 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 158,41 | 154,27 | 2,68 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,99 | 196,12 | 0,95 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 162,57 | 158,65 | 2,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-11 | 23-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,60 | 300,93 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1817,44 | 1820,26 | -0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,11 | 376,70 | -0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 787,40 | 787,61 | -0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1722,12 | 1723,83 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 608,65 | 609,26 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 646,67 | 650,21 | -0,54 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 343,92 | 345,82 | -0,55 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 859,68 | 862,14 | -0,29 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 445,75 | 447,02 | -0,28 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 597,54 | 596,40 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 494,97 | 494,03 | 0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 715,03 | 717,79 | -0,38 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 542,68 | 544,80 | -0,39 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 212,46 | 213,55 | -0,51 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,39 | 104,92 | -0,51 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 891,92 | 892,77 | -0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,32 | 490,79 | -0,10 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 732,42 | 735,10 | -0,36 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 419,37 | 420,90 | -0,36 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
