Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.08.2012 | aktual.: 09.08.2012 20:08
09.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-08 | 7-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,73 | 14,70 | 0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,67 | 14,67 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,81 | 17,84 | -0,17 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,18 | 7,17 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,40 | 14,41 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,86 | 10,80 | 0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,14 | 6,14 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,52 | 5,50 | 0,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,42 | 9,41 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,84 | 13,86 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,01 | 6,03 | -0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,97 | 12,98 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,72 | 8,65 | 0,81 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,02 | 7,01 | 0,14 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,11 | 7,10 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,87 | 4,86 | 0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,53 | 10,42 | 1,06 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,46 | 11,42 | 0,35 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,20 | 144,12 | 0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,46 | 125,38 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,28 | 151,17 | 0,07 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,75 | 134,73 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,19 | 120,14 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,59 | 120,59 | 0,00 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,67 | 76,79 | -0,16 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,60 | 90,73 | -0,14 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,60 | 87,61 | -0,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,58 | 25,52 | 0,24 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,37 | 30,25 | 0,40 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,78 | 26,75 | 0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,52 | 198,42 | 0,05 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,54 | 157,40 | 0,09 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 349,87 | 349,88 | 0,00 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 299,67 | 299,57 | 0,03 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 311,75 | 311,65 | 0,03 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 337,59 | 337,47 | 0,04 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 269,60 | 269,49 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,88 | 271,77 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 278,16 | 278,05 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 333,31 | 332,70 | 0,18 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 351,75 | 351,13 | 0,18 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 379,71 | 379,07 | 0,17 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 140,61 | 140,94 | -0,23 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,76 | 213,72 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,04 | 215,00 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,15 | 218,10 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,71 | 21,72 | -0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,22 | 23,23 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,08 | 24,08 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,24 | 154,34 | -0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,41 | 166,50 | -0,05 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 184,73 | 184,81 | -0,04 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,95 | 38,80 | 0,39 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,60 | 67,23 | 0,55 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,32 | 68,95 | 0,54 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,33 | 70,95 | 0,54 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,52 | 54,35 | 0,31 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,82 | 53,52 | 0,56 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,72 | 48,86 | -0,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,52 | 120,50 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 207,15 | 204,64 | 1,23 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 211,32 | 208,81 | 1,20 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 217,04 | 214,52 | 1,17 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 194,51 | 194,05 | 0,24 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 154,54 | 152,40 | 1,40 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,86 | 191,67 | 1,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,47 | 163,15 | 1,42 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,73 | 141,30 | 0,30 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,41 | 170,46 | 1,73 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,24 | 194,14 | 0,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,75 | 209,74 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,75 | 108,70 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,65 | 70,60 | 0,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,99 | 137,04 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,26 | 137,27 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,45 | 55,28 | 0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,93 | 52,90 | 0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,93 | 52,90 | 0,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,91 | 69,82 | 0,13 |
| KBAK | KBC Aktywny | 175,52 | 175,51 | 0,01 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,90 | 190,01 | -0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,04 | 161,04 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,04 | 199,98 | 0,03 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,84 | 102,00 | 1,80 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,72 | 100,56 | 0,16 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,70 | 107,99 | 0,66 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,84 | 53,98 | -0,26 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,36 | 2,36 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,53 | 171,51 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,79 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,44 | 50,54 | -0,20 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,63 | 112,62 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,18 | 117,38 | -0,17 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,34 | 179,57 | -0,13 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,04 | 10,03 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,56 | 109,64 | -0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,79 | 5,81 | -0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,87 | 20,88 | -0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,41 | 10,44 | -0,29 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,45 | 6,46 | -0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,61 | 11,62 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,43 | 39,90 | 1,33 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,88 | 9,86 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,21 | 33,76 | 1,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,63 | 60,79 | 1,38 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,08 | 36,58 | 1,37 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,46 | 66,51 | 1,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,51 | 10,53 | -0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,05 | 12,05 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,60 | 9,62 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,88 | 9,91 | -0,30 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,33 | 10,40 | -0,67 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,96 | 13,12 | -1,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,76 | 11,88 | -1,01 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,35 | 7,42 | -0,94 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,39 | 7,47 | -1,07 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,17 | 7,24 | -0,97 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,01 | 7,05 | -0,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,87 | 15,02 | -1,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,79 | 8,81 | -0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,32 | 14,44 | -0,83 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,11 | 23,13 | -0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,15 | 132,12 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,90 | 116,84 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,77 | 92,67 | 0,11 |
| SUPA | SUPERFUND A | 779,49 | 788,77 | -1,18 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 235,92 | 241,91 | -2,48 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 190,50 | 194,93 | -2,27 |
| SUPB | SUPERFUND B | 865,69 | 880,54 | -1,69 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 262,01 | 270,05 | -2,98 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 211,57 | 217,61 | -2,78 |
| SUPC | SUPERFUND C | 764,88 | 782,49 | -2,25 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 231,50 | 239,98 | -3,53 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 186,93 | 193,37 | -3,33 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 829,85 | 840,70 | -1,29 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,17 | 257,84 | -2,59 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 202,81 | 207,76 | -2,38 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1309,57 | 1309,65 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 396,36 | 401,66 | -1,32 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,05 | 323,65 | -1,11 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 634,62 | 633,12 | 0,24 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 192,08 | 194,17 | -1,08 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 155,10 | 156,46 | -0,87 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,71 | 80,10 | -0,49 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,13 | 24,57 | -1,79 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,48 | 19,79 | -1,57 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,60 | 77,89 | -0,37 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,49 | 23,89 | -1,67 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,96 | 19,25 | -1,51 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 78,87 | 79,17 | -0,38 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,87 | 24,28 | -1,69 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,28 | 19,57 | -1,48 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 78,10 | 78,40 | -0,38 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,64 | 24,04 | -1,66 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,09 | 19,37 | -1,45 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,98 | 87,45 | -1,68 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,02 | 26,82 | -2,98 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,01 | 21,61 | -2,78 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,96 | 86,61 | 0,40 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,00 | 137,98 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,37 | 81,45 | -0,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,97 | 107,66 | 0,29 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,63 | 109,63 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,66 | 156,62 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,39 | 126,34 | 0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,68 | 112,63 | 0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,54 | 109,35 | 0,17 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,78 | 123,65 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,91 | 222,97 | 0,42 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,61 | 312,21 | 0,13 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 176,43 | 176,37 | 0,03 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,73 | 151,68 | 0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,24 | 130,18 | 0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 109,76 | 109,51 | 0,23 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,37 | 60,29 | 0,13 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,20 | 108,84 | 0,33 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,03 | 112,19 | -0,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,56 | 125,53 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,59 | 111,41 | 0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,45 | 118,15 | 0,25 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,08 | 80,22 | 1,07 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,47 | 124,44 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,41 | 115,65 | -0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,18 | 127,51 | -0,26 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,13 | 114,62 | 0,44 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,95 | 92,94 | 1,09 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,21 | 86,50 | 0,82 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,36 | 94,72 | -0,38 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 99,94 | 99,49 | 0,45 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,76 | 98,91 | -0,15 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,71 | 92,09 | 0,67 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,13 | 97,98 | 0,15 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 207,12 | 203,03 | 2,01 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,24 | 68,02 | -1,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-08 | 08-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,37 | 195,69 | 1,37 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,39 | 207,42 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,07 | 184,39 | 0,91 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147465,28 | 147439,60 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 294,79 | 294,28 | 0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 268,85 | 266,41 | 0,92 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,16 | 166,57 | 1,55 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-08 | 6-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 326,44 | 327,85 | -0,43 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2074,00 | 2078,42 | -0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 429,16 | 430,08 | -0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 852,22 | 855,21 | -0,35 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1997,98 | 1998,85 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 706,13 | 706,44 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 720,65 | 720,91 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 383,19 | 383,33 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 965,96 | 968,04 | -0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 500,85 | 501,92 | -0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 672,45 | 672,06 | 0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,02 | 556,70 | 0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 841,04 | 842,56 | -0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 638,40 | 639,56 | -0,18 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,40 | 232,90 | -0,21 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,18 | 114,42 | -0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 962,37 | 965,41 | -0,31 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 529,05 | 530,72 | -0,31 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 877,42 | 884,15 | -0,76 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 502,37 | 506,22 | -0,76 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
