Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.11.2012 17:59
22.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-11 | 20-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,31 | 15,37 | -0,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,17 | 15,18 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,36 | 18,35 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,41 | 7,43 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,74 | 14,73 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,16 | 11,20 | -0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,42 | 6,39 | 0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,70 | 5,73 | -0,52 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,67 | 9,72 | -0,51 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,15 | 13,14 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,82 | 8,87 | -0,56 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,52 | 7,49 | 0,40 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,30 | 7,29 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,00 | 4,97 | 0,60 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,33 | 10,34 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,03 | 12,00 | 0,25 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,70 | 6,67 | 0,45 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,73 | 6,70 | 0,45 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 148,05 | 148,00 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,03 | 128,14 | -0,09 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,31 | 155,77 | -0,30 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 137,08 | 136,95 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,23 | 124,14 | 0,07 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,83 | 119,79 | 0,03 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,75 | 80,01 | -0,32 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,08 | 93,96 | 0,13 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,36 | 91,75 | -0,43 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,80 | 26,85 | -0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,64 | 31,75 | -0,35 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,06 | 28,07 | -0,04 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 315,32 | 316,29 | -0,31 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 327,88 | 328,84 | -0,29 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 355,58 | 356,53 | -0,27 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 277,46 | 277,41 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 279,82 | 279,77 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 286,59 | 286,54 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 350,57 | 352,37 | -0,51 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 369,67 | 371,47 | -0,48 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 399,69 | 401,47 | -0,44 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 152,42 | 153,04 | -0,41 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,56 | 216,53 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,89 | 217,87 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 221,26 | 221,23 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,74 | 22,78 | -0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,32 | 24,36 | -0,16 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,24 | 25,28 | -0,16 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 170,74 | 171,45 | -0,41 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,19 | 183,90 | -0,39 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,49 | 203,18 | -0,34 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,71 | 40,70 | 0,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,12 | 64,62 | 0,77 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,99 | 66,48 | 0,77 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,39 | 68,88 | 0,74 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,57 | 55,34 | 0,42 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,98 | 51,88 | 0,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,21 | 52,47 | -0,50 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,84 | 121,83 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 215,94 | 215,24 | 0,33 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 220,60 | 219,89 | 0,32 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 227,61 | 226,88 | 0,32 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,16 | 187,23 | -0,04 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,46 | 145,32 | 0,78 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 203,15 | 203,03 | 0,06 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,47 | 166,26 | 0,73 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,20 | 141,67 | 0,37 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 166,12 | 169,80 | -2,17 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 203,16 | 204,21 | -0,51 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 212,87 | 212,73 | 0,07 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 114,01 | 113,81 | 0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,14 | 74,55 | -0,55 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 142,53 | 142,28 | 0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 139,68 | 139,43 | 0,18 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,84 | 58,88 | -0,07 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,68 | 74,96 | -0,37 |
| KBAK | KBC Aktywny | 184,32 | 184,49 | -0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 197,72 | 197,40 | 0,16 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 162,90 | 162,67 | 0,14 |
| W3FF | KBC Stabilny | 210,16 | 210,17 | 0,00 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,47 | 101,64 | -0,17 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 106,80 | 106,75 | 0,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,23 | 110,16 | 0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,53 | 56,41 | 0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,06 | 56,06 | 0,00 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,70 | 173,65 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,85 | 13,85 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,73 | 51,69 | 0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,20 | 113,21 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 120,49 | 120,40 | 0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,26 | 10,25 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,68 | 185,99 | -0,17 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,43 | 10,44 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,00 | 113,39 | -0,34 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,95 | 5,97 | -0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,75 | 21,87 | -0,55 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,23 | 9,27 | -0,43 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,59 | 10,57 | 0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,86 | 6,83 | 0,44 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,75 | 12,74 | 0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,60 | 41,68 | -0,19 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,08 | 10,07 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,72 | 34,75 | -0,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,46 | 61,54 | -0,13 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,15 | 36,17 | -0,06 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,97 | 64,98 | -0,02 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,88 | 10,89 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,26 | 12,28 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,05 | 11,08 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,88 | 10,89 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,75 | 9,74 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,04 | 10,03 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,62 | 10,61 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,12 | 10,14 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,72 | 13,65 | 0,51 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,16 | 12,15 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,50 | 7,47 | 0,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,52 | 7,51 | 0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,48 | 7,45 | 0,40 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,96 | 6,93 | 0,43 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,52 | 15,51 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,72 | 8,73 | -0,11 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,16 | 11,15 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,12 | 24,16 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 132,73 | 132,76 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,23 | 115,38 | -0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 284,24 | 285,30 | -0,37 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,52 | 138,42 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,37 | 123,57 | -0,16 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,88 | 99,33 | -0,45 |
| SUPA | SUPERFUND A | 670,61 | 673,80 | -0,47 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 207,70 | 208,39 | -0,33 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 162,51 | 162,87 | -0,22 |
| SUPB | SUPERFUND B | 712,95 | 716,67 | -0,52 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 220,82 | 221,65 | -0,37 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 172,77 | 173,23 | -0,27 |
| SUPC | SUPERFUND C | 599,51 | 603,74 | -0,70 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 185,68 | 186,73 | -0,56 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 145,28 | 145,94 | -0,45 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 769,07 | 777,79 | -1,12 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 238,20 | 240,56 | -0,98 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 186,37 | 188,01 | -0,87 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1334,77 | 1334,40 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 413,41 | 412,71 | 0,17 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,46 | 322,55 | 0,28 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 671,55 | 669,87 | 0,25 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 207,99 | 207,18 | 0,39 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 162,74 | 161,92 | 0,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 65,41 | 67,25 | -2,74 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,26 | 20,80 | -2,60 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 15,85 | 16,26 | -2,52 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 63,25 | 65,06 | -2,78 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 19,59 | 20,12 | -2,63 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,33 | 15,73 | -2,54 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 64,29 | 66,13 | -2,78 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 19,91 | 20,45 | -2,64 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,58 | 15,99 | -2,56 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 63,68 | 65,50 | -2,78 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 19,72 | 20,26 | -2,67 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,43 | 15,83 | -2,53 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 71,18 | 71,58 | -0,56 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,05 | 22,14 | -0,41 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,25 | 17,30 | -0,29 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 94,73 | 94,64 | 0,10 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,70 | 139,68 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,12 | 84,55 | -0,51 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,59 | 110,03 | 0,51 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,47 | 109,31 | 0,15 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,79 | 158,80 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,72 | 129,73 | -0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,07 | 115,88 | 0,16 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,37 | 115,01 | -0,56 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 127,48 | 127,73 | -0,20 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,23 | 223,87 | -0,29 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 325,91 | 327,56 | -0,50 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 116,92 | 117,19 | -0,23 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,31 | 65,37 | -0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,05 | 114,07 | -0,02 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,08 | 121,36 | -0,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,31 | 127,16 | 0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,97 | 116,90 | 0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,73 | 128,04 | -0,24 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,46 | 79,13 | -0,85 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,36 | 126,33 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,57 | 119,47 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 136,73 | 136,92 | -0,14 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 121,96 | 121,88 | 0,07 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,50 | 89,41 | 0,10 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,76 | 97,86 | -2,15 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,56 | 88,60 | 1,08 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 114,78 | 114,75 | 0,03 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 91,42 | 91,46 | -0,04 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 79,57 | 78,97 | 0,76 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,02 | 105,46 | -0,42 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 175,78 | 175,41 | 0,21 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,72 | 71,82 | -0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-11 | 21-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,24 | 205,80 | -0,27 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,42 | 208,34 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,44 | 191,84 | -0,21 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149071,56 | 149068,70 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 305,76 | 305,23 | 0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,81 | 279,23 | -0,15 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,60 | 178,29 | -0,39 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,55 | 139,77 | -0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 91,06 | 91,64 | -0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-11 | 19-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,72 | 316,37 | -0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2070,30 | 2067,11 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,63 | 410,00 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 848,42 | 849,95 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2060,65 | 2059,42 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,90 | 694,48 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 745,34 | 746,22 | -0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,07 | 382,52 | -0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,79 | 966,51 | -0,28 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,75 | 485,11 | -0,28 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 659,97 | 659,70 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,20 | 535,98 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 876,14 | 877,24 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,87 | 652,69 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,08 | 237,39 | -0,13 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,05 | 113,20 | -0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,23 | 978,95 | -0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,12 | 520,04 | -0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 893,47 | 891,63 | 0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 486,94 | 485,94 | 0,21 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
