29.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-01 | 25-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,42 | 16,55 | -0,79 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,72 | 15,75 | -0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,65 | 18,65 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,70 | 7,73 | -0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,94 | 14,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,63 | 11,71 | -0,68 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,93 | 6,97 | -0,57 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,07 | 6,10 | -0,49 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 10,04 | 10,10 | -0,59 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,42 | 14,42 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,56 | 9,69 | -1,34 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,04 | 8,07 | -0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,90 | 7,94 | -0,50 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,36 | 5,37 | -0,19 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,10 | -0,59 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,52 | 12,55 | -0,24 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,24 | 7,27 | -0,41 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,28 | 7,30 | -0,27 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,56 | 149,86 | -0,20 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,43 | 130,74 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,45 | 167,99 | -0,32 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,98 | 138,99 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,98 | 126,23 | -0,20 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,77 | 122,01 | -0,20 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,23 | 86,63 | -0,46 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 104,02 | 103,96 | 0,06 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,75 | 99,22 | -0,47 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,03 | 28,22 | -0,67 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,49 | 33,83 | -1,01 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,95 | 29,08 | -0,45 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,24 | 210,58 | -0,16 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,34 | 169,77 | -0,25 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 399,21 | 400,73 | -0,38 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 333,08 | 334,28 | -0,36 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 345,96 | 347,15 | -0,34 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 374,95 | 376,08 | -0,30 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,90 | 282,31 | -0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,30 | 284,71 | -0,14 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,40 | 291,80 | -0,14 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 368,66 | 370,43 | -0,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 388,23 | 389,99 | -0,45 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 419,67 | 421,36 | -0,40 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 165,65 | 166,75 | -0,66 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,47 | 218,39 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,84 | 219,77 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,38 | 223,29 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,65 | 23,72 | -0,30 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,27 | 25,35 | -0,32 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,24 | 26,32 | -0,30 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,80 | 186,81 | -0,54 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,46 | 199,47 | -0,51 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,46 | 219,43 | -0,44 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,78 | 45,22 | -0,97 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,75 | 67,61 | 0,21 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,71 | 69,57 | 0,20 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,37 | 72,22 | 0,21 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,84 | 60,02 | -0,30 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,79 | 55,06 | -0,49 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 57,60 | 57,87 | -0,47 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,70 | 122,67 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 191,28 | 196,15 | -2,48 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 196,23 | 201,09 | -2,42 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 204,03 | 208,86 | -2,31 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,11 | 199,42 | -0,16 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 160,05 | 159,20 | 0,53 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 229,44 | 236,54 | -3,00 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,97 | 176,20 | -0,13 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,01 | 147,40 | -0,26 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,04 | 178,46 | -0,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,88 | 214,40 | -0,71 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,75 | 215,73 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,42 | 116,65 | -0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,87 | 80,39 | -0,65 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,05 | 145,29 | -0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,25 | 141,29 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,22 | 64,41 | -0,29 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,96 | 80,50 | -0,67 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,19 | 193,12 | -0,48 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,05 | 201,48 | -0,21 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,18 | 165,21 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,94 | 219,68 | -0,34 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,77 | 105,83 | -0,06 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,32 | 112,87 | -0,49 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,98 | 113,22 | -0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,04 | 62,20 | -0,26 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,29 | 62,19 | 0,16 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,24 | 175,18 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,95 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,49 | 52,52 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,04 | 113,98 | 0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,35 | 122,42 | -0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,62 | 192,22 | -0,31 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,23 | 11,26 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,56 | 120,10 | -0,45 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,29 | 6,32 | -0,47 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,33 | 23,48 | -0,64 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,86 | 9,91 | -0,50 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,08 | 11,09 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,57 | 7,59 | -0,26 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,01 | 14,07 | -0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,54 | 42,70 | -0,37 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,18 | 10,19 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,59 | 37,72 | -0,34 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,61 | 60,85 | -0,39 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,54 | 36,73 | -0,52 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,13 | 67,52 | -0,58 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,16 | -0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,41 | 12,45 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,25 | 11,28 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,11 | 11,14 | -0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,05 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,39 | 10,40 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,94 | 10,95 | -0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,33 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,70 | 14,66 | 0,27 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,80 | 12,81 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,38 | 8,42 | -0,48 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,10 | 8,11 | -0,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,21 | 8,19 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,64 | 7,66 | -0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,46 | 8,51 | -0,59 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,23 | 15,26 | -0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,96 | 25,02 | -0,24 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,69 | 137,96 | -0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,05 | 120,34 | -0,24 |
| PKCA | PKO Akcji | 300,74 | 301,69 | -0,31 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,18 | 141,49 | -0,22 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,55 | 129,15 | -0,46 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,66 | 107,40 | -0,69 |
| SUPA | SUPERFUND A | 712,60 | 711,10 | 0,21 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,32 | 228,02 | 0,57 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 170,46 | 169,70 | 0,45 |
| SUPB | SUPERFUND B | 786,33 | 783,59 | 0,35 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 253,05 | 251,26 | 0,71 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,09 | 187,00 | 0,58 |
| SUPC | SUPERFUND C | 675,59 | 672,85 | 0,41 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 217,41 | 215,75 | 0,77 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,61 | 160,57 | 0,65 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 790,66 | 794,60 | -0,50 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 254,44 | 254,79 | -0,14 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,13 | 189,63 | -0,26 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1353,45 | 1353,08 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 435,56 | 433,87 | 0,39 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,75 | 322,91 | 0,26 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 719,54 | 725,71 | -0,85 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 231,56 | 232,70 | -0,49 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 172,12 | 173,19 | -0,62 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,65 | 71,41 | 0,34 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,06 | 22,90 | 0,70 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,14 | 17,04 | 0,59 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,33 | 69,10 | 0,33 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,31 | 22,16 | 0,68 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,58 | 16,49 | 0,55 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,47 | 70,23 | 0,34 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,68 | 22,52 | 0,71 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,86 | 16,76 | 0,60 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,81 | 69,58 | 0,33 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,47 | 22,31 | 0,72 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,70 | 16,61 | 0,54 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,92 | 78,64 | 0,36 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,40 | 25,22 | 0,71 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,88 | 18,77 | 0,59 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 236,21 | 236,28 | -0,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 349,06 | 350,59 | -0,44 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,15 | 124,76 | -0,49 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,56 | 71,65 | -0,13 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 121,14 | 121,69 | -0,45 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 131,72 | 131,63 | 0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,47 | 128,50 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,82 | 119,97 | -0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,49 | 139,49 | 0,00 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 72,39 | 72,62 | -0,32 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,68 | 127,63 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,31 | 125,08 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,95 | 150,52 | -0,38 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,41 | 144,78 | -5,09 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,65 | 98,64 | 0,01 |
| QULE | QUERCUS lev | 105,08 | 106,16 | -1,02 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,25 | 84,81 | 0,52 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 103,96 | 104,46 | -0,48 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 94,94 | 94,74 | 0,21 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,32 | 91,56 | 0,83 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,65 | 96,15 | -0,52 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 142,99 | 142,15 | 0,59 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,02 | 78,30 | -0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-01 | 28-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,40 | 211,30 | -0,43 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,75 | 211,93 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,46 | 196,09 | -0,32 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,92 | 311,18 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,53 | 291,34 | -0,28 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,69 | 187,55 | -0,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-01 | 24-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 303,60 | 305,67 | -0,68 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2037,12 | 2051,86 | -0,72 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,02 | 406,95 | -0,72 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 814,39 | 820,37 | -0,73 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2097,64 | 2098,37 | -0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 707,37 | 707,62 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 750,84 | 752,89 | -0,27 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 384,90 | 385,95 | -0,27 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 932,12 | 937,14 | -0,54 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 467,85 | 470,37 | -0,54 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 656,50 | 658,41 | -0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,38 | 534,93 | -0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 895,51 | 895,83 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,29 | 666,53 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,79 | 237,31 | -0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,91 | 113,16 | -0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 974,80 | 977,25 | -0,25 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,83 | 519,13 | -0,25 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 890,73 | 893,14 | -0,27 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 485,44 | 486,76 | -0,27 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.