Trwa ładowanie...
d3jv6jy

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d3jv6jy
d3jv6jy

24.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-10 22-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,09 15,28 -1,24
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,97 15,03 -0,40
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,14 18,13 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,31 7,37 -0,81
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,63 14,62 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,14 11,22 -0,71
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,41 6,45 -0,62
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,63 5,69 -1,05
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,53 9,57 -0,42
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,08 14,08 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,29 6,33 -0,63
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,08 13,08 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,88 9,00 -1,33
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,54 7,54 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,42 7,47 -0,67
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,91 4,97 -1,21
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,07 10,02 0,50
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,00 12,01 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,73 6,81 -1,17
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,76 6,84 -1,17
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 146,09 146,14 -0,03
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 126,74 127,20 -0,36
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 153,91 155,70 -1,15
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 136,24 136,23 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 122,37 122,46 -0,07
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,17 120,54 -0,31
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 78,36 79,25 -1,12
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 94,22 94,67 -0,48
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 89,89 90,95 -1,17
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,43 26,61 -0,68
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,47 31,86 -1,22
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,50 27,61 -0,40
CUOB Aviva Investors Obligacji 203,64 203,83 -0,09
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 160,48 161,05 -0,35
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 366,22 370,77 -1,23
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 310,51 312,68 -0,69
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 322,93 325,09 -0,66
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 350,11 352,26 -0,61
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 274,39 274,41 -0,01
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 276,73 276,75 -0,01
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 283,37 283,38 0,00
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 342,47 346,90 -1,28
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 361,40 365,81 -1,21
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 390,85 395,24 -1,11
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 151,07 152,58 -0,99
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 215,73 215,69 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 217,05 217,01 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 220,34 220,30 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,57 22,65 -0,35
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,13 24,21 -0,33
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,03 25,11 -0,32
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 171,48 172,47 -0,57
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 183,85 184,83 -0,53
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 202,87 203,84 -0,48
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,74 40,98 -0,59
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,61 66,76 -0,22
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,43 68,59 -0,23
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,73 70,88 -0,21
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,89 55,95 -0,11
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,40 53,00 -1,13
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,51 52,71 -0,38
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,45 121,45 0,00
DWP7 INVESTOR Gold kat A 213,11 214,45 -0,62
GOL2 INVESTOR Gold kat I 217,63 218,97 -0,61
GOL3 INVESTOR Gold kat P 224,28 225,61 -0,59
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 189,70 188,64 0,56
DWP9 INVESTOR Rosja 151,25 153,24 -1,30
DW01 INVESTOR Turcja 196,16 195,62 0,28
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 169,06 168,22 0,50
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,28 142,47 -0,13
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 167,98 170,06 -1,22
WABE KBC BETA SFIO 199,29 202,23 -1,45
WAGA KBC GAMMA SFIO 211,59 211,60 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 111,70 111,72 -0,02
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,82 73,82 -1,35
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 140,07 140,12 -0,04
KBPY KBC Portfel Pieniężny 138,62 138,63 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,26 58,59 -0,56
KBCA KBC Akcyjny 73,34 74,19 -1,15
KBAK KBC Aktywny 181,48 182,75 -0,69
WPDF KBC Papierów Dłużnych 194,13 194,20 -0,04
KBPI KBC Pieniężny 161,66 161,69 -0,02
W3FF KBC Stabilny 206,80 207,56 -0,37
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,73 102,32 0,40
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 104,33 104,81 -0,46
KB62 KBC Globalny Stabilny 109,34 109,20 0,13
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,13 56,39 -0,46
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,27 56,63 -0,64
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,49 10,58 -0,85
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 173,19 173,19 0,00
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,87 13,88 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 51,30 51,31 -0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,20 113,19 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 119,24 119,25 -0,01
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,17 10,17 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 184,04 184,87 -0,45
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,34 10,39 -0,48
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 112,47 113,40 -0,82
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,95 6,00 -0,83
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,47 21,74 -1,24
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,12 9,24 -1,30
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,63 10,68 -0,47
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,80 6,84 -0,58
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,43 12,56 -1,04
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,50 41,32 0,44
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,06 10,06 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,57 35,01 -1,26
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,52 60,24 0,46
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,83 35,90 -0,19
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 64,78 65,28 -0,77
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,71 10,76 -0,46
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,16 12,20 -0,33
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,93 10,98 -0,46
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,75 10,79 -0,37
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,75 9,78 -0,31
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,05 10,06 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,56 10,60 -0,38
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,05 10,07 -0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,78 13,79 -0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,19 12,21 -0,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,69 7,78 -1,16
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,54 7,66 -1,57
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,54 7,55 -0,13
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,16 7,19 -0,42
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,45 15,47 -0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,89 8,91 -0,22
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,11 11,11 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,67 14,74 -0,47
PITP PIONEER SFIO TP 23,76 23,87 -0,46
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 131,19 131,70 -0,39
PKCZ PKO Zrównoważony 113,91 114,66 -0,65
PKCA PKO Akcji 278,57 281,58 -1,07
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 135,70 135,85 -0,11
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 120,66 121,44 -0,64
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 96,65 97,97 -1,35
SUPA SUPERFUND A 728,16 726,49 0,23
SUAD SUPERFUND A USD 229,98 230,85 -0,38
SUAE SUPERFUND A EURO 176,46 176,95 -0,28
SUPB SUPERFUND B 795,86 793,87 0,25
SUBD SUPERFUND B USD 251,36 252,26 -0,36
SUBE SUPERFUND B EURO 192,86 193,36 -0,26
SUPC SUPERFUND C 689,94 687,74 0,32
SUCD SUPERFUND C USD 217,91 218,54 -0,29
SUCE SUPERFUND C EURO 167,19 167,51 -0,19
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 836,36 833,84 0,30
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 264,15 264,96 -0,31
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 202,68 203,10 -0,21
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1326,47 1326,17 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 418,95 421,41 -0,58
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 321,44 323,01 -0,49
SUAL SUPERFUND AKCJI 665,39 669,92 -0,68
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 210,15 212,88 -1,28
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 161,24 163,17 -1,18
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,27 74,66 -3,20
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,83 23,72 -3,75
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,51 18,18 -3,69
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,17 72,51 -3,23
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,16 23,04 -3,82
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,00 17,66 -3,74
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,32 73,70 -3,23
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,53 23,42 -3,80
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,28 17,95 -3,73
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,64 73,00 -3,23
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,31 23,20 -3,84
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,12 17,78 -3,71
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 79,57 79,36 0,26
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,13 25,22 -0,36
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,28 19,33 -0,26
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 92,02 93,28 -1,35
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 139,25 139,23 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,80 84,86 -1,25
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,17 109,80 -0,57
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,80 108,76 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 158,12 158,11 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 128,47 128,79 -0,25
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 114,02 114,03 -0,01
SKAA SKARBIEC Akcja 257,05 260,76 -1,42
SKAK SKARBIEC Kasa 309,27 309,22 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 257,89 260,10 -0,85
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 112,37 113,60 -1,08
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 125,73 126,28 -0,44
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 225,92 227,83 -0,84
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 324,57 328,23 -1,12
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 184,06 186,36 -1,23
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 156,44 157,66 -0,77
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 132,99 133,64 -0,49
NOAA Noble Fund Akcji 114,16 115,58 -1,23
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,01 65,34 -0,51
NOGR Noble Fund Global Return 114,21 115,38 -1,01
NOMA Noble Fund Mieszany 118,63 119,68 -0,88
NOSA Noble Fund Skarbowy 126,64 126,64 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,00 115,70 0,26
NOTI Noble Fund Timingowy 125,53 127,17 -1,29
NOAF Noble Fund Africa 82,69 82,40 0,35
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 125,82 125,79 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 119,20 119,33 -0,11
QUAG QUERCUS Agresywny 134,52 135,71 -0,88
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 119,60 120,00 -0,33
QURO QUERCUS Rosja 92,20 93,91 -1,82
QULE QUERCUS lev 91,11 94,04 -3,12
QUSH QUERCUS short 91,85 90,44 1,56
QUGL QUERCUS Gold lev 112,51 115,30 -2,42
QUGS QUERCUS Gold short 92,49 91,04 1,59
QUOL QUERCUS Oil lev 78,01 82,60 -5,56
QUOS QUERCUS Oil short 105,24 102,40 2,77
QUWL QUERCUS Wheat lev 185,98 190,11 -2,17
QUWS QUERCUS Wheat short 70,12 69,18 1,36
SYMBOL FUNDUSZ: 24-10 23-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,16 202,39 -0,61
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 208,35 208,46 -0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,07 189,91 -0,44
KHPŁ Korporacyjny SFIO 148592,45 148582,41 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 301,84 302,08 -0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 274,85 276,01 -0,42
UNIA UniKORONA Akcje Sub 174,56 175,82 -0,72
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 148,67 148,96 -0,19
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 93,60 94,38 -0,83
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-10 19-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 311,92 313,04 -0,36
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2038,07 2044,09 -0,29
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 404,25 405,44 -0,29
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 837,52 840,65 -0,37
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2067,64 2069,10 -0,07
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 697,25 697,75 -0,07
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 738,70 738,91 -0,03
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 378,67 378,78 -0,03
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 953,56 956,45 -0,30
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 478,61 480,06 -0,30
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 657,01 658,41 -0,21
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 533,80 534,93 -0,21
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 873,47 873,91 -0,05
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 649,92 650,25 -0,05
KB28 EUROPE KAP (EUR) 235,16 235,58 -0,18
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,14 112,33 -0,17
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 978,52 978,96 -0,04
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 519,81 520,04 -0,04
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 882,17 881,94 0,03
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 480,78 480,66 0,02

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

d3jv6jy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3jv6jy