Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.07.2009 07:50
| SYMB | FUNDUSZ | 28-07 | 27-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,59 | 13,76 | -1,24 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,62 | 12,67 | -0,39 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,98 | 13,98 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,40 | 6,44 | -0,62 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,82 | 11,81 | 0,08 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,66 | 9,74 | -0,82 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,68 | 5,68 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,00 | 5,08 | -1,57 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,13 | 8,17 | -0,49 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,13 | 11,15 | -0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,63 | 6,68 | -0,75 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,81 | 7,94 | -1,64 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,41 | 7,32 | 1,23 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,45 | 6,43 | 0,31 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,73 | 3,76 | -0,80 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,68 | 8,67 | 0,12 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,75 | 9,64 | 1,14 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,18 | 9,15 | 0,33 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,66 | 141,00 | 0,47 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,56 | 123,39 | 0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 144,82 | 145,38 | -0,39 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,13 | 118,13 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,09 | 106,99 | 0,09 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,00 | 105,03 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,65 | 65,63 | 0,03 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 81,86 | 81,09 | 0,95 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,26 | 72,88 | 0,52 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,65 | 49,32 | 0,67 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 55,74 | 55,23 | 0,92 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 88,70 | 87,39 | 1,50 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 67,88 | 67,76 | 0,18 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 68,32 | 68,20 | 0,18 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 73,53 | 73,53 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 76,08 | 75,96 | 0,16 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,18 | 68,73 | 0,65 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,91 | 22,93 | -0,09 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,13 | 30,22 | -0,30 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,94 | 22,92 | 0,09 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,64 | 104,44 | 0,19 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 103,66 | 104,48 | -0,78 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2564,08 | 2561,66 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 244,50 | 246,10 | -0,65 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 219,88 | 219,44 | 0,20 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 38,33 | 38,17 | 0,42 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 58,47 | 59,16 | -1,17 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,40 | 28,40 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,83 | 1,84 | -0,54 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,15 | 11,09 | 0,54 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1039,39 | 1039,30 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 122,44 | 122,29 | 0,12 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 160,80 | 161,07 | -0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 136,80 | 136,79 | 0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 275,95 | 279,10 | -1,13 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 277,01 | 279,77 | -0,99 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,57 | 232,80 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 300,74 | 305,72 | -1,63 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 216,25 | 219,10 | -1,30 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 217,22 | 219,08 | -0,85 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,13 | 205,45 | -0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 48,62 | 49,46 | -1,70 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,652 | 11,88 | -1,93 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,36 | 73,68 | 0,92 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,434 | 25,03 | 1,62 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 191,79 | 192,89 | -0,57 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,05 | 210,21 | -0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 237,88 | 240,60 | -1,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,86 | 180,20 | -0,19 |
| INGC | ING FIO SMS | 145,17 | 145,43 | -0,18 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 86,74 | 87,88 | -1,30 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 92,09 | 92,88 | -0,85 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,81 | 114,96 | -0,13 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 102,99 | 103,59 | -0,58 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,24 | 112,28 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 70,84 | 71,01 | -0,24 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 58,33 | 58,51 | -0,31 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 56,28 | 57,23 | -1,66 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 60,28 | 60,80 | -0,86 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 103,64 | 103,74 | -0,10 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,24 | 120,31 | -0,06 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,24 | 101,41 | -0,17 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 58,30 | 58,80 | -0,85 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 146,75 | 147,57 | -0,56 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,83 | 157,90 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,92 | 139,01 | -0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 161,54 | 162,21 | -0,41 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 61,59 | 62,68 | -1,74 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,46 | 113,55 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,63 | 115,79 | -0,14 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 46,84 | 46,68 | 0,34 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 46,91 | 46,79 | 0,26 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,63 | 177,69 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 160,14 | 162,37 | -1,37 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,27 | 57,88 | 0,67 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,81 | 10,73 | 0,75 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,48 | 150,43 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 285,25 | 285,30 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,92 | 41,88 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 193,38 | 193,88 | -0,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 133,66 | 134,44 | -0,58 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,52 | 8,48 | 0,47 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 27,51 | 27,74 | -0,83 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,19 | 9,18 | 0,11 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,09 | 35,89 | 0,56 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,93 | 27,15 | -0,81 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,16 | 38,09 | 0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,03 | 37,92 | 0,29 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,69 | 26,74 | -0,19 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,83 | 46,06 | -0,50 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,23 | 9,28 | -0,54 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,27 | 8,34 | -0,84 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,42 | 10,49 | -0,67 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,49 | 11,35 | 1,23 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,45 | 10,36 | 0,87 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,03 | 7,05 | -0,28 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,31 | 5,36 | -0,93 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,88 | 7,76 | 1,55 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,85 | 4,84 | 0,21 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,89 | 9,84 | 0,51 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,00 | 6,97 | 0,43 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,91 | 9,88 | 0,30 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,06 | 11,03 | 0,27 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,49 | 19,55 | -0,31 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 111,30 | 111,44 | -0,13 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,30 | 102,60 | -0,29 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 252,72 | 253,97 | -0,49 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,37 | 105,45 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 106,39 | 106,88 | -0,46 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,10 | 91,21 | -1,22 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,49 | 103,43 | 0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,25 | 94,35 | 0,95 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,83 | 22,67 | 0,70 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,58 | 32,28 | 0,92 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 68,58 | 69,42 | -1,21 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,03 | 112,96 | -0,82 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,16 | 122,14 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 114,51 | 115,00 | -0,43 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 82,17 | 82,17 | 0,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,03 | 102,73 | 0,29 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,46 | 123,50 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 215,63 | 217,05 | -0,65 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 267,37 | 271,13 | -1,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 166,07 | 167,89 | -1,08 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 144,01 | 145,01 | -0,69 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 117,29 | 117,81 | -0,44 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 84,53 | 85,60 | -1,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 97,07 | 97,63 | -0,57 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,21 | 110,47 | -0,24 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 50,29 | 50,39 | -0,20 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,19 | 93,36 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,91 | 115,59 | -1,45 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,97 | 104,04 | -1,03 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,81 | 271,86 | -0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 246,88 | 246,94 | -0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 244,28 | 244,17 | 0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-07 | 28-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 187,31 | 187,59 | -0,15 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,08 | 177,74 | 0,19 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 192,68 | 193,24 | -0,29 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131412,96 | 131402,08 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 229,75 | 230,17 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 220,08 | 221,16 | -0,49 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 136,45 | 137,57 | -0,81 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,04 | 87,04 | 0,00 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 64,89 | 65,37 | -0,73 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,61 | 24,49 | 0,49 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 46,15 | 45,50 | 1,43 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 78,07 | 78,00 | 0,09 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 106,79 | 106,09 | 0,66 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 51,66 | 52,32 | -1,26 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,07 | 44,04 | 0,07 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,19 | 68,90 | 0,42 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 60,67 | 60,21 | 0,76 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 168,81 | 169,07 | -0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 151,49 | 151,28 | 0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-07 | 24-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,15 | 291,65 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1542,48 | 1538,25 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 374,93 | 373,90 | 0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 687,48 | 688,87 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1303,70 | 1300,73 | 0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 570,79 | 569,50 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 600,49 | 598,56 | 0,32 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 368,56 | 367,37 | 0,32 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 792,75 | 790,55 | 0,28 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 471,69 | 470,38 | 0,28 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 556,55 | 555,71 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 487,39 | 486,65 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 785,56 | 785,34 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,98 | 631,81 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 196,41 | 196,00 | 0,21 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,23 | 109,01 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 738,00 | 739,43 | -0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 464,50 | 465,40 | -0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 488,68 | 487,00 | 0,34 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 725,50 | 723,01 | 0,34 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
