Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 8-07 | 7-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,18 | 12,20 | -0,16 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,06 | 12,06 | 0,00 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,51 | 13,53 | -0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,03 | 9,05 | -0,22 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,19 | 5,22 | -0,57 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,51 | 4,52 | -0,22 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,93 | 10,92 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,22 | 6,23 | -0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,95 | 10,96 | -0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,10 | 7,12 | -0,28 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,86 | 6,89 | -0,44 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,89 | 5,93 | -0,67 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,52 | 3,55 | -0,85 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,66 | 8,64 | 0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,39 | 9,37 | 0,21 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,84 | 8,86 | -0,23 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 144,11 | 143,30 | 0,57 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,71 | 126,42 | 0,23 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 137,17 | 137,10 | 0,05 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,93 | 117,85 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,13 | 112,55 | 1,40 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,67 | 105,52 | 0,14 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,86 | 68,19 | -0,48 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 83,42 | 83,25 | 0,20 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,41 | 76,33 | 0,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 44,30 | 45,30 | -2,21 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 50,45 | 51,08 | -1,23 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 79,88 | 80,88 | -1,24 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 62,02 | 63,31 | -2,04 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 60,46 | 61,83 | -2,22 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 67,88 | 68,97 | -1,58 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 67,67 | 69,37 | -2,45 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 62,96 | 64,33 | -2,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,40 | 21,47 | -0,33 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,09 | 27,25 | -0,59 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,99 | 22,02 | -0,14 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 99,85 | 99,68 | 0,17 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,72 | 99,74 | -0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2487,61 | 2481,30 | 0,25 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 222,08 | 221,37 | 0,32 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 215,22 | 214,72 | 0,23 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,72 | 1,71 | 0,58 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,97 | 34,93 | 0,11 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,85 | 53,66 | 0,35 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,30 | 28,27 | 0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,76 | 1,75 | 0,57 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,85 | 12,81 | 0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,08 | 11,06 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1037,54 | 1037,45 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 116,37 | 117,57 | -1,02 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 158,58 | 158,09 | 0,31 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 134,13 | 134,00 | 0,10 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 245,66 | 245,80 | -0,06 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 257,92 | 258,07 | -0,06 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 231,52 | 231,17 | 0,15 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 266,59 | 267,20 | -0,23 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 193,54 | 194,39 | -0,44 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 203,72 | 203,86 | -0,07 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 203,90 | 203,55 | 0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 45,7 | 46,02 | -0,70 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,330 | 10,53 | -1,88 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,65 | 71,99 | -0,47 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,495 | 23,00 | -2,20 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 184,00 | 183,94 | 0,03 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,35 | 209,22 | 0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 213,59 | 214,06 | -0,22 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 178,77 | 178,40 | 0,21 |
| INGC | ING FIO SMS | 133,14 | 133,95 | -0,60 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 77,67 | 78,03 | -0,46 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,37 | 86,44 | -0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,15 | 113,96 | 0,17 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,83 | 98,82 | 0,01 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,87 | 111,82 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 63,85 | 64,34 | -0,76 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,97 | 55,45 | -0,87 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 49,90 | 50,40 | -0,99 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,01 | 56,64 | -1,11 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,49 | 100,07 | 0,42 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,58 | 118,47 | -0,75 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,39 | 99,57 | -0,18 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,26 | 52,49 | -0,44 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,53 | 137,78 | -0,18 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,60 | 156,10 | 0,32 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,19 | 138,04 | 0,11 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,45 | 154,53 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,07 | 54,22 | -0,28 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,61 | 112,19 | 0,37 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,02 | 115,06 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,40 | 41,76 | -0,86 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,88 | 43,14 | -0,60 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,79 | 176,68 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 145,37 | 145,46 | -0,06 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,91 | 1,90 | 0,53 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,27 | 54,20 | 0,13 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,72 | 149,52 | 0,13 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 283,12 | 282,66 | 0,16 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,50 | 41,42 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 183,65 | 184,22 | -0,31 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,85 | 123,63 | -0,63 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,12 | 8,13 | -0,12 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,53 | 24,71 | -0,73 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,28 | 8,34 | -0,72 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,63 | 37,17 | 1,24 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,28 | 26,24 | 0,15 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,96 | 40,15 | 2,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,55 | 38,00 | 1,45 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,04 | 26,83 | 0,78 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 44,96 | 44,34 | 1,40 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,28 | 12,26 | 0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,83 | 8,84 | -0,11 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,74 | 7,76 | -0,26 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,72 | 10,76 | -0,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,95 | 10,02 | -0,70 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,28 | 6,40 | -1,88 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,84 | 4,94 | -2,02 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,13 | 7,21 | -1,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,37 | 4,41 | -0,91 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,51 | 9,52 | -0,11 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,62 | 6,70 | -1,19 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,13 | 9,26 | -1,40 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,65 | 10,70 | -0,47 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,85 | 18,84 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,39 | 109,22 | 0,16 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,74 | 99,60 | 0,14 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 239,80 | 239,33 | 0,20 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,93 | 104,70 | 0,22 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,97 | 102,86 | 0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,20 | 81,28 | -0,10 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1153,83 | 1083,14 | 6,53 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 260,81 | 245,29 | 6,32 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 362,25 | 345,22 | 4,93 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1371,07 | 1263,26 | 8,53 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 309,91 | 286,08 | 8,33 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 430,45 | 402,63 | 6,91 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1258,20 | 1133,43 | 11,01 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 284,40 | 256,68 | 10,80 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 395,01 | 361,25 | 9,35 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 121,82 | 110,65 | 10,09 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1104,01 | 1099,64 | 0,40 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 249,54 | 249,03 | 0,21 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 346,61 | 350,48 | -1,11 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 849,92 | 797,50 | 6,57 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 192,11 | 180,61 | 6,37 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 266,83 | 254,18 | 4,98 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 748,42 | 745,48 | 0,39 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 169,17 | 168,82 | 0,20 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 234,97 | 237,60 | -1,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 101,93 | 100,59 | 1,33 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,04 | 23,01 | 0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,00 | 32,14 | -0,43 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,48 | 61,58 | -0,16 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,88 | 105,84 | 0,04 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,88 | 121,80 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,13 | 111,05 | 0,07 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,18 | 77,22 | -0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,42 | 100,27 | 0,15 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,03 | 122,61 | 0,34 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 207,49 | 207,72 | -0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 244,90 | 245,10 | -0,08 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,68 | 151,51 | 0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,34 | 136,20 | 0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,56 | 113,45 | 0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,87 | 75,89 | -0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,50 | 92,33 | 0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,86 | 109,68 | 0,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 48,85 | 48,00 | 1,77 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 89,53 | 89,10 | 0,48 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,55 | 111,79 | -0,21 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,84 | 101,99 | -0,15 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,96 | 270,87 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 228,88 | 230,58 | -0,74 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 218,77 | 220,72 | -0,88 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 09-07 | 08-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 179,53 | 179,13 | 0,22 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,53 | 176,48 | 0,03 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 176,64 | 175,63 | 0,58 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131089,42 | 131067,51 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 225,55 | 224,52 | 0,46 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 206,83 | 205,77 | 0,52 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 122,78 | 121,83 | 0,78 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 77,77 | 78,51 | -0,94 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 58,95 | 59,56 | -1,02 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,28 | 22,21 | 0,32 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 40,73 | 41,06 | -0,80 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 69,43 | 69,61 | -0,26 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,47 | 96,36 | 0,11 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 47,52 | 48,26 | -1,53 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,54 | 41,82 | -0,67 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,45 | 69,20 | 0,36 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 54,43 | 54,95 | -0,95 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 160,70 | 160,10 | 0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 140,80 | 139,57 | 0,88 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-07 | 6-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,66 | 295,70 | -0,35 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1512,14 | 1512,97 | -0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 367,55 | 367,75 | -0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,14 | 698,30 | -0,31 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1273,71 | 1273,80 | -0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 557,66 | 557,70 | -0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 588,25 | 587,80 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 361,05 | 360,78 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 776,98 | 776,80 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,31 | 462,20 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,05 | 543,47 | -0,45 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,81 | 475,93 | -0,45 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 787,76 | 788,77 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,75 | 634,56 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,28 | 194,53 | -0,13 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,05 | 108,19 | -0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 730,37 | 728,66 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 459,70 | 458,62 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 467,13 | 466,82 | 0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 693,51 | 693,04 | 0,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
