28.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-06 | 26-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,59 | 14,96 | -2,47 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,10 | 15,18 | -0,53 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,40 | 18,33 | 0,38 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,96 | 7,06 | -1,42 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,99 | 14,98 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,89 | 10,88 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,78 | 6,97 | -2,73 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,66 | 5,78 | -2,08 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,39 | 9,47 | -0,84 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,31 | 14,25 | 0,42 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,72 | 6,79 | -1,03 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,36 | 13,35 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,28 | 8,33 | -0,60 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,61 | 7,52 | 1,20 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,11 | 7,01 | 1,43 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,65 | 5,61 | 0,71 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,46 | 10,43 | 0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,96 | 11,83 | 1,10 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,78 | 7,71 | 0,91 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,80 | 7,73 | 0,91 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,74 | 150,21 | 0,35 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,49 | 125,17 | -0,54 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 149,52 | 152,95 | -2,24 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,13 | 139,97 | 0,11 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,03 | 124,37 | 0,53 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 107,70 | 108,94 | -1,14 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,37 | 80,66 | -1,60 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 108,47 | 110,53 | -1,86 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,99 | 91,98 | -2,16 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,81 | 27,02 | -0,78 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,77 | 31,30 | -1,69 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,27 | 28,33 | -0,21 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,16 | 208,22 | 0,45 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,28 | 164,55 | -0,16 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 391,35 | 397,85 | -1,63 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 326,52 | 328,50 | -0,60 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,36 | 342,42 | -0,60 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,73 | 374,96 | -0,59 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,60 | 283,97 | 0,22 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 287,13 | 286,49 | 0,22 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,01 | 294,35 | 0,22 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 340,37 | 345,47 | -1,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 360,43 | 365,82 | -1,47 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 394,07 | 399,94 | -1,47 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 160,73 | 162,87 | -1,31 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,89 | 220,67 | 0,10 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,36 | 222,14 | 0,10 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,29 | 226,07 | 0,10 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,51 | 23,58 | -0,30 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,27 | 25,35 | -0,32 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,36 | 26,44 | -0,30 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,05 | 204,13 | -2,00 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 214,26 | 218,62 | -1,99 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 237,58 | 242,40 | -1,99 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,27 | 45,66 | -0,85 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,58 | 57,72 | 1,49 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,51 | 59,62 | 1,49 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,39 | 62,44 | 1,52 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,48 | 61,00 | 0,79 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,62 | 56,78 | 1,48 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,90 | 53,99 | -0,17 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,86 | 123,76 | 0,08 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 140,32 | 139,13 | 0,86 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 144,41 | 143,18 | 0,86 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 151,34 | 150,05 | 0,86 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 188,77 | 186,92 | 0,99 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 136,66 | 137,11 | -0,33 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 210,28 | 203,66 | 3,25 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 159,27 | 158,46 | 0,51 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,94 | 134,30 | 1,22 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 156,43 | 153,01 | 2,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,76 | 195,61 | -2,48 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,03 | 216,58 | 0,21 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,60 | 116,10 | 0,43 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,60 | 74,92 | -3,10 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,23 | 145,83 | 0,27 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,61 | 141,28 | 0,23 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,41 | 68,52 | -3,08 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 75,50 | 77,70 | -2,83 |
| KBAK | KBC Aktywny | 184,05 | 186,74 | -1,44 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,65 | 199,60 | 0,53 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,24 | 165,90 | 0,20 |
| W3FF | KBC Stabilny | 215,34 | 217,26 | -0,88 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,18 | 108,47 | 0,65 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 105,93 | 108,67 | -2,52 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,74 | 112,82 | 0,82 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,52 | 66,84 | -1,97 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,06 | 64,38 | -0,50 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,34 | 177,26 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,12 | 14,10 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,52 | 52,32 | 0,38 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,00 | 122,56 | 0,36 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,39 | 10,35 | 0,39 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,85 | 187,29 | -0,77 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,90 | 10,94 | -0,37 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,27 | 115,21 | -1,68 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,89 | 6,00 | -1,83 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,19 | 21,78 | -2,71 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,35 | 9,55 | -2,09 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,82 | 10,78 | 0,37 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,83 | 8,02 | -2,37 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,55 | 14,73 | -1,22 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,00 | 43,92 | 0,18 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,16 | 10,13 | 0,30 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,32 | 39,04 | 0,72 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,20 | 63,01 | 0,30 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,25 | 40,06 | 0,47 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,87 | 75,38 | 0,65 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,73 | 10,77 | -0,37 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,19 | 12,19 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,71 | 10,77 | -0,56 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,82 | 9,80 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 9,97 | 0,50 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,18 | 11,13 | 0,45 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,64 | 13,56 | 0,59 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,84 | 12,68 | 1,26 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,17 | 7,10 | 0,99 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,49 | 8,41 | 0,95 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,65 | 7,57 | 1,06 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,62 | 6,52 | 1,53 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,95 | 15,89 | 0,38 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,51 | 7,55 | -0,53 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,52 | 15,41 | 0,71 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,46 | 24,60 | -0,57 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,62 | 135,10 | -0,36 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,46 | 115,41 | -0,82 |
| PKCA | PKO Akcji | 284,55 | 288,69 | -1,43 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,35 | 139,03 | 0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,56 | 122,72 | -0,95 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,74 | 99,18 | -2,46 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 751,12 | 748,52 | 0,35 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 225,96 | 225,19 | 0,34 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 173,41 | 172,68 | 0,42 |
| SUPB | SUPERFUND B | 828,82 | 827,26 | 0,19 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 249,34 | 248,88 | 0,18 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,35 | 190,84 | 0,27 |
| SUPC | SUPERFUND C | 727,27 | 725,66 | 0,22 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 218,79 | 218,32 | 0,22 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 167,91 | 167,40 | 0,30 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 627,78 | 649,18 | -3,30 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 188,86 | 195,31 | -3,30 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,94 | 149,76 | -3,22 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1368,24 | 1367,61 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 411,61 | 411,45 | 0,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 315,89 | 315,50 | 0,12 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 698,40 | 701,82 | -0,49 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 210,10 | 211,14 | -0,49 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,24 | 161,90 | -0,41 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,07 | 74,93 | 0,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,58 | 22,54 | 0,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,33 | 17,29 | 0,23 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,11 | 72,97 | 0,19 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,99 | 21,95 | 0,18 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,88 | 16,83 | 0,30 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,31 | 74,17 | 0,19 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,35 | 22,31 | 0,18 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,16 | 17,11 | 0,29 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,65 | 73,51 | 0,19 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,16 | 22,12 | 0,18 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,00 | 16,96 | 0,24 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,06 | 83,90 | 0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,29 | 25,24 | 0,20 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,41 | 19,35 | 0,31 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 90,03 | 92,25 | -2,41 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,40 | 142,26 | 0,10 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,78 | 83,65 | -2,24 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,80 | 110,81 | -1,81 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,09 | 112,90 | 0,17 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,11 | 158,21 | 0,57 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,49 | 129,73 | -0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,56 | 117,26 | 0,26 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,73 | 114,98 | -2,83 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 126,85 | 127,78 | -0,73 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 235,04 | 237,55 | -1,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 342,36 | 349,47 | -2,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,94 | 190,06 | -2,17 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,31 | 159,45 | -1,34 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,80 | 136,58 | -0,57 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,57 | 117,67 | -1,78 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 76,95 | 78,19 | -1,59 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,34 | 108,07 | 0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,45 | 133,69 | -0,93 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,90 | 128,65 | 0,19 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,78 | 118,34 | -0,47 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,37 | 133,19 | -0,62 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 61,48 | 60,97 | 0,84 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,00 | 129,98 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,30 | 132,81 | -0,38 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 152,07 | 154,88 | -1,81 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 123,59 | 120,57 | 2,50 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,44 | 87,49 | -0,06 |
| QULE | QUERCUS lev | 75,31 | 80,66 | -6,63 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,03 | 94,87 | 3,33 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 52,37 | 54,68 | -4,22 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 130,05 | 127,57 | 1,94 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,98 | 86,60 | 2,75 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,88 | 97,22 | -1,38 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 103,67 | 104,75 | -1,03 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 91,65 | 91,25 | 0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-06 | 27-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,13 | 196,62 | -0,76 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,51 | 212,45 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,13 | 185,16 | -0,56 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 307,61 | 306,54 | 0,35 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,42 | 281,04 | -0,93 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,35 | 178,93 | -1,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-06 | 25-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,00 | 300,03 | 0,66 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1950,66 | 1937,44 | 0,68 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 386,87 | 384,25 | 0,68 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 811,10 | 805,66 | 0,68 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1880,52 | 1859,93 | 1,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,16 | 627,21 | 1,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 756,03 | 753,63 | 0,32 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,57 | 386,34 | 0,32 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 913,56 | 908,63 | 0,54 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 458,53 | 456,05 | 0,54 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 680,52 | 674,37 | 0,91 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 552,90 | 547,90 | 0,91 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 863,19 | 855,21 | 0,93 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 642,24 | 636,30 | 0,93 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,15 | 233,90 | 0,53 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,13 | 111,53 | 0,54 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 944,10 | 942,88 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 501,51 | 500,86 | 0,13 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 851,46 | 850,33 | 0,13 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 464,07 | 463,46 | 0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.