Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.04.2010 | aktual.: 28.04.2010 19:23
28.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-04 | 26-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,67 | 16,83 | -0,95 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,40 | 14,47 | -0,48 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,70 | 15,75 | -0,32 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,35 | -0,41 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,71 | 12,71 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,22 | 11,31 | -0,80 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,26 | 7,29 | -0,41 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,15 | 6,21 | -0,97 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,23 | 9,27 | -0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,51 | 12,54 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,51 | 7,53 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,80 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,09 | 10,19 | -0,98 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,24 | 8,30 | -0,72 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,80 | 7,92 | -1,52 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,45 | 4,55 | -2,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,24 | 9,23 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,55 | 10,59 | -0,38 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,74 | 7,76 | -0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,71 | 7,73 | -0,26 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,88 | 141,76 | -0,62 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,43 | 126,41 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,22 | 167,76 | -0,32 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,29 | 121,28 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,26 | 102,31 | 0,93 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,39 | 109,19 | 0,18 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,98 | 80,70 | 0,35 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 99,55 | 97,94 | 1,64 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 87,58 | 86,45 | 1,31 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,62 | 67,25 | -0,94 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,84 | 75,18 | -0,45 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 109,32 | 110,19 | -0,79 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,05 | 91,78 | -0,80 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 82,53 | 82,79 | -0,31 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 89,52 | 90,13 | -0,68 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,01 | 83,73 | -0,86 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 74,26 | 74,12 | 0,19 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,47 | 28,82 | -1,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,78 | 39,30 | -1,32 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,35 | 26,53 | -0,68 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 122,08 | 123,37 | -1,05 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,67 | 111,00 | -0,30 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2771,60 | 2783,70 | -0,43 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 301,80 | 304,59 | -0,92 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,08 | 235,69 | -0,26 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,11 | 2,12 | -0,47 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,02 | 48,24 | -0,46 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,13 | 69,64 | -0,73 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,77 | 29,77 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,24 | 2,25 | -0,44 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,36 | 15,44 | -0,52 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,68 | 11,72 | -0,34 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1063,21 | 1063,13 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,44 | 123,83 | -0,31 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,79 | 174,29 | -0,29 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,76 | 152,96 | -0,13 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 378,52 | 379,43 | -0,24 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 315,55 | 318,25 | -0,85 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 243,99 | 244,44 | -0,18 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 366,71 | 371,09 | -1,18 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 258,80 | 261,62 | -1,08 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 250,62 | 252,49 | -0,74 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,67 | 217,13 | -0,21 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,93 | 72,18 | -0,35 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,46 | 18,62 | -0,86 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,95 | 85,33 | -0,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,13 | 29,36 | -0,75 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 214,02 | 215,21 | -0,55 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,78 | 218,68 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 287,39 | 289,91 | -0,87 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,04 | 192,45 | -0,21 |
| INGC | ING FIO SMS | 170,80 | 171,24 | -0,26 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,70 | 104,84 | -1,09 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,12 | 106,90 | -0,73 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,28 | 121,56 | -0,23 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,79 | 115,39 | -0,52 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,25 | 116,19 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,59 | 86,77 | -0,21 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 73,00 | 73,65 | -0,88 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,10 | 70,24 | -3,05 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,69 | 72,12 | -1,98 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 132,92 | 135,13 | -1,64 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,09 | 125,27 | -0,14 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,98 | 104,95 | -0,92 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,02 | 114,99 | -1,71 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,64 | 108,12 | -1,37 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,62 | 109,62 | -2,74 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,27 | 106,89 | -2,45 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,23 | 98,58 | -1,37 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,08 | 107,52 | -1,34 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104,84 | 106,00 | -1,09 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,19 | 102,39 | -1,17 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 117,36 | 117,25 | 0,09 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,86 | 104,46 | -0,57 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,59 | 106,63 | -1,91 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 101,04 | 104,62 | -3,42 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 106,68 | 106,96 | -0,26 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,77 | 102,21 | 0,55 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,42 | 109,02 | -1,47 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 105,59 | 107,34 | -1,63 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,73 | 105,80 | -1,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,06 | 78,86 | -1,01 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 174,48 | 175,66 | -0,67 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,69 | 168,13 | -0,26 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,29 | 145,32 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 188,48 | 189,30 | -0,43 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,73 | 80,83 | -1,36 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,38 | 120,61 | -0,19 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,89 | 121,86 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,10 | 61,36 | -0,42 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,83 | 61,06 | -0,38 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,72 | 186,60 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,20 | 200,46 | -1,13 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,23 | 69,63 | -0,57 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,10 | 11,16 | -0,54 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,35 | 156,32 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,51 | 299,78 | -0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,55 | 44,60 | -0,11 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,29 | 100,28 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,28 | 100,28 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,19 | 216,01 | -0,38 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,27 | 159,14 | -0,55 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,77 | 9,78 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,42 | 34,69 | -0,78 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,63 | 11,69 | -0,51 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,78 | 36,55 | 0,63 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,43 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,23 | 30,94 | -2,29 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,12 | 41,88 | 0,57 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,64 | 48,81 | -0,35 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,43 | 30,70 | -0,88 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,23 | 55,18 | -1,72 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,00 | 13,02 | -0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,40 | 10,50 | -0,95 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,66 | 9,79 | -1,33 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,55 | 11,63 | -0,69 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,60 | 10,66 | -0,56 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,02 | ||
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,75 | 12,80 | -0,39 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,89 | 11,88 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,79 | 8,92 | -1,46 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,65 | 6,81 | -2,35 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,59 | 8,62 | -0,35 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,49 | 7,47 | 0,27 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,76 | 12,75 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,34 | 8,33 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,29 | 12,27 | 0,16 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,66 | 12,67 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,26 | 22,36 | -0,45 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,13 | 122,13 | -0,82 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,53 | 114,54 | -0,88 |
| PKCA | PKO Akcji | 291,84 | 294,39 | -0,87 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,84 | 110,22 | -0,34 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,44 | 116,99 | -0,47 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,55 | 111,57 | -0,91 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,08 | 94,10 | -0,02 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,27 | 32,37 | -0,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,14 | 24,27 | -0,54 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,82 | 104,65 | 0,16 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,95 | 36,00 | -0,14 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,90 | 27,00 | -0,37 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,60 | 88,34 | -0,84 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,46 | 124,01 | -0,44 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,11 | 126,08 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,33 | 122,54 | -0,17 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 92,42 | 91,79 | 0,69 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,28 | 113,39 | -0,10 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,79 | 135,78 | 0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 291,41 | 294,75 | -1,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,16 | 280,19 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 277,13 | 279,87 | -0,98 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 243,68 | 245,21 | -0,62 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 325,81 | 329,55 | -1,13 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,88 | 200,99 | -1,05 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,76 | 162,95 | -0,73 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,24 | 128,92 | -0,53 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 112,45 | 113,51 | -0,93 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 66,53 | 66,62 | -0,14 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,17 | 120,00 | 0,14 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,25 | 115,59 | -0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,66 | 116,89 | -0,20 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,04 | 113,13 | -0,08 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,51 | 127,84 | -0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,20 | 111,21 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,84 | 110,55 | 0,26 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,00 | 133,08 | -0,06 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,36 | 137,84 | -1,80 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 28-04 | 27-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 226,78 | 231,99 | -2,25 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,59 | 192,44 | -0,96 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,15 | 207,61 | -1,18 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136101,63 | 136133,64 | -0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,32 | 254,03 | -0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,48 | 262,98 | -1,71 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,07 | 178,03 | -2,79 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,06 | 198,70 | -0,83 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 192,78 | 194,88 | -1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-04 | 23-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,78 | 295,91 | -0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1839,44 | 1830,40 | 0,49 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 421,71 | 419,64 | 0,49 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 724,88 | 725,71 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1536,04 | 1534,31 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 618,45 | 617,76 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 662,98 | 662,92 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 387,48 | 387,44 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 864,60 | 862,36 | 0,26 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 487,63 | 486,37 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 636,76 | 632,99 | 0,60 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 548,57 | 545,31 | 0,60 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,16 | 809,45 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,62 | 638,27 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,57 | 210,74 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,88 | 111,97 | -0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 820,91 | 820,94 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 491,38 | 491,39 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 518,29 | 517,05 | 0,24 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 819,47 | 817,50 | 0,24 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
