Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.07.2010 19:15
29.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-07 | 27-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,44 | 16,52 | -0,48 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,11 | 14,13 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,74 | 15,71 | 0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,35 | 7,38 | -0,41 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,87 | 10,90 | -0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,14 | 7,17 | -0,42 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,06 | 6,09 | -0,49 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,12 | 9,13 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,40 | 12,38 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,60 | 7,63 | -0,39 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,86 | 11,86 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,83 | 9,89 | -0,61 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,10 | 8,07 | 0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,83 | 7,82 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,59 | 4,62 | -0,65 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,49 | 9,49 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,66 | 10,62 | 0,38 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,01 | 7,07 | -0,85 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,99 | 7,04 | -0,71 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,71 | 135,87 | -0,12 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,27 | 125,56 | -0,23 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 168,29 | 169,09 | -0,47 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,30 | 123,32 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,78 | 111,16 | -0,34 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,76 | 112,92 | -0,14 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 77,12 | 77,72 | -0,77 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 105,90 | 106,64 | -0,69 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 96,45 | 96,80 | -0,36 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,07 | 64,27 | -0,31 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,07 | 72,08 | -0,01 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,53 | 104,32 | 0,20 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,11 | 91,30 | -0,21 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,82 | 74,80 | 0,03 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 84,42 | 84,57 | -0,18 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,91 | 79,44 | 0,59 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,97 | 69,94 | -1,39 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,95 | 27,05 | -0,37 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,47 | 36,64 | -0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,93 | 25,97 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,61 | 125,13 | -0,42 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,81 | 110,87 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2848,69 | 2847,80 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 293,86 | 295,57 | -0,58 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,12 | 241,05 | 0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,44 | 46,68 | -0,51 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,02 | 67,15 | -0,19 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,01 | 30,01 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,12 | 2,13 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,54 | 15,56 | -0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,18 | 12,16 | 0,16 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1155,22 | 1160,73 | -0,47 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,33 | 130,22 | 0,08 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,00 | 172,98 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,78 | 151,73 | 0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 363,71 | 364,84 | -0,31 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 311,29 | 312,11 | -0,26 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 319,86 | 320,68 | -0,26 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 335,42 | 336,23 | -0,24 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,91 | 244,88 | 0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,71 | 246,68 | 0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,88 | 249,84 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 357,99 | 359,73 | -0,48 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 371,29 | 373,02 | -0,46 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 389,55 | 391,27 | -0,44 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 170,60 | 171,19 | -0,34 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,90 | 198,87 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,78 | 199,75 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,20 | 201,17 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,59 | 21,62 | -0,14 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,61 | 22,65 | -0,18 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,98 | 23,01 | -0,13 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,06 | 158,04 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 201,68 | 201,84 | -0,08 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 211,41 | 211,57 | -0,08 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 224,88 | 225,04 | -0,07 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,83 | 50,89 | -0,12 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,02 | 80,07 | -0,06 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,54 | 80,59 | -0,06 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,52 | 80,56 | -0,05 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,78 | 79,04 | -0,33 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 68,74 | 69,64 | -1,29 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,45 | 72,59 | -0,19 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,51 | 112,50 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 165,16 | 165,92 | -0,46 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 166,10 | 166,85 | -0,45 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 166,23 | 166,97 | -0,44 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 159,27 | 161,05 | -1,11 |
| DWP9 | DWS Rosja | 148,97 | 150,01 | -0,69 |
| DW01 | DWS Turcja | 208,86 | 207,67 | 0,57 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 191,36 | 192,33 | -0,50 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,15 | 147,07 | 0,05 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,26 | 176,47 | -0,69 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 252,06 | 253,31 | -0,49 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 246,66 | 247,56 | -0,36 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 217,23 | 217,45 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,42 | 69,88 | -0,66 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,35 | 17,42 | -0,36 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,62 | 87,06 | -0,51 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,16 | 28,21 | -0,17 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 212,15 | 212,75 | -0,28 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,38 | 220,39 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 283,68 | 284,65 | -0,34 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 193,63 | 193,87 | -0,12 |
| INGC | ING Subf. SMS | 165,02 | 165,79 | -0,46 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 101,05 | 101,57 | -0,51 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,53 | 104,92 | -0,37 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,60 | 121,78 | -0,15 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,87 | 114,16 | -0,25 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,11 | 117,10 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 84,83 | 85,57 | -0,86 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,42 | 68,51 | -0,13 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,52 | 70,13 | -0,87 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,51 | 69,76 | -0,36 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,96 | 130,52 | 0,34 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,39 | 122,02 | 0,30 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 103,54 | 103,57 | -0,03 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,99 | 112,27 | -0,25 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 104,19 | 104,88 | -0,66 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,95 | 104,21 | -0,25 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,24 | 99,05 | -0,82 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,96 | 103,38 | -0,41 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,26 | 110,71 | -0,41 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,68 | 101,43 | -1,73 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,1 | 100,12 | -1,02 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 102,77 | 100,33 | 2,43 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 101,37 | 101,20 | 0,17 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 100,93 | 101,08 | -0,15 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 101,5 | 101,13 | 0,37 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,42 | 114,60 | -0,16 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 108,6 | 108,07 | 0,49 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,94 | 108,55 | -0,56 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,49 | 103,77 | -0,27 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,3 | 104,46 | -0,15 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,42 | 76,67 | -0,33 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 173,6 | 173,96 | -0,21 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,87 | 169,03 | -0,09 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,88 | 146,86 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 187,01 | 187,24 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,49 | 78,82 | -0,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,34 | 121,48 | -0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,36 | 123,34 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,47 | 60,69 | -0,36 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,44 | 58,54 | -0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,79 | 188,77 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,73 | 200,47 | -0,37 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,05 | 65,93 | 0,18 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,62 | 157,59 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,35 | 298,55 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,66 | 44,69 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,72 | 101,70 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,89 | 101,87 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,57 | 211,96 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,45 | 154,91 | -0,30 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,98 | 10,00 | -0,20 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,62 | 33,76 | -0,41 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,22 | 11,25 | -0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,67 | 37,77 | -0,26 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,41 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,68 | 30,89 | -0,68 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,16 | 45,20 | -0,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,83 | 50,05 | -0,44 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,74 | 30,90 | -0,52 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,28 | 53,61 | -0,62 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,04 | 13,05 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,61 | 9,63 | -0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,57 | 11,60 | -0,26 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,60 | 10,62 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,64 | 12,58 | 0,48 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,52 | 11,38 | 1,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,44 | 8,43 | 0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,29 | 6,31 | -0,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,08 | 7,99 | 1,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,72 | 12,68 | 0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,89 | 7,94 | -0,63 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,71 | 11,70 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,50 | 12,48 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,18 | 22,20 | -0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,92 | 121,11 | -0,16 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,44 | 112,80 | -0,32 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,10 | 289,61 | -0,52 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,82 | 109,73 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,17 | 115,23 | -0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,62 | 108,03 | -0,38 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 820,35 | 828,46 | -0,98 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 266,73 | 258,76 | 3,08 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 205,06 | 201,36 | 1,84 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 867,42 | 873,55 | -0,70 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 282,03 | 272,84 | 3,37 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 216,82 | 212,31 | 2,12 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 718,93 | 723,81 | -0,67 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 233,75 | 226,07 | 3,40 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 179,71 | 175,92 | 2,15 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 713,72 | 740,02 | -3,55 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 232,06 | 231,13 | 0,40 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 178,40 | 179,86 | -0,81 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1177,71 | 1176,80 | 0,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 382,92 | 367,55 | 4,18 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 294,38 | 286,01 | 2,93 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 702,77 | 710,85 | -1,14 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 228,50 | 222,02 | 2,92 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,67 | 172,77 | 1,68 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,10 | 71,29 | -0,27 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,12 | 23,10 | 0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,77 | 17,77 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,23 | 78,02 | 0,27 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,44 | 25,28 | 0,63 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,55 | 19,44 | 0,57 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,11 | 86,60 | -0,57 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,16 | 122,46 | -0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,24 | 127,21 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,31 | 122,43 | -0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,59 | 110,38 | 0,19 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 138,39 | 138,37 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,54 | 100,64 | -0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 275,40 | 276,26 | -0,31 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 282,57 | 282,60 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,07 | 266,54 | -0,18 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,64 | 234,26 | -0,26 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 319,74 | 321,00 | -0,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,94 | 194,97 | -0,53 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 159,42 | 160,00 | -0,36 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,52 | 127,78 | -0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,40 | 108,78 | -0,35 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 64,76 | 64,94 | -0,28 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 122,14 | 122,19 | -0,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,52 | 114,76 | -0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,84 | 116,84 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,06 | 111,11 | -0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,80 | 123,16 | -0,29 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,06 | 113,06 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,29 | 110,48 | -0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 130,36 | 130,84 | -0,37 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,97 | 136,62 | -0,48 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,22 | 98,03 | -0,83 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,80 | 94,73 | 0,07 |
| QULE | QUERCUS lev | 114,01 | 114,20 | -0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-07 | 28-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 224,73 | 224,30 | 0,19 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,59 | 189,55 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 203,89 | 203,72 | 0,08 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137494,08 | 137499,70 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,59 | 254,52 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,30 | 256,82 | 0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 171,30 | 170,69 | 0,36 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 203,14 | 203,01 | 0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 202,11 | 201,74 | 0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-07 | 26-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 310,36 | 311,06 | -0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1838,11 | 1833,82 | 0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 421,43 | 420,45 | 0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 764,61 | 766,81 | -0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1588,37 | 1581,91 | 0,41 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 639,52 | 636,92 | 0,41 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 663,95 | 662,00 | 0,29 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 388,09 | 386,95 | 0,29 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 867,24 | 865,12 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 489,12 | 487,92 | 0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 625,52 | 628,27 | -0,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 538,88 | 541,25 | -0,44 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,45 | 801,30 | 0,27 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,50 | 631,89 | 0,25 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,88 | 211,43 | 0,21 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,58 | 112,34 | 0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 845,64 | 845,73 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 506,18 | 506,23 | -0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 504,62 | 501,30 | 0,66 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 797,85 | 792,59 | 0,66 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp
