Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.08.2010 18:05
23.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-08 | 19-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,30 | 16,39 | -0,55 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,78 | 15,76 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,91 | 12,87 | 0,31 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,90 | 10,91 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,15 | 7,14 | 0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,00 | 6,04 | -0,66 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,22 | 9,22 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,45 | 12,43 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,61 | 7,62 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,95 | 11,92 | 0,25 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,71 | 9,77 | -0,61 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,20 | 8,22 | -0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,77 | 7,82 | -0,64 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,48 | 4,52 | -0,88 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,84 | 9,84 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,80 | 10,84 | -0,37 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,18 | 7,20 | -0,28 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,15 | 7,18 | -0,42 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,07 | 27,07 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,24 | 36,36 | -0,33 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,31 | 26,24 | 0,27 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 310,72 | 311,61 | -0,29 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 319,41 | 320,29 | -0,27 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 335,23 | 336,10 | -0,26 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,37 | 246,98 | 0,56 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 250,20 | 248,80 | 0,56 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,45 | 252,06 | 0,55 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 353,03 | 355,48 | -0,69 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 366,49 | 368,94 | -0,66 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 384,98 | 387,41 | -0,63 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 169,04 | 169,71 | -0,39 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,30 | 199,26 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,20 | 200,15 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,67 | 201,62 | 0,02 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,70 | 21,66 | 0,18 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,74 | 22,70 | 0,18 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,12 | 23,08 | 0,17 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,39 | 158,36 | 0,02 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 203,96 | 204,18 | -0,11 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 213,79 | 214,00 | -0,10 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 227,38 | 227,58 | -0,09 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,80 | 50,76 | 0,08 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,52 | 79,65 | -0,16 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,08 | 80,21 | -0,16 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,11 | 80,24 | -0,16 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,23 | 78,21 | 0,03 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,29 | 66,06 | -1,17 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,03 | 72,03 | 0,00 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,72 | 112,71 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 175,95 | 177,09 | -0,64 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 176,97 | 178,11 | -0,64 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 177,21 | 178,35 | -0,64 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 164,98 | 164,82 | 0,10 |
| DWP9 | DWS Rosja | 146,74 | 146,82 | -0,05 |
| DW01 | DWS Turcja | 205,98 | 206,39 | -0,20 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 194,79 | 193,24 | 0,80 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,59 | 147,37 | 0,15 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,04 | 174,05 | -0,01 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 249,55 | 251,16 | -0,64 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 247,12 | 247,23 | -0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,97 | 219,35 | 0,74 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,36 | 68,33 | 0,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,21 | 17,30 | -0,49 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 89,27 | 88,91 | 0,40 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,70 | 28,82 | -0,44 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,84 | 213,27 | 0,27 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,72 | 220,69 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 282,24 | 283,90 | -0,58 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,99 | 195,36 | 0,83 |
| INGC | ING Subf. SMS | 165,22 | 165,42 | -0,12 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 100,06 | 100,72 | -0,66 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,71 | 104,78 | -0,07 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,63 | 122,75 | 0,72 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,80 | 114,50 | 0,26 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,29 | 117,28 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 84,45 | 85,21 | -0,89 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,98 | 68,28 | -0,44 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,17 | 66,73 | -0,84 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,69 | 69,10 | -0,59 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 129,88 | 131,01 | -0,86 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,66 | 124,05 | -0,31 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 102,75 | 102,96 | -0,20 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,76 | 111,34 | 0,38 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,80 | 103,00 | -0,19 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,15 | 103,68 | -0,51 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 96,93 | 96,93 | 0,00 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,34 | 104,11 | 0,22 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,38 | 109,44 | -0,05 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 100,7 | 100,22 | 0,48 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,21 | 101,21 | 0,00 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 99,17 | 100,93 | -1,74 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,45 | 103,53 | -0,08 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 100,12 | 100,79 | -0,66 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 100,91 | 101,10 | -0,19 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,06 | 115,70 | 0,31 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 108,45 | 108,50 | -0,05 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,47 | 106,56 | 0,85 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,6 | 103,10 | -0,48 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,09 | 104,11 | -0,02 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 75,78 | 76,12 | -0,45 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 173,45 | 173,84 | -0,22 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,33 | 169,87 | 0,27 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,29 | 147,24 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 187,91 | 187,80 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,32 | 77,80 | -0,62 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,05 | 121,86 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,59 | 123,51 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,18 | 60,30 | -0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,45 | 58,50 | -0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,26 | 189,11 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,30 | 199,44 | -0,57 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,25 | 67,16 | 0,13 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,17 | 158,01 | 0,10 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,07 | 298,55 | 0,51 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,17 | 44,89 | 0,62 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,08 | 101,98 | 0,10 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,37 | 102,25 | 0,12 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,45 | 209,46 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,13 | 152,43 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,94 | 9,94 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,94 | 33,07 | -0,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,84 | 37,61 | 0,61 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,73 | 29,79 | -0,20 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 46,01 | 45,75 | 0,57 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,78 | 49,54 | 0,48 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,41 | 30,34 | 0,23 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,60 | 51,70 | -0,19 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,26 | 13,19 | 0,53 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,33 | 10,34 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,52 | 9,55 | -0,31 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,56 | 11,57 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,65 | 10,64 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,26 | 0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,71 | 12,72 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,50 | 11,59 | -0,78 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,31 | 8,38 | -0,84 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,08 | 6,13 | -0,82 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,04 | 8,11 | -0,86 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,15 | 7,18 | -0,42 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,94 | 12,93 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,18 | 8,19 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,64 | 11,75 | -0,94 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,57 | 12,61 | -0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,34 | 22,29 | 0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,14 | 121,78 | 0,30 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,55 | 112,49 | 0,05 |
| PKCA | PKO Akcji | 285,43 | 286,38 | -0,33 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,91 | 111,73 | 1,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,28 | 115,79 | 0,42 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,49 | 106,95 | -0,43 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,93 | 75,95 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,41 | 24,62 | -0,85 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,12 | 19,22 | -0,52 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,65 | 83,48 | 0,20 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,89 | 27,06 | -0,63 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,06 | 21,13 | -0,33 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,79 | 86,25 | -0,53 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,66 | 121,74 | -0,07 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,53 | 127,50 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,32 | 122,24 | 0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,25 | 111,17 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,38 | 140,77 | 0,43 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,69 | 100,69 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,99 | 100,00 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,33 | 234,42 | -0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,27 | 321,97 | -0,53 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,97 | 191,93 | -0,50 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,75 | 158,97 | -0,14 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,64 | 128,31 | 0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,31 | 113,28 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 111,49 | 111,61 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,08 | 131,38 | -0,23 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,89 | 136,88 | -0,72 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,43 | 97,08 | -0,67 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,67 | 96,44 | 0,24 |
| QULE | QUERCUS lev | 110,54 | 111,09 | -0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-08 | 20-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,95 | 220,65 | 0,59 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,67 | 188,56 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,05 | 203,30 | 0,37 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137889,10 | 137813,63 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,49 | 256,79 | 0,66 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,01 | 255,67 | 0,92 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,92 | 167,56 | 0,81 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 205,51 | 204,27 | 0,61 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 204,02 | 202,20 | 0,90 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-08 | 18-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 319,95 | 319,49 | 0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1873,00 | 1876,75 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 429,43 | 430,29 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 789,36 | 788,02 | 0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1652,55 | 1647,43 | 0,31 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 665,36 | 663,30 | 0,31 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 676,38 | 675,53 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 395,37 | 394,87 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 885,03 | 886,06 | -0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 499,15 | 499,74 | -0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 625,67 | 628,73 | -0,49 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,01 | 541,65 | -0,49 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 817,00 | 818,29 | -0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 644,21 | 645,22 | -0,16 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 215,45 | 215,19 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 114,47 | 114,34 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 867,84 | 865,18 | 0,31 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 519,47 | 517,87 | 0,31 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 515,14 | 516,69 | -0,30 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 814,48 | 816,93 | -0,30 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mln/
