Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-10 | 18-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,47 | 17,68 | -1,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,65 | 14,73 | -0,54 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,12 | 16,15 | -0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,70 | 7,76 | -0,77 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,21 | 11,25 | -0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,47 | 7,53 | -0,80 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,47 | 6,55 | -1,22 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,43 | 9,47 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,63 | 12,66 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,96 | 8,01 | -0,62 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,01 | 12,00 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,24 | 10,29 | -0,49 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,50 | 8,47 | 0,35 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,18 | 8,26 | -0,97 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,61 | 4,63 | -0,43 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,45 | 9,52 | -0,74 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,95 | 10,97 | -0,18 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,29 | 7,27 | 0,28 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,27 | 7,25 | 0,28 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,27 | 140,11 | 0,11 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 127,90 | 128,43 | -0,41 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 172,45 | 173,97 | -0,87 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,21 | 124,07 | 0,11 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,51 | 108,58 | 0,86 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,55 | 114,73 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,11 | 79,40 | -0,37 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 113,49 | 114,40 | -0,80 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 103,64 | 104,76 | -1,07 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,81 | 66,76 | 0,07 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,67 | 73,88 | -0,28 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,46 | 112,68 | -0,20 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 96,58 | 96,38 | 0,21 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 79,19 | 78,74 | 0,57 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,82 | 83,67 | 0,18 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,90 | 81,08 | 1,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,61 | 64,53 | 0,12 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,69 | 28,72 | -0,10 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,95 | 39,05 | -0,26 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,19 | 27,20 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,01 | 125,15 | -0,91 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,19 | 112,56 | -0,33 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2926,38 | 2926,29 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 311,43 | 315,64 | -1,33 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,72 | 245,69 | 0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,11 | 49,63 | -1,05 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,50 | 69,88 | -0,54 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,22 | 30,21 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,27 | 2,29 | -0,87 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,10 | 16,17 | -0,43 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,45 | 12,44 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1206,54 | 1203,80 | 0,23 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,22 | 145,35 | -0,09 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 176,17 | 176,35 | -0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 156,75 | 157,16 | -0,26 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 387,44 | 391,70 | -1,09 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 321,33 | 324,11 | -0,86 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 330,31 | 333,08 | -0,83 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 346,84 | 349,60 | -0,79 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,68 | 247,72 | -0,02 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,54 | 249,58 | -0,02 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,04 | 253,07 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 373,81 | 377,79 | -1,05 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 387,71 | 391,68 | -1,01 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 406,79 | 410,75 | -0,96 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 177,14 | 179,12 | -1,11 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,17 | 200,14 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,09 | 201,07 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,69 | 202,67 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,07 | 22,19 | -0,54 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,16 | 23,27 | -0,47 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,56 | 23,67 | -0,46 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,11 | 159,09 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 206,85 | 208,22 | -0,66 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 216,92 | 218,27 | -0,62 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 230,84 | 232,19 | -0,58 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,54 | 52,78 | -0,45 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,19 | 81,18 | 0,01 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,87 | 81,85 | 0,02 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,03 | 82,01 | 0,02 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,44 | 78,63 | -0,24 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,81 | 67,15 | -0,51 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 70,79 | 71,15 | -0,51 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,24 | 113,23 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 175,91 | 180,35 | -2,46 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 177,18 | 181,62 | -2,44 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 177,73 | 182,16 | -2,43 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 173,57 | 173,67 | -0,06 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,01 | 149,90 | -0,59 |
| DW01 | DWS Turcja | 230,55 | 231,37 | -0,35 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,72 | 198,59 | 1,07 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,61 | 150,69 | -0,05 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,97 | 179,45 | -1,94 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 266,31 | 269,71 | -1,26 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 255,23 | 256,98 | -0,68 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,26 | 220,31 | -0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,42 | 69,61 | -0,27 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,66 | 17,73 | -0,43 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,12 | 91,21 | -0,10 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,23 | 32,23 | 0,00 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 217,74 | 218,66 | -0,42 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,91 | 221,86 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 298,30 | 301,61 | -1,10 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,66 | 196,95 | -0,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 167,02 | 168,44 | -0,84 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 84,88 | 85,26 | -0,45 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,94 | 70,68 | -1,05 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 72,28 | 72,46 | -0,25 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,62 | 70,71 | -0,13 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 136,11 | 136,39 | -0,21 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,31 | 125,82 | -0,41 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,29 | 104,41 | -0,11 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,79 | 111,67 | 0,11 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,01 | 111,35 | -1,20 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,88 | 106,32 | -0,41 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,66 | 101,16 | -2,47 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,79 | 100,20 | -0,41 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,82 | 107,70 | -0,82 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 97,4 | 99,40 | -2,01 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,73 | 101,48 | -1,72 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,38 | 101,03 | 0,35 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 113,14 | 113,07 | 0,06 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 111,01 | 112,73 | -1,53 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 111,89 | 115,62 | -3,23 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,59 | 116,89 | -0,26 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,86 | 113,33 | -0,41 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,29 | 108,27 | 0,02 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 110,82 | 112,14 | -1,18 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,68 | 108,17 | -0,45 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 99,95 | 100,07 | -0,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 81,53 | 82,82 | -1,56 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 179,97 | 181,52 | -0,85 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,85 | 170,83 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,65 | 148,52 | 0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 192,75 | 193,98 | -0,63 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,89 | 84,26 | -1,63 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,73 | 122,71 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,73 | 124,52 | 0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 65,29 | 66,25 | -1,45 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,74 | 62,46 | -1,15 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 190,93 | 190,68 | 0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,11 | 213,88 | -1,30 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,41 | 67,99 | -0,85 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,67 | 11,66 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,04 | 159,02 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,16 | 301,18 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,62 | 45,62 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,78 | 102,82 | -0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,36 | 103,38 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,65 | 213,62 | -0,45 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,80 | 156,96 | -0,74 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,45 | 10,52 | -0,67 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,31 | 34,70 | -1,12 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,47 | 11,59 | -1,04 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,48 | 37,43 | 0,13 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,53 | 9,54 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,10 | 31,22 | -0,38 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,32 | 43,34 | -0,05 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,78 | 48,99 | -0,43 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,82 | 29,89 | -0,23 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,02 | 53,24 | -0,41 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,27 | 13,28 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,64 | 10,70 | -0,56 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,92 | 9,99 | -0,70 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,95 | 12,03 | -0,67 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 10,96 | -0,64 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,47 | 10,52 | -0,48 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,71 | 13,66 | 0,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,11 | 12,13 | -0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,31 | 9,39 | -0,85 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,74 | 6,76 | -0,30 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,90 | 8,87 | 0,34 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,51 | 7,49 | 0,27 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,66 | 8,60 | 0,70 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,07 | 12,10 | -0,25 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,78 | 12,79 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,86 | 22,96 | -0,44 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,47 | 125,09 | -0,50 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,86 | 117,83 | -0,82 |
| PKCA | PKO Akcji | 304,69 | 308,60 | -1,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,02 | 112,12 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,24 | 118,81 | -0,48 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,00 | 114,47 | -1,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,00 | 89,63 | 0,41 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,84 | 31,67 | 0,54 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,89 | 22,83 | 0,26 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 98,43 | 98,28 | 0,15 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,82 | 34,73 | 0,26 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,04 | 25,04 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 92,01 | 92,79 | -0,84 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,74 | 128,71 | -0,75 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,20 | 128,19 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,62 | 126,08 | -0,36 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,99 | 113,09 | -0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,63 | 141,63 | 0,00 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,29 | 101,15 | 0,14 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,87 | 105,89 | -0,96 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 282,93 | 286,31 | -1,18 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 284,52 | 284,49 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 271,48 | 273,19 | -0,63 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 240,76 | 241,32 | -0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 343,06 | 346,08 | -0,87 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 204,11 | 207,03 | -1,41 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 165,34 | 166,99 | -0,99 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 131,41 | 132,22 | -0,61 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,80 | 117,47 | -1,42 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,78 | 70,43 | -0,92 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 128,39 | 129,83 | -1,11 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,38 | 120,49 | -0,92 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,38 | 118,39 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,41 | 116,25 | -0,72 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,97 | 128,57 | -1,24 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 107,93 | 108,12 | -0,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,52 | 114,51 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,76 | 115,14 | -0,33 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 137,76 | 138,95 | -0,86 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 148,14 | 148,48 | -0,23 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,67 | 97,62 | -2,00 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,04 | 88,70 | 1,51 |
| QULE | QUERCUS lev | 124,92 | 128,79 | -3,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-10 | 19-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 234,60 | 238,61 | -1,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,22 | 192,32 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 209,98 | 212,01 | -0,96 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138712,56 | 138700,85 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,26 | 258,24 | 0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 266,61 | 268,89 | -0,85 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,68 | 183,34 | -1,45 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,03 | 209,40 | -0,65 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 209,76 | 212,75 | -1,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-10 | 13-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 302,95 | 302,41 | 0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1848,39 | 1845,66 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 401,72 | 401,13 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 765,04 | 763,85 | 0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1688,64 | 1692,63 | -0,24 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 638,27 | 642,39 | -0,64 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 680,89 | 682,14 | -0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,93 | 381,63 | -0,18 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 882,45 | 883,84 | -0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 476,67 | 477,43 | -0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 617,12 | 615,40 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 521,53 | 518,62 | 0,56 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 829,19 | 828,81 | 0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 642,20 | 641,91 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 212,67 | 212,95 | -0,13 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,20 | 108,34 | -0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 873,86 | 871,10 | 0,32 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 501,02 | 499,43 | 0,32 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,93 | 494,80 | -0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 823,83 | 825,27 | -0,17 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
