Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Spółka | STPC | cena 1) Średnia | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | zmiana ceny śr. w proc. | 99,82 | Obrót Wolumen szt. | 96,68 | 3,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obrót wartość tys.zł | Liczba Trans. | |||||||
| STPE | AQUA | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | - | 33,30 | 0,0 | 31,88 | 0 | 4,45 |
| 0,00 | 0 | |||||||
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | OZC | 25,14 | - | 24,33 | 0,0 | 3,33 | |
| 0 | 0,00 | SUC1 | 0 | |||||
| SUPERFUND TREND Podstawowy | WODKAN | 108,92 | - | 109,19 | 0,0 | -0,25 | ||
| 0 | 0,00 | SUC2 | 0 | |||||
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,33 | -- | 35,94 | 1,09 | ||||
| Razem | SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,43 | 27,36 | 0,26 | |||
| 0,00 | 0 | |||||||
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,79 | 98,32 | -0,54 | ||||
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,75 | 130,03 | -0,22 | ||||
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,03 | 129,03 | 0,00 | ||||
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,05 | 127,17 | -0,09 | ||||
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,58 | 110,59 | -0,01 | ||||
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,14 | 142,12 | 0,01 | ||||
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,16 | 101,85 | 0,30 | ||||
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,08 | 106,50 | -0,39 | ||||
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 151,64 | 151,51 | 0,09 | ||||
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,67 | 133,62 | 0,04 | ||||
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,20 | 247,14 | -0,38 | ||||
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 360,90 | 363,08 | -0,60 | ||||
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,02 | 216,77 | -0,35 | ||||
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 171,30 | 171,79 | -0,29 | ||||
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,64 | 133,91 | -0,20 | ||||
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,83 | 124,18 | -0,28 | ||||
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,46 | 72,32 | 0,19 | ||||
| NOGR | Noble Fund Global Return | 133,09 | 133,21 | -0,09 | ||||
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,16 | 123,58 | -0,34 | ||||
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,15 | 118,27 | -0,10 | ||||
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,22 | 118,13 | 0,08 | ||||
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,64 | 132,63 | 0,01 | ||||
| NOAF | Noble Fund Africa | 110,20 | 109,23 | 0,89 | ||||
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,58 | 115,58 | 0,00 | ||||
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,73 | 116,64 | 0,08 | ||||
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 143,69 | 143,37 | 0,22 | ||||
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,63 | 141,72 | -0,77 | ||||
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,16 | 115,93 | -0,66 | ||||
| QUSH | QUERCUS short | 85,50 | 84,90 | 0,71 | ||||
| QULE | QUERCUS lev | 136,38 | 138,37 | -1,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-12 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 245,16 | 246,84 | -0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,46 | 193,40 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,58 | 214,50 | -0,43 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137788,64 | 139753,69 | -1,41 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,76 | 259,00 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 272,45 | 273,85 | -0,51 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,96 | 190,46 | -0,79 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 211,00 | 210,78 | 0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 223,18 | 222,43 | 0,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-12 | 28-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,91 | 299,69 | 0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1870,52 | 1870,15 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,54 | 406,46 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 760,73 | 760,20 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1624,55 | 1624,68 | -0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,05 | 614,10 | -0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 662,22 | 662,60 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,51 | 370,72 | -0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 874,82 | 874,38 | 0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,55 | 472,32 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 663,23 | 661,38 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,50 | 558,94 | 0,28 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 794,49 | 796,11 | -0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 615,35 | 616,61 | -0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,91 | 206,30 | -0,19 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,76 | 104,96 | -0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 852,57 | 846,68 | 0,70 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,81 | 485,44 | 0,69 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,44 | 479,96 | 0,31 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,00 | 800,53 | 0,31 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ amp/
