Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.11.2011 18:07
03.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-11 | 31-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,15 | 15,28 | -0,85 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,01 | 14,03 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,70 | 16,70 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,95 | 7,00 | -0,71 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,48 | 13,48 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,67 | 10,77 | -0,93 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,16 | 6,25 | -1,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,64 | 5,69 | -0,88 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,17 | 9,21 | -0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,09 | 13,06 | 0,23 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,19 | 6,30 | -1,75 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,56 | 12,56 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,00 | 9,07 | -0,77 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,04 | 7,91 | 1,64 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,68 | 7,72 | -0,52 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,41 | 4,52 | -2,43 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,88 | 9,66 | 2,28 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,55 | 11,35 | 1,76 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,25 | 7,33 | -1,09 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,28 | 7,36 | -1,09 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,38 | 24,52 | -0,57 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,38 | 30,71 | -1,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,34 | 25,40 | -0,24 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,57 | 127,81 | 0,59 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,67 | 111,78 | -0,10 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2825,03 | 2822,15 | 0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 260,49 | 263,18 | -1,02 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,78 | 244,58 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,98 | 1,99 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,56 | 38,17 | -1,60 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 61,49 | 61,44 | 0,08 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,22 | 31,22 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,41 | 1,43 | -1,40 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,17 | 15,21 | -0,26 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,07 | 11,99 | 0,67 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1081,38 | 1082,57 | -0,11 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 149,34 | 150,12 | -0,52 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 185,54 | 185,52 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,68 | 155,32 | -0,41 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 335,47 | 340,01 | -1,34 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 297,40 | 299,24 | -0,61 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,27 | 310,10 | -0,59 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 329,92 | 331,72 | -0,54 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,29 | 258,29 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,39 | 260,39 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,44 | 265,44 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 337,73 | 340,45 | -0,80 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 354,49 | 357,20 | -0,76 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 378,30 | 380,98 | -0,70 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 143,61 | 145,56 | -1,34 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,19 | 207,15 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,31 | 208,28 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 210,76 | 210,72 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,12 | 21,25 | -0,61 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,46 | 22,58 | -0,53 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,15 | 23,27 | -0,52 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 151,87 | 154,24 | -1,54 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 163,29 | 165,65 | -1,42 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 179,55 | 181,90 | -1,29 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,80 | 39,04 | -0,61 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,08 | 65,88 | 0,30 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,40 | 67,20 | 0,30 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,53 | 68,32 | 0,31 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,81 | 58,39 | -0,99 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,13 | 55,05 | -1,67 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,64 | 51,20 | -1,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,08 | 117,06 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 212,61 | 209,03 | 1,71 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 215,50 | 211,92 | 1,69 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 218,51 | 214,91 | 1,68 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 167,59 | 169,77 | -1,28 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,57 | 153,21 | 2,19 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 162,28 | 156,92 | 3,42 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 172,57 | 169,72 | 1,68 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,31 | 132,91 | 0,30 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 167,83 | 165,66 | 1,31 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 229,21 | 232,34 | -1,35 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 280,84 | 284,64 | -1,34 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,95 | 79,97 | 2,48 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,54 | 25,78 | -0,94 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 229,98 | 229,95 | 0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 231,07 | 231,16 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,72 | 242,81 | -0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,98 | 102,35 | -0,36 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,48 | 15,58 | -0,61 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,34 | 67,65 | 1,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 64,02 | 64,88 | -1,33 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 212,39 | 213,48 | -0,51 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 237,19 | 238,39 | -0,50 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 221,04 | 222,16 | -0,50 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 240,05 | 241,94 | -0,78 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 291,69 | 293,96 | -0,77 |
| INGC | ING Subf. SMS | 122,49 | 125,04 | -2,04 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,79 | 44,63 | -1,88 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,35 | 48,76 | -0,84 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 113,38 | 116,10 | -2,34 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,86 | 51,55 | -1,34 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 94,81 | 94,82 | -0,01 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 95,71 | 95,71 | 0,00 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,95 | 100,94 | 0,01 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 98,65 | 101,08 | -2,40 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 118,33 | 118,26 | 0,06 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 119,01 | 118,93 | 0,07 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 111,54 | 113,10 | -1,38 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 112,6 | 114,16 | -1,37 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 94,56 | 95,40 | -0,88 |
| IN11 | ING Japonia | 90,87 | 92,01 | -1,24 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 103,74 | 103,22 | 0,50 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 104,73 | 104,20 | 0,51 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 116,22 | 118,07 | -1,57 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 97,22 | 96,98 | 0,25 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 98,14 | 97,89 | 0,26 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 103,57 | 104,48 | -0,87 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 113,12 | 115,37 | -1,95 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 92,45 | 92,81 | -0,39 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,95 | 100,79 | -0,83 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 273,51 | 276,67 | -1,14 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,41 | 208,53 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,14 | 199,74 | -0,80 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,00 | 199,88 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,79 | 100,81 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,89 | 74,59 | -0,94 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,89 | 127,78 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,10 | 131,06 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,20 | 54,08 | -1,63 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,83 | 51,63 | -1,55 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,83 | 51,63 | -1,55 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,31 | 71,37 | -1,49 |
| KBAK | KBC Aktywny | 170,91 | 172,16 | -0,73 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,36 | 177,22 | 0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,05 | 156,03 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 189,69 | 190,32 | -0,33 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 99,34 | 98,34 | 1,02 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 103,39 | 102,91 | 0,47 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,43 | 53,13 | -1,32 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,80 | 10,83 | -0,28 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,14 | 122,50 | -0,29 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,22 | 108,81 | -0,54 |
| PKCA | PKO Akcji | 267,62 | 269,96 | -0,87 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,74 | 122,56 | 0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,63 | 114,01 | -0,33 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,84 | 95,82 | -1,02 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 926,03 | 955,29 | -3,06 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 288,55 | 303,29 | -4,86 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 209,77 | 217,82 | -3,70 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1057,89 | 1104,83 | -4,25 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 329,63 | 350,76 | -6,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 239,63 | 251,92 | -4,88 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 939,07 | 992,85 | -5,42 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 292,61 | 315,21 | -7,17 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 212,72 | 226,39 | -6,04 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1029,63 | 1043,15 | -1,30 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 320,83 | 331,18 | -3,13 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 233,23 | 237,86 | -1,95 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1251,82 | 1250,92 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 390,06 | 397,14 | -1,78 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 283,56 | 285,23 | -0,59 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 668,59 | 670,46 | -0,28 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 208,33 | 212,86 | -2,13 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 151,45 | 152,88 | -0,94 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,65 | 99,56 | 0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,05 | 32,09 | -3,24 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,57 | 22,92 | -1,53 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,00 | 109,29 | -3,93 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,72 | 35,23 | -7,12 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,78 | 25,16 | -5,48 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,56 | 87,67 | -1,27 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,21 | 133,18 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,26 | 83,58 | -1,58 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,60 | 118,13 | -0,45 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,52 | 106,52 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,84 | 147,84 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,78 | 123,04 | -0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,69 | 107,70 | -0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,61 | 109,42 | -1,65 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,56 | 120,26 | -0,58 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,61 | 231,89 | -0,55 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 318,29 | 320,95 | -0,83 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,46 | 178,87 | -0,79 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,23 | 152,96 | -0,48 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,56 | 127,97 | -0,32 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,22 | 106,08 | -0,81 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,70 | 60,67 | -1,60 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,80 | 110,94 | -0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,68 | 107,74 | -0,98 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,68 | 121,67 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,03 | 106,09 | -0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,29 | 114,74 | -1,26 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 83,87 | 84,77 | -1,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,63 | 119,61 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 107,29 | 108,30 | -0,93 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 118,05 | 120,06 | -1,67 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 101,95 | 102,82 | -0,85 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,43 | 95,24 | 0,20 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,18 | 99,16 | -2,00 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,66 | 92,73 | 1,00 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 94,22 | 94,26 | -0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-11 | 02-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 213,13 | 208,52 | 2,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,08 | 202,06 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,47 | 191,90 | 1,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142464,72 | 142466,76 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 273,13 | 272,91 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,37 | 257,18 | 1,24 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,22 | 165,00 | 1,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-10 | 28-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,13 | 293,23 | 0,99 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1841,97 | 1828,20 | 0,75 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,20 | 378,35 | 0,75 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 774,33 | 767,34 | 0,91 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1744,18 | 1745,53 | -0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,45 | 616,92 | -0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 668,79 | 666,74 | 0,31 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 355,72 | 354,63 | 0,31 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 879,48 | 876,34 | 0,36 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 456,02 | 454,39 | 0,36 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 600,70 | 598,00 | 0,45 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 497,59 | 495,36 | 0,45 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 775,89 | 777,88 | -0,26 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 588,88 | 590,39 | -0,26 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 216,40 | 214,17 | 1,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 106,32 | 105,22 | 1,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 901,45 | 895,66 | 0,65 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 495,56 | 492,38 | 0,65 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 766,80 | 768,75 | -0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 439,07 | 440,19 | -0,25 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
