Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

03.11.2011 11:05

03.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 31-10 28-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,28 15,43 -0,97
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,03 14,07 -0,28
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,70 16,71 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,00 7,03 -0,43
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,48 13,47 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,77 10,88 -1,01
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,25 6,26 -0,16
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,69 5,74 -0,87
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,21 9,23 -0,22
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,06 13,06 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,30 6,27 0,48
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,56 12,55 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,07 9,22 -1,63
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,91 7,77 1,80
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,72 7,58 1,85
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,52 4,57 -1,09
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,66 9,50 1,68
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,35 11,15 1,79
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,33 7,34 -0,14
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,36 7,37 -0,14
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,54 140,60 -0,04
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 129,68 130,03 -0,27
ALAK Allianz Akcji FIO 160,78 161,92 -0,70
ALPI Allianz Pieniężny FIO 129,99 129,96 0,02
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,45 114,47 -0,02
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 121,02 121,42 -0,33
ALBU Allianz Selektywny FIO 92,88 93,41 -0,57
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 106,44 106,42 0,02
ALPL Allianz Akcji Plus 98,01 98,80 -0,80
ALBR Allianz BRIC EUR 54,84 54,27 1,05
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 64,38 64,40 -0,03
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 103,83 104,27 -0,42
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 97,41 98,97 -1,58
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,52 24,67 -0,61
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,71 30,99 -0,90
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,40 25,50 -0,39
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,81 128,27 -0,36
CAPO BPH Selektywny 111,78 111,93 -0,13
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2822,15 2818,58 0,13
CARS BPH Akcji Sub 263,18 266,42 -1,22
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,58 244,32 0,11
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,99 2,01 -1,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 38,17 38,31 -0,37
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 61,44 61,59 -0,24
CASK BPH Skarbowy Sub 31,22 31,21 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,43 1,44 -0,69
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,21 15,26 -0,33
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,99 11,94 0,42
CASP BPH SFIO Total Profit 1082,57 1084,18 -0,15
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 150,12 152,04 -1,26
CUOB FIO AI Obligacji 185,52 185,57 -0,03
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 155,32 155,45 -0,08
CUPA FIO AI Polskich Akcji 340,01 342,12 -0,62
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 299,24 301,61 -0,79
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 310,10 312,46 -0,76
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 331,72 334,04 -0,69
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,29 258,35 -0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,39 260,45 -0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,44 265,48 -0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 340,45 344,43 -1,16
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 357,20 361,16 -1,10
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 380,98 384,91 -1,02
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 145,56 146,92 -0,93
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,15 207,11 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,28 208,23 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 210,72 210,67 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,25 21,31 -0,28
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,58 22,65 -0,31
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,27 23,34 -0,30
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 154,24 154,13 0,07
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 165,65 165,53 0,07
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 181,90 181,77 0,07
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 39,04 38,99 0,13
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,88 67,15 -1,89
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,20 68,47 -1,85
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,32 69,58 -1,81
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,39 58,21 0,31
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,05 55,49 -0,79
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,20 51,18 0,04
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,06 117,04 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 209,03 209,33 -0,14
GOL2 INVESTOR Gold kat I 211,92 212,20 -0,13
GOL3 INVESTOR Gold kat P 214,91 215,17 -0,12
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 169,77 170,80 -0,60
DWP9 INVESTOR Rosja 153,21 155,36 -1,38
DW01 INVESTOR Turcja 156,92 159,59 -1,67
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 169,72 168,16 0,93
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,91 134,37 -1,09
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 165,66 169,09 -2,03
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 232,34 234,57 -0,95
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 284,64 287,33 -0,94
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,97 79,23 0,93
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,78 26,01 -0,90
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 229,95 230,00 -0,02
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 231,16 231,18 -0,01
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,81 242,83 -0,01
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,35 102,70 -0,34
INRO ING FIO Rosja EUR 15,58 15,89 -1,97
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 67,65 68,62 -1,41
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 64,88 65,82 -1,43
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 213,48 214,29 -0,38
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 238,39 239,27 -0,37
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 222,16 222,97 -0,36
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 241,94 243,32 -0,57
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 293,96 295,59 -0,55
INGC ING Subf. SMS 125,04 125,46 -0,33
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 44,63 44,92 -0,65
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 48,76 49,70 -1,89
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 116,10 116,80 -0,60
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 51,55 51,91 -0,69
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 94,82 97,86 -3,11
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 95,71 98,78 -3,11
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,94 100,96 -0,02
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 101,08 102,81 -1,68
IN16 ING Globalny Długu Korp 118,26 119,61 -1,13
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 118,93 120,29 -1,13
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 113,1 114,88 -1,55
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 114,16 115,95 -1,54
IN21 ING Globalnych Możliwości 95,4 97,21 -1,86
IN11 ING Japonia 92,01 94,21 -2,34
IN12 ING Nowej Azji 103,22 105,67 -2,32
IN28 ING Nowej Azji kat E 104,2 106,66 -2,31
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 118,07 119,29 -1,02
IN13 ING Rynków Wschodzących 96,98 100,07 -3,09
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 97,89 101,01 -3,09
ING6 ING Sektora Energii 104,48 108,45 -3,66
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 115,37 117,88 -2,13
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 92,81 94,45 -1,74
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 100,79 102,04 -1,23
INA2 ING SFIO Akcji 2 276,67 279,39 -0,97
ING2 ING SFIO Obligacji 2 208,53 208,78 -0,12
WABE KBC BETA SFIO 199,74 202,25 -1,24
WAGA KBC GAMMA SFIO 199,88 199,89 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 100,81 100,85 -0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 74,59 75,42 -1,10
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,78 127,87 -0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,06 131,06 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 54,08 54,53 -0,83
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 51,63 51,93 -0,58
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 51,63 51,93 -0,58
KBCA KBC Akcyjny 71,37 72,20 -1,15
KBAK KBC Aktywny 172,16 173,35 -0,69
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,22 177,36 -0,08
KBPI KBC Pieniężny 156,03 155,98 0,03
W3FF KBC Stabilny 190,32 191,09 -0,40
KB60 KBC Globalny Akcyjny 98,34 97,04 1,34
KB62 KBC Globalny Stabilny 102,91 102,36 0,54
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,13 53,08 0,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,05 166,02 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,55 13,55 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,12 48,17 -0,10
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,20 109,19 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,58 110,64 -0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 183,81 184,56 -0,41
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,75 118,60 -0,72
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,67 6,70 -0,45
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,03 23,24 -0,90
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,27 8,32 -0,60
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,16 10,18 -0,20
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,13 7,14 -0,14
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,95 40,67 0,69
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,43 9,42 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,47 33,03 -1,70
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 55,37 54,34 1,90
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 33,00 32,94 0,18
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 59,18 59,53 -0,59
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,13 10,15 -0,20
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,85 11,88 -0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,66 10,69 -0,28
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,35 10,37 -0,19
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,41 9,45 -0,42
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,51 9,52 -0,11
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,62 12,68 -0,47
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,87 12,04 -1,41
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,68 7,84 -2,04
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,73 6,86 -1,90
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,64 7,79 -1,93
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,41 6,45 -0,62
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,78 13,78 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,81 8,76 0,57
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,63 10,62 0,09
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,35 12,40 -0,40
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,90 12,94 -0,31
PITP PIONEER SFIO TP 22,63 22,70 -0,31
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,50 122,90 -0,33
PKCZ PKO Zrównoważony 108,81 109,46 -0,59
PKCA PKO Akcji 269,96 271,84 -0,69
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 122,56 122,59 -0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,01 114,32 -0,27
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 95,82 96,49 -0,69
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 99,56 99,67 -0,11
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,09 32,72 -1,93
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 22,92 23,08 -0,69
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 109,29 109,18 0,10
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 35,23 35,84 -1,70
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,16 25,28 -0,47
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 87,67 89,14 -1,65
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,18 133,13 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,58 84,54 -1,14
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 118,13 118,71 -0,49
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,52 106,50 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 147,84 147,73 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,04 123,29 -0,20
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,70 107,70 0,00
SKAA SKARBIEC Akcja 245,71 248,29 -1,04
SKAK SKARBIEC Kasa 295,33 295,23 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 242,09 243,05 -0,39
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 109,42 109,91 -0,45
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 120,26 120,46 -0,17
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 231,89 234,01 -0,91
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 320,95 324,30 -1,03
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 178,87 180,20 -0,74
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 152,96 153,60 -0,42
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 127,97 128,33 -0,28
NOAA Noble Fund Akcji 106,08 106,52 -0,41
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 60,67 60,81 -0,23
NOGR Noble Fund Global Return 110,94 111,57 -0,56
NOMA Noble Fund Mieszany 107,74 108,53 -0,73
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,67 121,67 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 106,09 105,89 0,19
NOTI Noble Fund Timingowy 114,74 114,87 -0,11
NOAF Noble Fund Africa 84,77 83,83 1,12
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,61 119,58 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 108,30 107,81 0,45
QUAG QUERCUS Agresywny 120,06 120,05 0,01
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 102,82 102,47 0,34
QURO QUERCUS Rosja 95,24 96,79 -1,60
QULE QUERCUS lev 99,16 100,40 -1,24
QUSH QUERCUS short 92,73 92,16 0,62
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 162,25 160,69 0,97
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 139,10 137,37 1,26
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 119,13 118,71 0,35
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 116,86 116,30 0,48
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 117,50 116,97 0,45
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 111,28 110,69 0,53
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 127,03 126,97 0,05
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 111,75 111,61 0,13
VEST INVESTOR FIZ (5) 2034,47 2033,64 0,04
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 2650,90 2529,80 4,79
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 446,91 453,06 -1,36
SYMBOL FUNDUSZ: 02-11 31-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 208,52 211,99 -1,64
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,06 202,20 -0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,90 193,87 -1,02
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142466,76 142415,23 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 272,91 273,37 -0,17
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 257,18 260,47 -1,26
UNIA UniKORONA Akcje Sub 165,00 168,51 -2,08
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 199,32 201,32 -0,99
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 172,56 176,70 -2,34
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 28-10 27-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 293,23 293,80 -0,19
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1828,20 1823,39 0,26
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 378,35 377,36 0,26
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 767,34 768,90 -0,20
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1745,53 1741,67 0,22
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 616,92 615,56 0,22
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 666,74 664,45 0,34
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 354,63 353,41 0,35
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 876,34 876,79 -0,05
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 454,39 454,62 -0,05
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 598,00 597,25 0,13
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 495,36 494,74 0,13
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 777,88 782,60 -0,60
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 590,39 593,98 -0,60
KB28 EUROPE KAP (EUR) 214,17 214,47 -0,14
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,22 105,37 -0,14
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 895,66 892,73 0,33
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 492,38 490,77 0,33
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 768,75 769,58 -0,11
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 440,19 440,66 -0,11

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)