Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

03.02.2014 | aktual.: 03.02.2014 20:08

03.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 31-01 30-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,29 16,16 0,80
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,76 15,73 0,19
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,64 18,66 -0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,40 7,37 0,41
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,30 15,29 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,23 10,22 0,10
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,24 8,18 0,73
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,21 6,17 0,65
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,40 9,39 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,52 14,51 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,69 7,64 0,65
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,57 13,57 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,80 7,81 -0,13
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,10 8,07 0,37
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,01 7,01 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,56 5,57 -0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,16 10,14 0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,96 11,94 0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,60 8,62 -0,23
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,63 8,65 -0,23
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,85 27,79 0,22
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,16 32,97 0,58
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,96 28,96 0,00
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,06 209,88 -0,39
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,51 166,44 0,04
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 446,96 443,95 0,68
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 383,81 384,38 -0,15
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 401,64 402,22 -0,14
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 445,35 445,97 -0,14
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 285,53 285,91 -0,13
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,23 288,62 -0,14
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,26 297,65 -0,13
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 376,73 376,01 0,19
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 400,97 400,18 0,20
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 443,81 442,92 0,20
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 200,97 200,89 0,04
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,11 225,16 -0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 226,75 226,79 -0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 231,34 231,38 -0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,94 25,97 -0,12
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,09 28,11 -0,07
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,48 29,51 -0,10
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 262,86 261,28 0,60
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 282,96 281,25 0,61
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 317,64 315,70 0,61
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,33 51,17 0,31
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,59 58,58 0,02
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,83 60,82 0,02
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,51 64,49 0,03
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,21 57,83 0,66
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 61,68 61,72 -0,06
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,05 70,14 -0,13
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,43 125,45 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 137,65 138,12 -0,34
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 142,38 142,87 -0,34
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 151,06 151,57 -0,34
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 177,39 177,19 0,11
DWP9 INVESTOR Rosja 135,54 135,65 -0,08
DW01 INVESTOR Turcja 145,78 151,01 -3,46
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,93 166,19 -0,16
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 131,13 131,53 -0,30
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 136,69 136,00 0,51
WABE KBC BETA SFIO 212,05 210,46 0,76
WAGA KBC GAMMA SFIO 221,48 221,45 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 115,97 116,02 -0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 85,92 85,01 1,07
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,34 147,77 -0,29
KBPY KBC Portfel Pieniężny 145,22 144,74 0,33
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 82,16 81,34 1,01
KBCA KBC Akcyjny 87,30 86,56 0,85
KBAK KBC Aktywny 198,45 197,74 0,36
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,05 200,77 -0,36
KBPI KBC Pieniężny 169,34 169,37 -0,02
W3FF KBC Stabilny 226,50 226,15 0,15
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,65 105,50 0,14
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,98 113,15 0,73
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,84 113,98 -0,12
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 81,94 81,31 0,77
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,73 179,72 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,11 10,11 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,40 52,40 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,71 123,68 0,02
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,59 10,58 0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,01 190,40 0,32
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,04 11,98 0,50
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 123,18 122,65 0,43
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,23 24,07 0,66
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,17 11,05 1,09
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,11 11,12 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,54 9,46 0,85
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,32 17,21 0,64
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,99 43,93 0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,38 10,37 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,34 43,49 -0,34
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,23 10,27 -0,39
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,04 60,82 0,36
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,51 19,51 0,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,19 40,18 0,02
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,85 12,89 -0,31
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 77,88 78,08 -0,26
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 24,89 25,05 -0,64
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,95 10,92 0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,31 12,30 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,78 10,76 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,95 10,92 0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,83 9,83 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,97 9,96 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,66 11,68 -0,17
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,18 10,17 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,82 14,82 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,48 13,43 0,37
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,49 7,52 -0,40
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,83 9,84 -0,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,33 8,31 0,24
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,45 6,42 0,47
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,58 16,59 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,44 7,47 -0,40
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,07 10,07 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,55 11,55 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,17 16,16 0,06
PITP PIONEER SFIO TP 25,77 25,68 0,35
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 141,26 141,42 -0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 123,43 123,31 0,10
PKCA PKO Akcji 325,91 324,48 0,44
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,37 142,69 -0,22
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 129,87 129,49 0,29
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,46 110,51 0,86
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 54,86 54,35 0,94
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,98 47,91 0,15
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 90,03 90,11 -0,09
PZBI PZU SEJF+ 59,02 59,07 -0,08
SUBE SUPERFUND B EURO 187,07 187,51 -0,23
SUPB SUPERFUND B 792,59 794,37 -0,22
SUBD SUPERFUND B USD 253,32 254,88 -0,61
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 189,90 189,29 0,32
SUAL SUPERFUND AKCJI 804,58 801,94 0,33
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 257,15 257,31 -0,06
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 98,75 98,31 0,45
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 101,69 100,48 1,20
SUCE SUPERFUND C EURO 159,25 159,70 -0,28
SUPC SUPERFUND C 674,69 676,57 -0,28
SUCD SUPERFUND C USD 215,64 217,09 -0,67
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 140,01 142,36 -1,65
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 593,21 603,11 -1,64
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 189,60 193,52 -2,03
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 99,04 99,36 -0,32
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,00 100,04 -0,04
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 333,94 334,03 -0,03
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1414,85 1415,11 -0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 452,20 454,06 -0,41
SUAE SUPERFUND RED EURO 189,34 189,49 -0,08
SUPA SUPERFUND RED 802,18 802,77 -0,07
SUAD SUPERFUND RED USD 256,39 257,58 -0,46
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,95 16,98 -0,18
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 71,80 71,95 -0,21
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,95 23,09 -0,61
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,72 16,75 -0,18
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 70,83 70,98 -0,21
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,64 22,77 -0,57
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,58 16,62 -0,24
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,25 70,39 -0,20
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,45 22,59 -0,62
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,45 16,48 -0,18
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,69 69,83 -0,20
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,27 22,41 -0,62
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,16 19,20 -0,21
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,17 81,34 -0,21
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,94 26,10 -0,61
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 129,75 128,81 0,73
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,33 132,24 0,07
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 253,35 252,50 0,34
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 388,09 384,92 0,82
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 212,17 210,67 0,71
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 165,10 164,46 0,39
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,11 141,76 0,25
NOAA Noble Fund Akcji 131,35 130,55 0,61
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,05 94,09 1,02
NOGR Noble Fund Global Return 116,63 116,77 -0,12
NOMA Noble Fund Mieszany 149,66 148,86 0,54
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,38 130,45 -0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,12 135,67 0,33
NOTI Noble Fund Timingowy 140,31 139,86 0,32
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 63,15 63,25 -0,16
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,38 132,37 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 102,60 102,63 -0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 141,59 141,37 0,16
QUAG QUERCUS Agresywny 174,56 173,61 0,55
QUBT QUERCUS Turcja 82,12 81,93 0,23
QURO QUERCUS Rosja 82,98 83,19 -0,25
QULE QUERCUS lev 90,21 89,23 1,10
QUSH QUERCUS short 85,36 85,84 -0,56
QUGL QUERCUS Gold 56,85 56,84 0,02
KBOM KBC Omega FIZ (7) 1003,70 1003,41 0,03
VEST INVESTOR FIZ (5) 1111,85 1107,98 0,35
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 1698,03 1667,16 1,85
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 481,01 498,50 -3,51
SYMBOL FUNDUSZ: 03-02 31-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,66 202,37 1,13
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,66 212,69 -0,01
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,06 188,59 0,78
UNIO UniKorona Obligacje Sub 309,45 310,83 -0,44
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 299,29 298,24 0,35
UNIA UniKorona Akcje Sub 195,01 193,35 0,86

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-01 | 29-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,46 | 293,58 | 0,30 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1888,47 | 1884,74 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,35 | 359,64 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,34 | 806,90 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1921,69 | 1928,85 | -0,37 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,05 | 618,35 | -0,37 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 793,69 | 793,51 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 395,46 | 395,37 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 925,51 | 925,88 | -0,04 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,75 | 454,93 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 710,13 | 705,59 | 0,64 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 565,74 | 562,13 | 0,64 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 892,54 | 892,28 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 657,44 | 657,26 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 244,69 | 244,27 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,60 | 113,41 | 0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 982,96 | 982,19 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,77 | 506,37 | 0,08 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 829,35 | 833,67 | -0,52 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 432,71 | 434,96 | -0,52 |

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)