Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

18.06.2012 | aktual.: 18.06.2012 18:38

18.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 15-06 14-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,29 14,13 1,13
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,32 14,26 0,42
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,47 17,47 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,96 6,92 0,58
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,20 14,20 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,48 10,42 0,58
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,20 6,18 0,32
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,38 5,33 0,94
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,27 9,24 0,32
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,61 13,61 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,16 6,12 0,65
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,84 12,84 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,38 8,30 0,96
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 6,91 6,93 -0,29
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,61 6,64 -0,45
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,52 4,46 1,35
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,43 10,54 -1,04
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,81 10,90 -0,83
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,64 6,64 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,66 6,66 0,00
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 142,16 142,09 0,05
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 124,10 123,64 0,37
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 149,98 148,95 0,69
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 133,28 133,23 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 118,58 118,51 0,06
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,50 120,34 0,13
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 79,73 79,87 -0,18
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 91,83 91,59 0,26
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 87,02 86,42 0,69
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,49 24,37 0,49
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,95 28,70 0,87
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,90 25,83 0,27
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 132,79 132,56 0,17
CAPO BPH Selektywny 112,93 112,79 0,12
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2876,64 2875,49 0,04
CARS BPH Akcji Sub 240,99 238,79 0,92
CADP BPH Obligacji 1 Sub 250,25 250,14 0,04
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,92 1,91 0,52
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,75 35,61 0,39
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 59,46 59,40 0,10
CASK BPH Skarbowy Sub 31,90 31,89 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,13 1,13 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,02 14,97 0,33
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,42 12,42 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1096,05 1097,24 -0,11
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 133,67 132,71 0,72
CUOB Aviva Investors Obligacji 194,26 194,09 0,09
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 157,90 157,59 0,20
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 346,59 345,46 0,33
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 294,33 292,21 0,73
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 306,18 304,06 0,70
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 331,09 328,96 0,65
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 265,15 265,00 0,06
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 267,40 267,25 0,06
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 273,43 273,28 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 321,21 316,35 1,54
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 339,33 334,46 1,46
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 366,30 361,41 1,35
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 138,97 137,52 1,05
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 212,28 212,25 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 213,53 213,50 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 216,50 216,47 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,31 21,21 0,47
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,79 22,69 0,44
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,61 23,50 0,47
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 157,58 157,00 0,37
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 169,61 169,02 0,35
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 187,44 186,85 0,32
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,37 38,12 0,66
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,87 63,20 1,06
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 65,52 64,85 1,03
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,32 66,65 1,01
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,68 54,64 0,07
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 51,39 50,89 0,98
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,52 51,02 0,98
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,68 119,67 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 207,37 207,03 0,16
GOL2 INVESTOR Gold kat I 211,30 210,96 0,16
GOL3 INVESTOR Gold kat P 216,40 216,04 0,17
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 175,31 174,62 0,40
DWP9 INVESTOR Rosja 147,28 144,88 1,66
DW01 INVESTOR Turcja 177,78 178,90 -0,63
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,33 164,18 0,70
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 135,42 134,72 0,52
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 166,45 164,23 1,35
WABE KBC BETA SFIO 188,00 185,96 1,10
WAGA KBC GAMMA SFIO 208,01 207,95 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 105,74 105,69 0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 69,11 68,41 1,02
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 134,44 134,37 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 136,05 136,02 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,42 55,30 0,22
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,52 52,42 0,19
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,52 52,42 0,19
KBCA KBC Akcyjny 67,86 67,29 0,85
KBAK KBC Aktywny 171,98 171,17 0,47
WPDF KBC Papierów Dłużnych 186,00 185,95 0,03
KBPI KBC Pieniężny 160,13 160,09 0,02
W3FF KBC Stabilny 195,36 194,87 0,25
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,32 101,98 -0,65
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 100,08 99,64 0,44
KB62 KBC Globalny Stabilny 106,07 106,31 -0,23
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,83 53,53 0,56
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 170,45 170,41 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,74 13,74 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,74 49,72 0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,27 112,25 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 115,22 115,17 0,04
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 176,30 175,51 0,45
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 107,29 106,86 0,40
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,82 5,80 0,34
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,33 20,17 0,79
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,26 8,17 1,10
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,23 10,19 0,39
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,43 6,41 0,31
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,35 11,28 0,62
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,50 41,66 -0,38
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,67 9,64 0,31
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,61 32,46 0,46
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,78 62,45 -1,07
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,02 37,32 -0,80
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,59 66,91 -0,48
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,26 10,23 0,29
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,89 11,87 0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,63 10,61 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,41 10,38 0,29
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,41 9,39 0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,57 9,56 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,13 10,11 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,81 12,69 0,95
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,55 11,49 0,52
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,09 6,99 1,43
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,93 6,86 1,02
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,09 7,01 1,14
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,29 6,26 0,48
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,52 14,50 0,14
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,12 8,11 0,12
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,92 10,92 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,82 13,77 0,36
PITP PIONEER SFIO TP 22,58 22,47 0,49
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,53 123,96 0,46
PKCZ PKO Zrównoważony 107,49 106,69 0,75
PKCA PKO Akcji 259,91 256,91 1,17
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 128,92 128,80 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,98 114,47 0,45
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 92,23 91,22 1,11
SUPA SUPERFUND A 815,35 811,42 0,48
SUAD SUPERFUND A USD 240,01 235,74 1,81
SUAE SUPERFUND A EURO 189,95 187,80 1,14
SUPB SUPERFUND B 916,01 910,76 0,58
SUBD SUPERFUND B USD 269,64 264,60 1,90
SUBE SUPERFUND B EURO 213,40 210,79 1,24
SUPC SUPERFUND C 821,32 814,99 0,78
SUCD SUPERFUND C USD 241,77 236,78 2,11
SUCE SUPERFUND C EURO 191,34 188,62 1,44
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 867,17 862,63 0,53
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 255,27 250,62 1,86
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 202,02 199,65 1,19
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1293,15 1293,02 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 380,66 375,66 1,33
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 301,26 299,26 0,67
SUAL SUPERFUND AKCJI 603,51 604,11 -0,10
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 177,65 175,51 1,22
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 140,60 139,82 0,56
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 83,13 83,53 -0,48
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,47 24,27 0,82
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,37 19,33 0,21
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 80,62 81,04 -0,52
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,73 23,54 0,81
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,78 18,76 0,11
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 81,95 82,37 -0,51
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,12 23,93 0,79
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 19,09 19,06 0,16
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 81,14 81,56 -0,51
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,89 23,70 0,80
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,90 18,88 0,11
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 91,36 90,88 0,53
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,89 26,40 1,86
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,28 21,03 1,19
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 85,10 84,01 1,30
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 137,00 136,98 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 79,40 78,17 1,57
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 107,13 107,44 -0,29
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,43 108,40 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 155,29 155,27 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,96 123,64 0,26
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,85 110,77 0,07
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 105,69 104,79 0,86
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 120,85 120,64 0,17
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 220,61 218,27 1,07
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 306,19 301,87 1,43
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 171,00 169,28 1,02
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 149,35 148,38 0,65
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,42 127,87 0,43
NOAA Noble Fund Akcji 106,05 105,47 0,55
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 61,08 60,86 0,36
NOGR Noble Fund Global Return 107,29 107,13 0,15
NOMA Noble Fund Mieszany 110,96 111,01 -0,05
NOSA Noble Fund Skarbowy 124,18 124,15 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,55 111,77 -0,20
NOTI Noble Fund Timingowy 113,72 113,25 0,42
NOAF Noble Fund Africa 77,01 77,90 -1,14
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 123,39 123,34 0,04
QUSE QUERCUS Selektywny 116,11 116,24 -0,11
QUAG QUERCUS Agresywny 126,72 126,07 0,52
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 106,17 106,89 -0,67
QURO QUERCUS Rosja 89,18 88,34 0,95
QULE QUERCUS lev 79,91 77,61 2,96
QUSH QUERCUS short 99,24 100,73 -1,48
QUGL QUERCUS Gold lev 103,19 102,99 0,19
QUGS QUERCUS Gold short 98,48 98,86 -0,38
QUOL QUERCUS Oil lev 76,15 76,90 -0,98
QUOS QUERCUS Oil short 112,05 111,74 0,28
QUWL QUERCUS Wheat lev 99,23 102,55 -3,24
QUWS QUERCUS Wheat short 97,29 96,44 0,88
SYMBOL FUNDUSZ: 18-06 15-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 194,90 193,58 0,68
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 204,68 204,52 0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 184,22 183,40 0,45
KHPŁ Korporacyjny SFIO 146541,39 146492,01 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 287,82 287,50 0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 259,94 258,68 0,49
UNIA UniKORONA Akcje Sub 162,52 161,15 0,85
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 14-06 13-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 319,77 320,10 -0,10
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1961,10 1964,89 -0,19
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 405,81 406,59 -0,19
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 836,06 836,48 -0,05
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1870,05 1867,56 0,13
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 660,91 660,03 0,13
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 699,51 699,82 -0,04
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,94 372,11 -0,05
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 927,57 927,18 0,04
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 480,94 480,74 0,04
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 637,88 637,36 0,08
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 528,39 527,96 0,08
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 802,44 798,29 0,52
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 609,10 605,95 0,52
KB28 EUROPE KAP (EUR) 225,90 226,13 -0,10
KB29 EUROPE DIV (EUR) 110,98 111,09 -0,10
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 936,36 936,04 0,03
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 514,75 514,58 0,03
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 814,20 815,46 -0,15
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 466,17 466,89 -0,15

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)