Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.07.2012 18:05
26.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-07 | 24-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,03 | 14,02 | 0,07 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,40 | 14,38 | 0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,76 | 17,74 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,99 | 6,99 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,13 | 6,13 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,31 | 5,32 | -0,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,28 | 9,27 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,81 | 13,79 | 0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,05 | 6,04 | 0,17 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,95 | 12,94 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,31 | 8,29 | 0,24 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,79 | 6,83 | -0,59 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,68 | 6,70 | -0,30 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,62 | 4,63 | -0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,83 | 10,81 | 0,19 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,05 | 11,08 | -0,27 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,57 | 6,58 | -0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,60 | 6,61 | -0,15 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 143,67 | 143,45 | 0,15 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,69 | 123,55 | 0,11 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 148,04 | 148,21 | -0,11 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,42 | 134,39 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,82 | 119,68 | 0,12 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,73 | 120,77 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 75,73 | 76,16 | -0,56 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,77 | 91,48 | -0,78 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 85,14 | 85,31 | -0,20 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,88 | 24,83 | 0,20 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,19 | 29,09 | 0,34 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,29 | 26,28 | 0,04 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 197,35 | 196,97 | 0,19 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 155,75 | 155,57 | 0,12 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 341,89 | 342,39 | -0,15 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 292,49 | 292,76 | -0,09 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 304,51 | 304,77 | -0,09 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 330,11 | 330,36 | -0,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 268,25 | 267,76 | 0,18 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 270,53 | 270,03 | 0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 276,75 | 276,25 | 0,18 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 315,39 | 314,92 | 0,15 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 333,74 | 333,27 | 0,14 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 361,45 | 360,95 | 0,14 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 136,34 | 136,54 | -0,15 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,35 | 213,30 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,63 | 214,57 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,70 | 217,64 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,43 | 21,41 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,93 | 22,91 | 0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,77 | 23,75 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 153,82 | 154,65 | -0,54 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 165,95 | 166,78 | -0,50 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 184,15 | 184,96 | -0,44 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,51 | 38,67 | -0,41 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,08 | 64,28 | -0,31 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,78 | 65,98 | -0,30 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,73 | 67,93 | -0,29 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,21 | 55,35 | -0,25 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,69 | 52,27 | -1,11 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,67 | 48,82 | -0,31 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,28 | 120,26 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 208,12 | 205,25 | 1,40 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 212,23 | 209,35 | 1,38 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 217,79 | 214,90 | 1,34 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,17 | 190,44 | -0,14 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,94 | 147,27 | 0,45 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 190,78 | 189,93 | 0,45 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,99 | 165,54 | -0,33 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,57 | 137,60 | -0,02 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,78 | 169,37 | 0,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,13 | 185,92 | 0,11 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,25 | 209,24 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,21 | 108,02 | 0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 67,52 | 67,58 | -0,09 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,41 | 136,26 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,90 | 136,87 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,03 | 55,21 | -0,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,87 | 52,97 | -0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,87 | 52,97 | -0,19 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,20 | 67,27 | -0,10 |
| KBAK | KBC Aktywny | 172,46 | 172,41 | 0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,10 | 188,86 | 0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,60 | 160,58 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,42 | 197,30 | 0,06 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,64 | 104,08 | -0,42 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,62 | 99,74 | -0,12 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,27 | 108,30 | -0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,88 | 53,88 | 0,00 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,23 | 171,16 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,76 | 13,76 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,24 | 50,17 | 0,14 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,50 | 112,41 | 0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,76 | 116,60 | 0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 176,29 | 176,19 | 0,06 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,66 | 106,53 | 0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,68 | 5,69 | -0,18 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,01 | 19,99 | 0,10 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,35 | 8,33 | 0,24 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,41 | 6,42 | -0,16 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,29 | 11,31 | -0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,95 | 40,89 | 0,15 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,59 | 32,54 | 0,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 64,12 | 64,08 | 0,06 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,75 | 37,69 | 0,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,46 | 67,33 | 0,19 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,34 | 10,32 | 0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,92 | 11,91 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,65 | 10,64 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,48 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,75 | 9,73 | 0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,24 | 10,22 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,75 | 12,77 | -0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,56 | 11,62 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,93 | 6,95 | -0,29 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,09 | 7,09 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,92 | 6,96 | -0,57 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,88 | 14,89 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,72 | 8,80 | -0,91 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,99 | 10,98 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,14 | 14,21 | -0,49 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,69 | 22,67 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,49 | 125,15 | 0,27 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,71 | 107,45 | 0,24 |
| PKCA | PKO Akcji | 258,11 | 257,90 | 0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 131,29 | 131,04 | 0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,59 | 114,49 | 0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 89,17 | 89,23 | -0,07 |
| SUPA | SUPERFUND A | 825,88 | 822,51 | 0,41 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 237,88 | 237,19 | 0,29 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 196,23 | 195,78 | 0,23 |
| SUPB | SUPERFUND B | 929,32 | 925,20 | 0,45 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 267,67 | 266,80 | 0,33 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 220,81 | 220,23 | 0,26 |
| SUPC | SUPERFUND C | 834,75 | 830,12 | 0,56 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 240,43 | 239,38 | 0,44 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 198,34 | 197,60 | 0,37 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 850,75 | 848,14 | 0,31 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 245,04 | 244,58 | 0,19 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 202,14 | 201,89 | 0,12 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1305,66 | 1306,52 | -0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 376,06 | 376,76 | -0,19 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 310,23 | 310,99 | -0,24 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 598,52 | 597,21 | 0,22 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 172,39 | 172,22 | 0,10 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 142,21 | 142,16 | 0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 83,84 | 83,36 | 0,58 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,15 | 24,04 | 0,46 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,92 | 19,84 | 0,40 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 81,76 | 81,28 | 0,59 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,55 | 23,44 | 0,47 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,43 | 19,35 | 0,41 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 83,10 | 82,61 | 0,59 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,94 | 23,82 | 0,50 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,74 | 19,66 | 0,41 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 82,29 | 81,80 | 0,60 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,70 | 23,59 | 0,47 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,55 | 19,47 | 0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,64 | 92,20 | 0,48 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,68 | 26,59 | 0,34 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,01 | 21,95 | 0,27 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 83,96 | 83,88 | 0,10 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,75 | 137,72 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,72 | 77,73 | -0,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,73 | 107,72 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,40 | 109,33 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,32 | 156,27 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,50 | 124,35 | 0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,30 | 112,22 | 0,07 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 105,99 | 105,60 | 0,37 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,47 | 122,31 | 0,13 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 217,97 | 217,69 | 0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,34 | 300,69 | -0,12 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 169,04 | 168,94 | 0,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 147,70 | 147,60 | 0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,94 | 127,79 | 0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,57 | 105,22 | 0,33 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,35 | 59,19 | 0,27 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,18 | 105,73 | 0,43 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,80 | 109,85 | -0,05 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,21 | 125,17 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,70 | 111,44 | 0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,10 | 113,97 | 0,11 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,92 | 76,89 | 0,04 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,11 | 124,08 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,91 | 116,01 | -0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,49 | 124,97 | -0,38 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,74 | 112,91 | 0,74 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,94 | 89,91 | 0,03 |
| QULE | QUERCUS lev | 75,52 | 75,37 | 0,20 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,54 | 101,63 | -0,09 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 100,27 | 97,01 | 3,36 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,35 | 101,98 | -1,60 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 85,53 | 83,91 | 1,93 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 104,68 | 105,42 | -0,70 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 211,47 | 200,99 | 5,21 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,28 | 69,00 | -2,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 26-07 | 25-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 188,05 | 188,81 | -0,40 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,15 | 207,04 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 179,62 | 180,02 | -0,22 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147198,93 | 147186,46 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 293,23 | 292,79 | 0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,08 | 259,89 | -0,31 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 158,85 | 159,97 | -0,70 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-07 | 23-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 330,16 | 330,67 | -0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2082,93 | 2082,38 | 0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 431,01 | 430,90 | 0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 862,92 | 862,52 | 0,05 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1949,11 | 1953,47 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 688,86 | 690,40 | -0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 714,40 | 715,97 | -0,22 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,87 | 380,70 | -0,22 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 960,37 | 961,23 | -0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 497,95 | 498,40 | -0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 670,78 | 670,65 | 0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,64 | 555,53 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 813,93 | 819,86 | -0,72 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 617,82 | 622,32 | -0,72 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 231,08 | 231,59 | -0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,53 | 113,78 | -0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 966,06 | 964,32 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 531,08 | 530,12 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,00 | 855,99 | -0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,96 | 490,09 | -0,23 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
