Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.08.2012 17:59
20.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-08 | 16-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,86 | 15,00 | -0,93 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,73 | 14,74 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,84 | 17,78 | 0,34 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,19 | 7,21 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,44 | 14,40 | 0,28 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,89 | 10,94 | -0,46 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,16 | 6,21 | -0,81 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,58 | 5,64 | -1,06 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,48 | 9,47 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,86 | 13,81 | 0,36 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,00 | 12,98 | 0,15 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,76 | 8,84 | -0,90 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,07 | 7,06 | 0,14 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,17 | 7,14 | 0,42 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,93 | 4,90 | 0,61 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,47 | 10,57 | -0,95 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,51 | 11,52 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,83 | 6,81 | 0,29 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,86 | 6,84 | 0,29 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,26 | 144,21 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,60 | 126,07 | -0,37 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,03 | 151,82 | -0,52 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,00 | 134,94 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,29 | 120,27 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,27 | 120,34 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,66 | 77,06 | -0,52 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,57 | 90,84 | -0,30 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 88,31 | 88,89 | -0,65 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,79 | 25,89 | -0,39 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,77 | 30,65 | 0,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,92 | 27,01 | -0,33 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,25 | 198,19 | 0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,48 | 157,52 | -0,03 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 355,19 | 356,88 | -0,47 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 302,45 | 304,02 | -0,52 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 314,57 | 316,14 | -0,50 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 340,57 | 342,12 | -0,45 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 269,30 | 269,10 | 0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,59 | 271,39 | 0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 277,92 | 277,71 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 338,72 | 341,94 | -0,94 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 357,22 | 360,43 | -0,89 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 385,35 | 388,54 | -0,82 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,84 | 144,00 | -0,81 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,96 | 213,94 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,24 | 215,23 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,37 | 218,35 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,83 | 21,88 | -0,23 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,35 | 23,39 | -0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,21 | 24,25 | -0,16 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,63 | 155,39 | -0,49 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,82 | 167,57 | -0,45 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,21 | 185,96 | -0,40 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,01 | 39,13 | -0,31 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,54 | 67,16 | 0,57 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,28 | 68,89 | 0,57 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,32 | 70,93 | 0,55 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,35 | 54,23 | 0,22 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,36 | 53,86 | 0,93 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,03 | 48,98 | 0,10 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,61 | 120,60 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 208,40 | 208,11 | 0,14 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 212,61 | 212,31 | 0,14 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 218,44 | 218,13 | 0,14 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 196,84 | 196,56 | 0,14 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,28 | 153,58 | -0,85 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 194,93 | 193,81 | 0,58 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,23 | 163,68 | 0,34 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,65 | 141,18 | 0,33 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,20 | 173,02 | 0,68 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 196,62 | 198,39 | -0,89 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,13 | 210,01 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,68 | 108,51 | 0,16 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,58 | 72,42 | -1,16 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,93 | 136,65 | 0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,49 | 137,39 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,09 | 56,73 | -1,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,49 | 53,77 | -0,52 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,49 | 53,77 | -0,52 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,07 | 71,96 | -1,24 |
| KBAK | KBC Aktywny | 176,77 | 177,85 | -0,61 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,74 | 189,41 | 0,17 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,32 | 161,21 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,66 | 201,37 | -0,35 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,26 | 104,47 | -0,20 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,96 | 101,41 | -0,44 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,71 | 108,67 | 0,04 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,45 | 54,14 | 0,57 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,82 | 171,73 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,44 | 50,39 | 0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,68 | 112,68 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,24 | 117,13 | 0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,48 | 180,96 | -0,27 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,25 | 10,30 | -0,49 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,63 | 111,19 | -0,50 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,84 | 5,87 | -0,51 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,18 | 21,38 | -0,94 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,93 | 9,03 | -1,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,54 | 6,58 | -0,61 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,87 | 12,01 | -1,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,28 | 40,40 | -0,30 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,55 | 34,43 | 0,35 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,31 | 61,98 | -1,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,17 | 37,55 | -1,01 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,93 | 68,58 | -0,95 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,55 | 10,56 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,09 | 12,11 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,86 | 10,88 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,66 | 10,67 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,91 | 9,90 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,41 | 10,39 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,11 | 13,08 | 0,23 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,97 | 11,95 | 0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,41 | 7,43 | -0,27 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,56 | 7,53 | 0,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,28 | 7,26 | 0,28 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,07 | 7,08 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,06 | 15,05 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,93 | 8,88 | 0,56 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,57 | 14,55 | 0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,23 | 23,28 | -0,21 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,97 | 128,34 | -0,29 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,09 | 111,68 | -0,53 |
| PKCA | PKO Akcji | 272,67 | 275,30 | -0,96 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,00 | 131,91 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,43 | 117,81 | -0,32 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,01 | 94,85 | -0,89 |
| SUPA | SUPERFUND A | 777,52 | 776,82 | 0,09 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 236,43 | 233,61 | 1,21 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 191,13 | 190,30 | 0,44 |
| SUPB | SUPERFUND B | 863,25 | 861,70 | 0,18 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 262,50 | 259,13 | 1,30 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,21 | 211,10 | 0,53 |
| SUPC | SUPERFUND C | 761,71 | 760,47 | 0,16 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 231,62 | 228,69 | 1,28 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 187,24 | 186,30 | 0,50 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 831,08 | 821,61 | 1,15 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 252,72 | 247,08 | 2,28 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 204,30 | 201,28 | 1,50 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1312,00 | 1311,40 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 398,95 | 394,37 | 1,16 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,52 | 321,26 | 0,39 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 649,23 | 647,34 | 0,29 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 197,42 | 194,67 | 1,41 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 159,59 | 158,58 | 0,64 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,05 | 78,59 | -0,69 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,73 | 23,63 | 0,42 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,19 | 19,25 | -0,31 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,81 | 76,44 | -0,82 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,05 | 22,99 | 0,26 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,64 | 18,73 | -0,48 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,06 | 77,70 | -0,82 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,43 | 23,37 | 0,26 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,94 | 19,03 | -0,47 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,31 | 76,94 | -0,82 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,20 | 23,14 | 0,26 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,76 | 18,85 | -0,48 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,74 | 85,60 | 0,16 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,07 | 25,74 | 1,28 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,08 | 20,97 | 0,52 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,61 | 87,87 | -0,30 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,16 | 138,14 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,63 | 83,43 | -0,96 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,71 | 107,66 | 0,05 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,73 | 109,65 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,76 | 156,76 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,85 | 127,05 | -0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,79 | 112,67 | 0,11 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,20 | 112,16 | -0,86 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,21 | 124,47 | -0,21 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,25 | 227,32 | -0,47 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 317,88 | 321,28 | -1,06 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,84 | 180,51 | -0,93 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,98 | 153,93 | -0,62 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,84 | 131,37 | -0,40 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,37 | 111,92 | -0,49 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,27 | 61,45 | -0,29 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,23 | 109,85 | 0,35 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,23 | 113,57 | -0,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,66 | 125,61 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,22 | 111,06 | 0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,50 | 119,49 | 0,01 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,35 | 81,34 | 0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,54 | 124,53 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,51 | 115,47 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,33 | 129,27 | -0,73 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,89 | 114,90 | -0,01 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,79 | 93,83 | -1,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,11 | 92,75 | -2,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,71 | 91,42 | 1,41 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 99,92 | 100,03 | -0,11 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,71 | 98,82 | -0,11 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 97,69 | 96,39 | 1,35 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,23 | 96,11 | -0,92 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 197,91 | 192,96 | 2,57 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,82 | 69,76 | -1,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-08 | 17-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,29 | 200,56 | -0,63 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,00 | 207,85 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,95 | 187,78 | -0,44 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147590,62 | 147581,10 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 294,44 | 294,22 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,38 | 270,62 | -0,46 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,84 | 171,36 | -0,89 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-08 | 14-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 325,96 | 327,57 | -0,49 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2075,00 | 2087,59 | -0,60 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 429,37 | 431,97 | -0,60 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 851,16 | 854,75 | -0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1981,32 | 1988,76 | -0,37 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 700,24 | 702,87 | -0,37 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 724,43 | 724,75 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,19 | 385,36 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 967,43 | 968,96 | -0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 501,61 | 502,40 | -0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 678,05 | 677,87 | 0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 561,66 | 561,51 | 0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 845,39 | 845,57 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 641,70 | 641,83 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,91 | 233,38 | -0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,43 | 114,66 | -0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 953,68 | 959,04 | -0,56 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 524,27 | 527,22 | -0,56 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 876,54 | 874,87 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 501,86 | 500,91 | 0,19 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
