Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-05 | 29-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,10 | 16,03 | 0,44 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,72 | 15,73 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,82 | 18,89 | -0,37 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,53 | 7,52 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,11 | 15,11 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,53 | 11,62 | -0,77 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,99 | 6,99 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,11 | 6,09 | 0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,85 | 9,82 | 0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,55 | 14,62 | -0,48 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,79 | 6,75 | 0,59 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,23 | 9,27 | -0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,28 | 8,33 | -0,60 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,72 | 7,79 | -0,90 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,79 | 5,82 | -0,52 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,65 | 10,60 | 0,47 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,71 | 12,76 | -0,39 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,89 | 7,89 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,92 | 7,93 | -0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,63 | 28,62 | 0,03 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,52 | 33,38 | 0,42 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,67 | 29,69 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,86 | 214,45 | -0,28 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,28 | 170,49 | -0,12 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 415,66 | 413,53 | 0,52 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 339,67 | 339,01 | 0,19 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 353,90 | 353,20 | 0,20 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 386,96 | 386,15 | 0,21 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,87 | 287,45 | -0,20 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,39 | 289,97 | -0,20 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,19 | 297,78 | -0,20 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 367,27 | 365,38 | 0,52 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 388,67 | 386,65 | 0,52 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 424,29 | 422,04 | 0,53 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 169,33 | 168,71 | 0,37 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,38 | 221,37 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,84 | 222,83 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,71 | 226,70 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,10 | 24,11 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,88 | 25,88 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,97 | 26,98 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 201,20 | 200,42 | 0,39 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 215,36 | 214,51 | 0,40 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 238,44 | 237,47 | 0,41 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,47 | 46,59 | -0,26 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,12 | 64,04 | -1,44 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,16 | 66,10 | -1,42 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,15 | 69,13 | -1,42 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,88 | 63,07 | -0,30 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,28 | 60,21 | 0,12 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,76 | 56,84 | -0,14 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,07 | 124,09 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 165,06 | 163,44 | 0,99 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 169,76 | 168,09 | 0,99 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 177,64 | 175,87 | 1,01 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,50 | 200,37 | -0,43 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,76 | 141,72 | -0,68 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 238,45 | 241,52 | -1,27 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,03 | 175,35 | -0,18 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,83 | 145,46 | -1,12 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,34 | 177,93 | -3,70 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,06 | 208,57 | 0,71 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,46 | 218,40 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 119,81 | 120,01 | -0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,75 | 79,17 | 0,73 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,52 | 149,71 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,01 | 142,99 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,86 | 67,61 | 0,37 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 81,45 | 81,05 | 0,49 |
| KBAK | KBC Aktywny | 195,31 | 194,90 | 0,21 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 207,82 | 208,31 | -0,24 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,20 | 167,13 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,03 | 224,86 | 0,08 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 116,02 | 116,27 | -0,22 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,55 | 115,19 | 0,31 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 118,46 | 118,74 | -0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,97 | 65,87 | 0,15 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,21 | 61,94 | 0,44 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,38 | 177,39 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,14 | 14,16 | -0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,39 | 53,55 | -0,30 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,94 | 125,27 | -0,26 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,56 | 10,59 | -0,28 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,74 | 193,67 | 0,04 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,40 | 11,38 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,43 | 119,90 | 0,44 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,24 | 6,21 | 0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,17 | 23,01 | 0,70 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,18 | 10,11 | 0,69 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,08 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,04 | 8,01 | 0,37 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,85 | 14,79 | 0,41 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,10 | 43,55 | 1,26 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,28 | 10,29 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,56 | 40,12 | 1,10 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 64,34 | 64,24 | 0,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,52 | 40,59 | -0,17 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,39 | 76,82 | -0,56 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,57 | 12,59 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,98 | 11,01 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,11 | 11,08 | 0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,36 | -0,58 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,35 | 11,34 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,42 | 10,43 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,44 | 14,25 | 1,33 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,39 | 13,38 | 0,07 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,81 | 7,78 | 0,39 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,72 | 8,62 | 1,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,21 | 8,17 | 0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,12 | 7,26 | -1,93 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,32 | 16,15 | 1,05 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,99 | 7,89 | 1,27 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,37 | 11,37 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,03 | 15,91 | 0,75 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,41 | 25,40 | 0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,32 | 120,45 | 0,72 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,43 | 132,35 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 245,67 | 244,31 | 0,56 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 363,15 | 361,72 | 0,40 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,81 | 129,78 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 131,53 | 131,53 | 0,00 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 157,03 | 156,40 | 0,40 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 145,39 | 147,67 | -1,54 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,48 | 90,96 | -0,53 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,34 | 99,13 | 1,22 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,07 | 86,60 | -0,61 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 70,79 | 71,41 | -0,87 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 113,11 | 112,58 | 0,47 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 79,98 | 82,28 | -2,80 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,02 | 99,66 | 1,36 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 116,19 | 113,62 | 2,26 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,02 | 86,96 | -1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-06 | 31-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 208,11 | 208,55 | -0,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,50 | 215,39 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,37 | 193,68 | -0,16 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 315,62 | 315,27 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 293,25 | 293,57 | -0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,94 | 189,57 | -0,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-05 | 29-05 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 304,95 | 305,62 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2037,47 | 2058,36 | -1,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,09 | 408,23 | -1,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 818,89 | 820,52 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2030,15 | 2032,96 | -0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 684,61 | 685,56 | -0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 772,53 | 772,69 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,04 | 396,12 | -0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 939,58 | 938,57 | 0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 471,58 | 471,08 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 698,31 | 702,00 | -0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 567,35 | 570,35 | -0,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,60 | 901,52 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 670,82 | 670,76 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,46 | 240,17 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,66 | 114,52 | 0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 975,44 | 975,73 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,16 | 518,31 | -0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 896,71 | 905,72 | -0,99 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,73 | 493,64 | -0,99 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
