Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.06.2013 | aktual.: 18.06.2013 18:23
18.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-06 | 14-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,03 | 16,11 | -0,50 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,67 | 15,70 | -0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,75 | 18,74 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,47 | 7,49 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,08 | 15,08 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,23 | 11,24 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,27 | 7,26 | 0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,15 | 6,16 | -0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,82 | 9,85 | -0,30 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,55 | 14,52 | 0,21 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,98 | 7,00 | -0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,80 | 8,83 | -0,34 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,41 | 7,39 | 0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,72 | 5,67 | 0,88 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,25 | 10,23 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,36 | 12,32 | 0,32 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,84 | 7,82 | 0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,87 | 7,84 | 0,38 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,59 | 152,87 | -0,18 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,23 | 129,75 | -0,40 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 164,74 | 164,94 | -0,12 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,56 | 140,53 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,97 | 128,51 | -0,42 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 115,74 | 115,83 | -0,08 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,53 | 84,87 | -0,40 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 112,51 | 112,21 | 0,27 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,10 | 98,39 | -0,29 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,26 | 28,33 | -0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,16 | 33,26 | -0,30 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,36 | 29,42 | -0,20 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 338,77 | 338,80 | -0,01 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 353,07 | 353,08 | 0,00 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 386,42 | 386,37 | 0,01 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,48 | 286,70 | -0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,02 | 289,23 | -0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,90 | 297,10 | -0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 365,02 | 365,53 | -0,14 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 386,44 | 386,96 | -0,13 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 422,27 | 422,76 | -0,12 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 169,88 | 169,78 | 0,06 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,43 | 221,45 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,90 | 222,92 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,82 | 226,83 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,09 | 24,09 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,89 | 25,88 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,00 | 26,99 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 207,45 | 206,59 | 0,42 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 222,13 | 221,20 | 0,42 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 246,18 | 245,10 | 0,44 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,41 | 46,18 | 0,50 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,20 | 58,82 | 0,65 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,13 | 60,73 | 0,66 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,00 | 63,57 | 0,68 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,42 | 61,20 | 0,36 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,04 | 57,57 | 0,82 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,84 | 55,85 | -0,02 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,04 | 124,07 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 157,87 | 157,13 | 0,47 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 162,43 | 161,66 | 0,48 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 170,13 | 169,29 | 0,50 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,32 | 190,80 | -0,25 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 135,00 | 132,53 | 1,86 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 217,67 | 215,46 | 1,03 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,03 | 159,15 | 1,18 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,08 | 137,83 | 0,18 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 156,64 | 157,90 | -0,80 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,39 | 210,54 | -0,55 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,34 | 218,45 | -0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 119,07 | 119,42 | -0,29 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,22 | 80,55 | -0,41 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,60 | 148,98 | -0,26 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,71 | 142,83 | -0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,29 | 70,89 | 0,56 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 83,12 | 83,30 | -0,22 |
| KBAK | KBC Aktywny | 196,78 | 197,30 | -0,26 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,87 | 206,58 | -0,34 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,16 | 167,22 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,75 | 226,33 | -0,26 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,01 | 108,45 | 0,52 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,01 | 116,52 | -0,44 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,19 | 115,33 | -0,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 69,38 | 69,15 | 0,33 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,92 | 65,07 | -0,23 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,49 | 177,49 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,18 | 53,25 | -0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,47 | 124,60 | -0,10 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,53 | 10,54 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,72 | 194,21 | -0,25 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,31 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,63 | 120,83 | -0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,31 | 6,33 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,21 | 23,28 | -0,30 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,09 | 10,12 | -0,30 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,98 | 10,95 | 0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,33 | 8,30 | 0,36 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,29 | 15,30 | -0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,21 | 43,07 | 0,33 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,17 | 38,78 | 1,01 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,47 | 61,31 | 0,26 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,95 | 38,72 | 0,59 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 73,68 | 73,03 | 0,89 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,10 | 11,13 | -0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,51 | 12,53 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,92 | 10,94 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,06 | 11,09 | -0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,14 | 10,11 | 0,30 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,34 | 11,32 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,36 | 10,38 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,06 | 13,98 | 0,57 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,20 | 13,08 | 0,92 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,52 | 7,49 | 0,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,59 | 8,53 | 0,70 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,96 | 7,87 | 1,14 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,76 | 6,66 | 1,50 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,16 | 16,15 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,74 | 15,69 | 0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,40 | 25,46 | -0,24 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,67 | 138,81 | -0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,89 | 120,05 | -0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 304,87 | 305,10 | -0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,67 | 140,78 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,25 | 127,46 | -0,16 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,44 | 106,66 | -0,21 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 779,26 | 779,32 | -0,01 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 245,68 | 246,20 | -0,21 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 184,15 | 184,76 | -0,33 |
| SUPB | SUPERFUND B | 829,26 | 831,42 | -0,26 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,44 | 262,66 | -0,46 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,97 | 197,11 | -0,58 |
| SUPC | SUPERFUND C | 724,76 | 727,23 | -0,34 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 228,49 | 229,74 | -0,54 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 171,27 | 172,41 | -0,66 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 704,44 | 700,59 | 0,55 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 222,09 | 221,33 | 0,34 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 166,47 | 166,10 | 0,22 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1377,39 | 1377,41 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 434,25 | 435,15 | -0,21 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,50 | 326,56 | -0,32 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 723,38 | 721,34 | 0,28 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 228,06 | 227,88 | 0,08 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,95 | 171,01 | -0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,01 | 75,19 | -0,24 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,65 | 23,75 | -0,42 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,73 | 17,83 | -0,56 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,06 | 73,24 | -0,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,03 | 23,14 | -0,48 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,27 | 17,36 | -0,52 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,25 | 74,44 | -0,26 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,41 | 23,52 | -0,47 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,55 | 17,65 | -0,57 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,59 | 73,78 | -0,26 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,20 | 23,31 | -0,47 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,39 | 17,49 | -0,57 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,95 | 84,15 | -0,24 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,47 | 26,58 | -0,41 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,84 | 19,95 | -0,55 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,79 | 101,24 | -0,44 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,47 | 142,46 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,41 | 88,95 | -0,61 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,96 | 118,45 | -0,41 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,67 | 113,72 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,25 | 161,31 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,60 | 132,79 | -0,14 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,17 | 118,29 | -0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,92 | 122,05 | -0,11 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,02 | 132,27 | -0,19 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 246,13 | 246,86 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 367,96 | 368,94 | -0,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 200,86 | 201,28 | -0,21 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 165,95 | 166,38 | -0,26 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,70 | 141,05 | -0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 126,16 | 126,70 | -0,43 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 80,99 | 80,96 | 0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,57 | 113,83 | -0,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 140,00 | 140,59 | -0,42 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,42 | 129,50 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 123,30 | 123,85 | -0,44 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,04 | 141,46 | -0,30 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,05 | 63,87 | 0,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,93 | 129,91 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 133,38 | 133,38 | 0,00 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 160,86 | 161,09 | -0,14 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 128,78 | 131,04 | -1,72 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,31 | 88,00 | 1,49 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,78 | 98,67 | -0,90 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,95 | 86,55 | 0,46 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 70,19 | 70,68 | -0,69 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 112,77 | 112,34 | 0,38 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 90,52 | 90,42 | 0,11 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,32 | 94,36 | -0,04 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 106,93 | 106,50 | 0,40 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 88,85 | 88,98 | -0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 18-06 | 17-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,11 | 212,00 | -0,42 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,31 | 214,73 | -0,20 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,42 | 196,00 | -0,30 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,13 | 139,63 | -0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,79 | 82,72 | -2,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-06 | 13-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 304,21 | 304,09 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1991,93 | 1980,73 | 0,57 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,06 | 392,84 | 0,57 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 817,16 | 816,99 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1992,86 | 1969,42 | 1,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 672,04 | 664,13 | 1,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,70 | 764,20 | 0,33 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,05 | 391,77 | 0,33 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 937,65 | 934,16 | 0,37 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 470,62 | 468,87 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 676,81 | 676,57 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,89 | 549,69 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,97 | 878,53 | 0,62 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 657,70 | 653,65 | 0,62 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,62 | 238,90 | 0,30 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,26 | 113,92 | 0,30 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 967,96 | 964,14 | 0,40 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 514,19 | 512,16 | 0,40 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 891,38 | 883,70 | 0,87 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 485,83 | 481,64 | 0,87 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
