Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.07.2013 18:34
09.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-07 | 5-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,83 | 14,99 | -1,07 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,23 | 15,27 | -0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,54 | 18,53 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,02 | 7,07 | -0,71 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,04 | 15,04 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,91 | 10,90 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,84 | 6,92 | -1,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,73 | 5,79 | -1,04 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,36 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,73 | 6,79 | -0,88 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,40 | 13,40 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,28 | 8,30 | -0,24 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,66 | 7,74 | -1,03 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,06 | 7,10 | -0,56 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,70 | 5,65 | 0,88 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,53 | 10,47 | 0,57 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,96 | 12,07 | -0,91 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,99 | 7,93 | 0,76 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,01 | 7,96 | 0,63 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,24 | 151,78 | 0,30 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,97 | 126,21 | -0,19 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,58 | 152,45 | -0,57 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,61 | 140,53 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,87 | 126,37 | 0,40 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 108,74 | 108,69 | 0,05 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,32 | 80,69 | -0,46 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 109,00 | 109,48 | -0,44 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,33 | 91,94 | -0,66 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,11 | 27,21 | -0,37 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,07 | 31,36 | -0,92 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,60 | 28,63 | -0,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,12 | 329,14 | -0,01 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,14 | 343,14 | 0,00 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 376,01 | 375,94 | 0,02 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,22 | 285,88 | 0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,77 | 288,42 | 0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,75 | 296,38 | 0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 343,78 | 344,98 | -0,35 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 364,13 | 365,38 | -0,34 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 398,36 | 399,66 | -0,33 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,06 | 162,13 | -0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,77 | 221,66 | 0,05 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,25 | 223,14 | 0,05 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,23 | 227,11 | 0,05 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,68 | 23,66 | 0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,46 | 25,44 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,57 | 26,55 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,96 | 201,21 | -0,12 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 215,29 | 215,54 | -0,12 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 238,87 | 239,11 | -0,10 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,50 | 45,40 | 0,22 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,59 | 58,70 | -0,19 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,54 | 60,64 | -0,16 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,45 | 63,55 | -0,16 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,00 | 61,40 | 0,98 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,79 | 58,18 | 1,05 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,79 | 52,56 | 0,44 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,11 | 124,07 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 143,42 | 141,35 | 1,46 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 147,63 | 145,49 | 1,47 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 154,81 | 152,54 | 1,49 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,86 | 188,31 | 0,82 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,03 | 138,19 | 1,33 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 200,11 | 202,68 | -1,27 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,13 | 161,19 | -0,66 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,20 | 136,33 | -0,10 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,14 | 152,76 | -1,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,45 | 195,30 | -0,95 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,20 | 218,12 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,05 | 117,75 | 0,25 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,04 | 74,66 | -0,83 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,60 | 147,05 | 0,37 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,55 | 142,30 | 0,18 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,55 | 68,08 | -0,78 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,79 | 77,60 | -1,04 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,49 | 187,42 | -0,50 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,98 | 203,37 | 0,30 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,08 | 167,09 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,60 | 218,74 | -0,06 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 112,30 | 111,38 | 0,83 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,44 | 108,48 | -0,04 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,97 | 115,29 | 0,59 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,25 | 66,91 | -0,99 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,26 | 64,84 | -0,89 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,53 | 177,47 | 0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,77 | 52,70 | 0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,95 | 123,76 | 0,15 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,48 | 10,46 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 186,54 | 187,25 | -0,38 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,97 | 11,01 | -0,36 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,47 | 115,47 | -0,87 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,99 | 6,03 | -0,66 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,57 | 21,86 | -1,33 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,44 | 9,56 | -1,26 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,97 | 8,05 | -0,99 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,58 | 14,71 | -0,88 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,98 | 43,65 | 0,76 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,19 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,81 | 39,04 | 1,97 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,74 | 63,17 | 0,90 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 41,03 | 40,52 | 1,26 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,93 | 76,78 | 1,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,84 | 10,87 | -0,28 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,31 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,84 | -0,37 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,84 | 9,83 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,07 | 10,08 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,30 | 11,27 | 0,27 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,61 | 13,70 | -0,66 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,95 | 13,10 | -1,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,14 | 7,18 | -0,56 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,68 | 8,59 | 1,05 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,67 | 7,78 | -1,41 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,74 | 6,76 | -0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,58 | 7,65 | -0,92 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,71 | 15,70 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,66 | 24,73 | -0,28 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,88 | 135,08 | -0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,65 | 115,06 | -0,36 |
| PKCA | PKO Akcji | 286,64 | 288,66 | -0,70 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,09 | 139,77 | 0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,88 | 123,22 | -0,28 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,45 | 99,42 | -0,98 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,93 | 45,24 | -0,69 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 45,66 | 45,81 | -0,33 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,38 | 79,04 | 0,43 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,09 | 58,05 | 0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,65 | 192,17 | 1,81 |
| SUPB | SUPERFUND B | 843,35 | 822,94 | 2,48 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 251,18 | 247,54 | 1,47 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,46 | 163,45 | -1,22 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 695,98 | 699,95 | -0,57 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 207,28 | 210,54 | -1,55 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 172,14 | 167,94 | 2,50 |
| SUPC | SUPERFUND C | 742,00 | 719,17 | 3,17 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 220,99 | 216,32 | 2,16 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,72 | 147,69 | -2,01 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 623,82 | 632,48 | -1,37 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 185,79 | 190,25 | -2,34 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 318,74 | 320,75 | -0,63 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1373,92 | 1373,58 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 409,20 | 413,17 | -0,96 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 176,75 | 179,20 | -1,37 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 761,87 | 767,42 | -0,72 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 226,91 | 230,84 | -1,70 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,68 | 17,38 | 1,73 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,23 | 74,41 | 2,45 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,70 | 22,38 | 1,43 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,52 | 17,20 | 1,86 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,52 | 73,65 | 2,54 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,49 | 22,15 | 1,53 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,37 | 17,05 | 1,88 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,29 | 21,96 | 1,50 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,24 | 16,92 | 1,89 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,30 | 72,46 | 2,54 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,13 | 21,80 | 1,51 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,84 | 19,46 | 1,95 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,51 | 83,34 | 2,60 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,47 | 25,07 | 1,60 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,86 | 92,45 | -0,64 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,64 | 113,68 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,70 | 159,97 | 0,46 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,47 | 130,65 | -0,14 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,27 | 115,41 | -0,99 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,41 | 128,68 | -0,21 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 235,90 | 237,06 | -0,49 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 342,99 | 347,37 | -1,26 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 116,65 | 117,43 | -0,66 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 78,40 | 78,66 | -0,33 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,21 | 109,09 | 0,11 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 134,22 | 134,03 | 0,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,47 | 129,43 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,48 | 119,23 | 0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,62 | 132,95 | 0,50 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,31 | 63,55 | -0,38 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,11 | 130,08 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,69 | 132,66 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 153,53 | 154,50 | -0,63 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 117,81 | 118,83 | -0,86 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,65 | 87,39 | 0,30 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,23 | 81,74 | -1,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,80 | 93,95 | 0,90 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 55,35 | 54,02 | 2,46 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 126,51 | 127,94 | -1,12 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 100,70 | 101,40 | -0,69 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 89,88 | 89,36 | 0,58 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 100,80 | 99,74 | 1,06 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 93,10 | 93,32 | -0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-07 | 08-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 191,79 | 193,27 | -0,77 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,15 | 213,89 | 0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,07 | 183,02 | -0,52 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,86 | 310,15 | 0,23 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 280,41 | 281,53 | -0,40 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,15 | 178,53 | -0,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-07 | 4-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,28 | 303,35 | -0,35 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1968,53 | 1975,09 | -0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,41 | 391,72 | -0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,21 | 814,38 | -0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1908,37 | 1920,47 | -0,63 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 643,55 | 647,63 | -0,63 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 762,11 | 762,43 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,69 | 390,85 | -0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 907,24 | 917,79 | -1,15 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,36 | 460,65 | -1,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 691,42 | 687,79 | 0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 561,75 | 558,80 | 0,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,53 | 883,70 | 0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,04 | 657,43 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,12 | 236,54 | -0,18 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,59 | 112,79 | -0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 946,83 | 951,93 | -0,54 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 502,96 | 505,67 | -0,54 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 863,23 | 870,60 | -0,85 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 470,48 | 474,50 | -0,85 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ pif/
